财务数据关键指标变化 - 2018年集团权益持有人应占亏损约4520万港元，2017年为溢利800万港元[7] - 2018年每股亏损为0.0198港元，2017年为溢利0.0042港元[7] - 2018年上市证券未变现公平值亏损增加约2237万港元，2017年为收益190万港元[7] - 2018年上市证券已变现收益增加约524万港元，2017年为收益327万港元[7] - 2018年非上市证券未变现公平值亏损增加约1372万港元，2017年无[7] - 2018年12月31日，集团权益总额约为1.824亿港元，2017年12月31日为2.1609亿港元[15] - 2018年12月31日，集团银行结存及现金约为4699万港元，2017年12月31日为4159万港元[15] - 2018年12月31日，集团财务资产投资净额约为1.3205亿港元，2017年12月31日为1.3653亿港元[15] - 2018年12月31日，集团总借贷约为51万港元，2017年12月31日为262万港元[16] - 2018年12月31日，集团资本负债率约为0.28%，2017年12月31日为1.22%[16] - 2018年公司法定股本40,000,000港元，分为4,000,000,000股每股0.01港元的股份，已发行股本22,794,000港元，分为2,279,400,000股每股0.01港元的股份[50] - 2018年公司收益4,577,037港元，除税前亏损43,645,346港元，税项1,554,832港元，股东应占亏损净额45,200,178港元[53] - 2018年公司资产总值184,467,603港元，负债总额2,066,285港元，资产净值182,401,318港元[53] - 2018年公司股份溢价及保留溢利总额约为159,888,000港元，2017年为182,430,000港元[54] - 2018年公司无采纳购股计划，也未授出任何购股[47] - 董事会不建议派发2018年末期股息，年内无宣派中期股息（2017年：无）[49] - 2018年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份[57] - 2018年公司收入为4,577,037港元，2017年为2,553,650港元[191] - 2018年其他收入为551,814港元，2017年为10,614,263港元[191] - 2018年按公平值於損益列賬之財務資產之公平值虧損30,850,678港元，2017年收益为5,168,362港元[191] - 2018年行政及其他營運開支为7,396,993港元，2017年为9,337,945港元[191] - 2018年除稅前虧損为43,645,346港元，2017年溢利为8,035,081港元[191] - 2018年所得稅開支为1,554,832港元，2017年无[191] - 2018年本公司權益持有人應佔本年度虧損为45,200,178港元，2017年溢利为8,035,081港元[191] - 2018年每股虧損为0.0198，2017年每股盈利为0.0042[191] - 2018年和2017年均无股息[191] - 2018年非流动资产为80,620港元，2017年为41,957,143港元[194] - 2018年流动资产净值为183,875,530港元，2017年为174,133,263港元[194] - 2018年资产净值为182,401,318港元，2017年为216,090,406港元[194] - 2018年每股资产净值为0.08港元，2017年为0.09港元[194] - 2017年溢利为8,035,081港元，2018年亏损45,200,178港元[196] - 2018年经营业务所得现金净额为404,449港元，2017年为 - 29,956,385港元[198] - 2018年投资活动所得现金净额为5,000,000港元，2017年为22,671,608港元[198] - 2018年现金及现金等值项目增加净额为5,404,449港元，2017年为28,425,823港元[198] - 2018年末现金及现金等值项目为46,994,381港元，2017年末为41,589,932港元[198] 全球经济增长预测 - 2018年全球增长估计为3.7%，与2018年10月世界经济展望预测一致[11] - 预计2019年全球经济增长3.5%，较去年10月预测低0.2个百分点[11] - 预计2020年全球经济增长3.6%，较去年10月预测低0.1个百分点[11] 公司投资情况 - 2017年12月28日配售净额约3507万港元拟投资潜在项目但未动用[9] - 2018年公司无新投资计划，已全数出售两个非上市项目[7][9] - 2017年公司配售3.799亿股股份，占配售前已发行股本的20%，占扩大后已发行股本约16.67%[16] - 配售所得总额及净额分别约为3571万港元及3507万港元[17] - 公司及其附属公司主要业务为投资控股，收益及经营业绩贡献全部源自香港上市及非上市公司投资[44][45] - 公司投资目标为透过投资香港及中国上市及非上市公司，达成短至中线（少于一年至五年）资本增值[58] - 公司投资限制包括不拥有任何一家公司或组织超30%投票权、不作出相当当时资产净值超20%的投资、不购买或出售商品等、投资香港及中国以外不超资产50%[59] - 2018年对一间联营公司的净投资作出减值亏损10,422,498港元，并将其账面价值减至零[171] - 按公平值于损益列账的金融资产在2018年12月31日的估值为132,052,762港元，其中非上市股本及债务证券及衍生金融工具以16,673,000港元入账[178] - 按公平值於損益列賬並與非上市投資有關之金融資產之估值为主要審核事項[179] - 2017年配售发行股份所得为35,710,600港元[196] 公司人员情况 - 2018年12月31日，集团共聘用六名雇员，2017年为六名[20] - 梁景裕先生41岁，有超19年金融服务业经验；梁治维先生43岁，有逾20年企业融资等经验[22][23] - 陈令紘48岁，有逾19年资产管理及投资研究经验，自2004年起为MaunaKai Capital Partners (Hong Kong) Limited执行合伙人[24] - 陈佩君52岁，2002年开展公司SINOVA，聘用逾40名专业人士，2010年公司被ANT收购[27] - 李鹏38岁，2007年取得辽宁大学法学硕士学位，2002年取得河北科技大学工商管理学士学位[29] - 劳志明54岁，有逾20年私人执业经验，2010年10月至2014年4月为中国投融资集团独立非执行董事[31] - 夏旭卫69岁，1978年起委派至荷兰驻外大使馆，2006年任荷兰外商投资局董事总经理，负责全球24个办事处网络为荷兰吸引投资[34][35] - 陈令紘2016年12月15日至2018年4月20日为煜荣集团独立非执行董事[24] - 劳志明2014年7月7日获委任为鼎立资本独立非执行董事[33] - 陈佩君2010年获选“中国百名杰出女企业家”之一[28] - 陈佩君自2015年起为华禹投资管理有限公司代表，可进行第6类及第9类受规管活动[28] - 2018年公司执行董事为梁景裕、梁治维、陈令紘，非执行董事为陈佩君、李鹏，独立非执行董事为郭明辉、劳志明、夏旭卫[61] - 2018年12月31日，梁景裕透过Hugo Lucky Limited持有公司960,500,000股股份，占已发行股本42.13%[65] - 2018年12月31日，陈佩君透过Fame Image Limited等持有公司254,500,000股股份，占已发行股本11.16%[66] - 2018年12月31日，Hugo Lucky Limited持有公司960,500,000股股份，占全部已发行普通股42.13%[69] - 2018年12月31日，Vibrant Noble Limited持有公司379,900,000股股份，占全部已发行普通股16.67%[69] - 2018年12月31日，Sharp Years Limited、Long Surplus International Limited、Fame Image Limited、何凯儿、黎翠霞、吴伟鸿均持有公司254,500,000股股份，各占全部已发行普通股11.16%[69] - Sharp Years Limited由Long Surplus International Limited及Fame Image Limited分别拥有50%，Long Surplus International Limited由何凱兒女士及黎翠霞女士分别实益及最终拥有66.67%及33.33%，Fame Image Limited由非执行董事陳佩君女士及吳偉鴻先生分别实益及最终拥有70%及30%[70] - 公众人士所持公司股份所占百分比超过公司已发行股份总数25%[84] - 一名非执行董事及一名独立非执行董事因处理其他业务，未出席5月25日的股东周年大会[111] - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[116] - 梁景裕先生董事会会议出席率100%（7/7），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），提名委员会会议出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 陈令紘先生董事会会议出席率约85.7%（6/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 梁治维先生董事会会议出席率约57.1%（4/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 陈佩君女士董事会会议出席率100%（7/7），股东周年大会出席率100%（1/1）[132] - 李鹏女士董事会会议出席率约57.1%（4/7），股东周年大会出席率0%（0/1）[132] 公司治理情况 - 截至2015 - 2018年12月31日，李湯陳會計師事務所为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任，会上将提呈决议案续聘[86] - 公司已根据《审核委员会有效运作指引》成立审核委员会，其主要职责为检讨及监督集团财务汇报程序及内部监控系统[77] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则，全体董事确认期内已遵守必守准则[78] - 公司在香港经营，受香港上市规则及其他相关法律法规规管，董事确认公司遵守相关规定[80][81] - 公司为投资公司，持有并维持多元化上市及非上市公司的投资组合，积极优化投资组合使股东回报最大化并实现可持续发展[88] - 公司不雇用18岁以下人士，为员工提供至少或超过法定要求的权利及福利，按月支付薪金并根据强制性公积金计划供款[89] - 公司支持并鼓励员工发展及提升专业知识和技能，提供在职和外部专业培训机会，采纳五天工作周[94] - 报告期内，公司无针对公司或其雇员的贪污行为法律案件[97] - 公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守必守准则[112] - 2018年董事会符合上市规则，至少有三名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[119] - 公司于2013年9月生效董事会成员多元化政策，选拔考虑性别、年龄等多项因素[120] - 公司可向股东宣派及派发股息，但集团须录得除税后溢利且不影响正常经营[125] - 董事首次获委任时获公司法律顾问提供入职资料，2018年所有董事获委任后参与相关培训[128] - 集团业务整体管理由董事会负责，日常管理、行政及营运由高级管理人员负责[129] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审议集团董事及高层购股权计划、薪酬政策及架构[137] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行3次会议，审核中期及全年业绩、报告，与外聘核数师会面，协助董事会维持内控及风险管理[139] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，审核董事会架构、规模、组成及独董独立性[142] - 公司已委聘外部独立执业会计师评估内控有效性，年内遵守企业管治守则内控条文，董事会认为集团内控及风险管理有效[147] - 2018年，公司遵守上市规则第14章适用条文、投资在投资政策范围内、按规定充分披露、遵守第21.04(1)条、能解决投资潜在利益冲突[151] - 集团年内全面遵守上市规则，财务报告等按规定编制及刊发[152] - 薪酬委员会成员包括1名执行董事梁景裕先生及3名独董郭明辉先生、劳志明先生、夏旭卫先生，郭明辉为主