财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日止年度，集团权益持有人应占亏损约2580万港元，2018年为4520万港元；每股亏损为0.0113港元，2018年为0.0198港元[11] - 2019年亏损减少主要由于上市及非上市证券未变现亏损较2018年减少约1940万港元[11] - 2019年集团录得上市证券未变现公平值亏损约1474万港元，2018年为2237万港元；上市证券已变现收益约33万港元，2018年为524万港元[13] - 2019年12月31日，集团权益总额约为1.5659亿港元，2018年为1.824亿港元[21] - 2019年12月31日，集团银行结存及现金约为3565万港元，2018年为4699万港元[21] - 2019年12月31日，集团财务资产投资净额约为1.0566亿港元，2018年为1.3205亿港元[21] - 2019年12月31日，集团总借贷约为571万港元，2018年为51万港元[22] - 2019年12月31日，集团资本负债率约为3.65%，2018年为0.28%[22] - 2019年12月31日，集团拥有财务承担408万港元，并无重大资本承担及或然负债[25] - 2019年公司收益2,169,604港元，除税前亏损26,302,496港元，股东应占亏损净额25,809,037港元[62] - 2019年12月31日，公司资产总值165,080,003港元，负债总额(8,487,722)港元，资产净值156,592,281港元[62] - 2019年12月31日，公司股份溢价及保留溢利总额约为129,458,000港元（2018年：159,888,000港元）[63] - 2019年电力人均用量1518千瓦，2018年为1192千瓦；2019年纸人均用量17千克，2018年为17千克[121] - 2019年能源间接排放人均1214千克，2018年为941千克；2019年纸排放80千克，2018年为80千克；2019年总二氧化碳排放当量1294千克，2018年为1021千克[121] - 2019年集团用电9106千瓦时，月均759千瓦时，人均1518千瓦时，产生二氧化碳当量排放约7285千克；2018年用电7149千瓦时，月均596千瓦时，人均1192千瓦时，产生二氧化碳当量排放5648千克[122] - 2019年和2018年集团办公室使用饮用水均为48瓶，共907公升，平均每月4瓶[123] - 2019年和2018年集团正常办公室运作期间列印文件用纸均约100千克，用纸的总二氧化碳当量排放均约为480千克[125] - 截至2019年12月31日止年度，公司外聘核数师核数服务费用为350,000港元，非核数服务费用为110,000港元，总计460,000港元[181] - 按公平值於損益列賬之財務資產於2019年12月31日估值為105,655,428港元[192] - 按公平值於損益列賬之非上市股本及債務證券以及衍生金融工具公平值為13,784,840港元[192] South Point项目相关 - 2019年12月31日，公司就South Point项目向联营公司Purple Link投资约1280万港元，应收Purple Link款项总额约2240万港元，其中约960万港元已于2018年减值，应占联营公司收购后溢利约80万港元[12] - South Point项目进一步建造成本约3.5亿泰铢，由公司（5000万泰铢）、Purple Link一名现有股东（5000万泰铢）、一名新投资者（1亿泰铢）及一家泰国银行（1.5亿泰铢）提供资金，项目预计2020年12月完成，约7.04亿泰铢预期2021年6月或之前退还Purple Link[12] - 2020年3月，公司按账面价值出售其于Purple Link之投资及向Purple Link提供之股东贷款[12] 投资经理及人员变动 - 公司投资经理华禹投资管理有限公司于2019年10月31日辞任[13] - 梁先生44岁，有逾20年企业融资等经验，2009年3月至2019年10月31日任公司投资经理[32] - 2019年7月19日，陈仰德先生和阮先生获委任为公司独立非执行董事[48][50] - 2019年7月19日陈仰德和阮智获委任为独立非执行董事，郭明辉和劳志明辞任[70] - 李鹏、梁治维、陈令紘、陈仰德及阮智须轮席告退，有资格及愿膺选连任[70] 公司人员信息 - 陈先生49岁，有逾20年资产管理及投资研究经验，2004年起任鼎胜资产管理有限公司执行合伙人[33] - 陈先生是2003年《金融经济学杂志》Fama - DFA最佳论文奖得主[34] - 陈女士53岁，2002年开展公司SINOVA，聘用逾40名专业人士，2010年被ANT收购[36] - 陈女士2010年获选“中国百名杰出女企业家”之一[37] - 李女士39岁，2007年取得辽宁大学法学硕士学位，2002年取得河北科技大学工商管理学士[39] - 夏先生70岁，1978年起委派至荷兰驻外大使馆，2006年任荷兰外商投资局董事总经理[41][42] - 夏先生1995年于哈佛商学院攻读博士后课程[42] - 夏先生2007年9月任阿姆斯特丹TMF Group BV全球业务发展执行总监[42] - TMF集团在全球超85个国家运营，以阿姆斯特丹为总部提供外判合规服务[42] 市场环境及集团策略 - 2019年股市震荡受中美贸易战、法国「黄背心」运动、「新冠状病毒」及香港修改「逃犯条例」事件等影响[14] - 2019年集团策略为保留充裕现金结余，无新投资计划，长期策略为在投资上市及非上市证券间取得平衡以提高股东回报[15] - 2017年12月28日配售所得款项约3500万港元变更用途，1750万港元作一般营运资金，1750万港元按原计划投资[17] - 2020年公司预计将约500万港元配售所得资金用于新投资，若形势严峻将推迟计划[17] - 2019年香港生产总值预期收缩1.9%，2020年经济增长预计升至0.2%[18] 公司业务及股权相关 - 2019年公司及其附属公司主要业务为投资控股，收益及经营业绩贡献全部源自香港上市及非上市公司投资[53][54] - 公司并无采纳任何购股权计划[55] - 董事会不建议派付2019年末期股息，年内并无宣派中期股息（2018年：无）[58] - 2019年12月31日，公司法定股本40,000,000港元，分为4,000,000,000股每股0.01港元股份[59] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回公司股份行为[66] - 公司投资目标是通过投资香港及中国上市和非上市公司实现短至中线资本增值[67] - 公司投资限制包括不拥有或控制一家公司超30%投票权、不作出超当时资产净值20%的投资、不购买或出售商品等、投资香港及中国以外不超资产50%[69] - 2019年12月31日，陈佩君女士被视为于公司254,500,000股股份中拥有权益，占已发行股本11.16%[80] - Fame Image Limited由陈佩君女士及吴伟鸿先生分别实益及最终拥有70%及30%[79] - 倍搏环球资产管理有限公司持有已发行普通股504,410,000股，占比22.13%；Vibrant Noble Limited持有379,900,000股，占比16.67%；Sharp Years Limited等多家股东各持有254,500,000股，占比均为11.16%[83] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中进行，按正常商业条款，符合股东整体利益[88] - 公司核数师确认年内持续关连交易经董事会批准，按定价政策和相关协议进行，未超上限[89] 公司治理相关 - 公司已根据相关指引成立审核委员会，职责为检讨及监督财务汇报程序和内部监控系统[93] - 全体董事确认期内已遵守上市规则附录十所载标准守则[94] - 本年度公司与商业伙伴或银行企业之间无重大明显纠纷[95] - 公司董事确认遵守香港上市规则及其他相关法律法规[97] - 公众人士所持公司股份占比超已发行股份总数25%[101] - 截至2019年12月31日，香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，将在应届股东周年大会上提呈续聘决议案[103] - 公司不雇用18岁以下人士，为员工提供法定权利及福利，按月支付薪金并对退休计划供款[107] - 公司招聘及晋升基于平等机会、反对歧视、根据表现决策的原则，薪酬等根据职务等决定并符合法规[109] - 报告期内公司无针对公司或雇员的贪污行为法律案件[114] - 公司制定遵守法律法规政策，要求员工遵守所有适用法律法规[112] - 公司采纳五天工作周，鼓励员工平衡健康、工作和社交或家庭活动[111] - 2019年一名非执行董事因处理其他业务未出席公司于5月31日举行的股东周年大会，除此外公司遵守企业管治守则[131] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[136] - 2019年董事会符合上市规则，独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[139] - 公司于2013年9月生效董事会成员多元化政策[140] - 提名委员会评估拟议候选人适合性时参考诚信声誉、投资行业经验等因素[142] - 公司可向股东宣派及派发股息，需集团录得除税后溢利且不影响正常经营[144] - 董事会厘定股息时考虑集团财务状况、资本债务水平等因素[145] - 公司支付股息受限开曼群岛公司法及公司章程细则限制条件[146] - 本年度所有董事获委任后参与培训，主题包括董事职责等[147] - 集团业务整体管理由董事会负责，监督重大事宜[148] - 集团日常管理、行政及营运由高级管理人员负责，超出授权范围需董事会批准[151] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会举行2次会议，审核本集团董事及高层购股计划、薪酬政策及架构[156] - 截至2019年12月31日，审核委员会举行4次会议，审核中期及全年业绩、报告，与外聘核数师会面，协助董事会维持内控及风险管理[163] - 截至2019年12月31日，提名委员会举行2次会议，审核董事会架构、规模、组成及独立董事独立性[165] - 执行董事梁景裕董事会会议出席率100%（12/12），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），提名委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 执行董事陈令紘董事会会议出席率约66.7%（8/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 执行董事梁治维董事会会议出席率约83.3%（10/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 非执行董事陈佩君董事会会议出席率100%（12/12），股东周年大会出席率100%（1/1）[152] - 非执行董事李鹏董事会会议出席率约66.7%（8/12），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 独立非执行董事陈仰德董事会会议出席率约8.3%（1/12），薪酬委员会会议出席率50%（1/2），审核委员会会议出席率50%（2/4），提名委员会会议出席率50%（1/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 独立非执行董事阮智董事会会议出席率0%（0/12），薪酬委员会会议出席率50%（1/2），审核委员会会议出席率50%（2/4），提名委员会会议出席率50%（1/2），股东周年大会出席率0%（0/1）[152] - 公司已委聘外部独立执业会计师评估内部监控有效性，年内一直遵守企业管治守则有关内部监控的守则条文[170] - 持有公司实缴资本（附有权利可于公司股东大会上表决）不少于十分一的股东，可书面要求董事会召开股东特别大会，大会须于递交要求后两个月内举行[186] - 考虑通过特别决议案而召开的股东大会须发出不少于21整日通知，其他股东大会须发出不少于14整日通知[186] - 独立核数师认为公司综合财务报表按照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则真实而公平地反映集团财务状况、表现及现金流量，并已根据香港公司条例的披露规定妥为编制[190] - 公司已遵守上市规则第14章内适用于公司的条文[174] - 公司所作出的投资在公司投资政策所载的投资目标、政策及限制之内[174] - 公司已按上市规则及公司收购及合并守则的规定作出充分披露[174] - 公司在作出投资决定时，可识别潜在利益冲突并将之解决[174] 员工相关 - 2019年12月31日，集团共聘用6名雇员，与2018年相同[28] - 公司秘书何剑锋先生在截至2019年12月31日止年度已参与不少于15小时的相关专业培训[178]