公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为71,665千港元，2020年同期为29,086千港元[7] - 2021年上半年销售及已提供服务成本为37,227千港元，2020年同期为1,227千港元[7] - 2021年上半年其他收入为99千港元，2020年同期为746千港元[7] - 2021年上半年来自业务的溢利为12,437千港元，2020年同期亏损7,755千港元[7] - 2021年上半年财务费用为6,659千港元，2020年同期为16,144千港元[7] - 2021年上半年税前溢利为5,778千港元，2020年同期亏损23,899千港元[7] - 2021年上半年所得稅为2,671千港元，2020年同期为0[7] - 2021年上半年本期間溢利为3,107千港元，2020年同期亏损23,899千港元[7] - 2021年上半年換算外國業務產生之匯兌差額为1,543千港元，2020年同期亏损1,020千港元[7] - 2021年上半年每股盈利为0.21港仙，2020年同期每股亏损2.28港仙[13] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为499,654千港元，较2020年12月31日的495,004千港元增长0.94%[14][15] - 2021年6月30日流动资产为792,738千港元，较2020年12月31日的917,255千港元减少13.57%[14] - 2021年6月30日流动负债为311,140千港元，较2020年12月31日的455,975千港元减少31.76%[14] - 2021年6月30日流动资产净值为481,598千港元，较2020年12月31日的461,280千港元增长4.40%[14] - 2021年6月30日总权益为499,654千港元，较2020年12月31日的495,004千港元增长0.94%[15][16] - 2021年上半年公司期内溢利为3,107千港元[19] - 2021年上半年公司其他全面收益为1,543千港元[19] - 2021年上半年公司全面收益总额为4,650千港元[19] - 截至2021年6月30日，公司股份资本为14,998千港元，储备为484,656千港元[16] - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所得现金为200,781千港元，2020年同期为135,546千港元；已收银行利息为98千港元，2020年同期为181千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为200,879千港元，2020年同期为135,727千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所得现金净额为93,083千港元，2020年同期为21,225千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为145,157千港元，2020年同期为170,155千港元[21] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物增加净额为148,805千港元，2020年同期减少13,203千港元[21] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总计收入为71,665千港元，2020年同期为29,086千港元[38] - 2021年上半年，公司期间溢利为3,107千港元[47] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可呈報分類收益為29,086,000港元，其中資產管理收益19,340,000港元、投資及財務諮詢服務收益28,000港元、證券買賣及投資收益8,465,000港元、葡萄酒及飲品買賣收益1,253,000港元[53] - 截至2021年6月30日止六个月，公司分類溢利（虧損）為4,440,000港元，其中資產管理溢利15,561,000港元、證券買賣及投資虧損11,006,000港元、葡萄酒及飲品買賣虧損115,000港元[53] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除稅前虧損為23,899,000港元，期間虧損同為23,899,000港元[53] - 截至2021年6月30日，公司分類資產為401,212,000港元，其中資產管理資產19,401,000港元、投資及財務諮詢服務資產2,537,000港元、證券買賣及投資資產366,842,000港元、葡萄酒及飲品買賣資產12,432,000港元[57] - 截至2021年6月30日，公司資產總額為813,489,000港元，包含未分配的物業、廠房及設備8,489,000港元、按金等10,744,000港元、已抵押銀行存款156,452,000港元、現金及現金等值項目236,592,000港元[57] - 截至2021年6月30日，公司分類負債為14,349,000港元，其中資產管理負債10,898,000港元、證券買賣及投資負債2,939,000港元、葡萄酒及飲品買賣負債512,000港元[57] - 截至2021年6月30日，公司負債總額為313,835,000港元，包含未分配的其他應付賬項3,613,000港元、借款287,005,000港元、租賃負債8,868,000港元[57] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，公司所有收入均來自香港[68] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司特定非流动资产总计分别为8586000港元和11716000港元，其中香港分别为7910000港元和10650000港元，中国分别为676000港元和1066000港元[70] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，公司财务费用分别为6659000港元和16144000港元[73] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，员工开支分别为10616000港元和8848000港元，存货成本分别为29839000港元和1227000港元[74] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，债务投资亏损拨备分别为1807000港元和14924000港元[74] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，折旧费用（自有物业、厂房及设备）分别为245000港元和262000港元，使用权利资产分别为2846000港元和2854000港元[74] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，银行结余利息收入分别为 - 98000港元和 - 181000港元[74] - 2021年截至6月30日止六个月，公司资产相关收费中佣金费为1450000港元，咨询费为5938000港元，2020年咨询费为1398000港元[74] - 2021年截至6月30日止六个月，公司即期税项（香港利得税）为2671000港元，香港利得税估计年度实际税率为16.5%（2020年：16.5%），中国企业所得税税率为25%（2020年：25%）[76][77][79] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利╱（亏损）分别为3107000港元和 - 24123000港元[84] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，公司已发行普通股加权平均数分别为1499749920股和1059749920股[89] - 截至2021年6月30日，按摊销成本计值之债务投资总额（扣除亏损拨备）为54,421千港元，2020年12月31日为136,328千港元[93] - 截至2021年6月30日，公司债务证券为240,045千港元，2020年12月31日为289,145千港元[93] - 截至2021年6月30日，一项贷款融资项下的应收款项为0千港元，2020年12月31日为31,000千港元[93] - 截至2021年6月30日，亏损拨备为185,624千港元，2020年12月31日为183,817千港元[93] - 8%有担保优先票据（「SP票据」）2021年6月30日为100,945千港元，2020年12月31日为100,782千港元[96] - 10%有担保优先票据（「RD票据」）2021年6月30日为107,532千港元，2020年12月31日为108,144千港元[96] - 7.5厘优先票据（「CAP 2021票据」）2021年6月30日为0千港元，2020年12月31日为7,693千港元[96] - 6.35厘优先票据（「CAP 2024票据」）2021年6月30日为0千港元，2020年12月31日为15,503千港元[96] - 9厘有担保债券（「CFLD票据」）2021年6月30日为21,519千港元，2020年12月31日为21,485千港元[96] - 截至2021年6月30日，SP票据账面净值计提减值亏损拨备65.02百万港元（2020年12月31日：80.55百万港元）后为35.93百万港元（2020年12月31日：20.24百万港元）[100][102] - 截至2021年6月30日，贸易应收账项为1855.4万港元，较2020年12月31日的776.3万港元有所增加[112] - 截至2021年6月30日，按公平值计入损益之金融资产总额为30934.4万港元，较2020年12月31日的42814.6万港元有所减少[115] - 截至2021年6月30日，公司在回购协议项下无责任[117] - 2021年6月30日借款总额为287,005千港元，2020年12月31日为341,060千港元[119] - 法定股本为每股面值0.01港元之普通股100,000,000千股，共1,000,000千港元；2021年1月1日及6月30日已发行及缴足普通股为1,499,750千股，共14,998千港元[126] - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理层薪酬为1,786,000港元，2020年同期为1,712,000港元[128][129] - 截至2021年6月30日，与建银国际资产管理有限公司的基金分层咨询服务费用为0千港元，2020年为1,398千港元[130] - 截至2021年6月30日，与东方证券（香港）有限公司的基金分层咨询服务费用为643千港元，2020年为0千港元[132] - 截至2021年6月30日，应付东方证券（香港）有限公司基金分层咨询服务款项为939千港元，2020年12月31日为296千港元[132] - 截至2021年6月30日，公司在OCI Equities Fund SP未合并结构化实体的投资为95,000千港元，2020年12月31日为0千港元[136] - 企业债务证券于2020年12月31日公平值为119,201千港元，属第二级[141] - 美元债券挂钩票据于2021年6月30日公平值为41,117千港元，2020年12月31日为143,248千港元，属第二级[141] - 港元基金挂钩票据于2021年6月30日公平值为20,000千港元，属第三级[141] - 投资基金于2021年6月30日公平值为153,227千港元，2020年12月31日为165,697千港元，属第二级[141] - 截至2021年6月30日，另有95,000千港元投资基金属第三级[141] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益总额为7167万港元，2020年同期为2909万港元；综合纯利311万港元，2020年同期亏损2390万港元[152][154] 各业务线数据关键指标变化 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事资产管理、投资及财务咨询服务