金矿生产运营情况 - 金矿于2020年第一季暂停生产，8月起恢复生产[11,18,19] - 金矿于2020年第一季度停产，8月起恢复运营并产生收入和利润[137] - 编制2020年年度业绩时，金矿使用了50%的推断资源量和100%的概略储量[139] 湖南西澳业务发展情况 - 湖南西澳现有选矿厂技术升级已在2020年完成，实现150吨/天的生产能力[18] - 湖南西澳计划于2022年底前建成日处理量为500吨/天的新选矿厂并投入运营[18] - 湖南西澳尾矿处理和储存场扩建工程计划于2021年底完工[18] - 湖南西澳现有采矿权有效期至2025年12月31日[18] - 2020年湖南西澳生产并销售60,289克黄金产品[19] - 湖南西澳预计现有及新选矿厂负荷运营时，剩余储量和资源支持超14年运营[19] - 湖南西澳现有选厂生产能力提高至150吨/天，计划新建产能500吨/天选厂于2022年底运营，尾矿处理和储存场扩建于2021年底完成[54] 公司贷款情况 - 2019年11月公司将1亿港元无抵押贷款额度延期两年[24] - 2019年12月及2020年1月公司将合共1亿港元的有抵押货款额度再延长两年[24] - 公司正在偿还1亿港元贷款，截至年报日已偿还约9632万港元[135] 公司财务关键指标变化 - 报告期内公司收益约5720万港元，较去年同期约4460万港元增加约28.3%，主要因采矿业业务分部收益增加[28] - 报告期内毛利约2690万港元，较去年同期约1910万港元增加约40.7%[29] - 报告期内亏损约1.633亿港元，较去年同期约1.183亿港元增加约38.1%，主要因物业、厂房及设备减值亏损和融资成本增加[29] - 物业、厂房及设备减值亏损增加约6880万港元，较去年同期约3140万港元增加约119.2%[29] - 融资成本增加约2230万港元，较去年同期约2150万港元增加约104.0%[29] - 截至2020年12月31日公司产生亏损约1.63273亿港元，流动负债净额约9775.4万港元，核数师不发表意见[35] - 2020年12月31日，集团无抵押银行及现金结余约930万港元，2019年约4250万港元[64] - 2020年12月31日，集团资本负债比率约26774.2%，2019年约296.5%[64] - 2020年12月31日，集团借款约308.1港元，2019年约2.241亿港元[64] - 2020年12月31日，集团流动负债净值约9780万港元，2019年流动净资产值约7240万港元[64] - 2020年12月31日，集团无重大或然负债，2019年也无[67] - 2020年12月31日，集团无尚未偿还银行借款，2019年也无[68] - 2020年12月31日，集团贷款总额约308,103,000港元，2019年约为224,056,000港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 采矿产品业务分部报告期内贡献收益约3170万港元，较去年同期约1840万港元增加约72.6%，金矿自2020年8月起恢复正常运营生产，月均产能4000吨[28] - 报告期内放债业务分部贡献收益约790万港元，较去年同期约830万港元减少约4.3%，因现有借款人提前偿还部分本金[28] - 报告期内贸易业务收益约1750万港元，较去年同期约1790万港元减少约2.2%，因2020年中国限制煤炭进口，煤炭销售减少[28] 公司持续经营问题及解决措施 - 为解决持续经营问题，公司采取与金融机构磋商融资、获大股东承诺支持等措施，董事会认为可解决问题[35][38] - 公司正积极与金融机构等联络寻求新贷款以改善财务状况[145] - 公司已取得主要大股东承诺继续提供财务支持[146][147] - 公司将通过融资活动积极协商获得额外资金，如配售新股、发行可换股债券等[148] - 公司管理层预计2021年进一步节省员工、行政和其他方面成本[148] - 审核委员会认同管理层解决不发表意见问题的立场，要求采取行动使下一年度核数师报告删除相关不发表意见[150] - 董事会和审核委员会认为2021年建议措施计划可行，若改善营运资金等状况，有望删除持续经营不发表意见[150] 公司股权及注资情况 - 公司拥有目标公司12.41％股权，已注资5500万港元[59] 市场风险相关 - 黄金市场价格受需求供应、销售采购、通胀预期及利率等因素影响，过往波动大且有显著下滑时期[49] - 湖南西澳面临重大灾难、地质采矿、恶劣天气、水电燃料供应、工业人为事故、设备故障等风险[48] 公司运营管理措施 - 公司实施绿色办公措施，减少运营对环境的影响[52] - 公司通过提供有吸引力薪酬待遇奖励员工，每年及规定时间检讨[53] 业务发展策略 - 煤炭贸易因供应价格、成本和利润率问题，来年采取审慎保守方法减缓发展[57] - 冻肉批发及贸易子公司计划扩展业务到其他冷冻肉类，建立在线商店或与电商平台合作[57] - 公司考虑寻找大数据、电子商务和区块链技术商机，为客户定制区块链服务[60] 公司融资形式考虑 - 公司可考虑发行可换股债券、新股或贷款融资等形式筹集资金[63] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团雇员503名，2019年376名[71] - 执行董事乔炳亚50岁，2019年6月加入公司[76] - 执行董事张轶文38岁，2018年11月加入公司，2019年6月任行政总裁[76] - 独立非执行董事蔡建华57岁，2016年7月加入公司[80] 公司企业管治情况 - 乔炳亚先生于2020年6月12日获委任为行政总裁后，公司在企业管治守则的守则条文第A.2.1条规定有所偏离，该条文要求董事会主席及行政总裁角色应区分，不应由一人兼任[85][99] - 2015年1月30日，董事会采纳董事会成员多元化政策，旨在达成成员多元化及增加效率[90] - 报告期及年报日，董事会成员包括3名执行董事（乔炳亚先生、谢强明先生、张轶文先生）、1名非执行董事（孙爱民先生）、3名独立非执行董事（蔡建华先生、何颖聪先生、闫晓田先生）[92] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，不同董事在报告期接受了不同形式的培训，如乔炳亚先生参与了B（阅读相关技术公告等），张轶文先生参与了A（第三方举办的讲座/座谈会）和B[96] - 根据新组织章程细则第84条，不少于三分之一的在任董事须于每届股东周年大会上轮值告退，退任董事可重选连任[102] - 董事会负责监察集团整体业务、策略、管理事务及营运表现，已向行政总裁和高级管理层转授日常管理及营运权力和责任[87] - 董事会将制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项企业管治职责纳入权责范围[88][90] - 公司已采纳标准守则规管董事证券交易，留任董事会的当时董事确认在报告期及年报日遵守规定标准[86] - 公司接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的书面年度确认书，并信纳其独立性[95] - 公司将继续审视营运，合适时候分开董事会主席及行政总裁角色，以增加集团企业管治独立性，重新遵守企业管治守则第A.2.1条规定[85][101] - 董事会常规会议通告会在会议前至少14天送交全体董事，文件会在会议前至少3天寄发[106] - 执行董事乔炳亚、张轶文出席董事会会议比例为100%（7/7），谢强明为85.7%（6/7）；非执行董事孙爱民出席比例为75%（3/4）；独立非执行董事蔡建华、何颖聪出席比例为100%（7/7），闫晓田为85.7%（6/7）[109] - 公司于2013年10月1日成立提名委员会，现由五名成员组成[116] - 提名委员会成员乔炳亚、蔡建华、何颖聪、闫晓田出席会议比例为100%（3/3），谢强明为66.7%（2/3）[119] - 公司于2008年6月27日成立薪酬委员会，现由四名成员组成[120] - 薪酬委员会成员谢强明、闫晓田、蔡建华、何颖聪出席会议比例为100%（2/2）[123] - 公司薪酬待遇主要包括基本薪金、其他津贴、奖励花红、强制性公积金及购股权（如有）[124] - 董事酬金根据职责、资格等因素厘定，薪酬委员会会不时审阅[124] - 雇员薪酬根据职责等因素厘定，每年及不时检讨[124] - 董事年内袍金及薪酬、五名最高薪人士酬金详情在年报综合财务报表附注15披露[127] - 审核委员会于2000年10月28日成立，职权范围于2015年1月30日更新，现由三名独立非执行董事组成[129] - 审核委员会成员蔡建华先生、何颖聪先生出席会议记录为3/3，闫晓田先生为2/3[130] - 董事会及审核委员会至少每年检讨集团风险管理及内部监控系统成效[152] - 集团采用三道防线模式识别、评估和管理风险，制定内部监控系统并每年检讨[152] - 集团制定内幕消息处理和发布程序及内部监控，确保信息保密和准确披露[159] 公司股息政策 - 公司自2019年1月1日起采纳股息政策，董事会考虑多因素决定股息，可酌情更新政策[156][157] - 2020年12月31日，公司并无可向股东分派的储备（2019年：无），董事会不建议就报告期派付末期股息（2019年：无）[182][185] 公司采购与销售情况 - 报告期内，集团五大供应商占总采购额100%，最大供应商占70.12%；五大客户销售额占总销售额85.53%，最大客户占21.92%[188] 公司股本情况 - 2020年12月31日，公司法定股本为250,000,000港元，分为25,000,000,000股每股面值0.01港元股份，1,262,713,382股已发行及缴足，金额为12,627,133.82港元[190] - 董事会于2019年11月27日建议实施股本重组，2020年3月16日完成[193] 公司债务偿还及股份发行情况 - 2020年3月27日，公司与债权人B订立吴生和解协议偿还欠款（本金18,161,039.18港元及累计利息），2020年6月30日签补充协议延至9月30日偿还[195] - 2020年8月20日，债权人B将9,951,528.08港元债权转让给童女士[195] - 2020年8月31日，公司与童女士订立童氏偿付协议，2020年10月9日按每股0.14058港元价格发行70,789,074股股份偿还欠款，总面值707,890.74港元[196] - 2020年11月27日，公司按每股0.09918港元价格向三名第三方发行及配发共139,500,000股股份，协议日收市价为0.120港元[199] - 认购股份总面值为1,395,000港元[199] - 2020年12月31日，所得款项中约5,000,000港元用于支付目标公司尚欠资本出资[199] - 2020年12月31日，所得款项中约920,000港元用于集团一般营运资金[199] - 2020年12月31日，所得款项中约7,920,000港元尚未用作集团一般营运资金[199] 公司核数师情况 - 核数师对公司截至2020年12月31日止年度综合财务报表发表不发表意见，问题源于集团持续经营能力[135] - 公司独立外聘核数师为中汇安达，报告期内审核服务酬金110万港元，非审核服务酬金14.1万港元，费用总额124.1万港元[160][161] 公司组织章程细则及股东相关 - 2016年2月22日，股东采纳新组织章程细则[162] - 公司认为与股东有效沟通重要，通过股东大会和网站提供信息[166] - 股东寄送书面要求召开特别大会须持有不少于公司实缴股本十分一，董事会须在21日内正式召开会议，会议日期不迟于发出通知起两个月内[167] 公司秘书情况 - 公司秘书孙瑞女士于2016年6月29日获委聘，采纳新企业管治守则后将接受不少于15个小时相关专业培训[170]