准興高速公路运营数据 - 2019年准興高速公路每日平均車流量增加約6%，每日平均收益增加約10%[7] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路累计通行费收入约人民币706.05百万元（约港币815.92百万元）[12] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路日均通行费收入约人民币1.93百万元（约港币2.24百万元）[12] - 截至2019年3月31日止年度，准興高速公路日均车流量约6,222辆[12] - 截至2018年3月31日止年度，准興高速公路日均通行费收入约人民币1.75百万元（约港币2.07百万元）[12] - 截至2018年3月31日止年度，准興高速公路日均车流量约5,863辆[12] 准興高速公路权益及业务影响 - 公司间接持有准興86.87%权益，准興高速公路通行费收入贡献集团大部分收益[12] - 内蒙古多个煤矿关闭及部分原有道路使用者转用其他道路，限制准興高速公路车流量及通行费收入增长[12] - 环保措施和冬奥会预期促进准兴高速车流量和通行费收入增长[62] - 煤炭去产能政策预期推动准兴高速车流量和通行费收入增长，实现转亏为盈[63] 准興高速公路权益交易 - 公司建议出售及购回准興71%股本权益的财务安排及与集团债权人进行债务重组仍在执行中[8] - 2016年12月28日，公司拟以11.25亿元人民币（约12.6亿港元）出售准兴25%股本权益，后调整为11.45亿元人民币（约12.824亿港元）[54] - 出售事项A完成后，公司将持有准兴61.87%股本权益，履行购回义务后将持有86.87%[55] - 预计出售事项A所得款项净额约为11.3964亿元人民币（约12.764亿港元）[55] - 2016年12月30日，公司拟分别向买方B、C、D出售准兴18%、18%、10%股本权益[57] - 截至年报日期，买方C已支付2.25亿元人民币（约2.73579亿港元）诚意金[57] - 公司拟出售及购回准兴71%股本权益，其中买方A延迟支付出售准兴25%股本权益款项，买方C已支付约人民币225百万元（约港币274百万元）诚意金用于出售准兴18%股本权益磋商[65][66] - 若出售准兴71%股本权益成功，所得款项将用于偿还未偿还债券部分本金，剩余用作集团营运资金[67] 集团业务线构成 - 2019年公司主要从事高速公路营运、压缩天然气加气站营运、种植及销售牧草及农产品以及木材营运[11] 牧草及农产品业务数据 - 2019年3月31日止年度，青贮高粱最终产量约32,000吨（2018年：约74,000吨），销售收入约人民币12.09百万元（约港币14.09百万元）（2018年：人民币27.05百万元（约港币32.06百万元）），牧草及农产品分部销售收益减少约55%，牧草收成减少约57%[15] 压缩天然气业务数据 - 2019年3月31日止年度，乐山实现压缩天然气销售约10,576千立方米（2018年：9,265千立方米），约港币32.37百万元（2018年：港币28.87百万元）[17] 集团财务关键指标变化 - 2019年3月31日止年度，集团收益约港币867.38百万元，较上一财政年度约港币822.09百万元增加约5.5%，高速公路运营、石油业务及其他业务分别占综合收益约港币815.92百万元(94.07%)、港币32.37百万元(3.73%)及港币19.09百万元(2.20%) （2018年：港币756.64百万元(92.04%)、港币28.87百万元(3.51%)及港币36.58百万元(4.45%)）[19] - 2019年3月31日止年度，来自高速公路运营的通行费收入约港币815.92百万元（2018年：港币755.61百万元），上升约8.0%[19] - 2019年3月31日止年度，集团销售成本约港币769.08百万元，较上一财政年度约港币942.19百万元下跌约18.4%[20] - 2019年3月31日止年度，集团毛利约港币98.30百万元，上一财政年度毛损约港币120.11百万元[21] - 2019年3月31日止年度，集团息税折旧及摊销前利润约港币709.31百万元，较上一财政年度约港币582.52百万元增加21.8%[22] - 截至2019年3月31日止年度，集团高速公路营运经调整息税折旧摊销前利润约为7.3244亿港元，2018年为6.4514亿港元[25] - 2019年3月31日，集团生物资产公平价值变动减销售成本产生收益约446万港元，2018年亏损约176万港元[26] - 截至2019年3月31日止年度，集团亏损净额由约14.0163亿港元下跌15.1%至约11.9057亿港元[28] - 集团财务成本由2018年的9.4072亿港元上升16.4%至2019年的10.9499亿港元[28] - 2019年3月31日，公司拥有人应占亏损为约10.7241亿港元，2018年为12.8493亿港元[29] - 2019年3月31日，集团处于约39.1283亿港元的负债净额状况，2018年为25.7662亿港元[30] - 2019年3月31日，集团负债比率为123.80%，2018年为114.01%[31] - 集团未偿还借贷约11.78145亿港元，占2019年3月31日总负债约58%，2018年为60%[32] - 2019年3月31日，集团未履行的资本承担增加约2.1%至约2290万港元，2018年为2242万港元[35] 集团债务相关事项 - 2010年2月9日公司向中聚发行本金2.8亿港元承付票据，年利率1.5%，2012年5月23日起按18.25%支付违约利息，2019年4月16日发行约6.83亿港元新承付票据替换，年利率5%[41] - 2017年7月11日公司与中信资产管理等订立买卖协议，拟收购典当贷款业务，2018年11月13日终止[42][44] - 2017年7月11日公司与认购方订立认购协议，认购方拟按每股0.23港元认购35.22亿股新股份，总代价8.1亿港元，2018年11月13日终止[46][47] - 公司建议按每股0.23港元配售34.78亿股新股份，因买卖协议和认购协议终止，建议配售事项不再进行[48][49] - 截至年报日期，公司未偿还不可兑换债券本金总额40.32亿港元，违约利率均为5.125%[50] - 2018年2月15日公司与债券持有人订立暂缓协议，因买卖协议2018年11月13日终止，暂缓协议失效[52][53] - 2018年10月29日，公司接获债权人通知，需偿还约6.0611亿元人民币债务[60] - 公司将通过多种渠道筹集资金偿还未偿还债券和借贷[63] - 2019年4月16日公司发行新承付票据替换旧票据，新票据票息低、还款期限延长五年[69] - 集团正与债权人磋商暂缓偿还债务或重定时间表，截至年报日期未达成协议[69] - 若出售准兴股权协议未完成或债权人不同意暂缓偿债，公司将物色其他偿债方式[70] 集团持续经营相关 - 核数师对集团截至2019年3月31日止年度综合财务报表发出不发表意见[37] - 集团业务运营、资产及负债主要以港币、人民币、澳币及美元计值，年内无重大外汇收益或亏损[39] - 集团未使用财务工具作对冲用途，未使用外币借贷及其他对冲工具对冲外币投资[40] - 董事会采取措施改善集团流动资金状况，认为集团有充裕营运资金应付未来十二个月财务责任，综合财务报表按持续经营基准编制[37] - 若未实施补救措施，集团可能无法持续经营，需对资产和负债进行调整[71] - 编制2020年3月31日止年度财报时，董事会负责评估公司持续经营能力[72] - 若措施成功实施并取得审核凭证，预期2020年3月31日止年度综合全年业绩剔除审核保留意见[73] - 集团面临财务、业务、法律及合规等主要风险，满足流动资金需求和持续经营能力取决于措施结果[75] - 集团已就潜在业务交易或项目寻求外部法律意见以控制法律及合规风险[77] 集团采购与销售集中度 - 截至2019年3月31日止年度，集团五大供应商采购总额占采购总额少于30%[87] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户收益总额占收益总额少于30%[88] 股息与储备情况 - 董事不建议派发截至2019年3月31日止年度末期股息（2018年：无）[91] - 2019年3月31日，公司无可分派予股东的储备（2018年：无）[94] 集团股权质押情况 - 2019年3月31日，集团质押内蒙古博源新型能源有限公司、内蒙古准兴高速服务区管理有限责任公司及准兴的股权作为部分借贷抵押品[97] 公司股本情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司股本无变动[100] - 2019年3月31日，公司已发行股份为7,442,395,970股，每股0.20港元[126] - 2019年3月31日，公司已发行股份7,442,395,970股，每股港币0.20元[139] 公司股权权益情况 - 董事曹忠通过受控制法团权益拥有33,800,000股（占比0.45%）和348,325,000股（占比4.68%）[124] - 董事冯浚榜实益拥有303,940,610股（占比4.08%），通过受控制法团权益拥有499,295,000股（占比6.70%）[124] - 董事曾锦清实益拥有7,581,224股（占比0.10%）[124] - 主要股东麦少娴通过受控制法团权益拥有1,652,670,000股（占比22.21%）[133] - 主要股东VMS Investment Group Limited通过受控制法团权益拥有974,215,000股（占比13.09%），实益拥有78,455,000股（占比1.05%）[133] - 主要股东Focal Sunshine Limited实益拥有600,000,000股（占比8.06%），持有股份的保证权益的人士拥有374,215,000股（占比5.03%）[133] - 主要股东Epoch Luck Investments Limited实益拥有690,000,000股（占比9.27%）[133] - 主要股东Bondic International Holdings Limited实益拥有590,100,000股（占比7.92%）[133] - 主要股东Turbo View Investment Limited实益拥有375,000,000股（占比5.04%）[133] - 截至年报日期，冯先生及Ocean Gain于公司的权益百分比分别减至约10.25%及6.17% [150] 公司购股权计划情况 - 2014年8月28日采纳新购股权计划，公司董事可邀雇员认购最多135,249,419股股份，占采纳日期已发行股份10%，有效期至2024年8月27日[140] - 2019年3月31日，根据新计划及其他购股计划可供发行证券最高数目为135,249,419股，占已发行普通股1.81%；12个月内行使购股权发行股份总数不超已发行普通股总数1% [141] - 截至2019年3月31日，无购股权根据新计划发行及尚未行使；可认购34,833,324股股份的购股权于2018年10月16日失效，旧计划无有效、未行使及可行使购股权[141] 公司雇员情况 - 2019年3月31日，公司在香港及中国共聘约458名雇员[148] 核数师相关情况 - 国富浩华于2017年3月24日起首次获委任为核数师，将任满告退，公司将在股东周年大会提呈续聘决议案[151] 公司企业管治情况 - 截至2019年3月31日止年度，公司除偏离企业管治守则条文A.1.1和A.1.8外，已遵守所有守则条文[154] - 2019年3月31日，董事会由6名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[156] - 年内，董事会主席与行政总裁职务分开，由不同人士担任[160] - 所有独立非执行董事任期为2年，所有董事至少每3年重选连任一次，包良明服务超9年，续任需下届股东周年大会获股东批准[165] - 2018年8月27日举行股东周年大会[167] - 执行董事曹忠、曾锦清、高志平、段景泉董事会会议出席次数/会议数目为2/2，冯浚榜、姜涛为1/2[167] - 非执行董事索索董事会会议出席次数/会议数目为2/2[167] - 独立非执行董事叶德安、井宝利、包良明董事会会议出席次数/会议数目为2/2，薛宝忠为1/2[167] - 执行董事曹忠、冯浚榜、姜涛、高志平股东周年大会出席次数/会议数目为1/1，曾锦清、段景泉未提供数据[167]