财务业绩 - 2019财年公司录得综合营业额约人民币85.53亿元，同比增长4.9%；除税后溢利约人民币4600万元，2018年约为1.73亿元[4][11][15] - 2019财年公司业绩主要来自LNG生产销售及油气交易[11][15] - 2019财年公司LNG产量约4.7亿立方米，同比增加约2300万立方米或5.1%[13][16] - 2019财年LNG销售业务营业额约人民币12.4亿元，同比增加约人民币2.16亿元或21.1%，占总营业额约14.5%[13][16] - 2019财年LNG销售业务毛利约人民币1.8亿元，较2018年减少约人民币2700万元，毛利率从约20.2%降至约14.5%[13][16] - 2019财年油气交易收益约人民币69.76亿元，较去年增加约人民币7000万元或1%，占总营业额约81.6%[14][17] - 2019财年油气交易毛利约人民币1700万元，较2018年减少，毛利率从约0.4%降至约0.2%[14][17] - 2019年3月31日止年度公司营业额约为85.53亿人民币，较2018年的81.5亿人民币有所增加，主要因LNG生产及销售收益增加[21][25] - 2019年3月31日止年度公司毛利约为2.26亿人民币，较2018年的2.61亿人民币减少，毛利率从3.2%降至2.6%，主因LNG市场竞争激烈[22][26] - 2019年3月31日止年度公司其他收入约为4800万人民币，较2018年的9200万人民币减少，因2017年收到仲裁判决使去年确认相关收入[23][27] - 2019年3月31日止年度公司行政开支约为9100万人民币，较2018年的8700万人民币增长约4.6%[29] - 2019年3月31日止年度公司融资成本约为8800万人民币，较2018年的2300万人民币增加约273.1%，因银行及其他借贷及担保票据增加[29] - 2019年3月31日止年度公司所得税开支约为2500万人民币，较2018年的3900万人民币减少，因应课税收入减少[29] - 2019年3月31日公司银行结余及现金约为6800万人民币，较2018年的5000万人民币增加[29] - 2019年3月31日公司流动比率约为1.33，较2018年的0.99有所提升，流动净资产约为9.08亿人民币，2018年为流动负债净额约1900万人民币[29] - 2019年3月31日公司资产负债率约为0.9，较2018年的0.4有所上升[29] - 2019年3月31日止年度，应付集团核数师审核服务费用约为人民币1700000元[101] - 集团业绩载于第53至54页之综合损益及其他全面收入报表[161] - 公司法定、已发行及缴足股本详情载于综合财务报表附注39[161] - 公司于2019年3月31日并无可供分派予股东之储备[161] - 公司于年内或年末并无订立股票挂钩协议[161] 业务发展 - 公司拟与同业及国企合作拓展LNG分销渠道，与全球知名油气供应商战略合作促进贸易业务，拓展与优质天然气终端用户合作[4] - 到2020年天然气消费占比将升至10%，公司所处能源市场有望健康持续发展[4] - 管理层将采取审慎措施减轻市场挑战对业务的不利影响，继续发展天然气业务并探索新机遇[6][7] 人员情况 - 截至2019年3月31日公司约有420名员工，较2018年的约450名有所减少[35] - 截至2019年3月31日，集团约有420名雇员，2018年约为450名[40] 董事会情况 - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[42] - 2019年3月31日止年度，董事会举行了十三次会议，其中一次仅由主席及独立非执行董事举行[45] - 截至2019年3月31日止年度，董事王建清出席董事会会议12/13次，保军11/12次，周健10/12次，梁海明、黄之强、谢祺祥均为13/13次[46] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[49] - 全体董事须轮值告退及于公司股东周年大会上膺选连任，每名董事须每三年最少告退一次[49] - 梁海明博士自2010年1月起获委任为公司独立非执行董事达九年以上，公司认为其满足独立性指引[49] - 黄之强和谢祺祥自2010年1月起担任公司独立非执行董事超9年，满足独立性指引[51][52][55] - 继续委任服务超9年的独立非执行董事须以独立决议案提呈股东批准[53][56] - 王先生自2011年1月27日起任公司主席，2011年9月15日起任CEO，负责管理董事会及集团业务[58][65] - 守则规定主席与CEO职责应区分，目前架构适合公司，暂无需改变[59][60][65] - 董事应参与持续专业发展，回顾年度及至年报日期已提供监管材料供董事学习[61][62][66] - 董事会成立三个有清晰书面职权范围的委员会，确保集团恰当控制和高水准企业管治[63][67] 薪酬委员会 - 薪酬委员会由梁海明博士、黄之强先生及谢祺祥先生三名独立非执行董事组成[64][68] - 薪酬委员会负责制订并落实董事及高级管理人员薪酬政策，考虑多种因素并与企业目标对照衡量表现[71] - 薪酬委员会需咨询主席及/或主要行政人员有关其他执行董事的薪酬建议，必要时咨询独立专业意见[71] - 薪酬委员会就公司全体薪酬政策及架构等向董事会提建议，参照企业目标检讨及批准管理层薪酬[71] - 薪酬委员会获授权厘定集团内个别执行董事及高级管理人员薪酬待遇，包括非金钱利益等[71] - 薪酬委员会需检讨及批准向执行董事及高级管理人员支付的赔偿，确保合理公平[71] - 2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议讨论及批准董事及管理层该年度薪酬[76] 审核委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责外聘核数师相关事宜及薪酬批准[77] - 审核委员会与集团管理层及外聘核数师检讨内部监控、风险管理等政策及程序是否充足[77] - 审核委员会按标准检讨及监察外聘核数师独立性、客观性及审计程序有效性[77] - 外聘核数师审核费用与管理层讨论后提呈审核委员会检讨及批准[77] - 制定外聘核数师提供非核数服务政策并执行，就需行动或改善事项向董事会报告并提建议[79] - 审阅公司财务信息，监察财务报表等完整性，关注会计政策更改等多项内容[79] - 委员会成员与董事会及高级管理人员联络，每年与外聘核数师开会最少两次[79] - 考虑报告及账目中重大或不正常事项，适当考虑相关人员提出的事项[79] - 检讨公司财务监控、风险管理及内部控制制度[81] - 与管理层讨论制度，确保其履行职责建立有效制度[81] - 研究风险管理及内部控制重要调查结果及管理层回应[81] - 若有内部审核功能，确保内外核数师工作协调，检讨其成效[81] - 检讨集团财务及会计政策和常规[81] - 检查外聘核数师相关函件、疑问及管理层回应，确保董事会及时回应[81] - 审核委员会获董事会授权调查活动、寻求资料、获取专业意见及邀请外界人士出席会议[86] - 审核委员会专责检讨及监督集团财务报告程序及内部监控，截至2019年3月31日止年度财务业绩已由其审阅[87] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行两次会议[88] - 审核委员会已审阅公司2019年3月31日止年度年报、2018年9月30日止六个月中期报告及集团风险管理报告[89] 提名委员会 - 提名委员会由公司主席兼执行董事王建清及两名独立非执行董事组成[92] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选、提出委任建议等[92] - 董事会制定提名政策，涵盖规定提名委员会职责、确定董事选任标准等内容[94] - 公司制定董事会多元化政策，考虑董事会在多方面的多元化[95] - 公司董事会制定提名政策，明确提名委员会职责、董事甄选准则和程序等内容[97] - 公司设立董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，委任以用人唯才为原则[98] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议讨论及检讨董事会架构、人数及成员，成员出席率均为100%[100][101] 风险管理 - 公司成立风险管理组织架构，由董事会、审核委员会及风险管理小组组成[103][107] - 公司制定及采纳企业风险管理系统，风险管理小组至少每年识别、评估和管理重大风险[104][107] - 公司设有内部审计职能，协助监督风险管理及内部监控系统，发现严重缺失及时汇报并整改[105][107] - 风险管理报告和内部审计报告至少每年提交审核委员会复核后交董事会审批[106][108] - 董事会对风险管理及内部监控系统进行年度检讨，确认现有系统有效性[106][108] - 公司风险管理及内部控制系统只能对无重大失实陈述或损失作合理保证[110] 股东相关 - 截至2019年3月31日止年度，公司举行一次股东周年大会及一次股东特别大会[117] - 公司无预定派息率，董事会根据集团表现、财务状况等因素决定股息派付[117] - 持有公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会须在呈交要求后2个月内举行[121] - 持有总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东可向公司提出书面要求，包括发出决议案通知和传阅声明[122] - 股东可向公司邮寄书面查询至香港夏愨道16号远东金融中心41楼4102室[123] 董事履历 - 执行董事王建清50岁，在能源和贸易行业经验丰富，曾任富临集团主席等职[129] - 执行董事保军51岁，有超20年项目投资等管理经验，毕业于江南大学[131] - 王建清先生现年50岁，于能源及贸易行业经验丰富，拥有镇江船舶学院工业管理工程学学士学位[140] - 保军先生现年51岁，在项目投资等方面有超20年经验，1989年获江南大学工学学士学位[137] - 周健先生现年46岁，持有中央财经大学经济学硕士学位，在能源领域有超10年工作经验[133][139] - 梁海明博士现年51岁，在金融工具风险管理等方面经验丰富，持有多个学位，自2013年7月8日起任鲜驰达控股集团独立非执行董事[142] - 黄之强先生现年64岁，持有澳洲阿得雷德大学工商管理硕士学位，为多个会计师公会会员，为相关公司提供资产管理等意见[142] - 王建清曾为福记食品服务控股（现鲜驰达控股集团）主席兼执行董事，2014年9月24日退任，也任广州元亨能源总经理[135] - 周健曾负责中国联合石油全球燃料油贸易及分支燃料油现货和期货业务，曾任泰山石化高级经理[134] - 梁海明曾在星展银行服务8年，2009年5月22日离开时为财资市场部高级副总裁[142] - 保军1989 - 2000年加入广东中轻工程设计院任工程师，负责生物及化工工程项目研发[137] - 周健曾为野马国际集团（现莲和医疗健康集团）独立非执行董事，2019年6月5日辞任[134] 公司概况 - 公司为投资控股公司，主要附属公司及联营公司业务分别载于综合财务报表附注51及附注21[147] - 集团业务回顾、未来业务发展讨论及财务表现分析载于年报第2至3页「主席报告」及第4至7页「本集团之管理层讨论及分析财务回顾」[148] - 集团资本风险管理以及财务风险管理目标及政策载于年报第173至187页综合财务报表附注45及46[149] - 截至2019年3月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规以致对业务及营运造成重大影响[150] - 集团致力遵守中国及香港政府制定的有关业务营运的相关环保标准及政策，环境政策及常规详情将在年报刊发后三个月内于公司及联交所网站的「环境、社会及管治报告」公布[151][152] 股权结构 - 截至2019年3月31日，王建清持有公司股份3,632,591,824股，持股比例55.50%；保軍持有45,000,000股，持股比例0.69%；周健持有10,000,000股，持股比例0.15%[171] - 截至2019年3月31日，冠恒有限公司持有公司2,996,087,473股股份，持股总数百分比为45.77%[199] - 截至2019年3月31日，Galaxy King Limited持有公司586,486,402股股份，持股总数百分比为8.96%[199] - 截至2019年3月31日，程徐持有公司3,765,123,824股股份，持股总数百分比为57.52%[199] - 截至2019年3月31日，中国建设银行股份有限公司持有公司1,500,000,000股股份，持股总数百分比为22.92%[199] - 截至2019年3月31日，中央汇金投资有限责任公司持有公司1,500,000,000股股份，持股总数百分比为22.92%[199] - 截至2019年3月31日，Eight International Group Limited持有公司331,000,000股股份，持股总数百分比为5.06%[199] - 截至2019年3月31日，宗奥雷持有公司331,000,000股股份，持股总数百分比为5.06%[199] 董事权益 - 截至2019年3月31日，公司董事及主要行政人员除已披露情况外，无其他须记录或知会的权益及淡仓[173][178] - 截至2019年3月31日，公司董事无根据2002年8月23日已批准及采纳的购股权计划，于可认购公司股份的购