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联泰控股(00311) - 2018 - 年度财报
联泰控股联泰控股(HK:00311)2019-04-16 17:45

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约8.51亿美元,较2017年的约7.68417亿美元增加约10.7%[9][21][25] - 2018年公司毛利约1.27425亿美元,较2017年的约1.18317亿美元增加约7.7%[10][25] - 2018年归属公司所有者的利润约2330.3万美元,较2017年的约2190.5万美元增长约6.4%[12][21][25] - 2018年每股基本收益2.3美仙,2017年为2.1美仙[14][21] - 2018年末期股息0.414美仙,2017年为0.747美仙;2018年中期股息0.262美仙,2017年为0.524美仙[16][17] - 2018年公司收入约8.51亿美元,较之前增加约10.7%;毛利约1.27425亿美元,较之前增加约7.7%[55] - 2018年公司纯利约2330.3万美元,较2017年同期增加6.4%[55] - 2018年12月31日,集团现金及银行存款总额约为8362.4万美元,较2017年12月31日增加约116.3万美元[76] - 2018年12月31日,集团银行借贷总额约为1.47343亿美元,较2017年12月31日增加约4420.4万美元[76] - 2018年12月31日,集团银行借贷中约1.04243亿美元须于一年内偿还,约790万美元须于第二年偿还,约3520万美元于第三至五年偿还[77] - 2018年12月31日,集团资本负债比率为31.2%[77] - 公司2018年12月31日可供分派予股东的储备达8407.8万美元[118] - 本年度已派中期股息每股0.262美仙(2.04港仙),合共约270.9万美元,建议派末期股息每股0.414美仙(3.24港仙),合共约428.1万美元[99] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年成衣业务收入约5.30958亿美元,较去年轻微减少0.01%[26] - 2018年成衣业务分部利润(撇除一次性拨备)约2252.5万美元,较去年增加约6.4%[26] - 成衣及服饰配件业务分别占集团2018年总收入约62.4%及37.6%[57] - 2018年成衣分类收入约为5.30958亿美元,较2017年减少约6.3万美元或0.01%[57] - 2018年成衣分类的分类利润约为1493.8万美元,较去年大幅减少约29.4%或622.7万美元[57] - 服饰配件分类2018年为集团贡献的收入增加约34.8%至约3.20042亿美元,分类利润较去年增加约80.3%至约1916.3万美元[57] - 2018年来自美国、欧洲及亚洲市场客户的收入分别占集团总收入的51.6%、21.7%及16.4%[60] 公司业务发展与战略 - 公司全资附属公司收购Universal集团全部权益,完成后集团在四个GSP受惠国拥有生产设施[28][30] - 公司目标使成衣及服饰配件业务分销比例达约50 - 50[38] - 2019年开始新重大双嬴投资,包括提升“智能工厂”技术等[44] - 公司将在未来两年完成资讯科技变革,服务将在云端提供[47] - 2018年公司用工业变革4.0数码技术提升菲律宾“智能工厂”[47] - 2019 - 2021年公司将提升智能技术,打造云端智能工厂2.0[47] - 2018年公司通过收购Universal集团在约四个月内将服饰配件业务规模倍增[52] - 2018年公司扩大宿雾无水布厂的范围、规模及基础技术[52] - 2018年公司开发并采用IR 4.0“智能技术”,在宿雾推出“未来工厂”[52] - 公司计划2019 - 2020年在旗下新收购的服饰配件厂房及各综合企业职能推行“智能”技术[52] - 集团将与核心客户合作开发运动服产品,运动服业务将成成衣分类收入增长来源[70] - 集团收购Universal集团扩充袋品产能,服饰配件业务将成主要增长动力[71] - 集团将加快融入缅甸及泰国生产设施,谨慎执行业务扩展计划[73] 公司组织与管理 - 公司已在董事局层面成立审核、薪酬、提名以及融资及银行委员会[29] - 2018年初公司将员工培育为业务伙伴,打造共同承担文化[40] - 公司定期推行eNPS了解雇员快乐程度等[41] - 2018年公司改变员工、知识与财务之间关系的想法,并重新分配资源[49] - 2018年公司改变对员工及信息技术的看法,投资回报在生产及员工关键表现指标方面显现短期重大成果[49] - 2018年公司设立资本投资架构及程序,对资本要求进行判断、审批及成本分配[49] - 2018年公司建立智能工厂所用的部分关键能力由生产程序拓展至企业管理程序[49] 公司社会责任 - 公司重视关爱儿童,制订相关全球性社区计划[43] - 公司推行“捐出一小时”计划,让员工捐款或参与社区外展工作[43] - 公司在各生产设施设立环境支援计划,关注用纸及用水[44] - 公司实施多项环境保护政策,致力于推行清洁生产模式[102] - 公司年内慈善及其他捐款约为39.1万美元[123] 公司股权与股东 - 2018年12月31日,陈守仁以受托人身份间接持股1,840,757股占0.18%,以控制法团权益持股7,447,986股占0.72%[143] - 2018年12月31日,陈祖龙以控制法团权益持股15,655,639股占1.51%,以配偶权益持股2,050,000股占0.20%[143] - 2018年12月31日,莫小雲以实益拥有人身份持股2,000,000股占0.19%[143] - 2018年12月31日,上海纺织香港等公司实益持有或控制法团权益的普通股数目为730461936股,占公司权益约70.64%[170] - 2018年12月31日,双悦投资有限公司实益持有的普通股数目为71975726股,占公司权益约6.96%[170] - 2018年12月31日,陈亨利博士控制法团权益的普通股数目为89179725股,占公司权益约8.62%[170] - 2018年12月31日,陈赵满菊女士控制法团权益配偶权益的普通股数目为89179725股,占公司权益约8.62%[170] - 2018年12月31日公司已发行股份总数为1034112666股[170] - 东方国际(集团)有限公司直接持有上海纺织76.33%权益[171] - 上海国盛(集团)有限公司直接持有东方国际34%权益[171] - 公司股份自2017年2月15日起暂停买卖,因当日公众持股量跌至低于25%,2018年1月19日恢复买卖,此前公众持股量已恢复至26.65%[177] - 2018年1月18日,上海纺织香港向独立投资者配售4000万股股份,占公司已发行股份总数约3.86%;京耀有限公司向独立第三方出售158,295,905股股份权益,占公司已发行股份总数约15.31%[177] 公司关联交易 - 公司截至2018年12月31日的关联方交易载于合并财务报表附注32[148] - 截至2018年12月31日止年度,集团订立的部分交易构成不获豁免持续关连交易,需遵守相关规定[149] - 截至2018年12月31日止年度,LTG集团提供技术支援服务概约总值为192万美元,年度上限为240万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,本集团作为泉州联泰房地产及联泰发展租户的租赁费用概约总值为85.9万美元,年度上限为190万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,本集团作为东莞联泰租户的租赁费用概约总值为293.5万美元,年度上限为324万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,LTG集团向本集团提供物流服务概约总值为78.5万美元,年度上限为115.3万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,LTG集团提供服务概约总值为2748.8万美元,年度上限为7000万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,上海纺织集团购买纺织品及相关产品概约总值为43.7万美元,年度上限为1050万美元[150] - 截至2018年12月31日止年度,上海纺织集团提供服务概约总值为49.7万美元,年度上限为50万美元[150] - 根据新技术支援总协议,本集团将就截至2021年12月31日止三个年度各年支付的最高费用总额约为240万美元[154] - 根据新物业租赁总协议,本集团将就截至2021年12月31日止三个年度各年支付的最高费用总额约为190万美元[158] - 旧技术支援总协议和旧物业租赁总协议均于2018年12月31日到期[154][158] - 服务总协议下,公司截至2020年12月31日止三个年度各年收取的最高费用总额分别为7000万美元、12000万美元及2亿美元[160] - 买卖框架协议交易期限为2017年6月1日起至2019年12月31日止,为期2年零7个月[163] - 服务框架协议服务期限为2017年6月1日起至2019年12月31日止,为期2年零7个月[164] 公司董事与管理层信息 - 沈耀庆61岁,任董事局主席及提名委员会主席,在纺织制造行业有超30年业务经验[82] - 陈守仁博士88岁,为集团创办人兼永远荣誉主席[83] - 陈祖龙57岁,任公司行政总裁、融资及银行委员会主席,有超29年行业经验[84] - 瞿智鸣62岁,任执行董事、薪酬委员会成员兼融资及银行委员会成员,熟悉纺织行业产业链运作[85] - 莫小雲66岁,任公司总裁及联泰国际集团有限公司采购总监,有多年高级管理经验[87] - 黄杰53岁,1986年毕业于中国纺织大学获工学学士,1998年中欧国际工商管理学院EMBA毕业获工商管理硕士学位[88] - 陈铭润53岁,有超31年金融市场经验,2004年加入集团[89] - 张兆基75岁,2004 - 2005年为Nam Tai Electronics, Inc.的集团司库,曾在香港上海滙豐銀行任职37年,2003年退休,2004年加入集团[91] - 施能翼71岁,有超42年核数经验,1987 - 1990年任保良局董事,1990 - 1991年任副主席,1996 - 2000年任保良局审核委员会成员,2005年1月加入集团[91] - 陈祖恒45岁,1999年加入集团,2013 - 2017年任东华三院副主席/董事,2014 - 2017年任东华学院校董会主席/成员,2013年获工总“青年工业家奖”[92] - Kornblum Joerg 55岁,1991 - 2002年在科德宝集团任职,2002年加入TMS集团,2017年4月任集团财务总监[93] - 宋法临60岁,1994年起任职于集团,负责亚洲厂房制造品牌成衣业务单位[93] - 黄忠平62岁,1981年加入天河,有超38年毛衣业务经验[95] - 赵子祥55岁,有超26年公司秘书、核数及会计经验,2002年加入集团[96] - 2018年及报告日期,沈耀庆为董事局主席,陈祖龙为公司行政总裁[196] - 截至2018年12月31日止年度,董事局由5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事组成[197] - 独立非执行董事人数占董事局三分之一,符合上市规则第3.10(A)条规定[197] - 董事局负责制定及检讨集团企业管治政策及常规等多项企业管治职能[195] - 主席负责带领董事局及监督其职能运作,审批董事局会议议程等[196] - 行政总裁负责公司的营运及日常管理,制定策略计划等[196] 公司购股计划 - 公司于2014年5月26日批准及采纳购股计划[126] - 符合购股计划资格的人员包括集团董事、雇员、客户等[127] - 若行使购股导致获发股份总数超授出新购股当日公司已发行股份的1%,公司不得授出购股[128] - 购股计划有效期从2014年5月26日起为期十年,接纳购股要约需支付10港元代价,行使价可随公司资本架构调整[129][131] - 2018年未授出购股,年末无尚未行使购股,报告日可发行股份总数为103,411,266股,占已发行股本约10%[132] 公司企业管治与合规 - 截至2018年12月31日止年度,公司一直遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文,惟独是守则条文E.1.2有所偏离[185] - 2018年举行四次董事局会议,出席率均为100%[187] - 公司已就董事的证券交易采纳一套行为守则,所有董事认为于2018年度遵守相关规定标准及行为守则[186] - 本年度合并财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核,公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[183] -