财务业绩 - 集团营业额约2084.8万港元，较上年下跌约104.7万港元（或4.8%），年内亏损约367.1万港元，较上年度大幅改善约8563.9万港元（或95.9%）[7] - 租金收入为1333.9万港元，较去年下跌约171.9万港元（或11.4%），原因是疫情减免租金及投资物业空置率上升[11] - 投资物业公平价值亏损约2810万港元（2020年：8510.1万港元），2021年3月31日公平价值为9.185亿港元（2020年：9.4亿港元）[12] - 集团发展中或待发展物业公平价值溢利3万港元（2020年：12万港元）[13] - 股息收入约487.8万港元，较去年下跌约192万港元（或28.2%），因出售汇丰证券[14] - 集团按公平价值计入损益的权益工具销售溢利约263万港元（2020年：3.9万港元），按公平价值计入其他全面收益之权益工具销售亏损约406.2万港元（2020年：溢利约833.6万港元）[18] - 集团年内按公允价值计入损益的权益工具未变现亏损约609.2万港元，按公允价值计入其他全面收益之权益工具未变现溢利约1500.2万港元[20] - 截至2021年3月31日，集团上市证券投资组合市值约1.83692亿港元[20] - 集团证券长期投资组合公平价值共9.5262亿港元，占集团总资产比例7.8%，年内公允价值溢利1500.2万港元，股息收入323.9万港元[24] - 集团买卖证券组合公平价值共8843万港元，占集团总资产比例7.2%，年内公允价值亏损609.2万港元，股息收入163.9万港元[29] - 2020年4月出售381,758股汇丰证券产生亏损约486.5万港元[25] 股息分配 - 公司已派发中期股息每股2仙及中期特别股息每股3仙，董事会建议派末期股息每股12仙，合共480万港元[7] - 公司拟按定额股息政策每年宣派及派付两次股息，有足够可供分派储备时拟派中期股息每普通股2仙、末期股息每普通股12仙[134] - 董事会可按个别情况派发特别股息，派息决策需考虑公司财务业绩、财务状况等多方面因素，且需董事会酌情批准[135][136] - 本年度已派中期股息和中期特别股息共200万港元，建议派末期股息480万港元[191][192] 物业相关 - 集团成功申请退还物业印花税1740.7万港元[11] - 公司全资附属公司就福全街项目签订谅解备忘录，代价上限6000万港元，项目处于地质勘探阶段[11] - 截至2021年3月31日，集团投资物业账面总值6750万港元已抵押予银行[34] - 集团用于物业重建项目已订约但未拨备的未偿付资本性承担金额为1305万港元[32] 证券投资 - 集团购入上市证券作长期投资成本约1800万港元，2020年11月6日至2021年3月11日购入11万股阿里巴巴证券，总代价约2722.2万港元[19] - 公司证券投资商业风险仅可控制至若干程度，价格风险管理详述列于综合财务报表附注第36(d)项内[41] - 本年度公司无订立股票挂钩协议，年终时也无此类协议存在[194] 资产负债 - 截至2021年3月31日，集团银行贷款总额约1872.7万港元，资产及银行借贷比率维持1.6%[32] - 截至2021年3月31日，集团持有现金结存约1.08291亿港元[32] 业务影响因素 - 公司业务受新冠疫情、社会动荡、物业市场调控措施、证券市场波动等因素影响[36][40][41] - 疫情使公司物业租赁、物业发展和股票投资受牵连，物业价值和租金回报有下调压力[52] 业务策略 - 公司定期评估整体经济、政治、物业市场调控措施及新/经修订法律条例，决定收购及销售策略[40] - 公司会投入资本性支出及筹集长期借贷，应付市场需求及竞争，需审慎认知及减低战略风险[40] - 公司预期封锁和检疫措施将在短期至中期继续生效，会密切留意新病毒变种蔓延和检疫措施，不时检讨租赁政策以减少空置率[52] - 公司将继续监察市场及政治变化，及时为资产组合进行相应策略调整，保障资产及股东回报[52] 公司治理 - 公司已根据上市规则附录十四“企业管治守则”制定及采纳公司企业管治守则，但存在无特定行政总裁等未完全遵守情况[57][58] - 公司已采纳上市规则附录十“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”，截至2021年3月31日止年度内董事遵守了该守则要求[59] - 董事会包括两位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事[60] - 董事会职责包括制定集团策略及监察公司业务管理，将部分职权授予管理层[62] - 超过三分之一的董事会成员为独立非执行董事，其中一位具备会计或相关财务管理专长[63] - 截至2021年3月31日止年度内，董事会召开四次会议，出席率为100%[63] - 公司秘书定期传閱有关公司业务的培训课程资料及其他条例的最新消息，鼓励董事出席相关培训课程[67] - 截至2021年3月31日，董事会主席为伍大伟先生，集团无行政总裁，行政总裁角色由两位执行董事协同执行[69] - 集团于2004年12月15日成立薪酬委员会，成员包括三位独立非执行董事及一名执行董事，2021年3月31日止年度召开一次会议，出席率100%[74][75] - 2021年3月31日止年度，薪酬委员会执行审阅执行董事薪酬政策等工作[76] - 公司薪酬政策根据雇员技能等因素确定薪酬，个别董事及高级管理人员不参与自身薪酬厘定[77] - 集团于2012年3月13日成立提名委员会，成员包括三位独立非执行董事及一名执行董事，2021年3月31日止年度召开一次会议，出席率100%[80][81] - 2021年3月31日止年度，提名委员会执行评核董事会组成等工作[82] - 提名政策于2019年3月正式编写及采纳，为委任等事项向董事会提供建议[84] - 新委任董事须在下一届股东周年大会退任并候任连任，每年周年大会董事会内三分之一董事须轮值退任并候任连任[85] - 董事会考虑新提名或重新委任董事因素包括诚信等，2013年9月1日起采纳“董事会成员多元化政策”[89] - 提名委员会获授权物色董事人选，评估后向董事会建议提名以供考量及批准[90] - 截至2021年3月31日止年内，企业管治委员会召开一次会议，出席率为100%[95] - 截至2021年3月31日止年内，审核委员会召开两次会议，出席率为100%[102] - 截至2021年3月31日止年度，核数服务酬金为360,000港元，其他非核数服务酬金共100,000港元，总额为460,000港元[105] - 企业管治委员会由三位独立非执行董事、一位执行董事及两位非执行董事组成[95] - 审核委员会由三位独立非执行董事及一位非执行董事组成[97] - 风险管理小组第一道防线由一位执行董事及一位会计师组成[109] - 公司外聘IPA协助董事会及审核委员会监察风险管理及内部监控系统[111] - IPA进行的风险管理及内部监控独立审阅报告无重大弱项，无重大范畴需特别关注[111] - 公司按规定披露内幕消息，确保消息保密且资料无虚假误导[115] - 提名委员会评估董事重新委任事宜并提交推荐意见给董事会[94] - 董事以持续经营基准编制财务报表，认为报表符合会计准则且金额估计合理审慎[116] - 董事会检讨集团内部监控系统有效性[117] - 截至2021年3月31日止年度，公司秘书接受超15小时专业培训[118] 股东权益 - 公司通常在每年八月或九月召开周年大会，占全体有权表决股东总表决权最少2.5%或不少于50名股东可书面要求在周年大会提呈议案[122] - 占全体有相关表决权股东总表决权最少2.5%或最少50名股东可要求公司传阅不多于1000字的陈述书[124] - 占全体有相关表决权股东总表决权最少5%的股东可要求公司召开股东大会[129] - 公司鼓励股东参与股东大会，未能出席可委任代表投票，股东也可电邮向董事会查询[130] 环境管理 - 公司制定“环保政策”，日常实行减少办公用纸和用电消耗措施，倾向出租物业给具环保意识租户[46] - 公司认为稳健的环境、社会及管治表现对业务可持续发展至关重要，董事会负责相关策略及报告[139] - 公司主要业务为物业投资、股票投资等，年内未直接从事物业建筑，业务对环境影响细微，无重大环境违规[140] - 电力使用是公司最大的间接温室气体排放物贡献者，公司采取多种方式减少电力和纸张消耗[141][145] - 公司编写了“环保政策”，会年度检讨及更新，不时估算环境风险并采取防止措施[146] - 2021年总温室气体排放（范围1、2及3）为8.31吨，较2020年的12.43吨减少4.12吨，减幅33.1%[150] - 2021年向电力公司购买电力产生的间接排放较2020年减少3.22吨，减幅37.5%[150] - 2021年本地交通产生的间接排放较2020年减少0.04吨，减幅80.0%[150] - 2021年办公室用纸产生的间接排放较2020年减少0.17吨，减幅32.1%[150] - 2021年印製刊物用纸产生的间接排放较2020年减少0.69吨，减幅21.2%[150] - 2021年间接电力消耗14,500千瓦，较2020年的17,170千瓦减少2,670千瓦，降幅15.6%[156] - 2021年能源消耗支出7,565港元，较2020年的21,434港元减少13,869港元，降幅64.7%，已扣除政府资助[156][157] - 2021年办公室用纸消耗74.8千克，较2020年的109.8千克减少35.0千克，降幅31.9%[158] - 2021年印制刊物用纸消耗536.0千克，较2020年的679.8千克减少143.8千克，降幅21.2%[158] 员工情况 - 截至2021年3月31日，公司有四位员工（2020年：四），不包括两位执行董事[45] - 公司与最大租户建立至少十年良好关系，半数员工在公司工作至少十多年[48] - 截至2021年3月31日，集团有4位长期及全职雇员，与2020年持平[166][167] - 2021年和2020年雇员流失人数均为0，流失率均为0%[167] - 2021年雇员平均服务年期为12.8年，较2020年的11.8年增加1年[167] - 未来5年集团内合资格退休的雇员人数为1人，与2020年持平[167] - 年内集团未发现违反雇佣及工作场所健康安全相关法律及规例的情况[168][172] - 集团未发生因工死亡事故，也无须予报告的工伤/职业病宗数[172] - 2021年和2020年雇员接受培训/教育总人数均为2人，比率均为50%[174] - 2021年雇员接受职位相关的培训/教育总时数为320，2020年为68[174] - 2021年雇员接受培训/教育的平均时数为80，2020年为17[174] - 2021年雇员于办公时段出席外部讲座及网络研讨会的总时数为20，2020年为8[174] - 2021年公司雇员及董事义工服务时长为100小时，2020年为103小时[183] 其他 - 截至2021年3月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[133] - 公司主要业务为物业及股票投资、物业发展及证券买卖，本年度无重大改变[187] - 本年度执行和非执行董事包括伍大伟等5人，独立非执行董事包括吴志扬等3人[199] - 伍大伟、苏国梁和陈雪菲应届轮值退任并愿候选连任[200]