财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团股东应占溢利净额约为370,288港元，2020年为亏损30,321,308港元；每股盈利为0.02港仙，2020年为亏损1.33港仙[6] - 董事会决定不宣派及派发截至2021年6月30日止期间的任何中期股息，2020年也无[7] - 按公平值于损益列账的财务资产未变现收益增加至约2,720,000港元，2020年为未变现亏损23,730,000港元[8] - 2021年上半年上市证券未变现公平值收益约3,130,000港元，2020年为亏损22,110,000港元；上市证券已变现收益约1,850,000港元，2020年为亏损490,000港元[9] - 2021年6月30日，集团现金状况、银行结存及现金约为2775万港元，2020年12月31日为3390万港元[19] - 2021年6月30日，集团借贷总额约为74万港元，2020年12月31日为274万港元[19] - 2021年6月30日，集团资本负债率约为0.64%，2020年12月31日为2.37%[19] - 2021年6月30日，集团财务资产投资净额合共约为9019万港元，2020年12月31日为8239万港元[19] - 集团回顾期间总员工成本为163.61万港元，2020年为176.7875万港元[26] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为822,403港元，较2020年同期的148,389港元增长约454.2%[48] - 按公平值於损益列账之财务资产之公平值收益为4,573,746港元，而2020年同期亏损24,217,183港元[48] - 除税前溢利为1,279,078港元，2020年同期亏损31,107,190港元[48] - 本公司权益持有人应占本期溢利为370,288港元，2020年同期亏损30,321,308港元[48] - 每股盈利为0.02仙，2020年同期亏损1.33仙[48] - 于2021年6月30日，按公平值于损益列账之财务资产为90,191,955港元，较2020年12月31日的82,394,919港元增长约9.5%[50] - 于2021年6月30日，现金及银行结存为27,746,761港元，较2020年12月31日的33,904,598港元减少约18.2%[50] - 截至2021年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为4,358,557港元，较2020年同期的4,525,842港元减少约3.7%[54] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为1,799,280港元，较2020年同期的1,830,908港元减少约1.7%[54] - 于2021年6月30日，资产净值为116,049,420港元，较2020年12月31日的115,679,132港元增长约0.3%[50] - 来自上市股本证券的股息收入，2021年上半年为822,403港元，2020年上半年为148,389港元[60] - 按公平值于损益列账的财务资产已变现收益，2021年上半年来自香港上市股份为1,849,211港元，2020年上半年为 - 487,797港元[65] - 按公平值于损益列账的财务资产未变现收益，2021年上半年为2,724,535港元，2020年上半年为 - 23,729,386港元[65] - 租赁负债的利息，2021年上半年为35,773港元，2020年上半年为120,142港元[67] - 2021年上半年薪金、奖金及津贴为1,592,600港元，2020年上半年为1,714,100港元[67] - 2021年上半年强制性公积金计划界定供款为43,500港元，2020年上半年为53,775港元[67] - 2021年上半年每股盈利根据公司权益持有人应占集团溢利370,288港元及加权平均股数2,279,400,000股计算，2020年上半年每股亏损根据公司权益持有人应占集团亏损30,321,308港元及加权平均股数2,279,400,000股计算[73] - 2021年6月30日在香港上市之股本证券（除停牌股本证券）公平值为86,731,770港元，2020年12月31日为76,766,565港元[76] - 2021年6月30日非上市股本证券公平值为1,418,262港元，2020年12月31日为3,324,651港元[77] - 已确认的递延税项负债，2020年12月31日为926,274港元，本期开支为908,790港元[72] - 2021年6月30日，流动负债下其他应付款项及应计负债为办公室物业复原拨备1,715,865港元，与2020年12月31日持平[88] - 法定股本方面，2020年1月1日、2020年12月31日、2021年1月1日及2021年6月30日，每股面值0.01港元的普通股数目为4,000,000,000，价值40,000,000港元；已发行及缴足股本方面，同期普通股数目为2,279,400,000，价值22,794,000港元[90] - 2021年6月30日，未来租赁付款现值分析中流动负债为298,543港元，2020年12月31日为2,062,050港元[92] 所得款项用途及投资策略 - 2017年12月28日完成配售所得款项约35,000,000港元已变更用途，约17,500,000港元重新分配作一般营运资金，约17,500,000港元已在2020年及2021年动用，剩余约17,500,000港元未动用[12] - 2021年公司将采取审慎方针识别及评估投资机会，预计将约5,000,000港元所得款项净额用于新投资，余下约12,500,000港元用于合适投资机会[15] - 自2021年1月起无新投资计划，上半年出售一个项目[9][12] - 公司从2018年11月9日起暂停投资经理职务，推迟投资及应用所得款项，对作出新投资维持审慎保守态度[13] - 2021年公司策略为保留高现金结余以应对股市波动，长期策略为在上市及非上市证券间平衡投资以提高股东回报[12] - 新冠疫情及中美贸易争端在2021年持续影响香港投资环境，公司将采取审慎方法识别及评估投资机会[16][18] 股东权益及持股情况 - 2021年6月30日，董事陈佩君被视为于公司2.545亿股股份中拥有权益，相当于全部已发行股本约11.16%[31][32] - 2021年6月30日，倍搏环球资产管理有限公司持有公司5.0441亿股普通股，占全部已发行普通股约22.13%[35] - 2021年6月30日，Vibrant Noble Limited持有公司3.799亿股普通股，占全部已发行普通股约16.67%[35] - 2021年6月30日，Sharp Years Limited等多家股东分别持有公司2.545亿股普通股，各占全部已发行普通股约11.16%[35] - 报告日期，公司具备超过上市规则规定已发行股本25%的足够公众持股量[39] 证券公平值及估值相关 - 截至2021年6月30日，上市股本证券小计持有股份86,731,770，价值76,766,565港元；香港停牌股本证券小计价值2,041,923港元；总计持有股份价值88,773,693港元[84][86] - 2021年6月30日，按公平值於损益列账之财务资产中，上市股本证券级别一公平值为86,731,770港元，级别三为2,041,923港元，公平值总计88,773,693港元；非上市股本证券级别三公平值为1,418,262港元，公平值总计1,418,262港元；整体公平值总计90,191,955港元[97] - 2020年12月31日，按公平值於损益列账之财务资产中，上市股本证券级别一公平值为76,766,565港元，级别三为2,303,703港元，公平值总计79,070,268港元；非上市股本证券级别三公平值为1,821,453港元，公平值总计1,821,453港元；附带认沽期权的非上市股本证券级别三公平值为1,503,198港元，公平值总计1,503,198港元；整体公平值总计82,394,919港元[100][101] - 非上市股本证券按参考公认估值法得出的估值厘定公平值列账[103] - 非上市贸易车服务公司企业价值与销售额比率为0.8倍，缺乏市场流通性折让率为27%[105] - 上市级本债券公司教引法比率为2.4倍和23倍，缺乏市场流通性折让率为33.4%[108] - 一停牌股本通券公司教引法比率为0.17倍，缺乏市场流通性折让率为33.4%[108] - 截至2021年6月30日止六个月及2020年12月31日止年度，公平值架构之间无转移公平值计量[109] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团按成本列账的其他财务工具账面价值与其公平值无重大差别[112] 其他财务状况 - 公司持有广州市金洋水产养殖有限公司1.6%的权益，自2021年1月起未收到股息[87] - 2021年6月30日，集团无重大资本承担及或然负债[113]