业务收购与处置 - 2018年公司收购东胜（北京）国际旅行社有限公司全部权益以拓展中国内地市场[21] - 2018年公司收购张家口大坤直方房地产开发有限公司40%权益、河北土门旅游开发有限公司55%权益和河北驿道小镇房地产开发有限公司75%权益[23] - 2018年公司签订收购Great Ascent Limited和江苏一二三房地产开发有限公司各40%权益的买卖协议[23] - 2018年9月公司完成珠宝贸易及零售业务的处置[27] - 2018年5月14日，公司间接全资附属公司以约120万港元现金代价收购东胜北京100%权益[73] - 公司拟以约6580万港元（相当于约5360万元人民币）现金代价收购Great Ascent和Yiersan各40%权益，截至报告日期，相关协议先决条件尚未全部达成[75] - 2018年8月7日，公司间接全资附属公司以约5020万港元（相当于4090万元人民币）代价收购达坤智纺40%权益及股东贷款40%权益[77] - 2018年12月19日，公司间接全资附属公司完成收购图们旅游55%权益和易道镇房地产75%权益，代价分别约为5360万港元（相当于4710万元人民币）和约1万港元（相当于1万元人民币）[77] - 2018年9月18日，公司以约480万港元现金代价向华南金融控股有限公司出售King Link Investments Limited 85%权益[77] - 2018年，公司收购香港公司Great Ascent和中国内地公司Yiersan各40%已发行股本[176] - 张家口华宇支付4090万元人民币（约5021万港元）获大坤织坊40%注册资本及股东贷款，收购于2018年8月7日完成[183] - 新门地产于2018年12月19日完成收购壹岛小镇房地产75%股权，代价少于300万港元且适用百分比比率少于5%[185] 业务发展计划 - 新西兰项目第一阶段预计2019年下半年完成，有望为公司带来额外收入[39] - 公司计划投资旅游相关资源，发展“旅游 +”业务，成为综合服务提供商[31] - 公司将继续探索旅游行业潜在机会，谨慎开展业务发展[28] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2018年多元化旅游产品和服务业务营业额约为2.4834亿港元，较2017年的约2.3629亿港元增长约5.10%，亏损从约214万港元增至约529万港元[34] - 2018年综合发展业务无收入记录，亏损从约8万港元降至约6万港元[38] - 金融服务业务营业额从2017年的约174万港元降至2018年的约33万港元，降幅约81.03%，亏损从约280万港元收窄至盈利约49万港元[40] - 投资控股业务联营公司亏损份额从2017年的约1352万港元增至2018年的约1731万港元，增幅约28.03%[42] - 珠宝业务于2018年9月停止运营，营业额从2017年的约2654万港元增至2018年的约2698万港元，增幅约1.66%，亏损从约313万港元转为盈利约210万港元[43][44] - 多元化旅游产品和服务业务营业额从2017年的约2.3629亿港元增至2018年的约2.4834亿港元，增幅约5.10%，占总营业额比例从2017年的约99.27%升至2018年的约99.87%[49] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业额约2.4867亿港元，较2017年的约2.3803亿港元增长约4.47%[47] - 持续经营业务亏损从2017年的约5290万港元增至2018年的约5999万港元，增幅约13.40%[55] - 2018年贸易应收款约2558万港元（2017年约2816万港元），90天内账龄的贸易应收款约2306万港元（2017年约2577万港元），占比约90.16%（2017年约91.51%）[57] - 2018年预付款项、存款及其他应收款约8168万港元（2017年约1525万港元），主要为向联营公司贷款约6290万港元（2017年无）等[57] - 2018年其他金融资产约7106万港元（2017年无），为向联营公司大坤智方的贷款[60] - 2018年贸易应付款约2670万港元（2017年约3339万港元），90天内账龄的贸易应付款约2670万港元（2017年约3323万港元），占比约100.00%（2017年约99.50%）[64] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物和受限银行存款约为2.0067亿港元，较2017年的约4.0114亿港元减少约49.98%[66] - 现金及现金等价物和受限银行存款减少主要归因于支付约6161万港元用于收购公司、向联营公司提供约8095万港元免息贷款以及支付约2608万港元的PCS分配[67] - 2018年12月31日，集团短期借款约为1323万港元，2017年约为895万港元，2018年借款均来自关联方，年利率4.35%，需在一年内偿还[69] - 2018年12月31日，集团流动比率约为1.79，2017年约为7.82；2018年12月31日集团有现金及现金等价物净额1.7565亿港元，2017年约为3.4875亿港元[70] - 2018年12月31日，集团有关股权投资的资本承诺约为8266万港元（相当于约7260万元人民币），2017年为480万港元（相当于约400万元人民币）[72] - 2016年10月公开发售股份及非上市永久可换股证券所得款项净额约为2.9162亿港元，截至2018年12月31日已动用约1.4677亿港元[90] - 2018年12月31日，集团将间接全资附属公司深圳东胜华誉商业管理有限公司及东辉香港控股有限公司的全部权益及已发行股本抵押，以担保2016年3月30日发行的永久可换股证券，本金总额约为1.7亿港元[93] - 2017年12月31日，集团约3325万港元的保证金存款、约59万港元的其他应收款和约840万港元的存货已作为附属公司及联营公司借款的抵押品[94] - 2018年12月31日，集团并无或然负债；2017年12月31日，集团就为联营公司银行借款提供担保的信用证承担约3325万港元的或然负债[95] - 2018年12月31日，集团员工总数约为200人（2017年12月31日约为130人），年度员工成本（包括董事酬金）约为3566万港元（2017年12月31日约为3151万港元）[96] - 2018年1月1日至12月31日，公司已发行股本约为6375万港元，股份数量从12,748,925,516股增至12,749,925,516股，每股面值0.005港元[131] - 截至2018年12月31日，公司可供分配给股东的储备金总额为2.57364亿港元，2017年为3.17742亿港元[139] - 2018年，公司五大供应商采购额占总采购额的97.90%，最大供应商占91.70%；五大客户收入占总收入的22.02%，最大客户占6.40%[140] - 公司董事会不建议支付2018年的末期股息，2017年亦无股息支付[128] 公司人员变动 - 施宝东于2014年9月获委任为公司主席兼执行董事，2018年5月11日获委任为行政总裁[100] - 赵慧宁于2017年6月16日获委任为执行董事，分别于2018年5月11日及2018年8月24日辞任行政总裁及薪酬委员会和提名委员会成员[103] - 莫月明于2018年5月2日获委任为执行董事，拥有超过20年会计及企业管理经验[109] - 首席财务官张先生拥有超过25年审计、会计和企业融资领域经验，于2018年12月获任该职[116] - 非执行董事宋思宁41岁，2017年6月16日获任，拥有超15年房地产公司高级管理经验[113] - 独立非执行董事董小杰56岁，2014年9月获任，为薪酬委员会主席[113] - 独立非执行董事何奇63岁，2014年9月获任，为审核委员会和提名委员会成员[113] - 独立非执行董事隋丰吉49岁，2018年6月25日获任，为审核委员会主席[113] 股东权益与股权结构 - 截至2018年12月31日，史宝东通过受控法团持有10,070,760,661股，占比78.99%；作为实益拥有人分别持有130,239,145股（占比1.02%）和312,729,948股（占比2.45%）；董晓杰作为实益拥有人持有2,014,285股，占比0.02%[158] - 截至2018年12月31日，东方胜利房地产集团控股有限公司持有10,070,760,661股，占比78.99%；杰出环球控股有限公司持有620,333,793股，占比4.87%，有6,064,898,713股股份权益，占比52.27%；机遇人才管理有限公司持有128,771,155股，占比1.01%，有6,064,898,713股股份权益，占比47.57%；海通国际投资基金SPC - 基金1 SP有2,028,717,781股股份权益，占比15.91%[164] 股份期权与合约相关 - 2012年6月5日公司股东大会批准新股份期权计划，自6月11日起生效，自采纳以来未授予股份期权[149] - 董事并无与公司签订不可由公司在一年内无需支付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[148] - 除年报披露外，年度内公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重大合约，控股股东或其附属公司也未为公司或附属公司提供重大服务[150] - 除年报披露外，年度内董事或其有联系实体在公司或附属公司参与的重大交易、安排或合约中无重大权益[151] - 除年报披露外，截至2018年12月31日，董事及行政总裁在公司或其关联法团的股份、相关股份及债权证无其他须记录或通知的长仓或短仓[162] 服务协议与关联交易 - 第一份服务协议月费10万港元，期限3年，年度上限在2014 - 2017年分别为232万、729万、766万和536万港元[185] - 第四份服务协议期限从2018年9月4日至2019年9月3日，年度上限共2.4211亿港元，其中2018年9月4日至12月31日为7587万港元，2019年1月1日至9月3日为1.6624亿港元[187] - 2018年1月1日至9月3日，四海向香港四海按第三份服务协议支付约1.5363亿港元，9月4日至12月31日按第四份服务协议支付约7472万港元[189] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团日常业务中进行，按正常商业条款，符合股东整体利益[191] - 核数师毕马威就集团持续关连交易出具无保留意见函[192] 公司治理与合规 - 公司于2018年6月25日起设立审计委员会，由两名独立非执行董事苏丰吉（主席）、何琪及一名非执行董事宋思宁组成[194] - 审计委员会认为集团2018年年报编制符合适用会计准则和要求且披露充分[196] - 公司采用的董事证券交易行为守则要求不低于上市规则规定标准[197] - 除年报第38 - 46页公司治理报告披露内容外，公司全年遵守上市规则附录14《公司治理守则》规定[198] - 公司已收到独立非执行董事根据上市规则作出的年度独立性确认书，认为他们自各自获委任日期起及截至报告日期均保持独立[147] 诉讼情况 - 公司2018年未涉及重大诉讼或仲裁，董事也不知悉有针对公司的重大未决或潜在诉讼或索赔[200] 董事薪酬放弃情况 - 2018年，史宝东、赵慧宁和王建华（2018年5月2日辞职）分别同意放弃约0.02百万港元、1.98百万港元和0.21百万港元董事薪酬，2017年四人分别放弃约0.02百万港元、0.62百万港元、0.28百万港元和0.01百万港元[156] 大坤织坊相关情况 - 截至年报日期，大坤织坊由张家口华宇持股40%、张家口东胜持股40%、恒盛持股19%、冀海持股0.76%、冀玲持股0.24%[183] - 张家口华宇按贷款协议向大坤织坊提供最高7110万元人民币（约8157万港元）贷款，占本金40%，期限3年[183]