业务发展战略 - 公司2019年发展方向不变，采矿分部改善产能及设施，年报日整改工程完成[8] - 2018年底公司完成出售化妆及护肤产品买卖业务子公司，2019年第三季度正式终止该业务分部[8] - 2019年下半年公司在中国成立新贸易公司开展煤炭贸易业务，现阶段采取保守作法[8] - 2020年第一季金矿因疫情暂时停止生产，预期第一、二季度业务受影响[12] 股权相关 - 报告期内公司与目标公司订立增资协议，年报日拥有目标公司约12.41％股权[9] - 2019年末公司拥有目标公司股本中12.41％股权，目标公司正建造一座预期全年处理效能达约300,000吨的工厂[41] - 2019年末淳大国际科技发展有限公司及王娟女士分别直接及实益拥有公司已发行股本约19.47%及约15.69%的权益[42] - 淳大国际科技发展有限公司实益拥有4,097,813,965股，占比19.47%，协议中购买股份的一致行动方持有1,001,819,520股，占比4.75%[160] - 樊荣女士受控制法团权益对应4,097,813,965股，占比19.47%，协议中购买股份的一致行动方持有1,001,819,520股，占比4.75%[160] - 王娟女士实益拥有3,302,033,303股，占比15.69%[160] - 赵晓红女士实益拥有1,001,819,500股，占比4.75%，协议中购买股份的一致行动方持有4,097,813,965股，占比19.47%[160] - Zhao Tao先生配偶权益对应5,099,633,465股，占比24.22%[160] - 李铁键先生实益拥有1,409,788,771股，占比6.70%[160] - 柳志伟先生实益拥有1,410,769,528股，占比6.70%[160] - 东英金融有限公司于8,647,536,796股份中拥有抵押权益，占比41.08%[160] 各业务线收益情况 - 集团持续经营业务收益约4460万港元，较去年同期约2700万港元增加约64.7%[22] - 采矿产品业务收益约1840万港元，较去年同期约2520万港元减少约27.2%[22] - 放债业务收益约830万港元，较去年同期约180万港元增加约3.56倍[24] - 煤炭业务于2019年第四季度开始产生收益约1790万港元，2018年无此项收益[25] - 化妆品及护肤产品业务去年同期收益约2240万港元，报告期无收益[25] - 2019年持续经营业务营业收益为44,556千港元，2018年为27,046千港元[192] 财务指标变化 - 持续经营业务毛利约1910万港元，较去年同期约1680万港元增加约13.4%[26] - 采矿产品业务新增物业、厂房及设备约6840万港元，较去年同期约100万港元增加约68.7倍[26] - 物业、厂房及设备减值亏损约3140万港元，较去年同期约1760万港元增加约78.3%[26] - 采矿权减值亏损约4300万港元，较去年同期约5490万港元减少约21.6%[26] - 持续经营业务亏损约1.183亿港元，较去年同期约1.098亿港元增加约7.7%[26] - 2019年12月31日公司无抵押银行及现金结馀约4250万港元，2018年约120万港元[44] - 2019年12月31日资本负债比率约296.5%，2018年约148.8%[44] - 2019年12月31日公司借款及可换股债券约2.241亿港元，2018年约1.731亿港元[44] - 2019年12月31日公司录得约7240万港元的流动资产净值，2018年为流动负债净值约3660万港元[44] - 2019年年度亏损为118,268千港元，2018年为94,278千港元[192][195] - 2019年全面亏损总额为122,454千港元，2018年为112,848千港元[192][195] - 2019年基本每股亏损为10.99港仙，2018年为8.29港仙[195] - 2019年非流动资产总值为202,767千港元，2018年为205,057千港元[197] - 2019年流动资产总值为176,728千港元，2018年为151,876千港元[197] - 2019年流动负债总值为104,376千港元，2018年为188,502千港元[197] - 2019年流动资产净值为72,352千港元，2018年为 - 36,626千港元[197] - 2019年资产净值为84,992千港元，2018年为142,979千港元[197][199] - 2019年本公司拥有人应占权益为158,906千港元，2018年为196,733千港元[199] - 截至2019年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损9843.4万港元，集团年内经营现金流出净额为1060.6万港元[175] 公司人员变动 - 乔炳亚49岁，2019年6月加入公司为执行董事，曾在中国证监会、中银基金任职[53] - 张轶文37岁，2018年11月加入公司为执行董事，2019年6月获委任为行政总裁[53] - 谢强明28岁，2018年7月加入公司，2019年9月重新调任执行董事[54] - 闫晓田60岁，2019年9月加入公司为独立非执行董事，有经济、金融及管理经验[58] - 乔炳亚2019年6月10日获委任为董事会主席，张轶文为行政总裁[66][72] - 谢强明2019年9月30日由独立非执行董事重新调任为执行董事[66][70] - 龙小波2019年6月10日辞任，出席报告期内董事会会议记录为3/5[66][70][79] - 肖捷2019年6月6日退任，出席报告期内董事会会议记录为0/4[66][70][79] - 张利2019年9月30日辞任，出席报告期内董事会会议记录为4/7[66][70][79] - 闫晓田2019年9月30日获委任，出席报告期内董事会会议记录为2/2[66][70][79] - 2019年6月10日，乔炳亚获委任为董事会主席，龙小波、左维琪、陈怡仲辞任；6月6日，肖捷退任；9月30日，谢强明由独立非执行董事重新调任为执行董事，张利、张晶、张伟辞任[141][142][146] - 2019年4月24日，刘爽辞任独立非执行董事；9月30日，闫晓田获委任为独立非执行董事[142] - 乔炳亚、张轶文、谢强明三名执行董事的服务合约分别于2020年6月9日、2022年7月31日、2021年9月29日届满[147] - 蔡建华、何颖聪、闫晓田三名独立非执行董事的委任分别于2020年7月16日、2020年7月21日、2020年9月29日届满[147] 公司治理相关 - 公司已采用企业管治守则，报告期内遵守守则条文[61] - 公司已采纳标准守则，留任董事确认遵守规定标准[62] - 董事会负责集团整体业务等，已成立不同委员会并授予职责[63] - 2015年1月30日董事会采纳成员多元化政策[65] - 不少於三分之一的在任董事须于每届股东周年大会上轮值告退[73] - 董事会常规会议通告于会议前至少14天送交全体董事，董事会文件于会议前至少3天寄发[75] - 公司于2013年10月1日成立提名委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由五名成员组成[84] - 公司于2008年6月27日成立薪酬委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由四名成员组成[87] - 公司薪酬待遇主要包括基本薪金、其他津贴等，董事酬金根据多因素厘定[90] - 董事年内袍金及薪酬以及五名最高薪人士年内酬金详情在年报综合财务报表附注15披露[91] - 董事退休金计划供款详情在年报综合财务报表附注15披露[92] - 公司于2000年10月28日成立审核委员会，2015年1月30日更新书面职权范围，现由三名独立非执行董事组成[94] - 集团报告期内年度业绩已由审核委员会审阅[97] 公司秘书相关 - 公司秘书孙瑞女士于2016年6月29日获委聘，将接受不少于15小时相关专业培训[113] 股息与储备 - 2019年12月31日，公司无可向股东分派的储备（2018年：无），董事会不建议派付末期股息（2018年：无）[120][122] 采购与销售客户情况 - 报告期内，集团五大供应商占总采购额98.00%，最大供应商占96.06%；五大客户销售额占总销售额98.25%，最大客户占40.17%[125] 股本相关 - 2019年12月31日，公司法定股本为250,000,000港元，分为25,000,000,000股每股面值0.01港元股份，21,048,486,179股已发行及缴足，金额为210,486,861.79港元[127] - 2019年12月30日股东批准股本重组，2020年3月16日生效，包括每20股合为1股，每股面值由0.20港元削减至0.01港元等步骤[128][130] - 截至报告日已发行1,052,424,308股股份（经股本重组调整），2019年12月31日为21,048,486,179当时股份[155] 债券与还款相关 - 2016年5月24日公司发行2019年到期无抵押10%偿付可换股债券，本金约53,417,000港元（公允值约53,360,000港元），2019年5月23日到期[132] - 2019年7月8日，公司偿还本金约1,266,000港元可换股债券及利息，总额约1,645,000港元[133] - 2019年8月28日，公司向债权人A支付约7,778,000港元作为部分还款[135] - 2019年10月23日，公司与债权人A补充协议，以每股0.01995港元发行1,403,508,771股股份，现金16,091,000港元偿还本息[135] - 2020年3月27日，公司与债权人B就18,161,039.18港元债券本金及应计利息订立和解协议[135] 股份发行与款项使用 - 2019年12月4日，公司按每股0.018港元的认购价向认购人发行及配发21亿股新股份，认购股份总面值约2100万港元，市值约3990万港元[136] - 2019年12月31日，约3780万港元所得款项中约150万港元用作集团一般营运资金，报告日所得款项已悉数用作一般营运资金[136][137] 贷款情况 - 2019年12月31日，集团贷款总额约2.24056亿港元，2018年约为1.07174亿港元[138] 购股计划相关 - 公司于2016年2月22日经股东批准采纳购股计划，任何十二个月内，授予每位合资格参与者的购股权获行使而发行及可发行的最多股份数目，以公司已发行股份的1%为限[152] - 授予公司董事、主要行政人员或主要股东或其联系人士的购股，须获独立非执行董事批准；十二个月内授予特定人士的购股如超出公司已发行股份的0.1%或总值超500万港元，须经股东大会批准[153] - 承授人签署接纳函件，公司于要约日期起21日内收到1港元象征式代价，授出购股要约视为已获接纳[153] - 根据经更新的购股权计划授权限额行使的最高股份数目为105,242,430股股份，占有关已发行股本的10%，未超30%的限额[155] 综合财务报告资产金额 - 2019年12月31日综合财务报告中，物业、厂房及设备金额为7830.3万港元，采矿权金额为1.07326亿港元[178] - 2019年12月31日综合财务报告中，贸易及其他应收账款金额为4154.6万港元，贷款应收款项金额为1.08813亿港元[182]