公司整体财务亏损情况 - 2020年公司集团录得亏损约3.85亿港元[13][16] - 2020年公司集团拥有人应占亏损约4.28亿港元，较上一财年减少49%[13][16] - 2020年公司录得亏损约3.85亿港元，主要因新冠疫情及煤炭相关化工产品部产能未充分利用[33][39] - 2020年公司拥有人应占亏损约2.96亿港元，较2019年约6.67亿港元减少56%[34][39] 公司整体收益情况 - 2020年公司集团录得收益约1.94亿港元，较上一财年下降40%[13][16] - 2020年公司收益约1.94亿港元，较2019年约3.23亿港元减少约40%[34][39] - 收益下降主要因碳化钙分部收益减少及建造服务分部建造项目数量减少[13][16] 公司成本及开支情况 - 2020年公司销售及分销成本约1500万港元，较2019年约2000万港元减少约25%[36][40] - 2020年公司行政开支约1亿港元，较2019年约1.63亿港元减少约39%[37][40] - 2020年公司其他经营开支约9600万港元，较2019年约7500万港元增加约28%[38][40] 公司各业务线收益及亏损情况 - 热能及电力部为公司提供稳定收益[14][17] - 2020年热能及电力分部收益约1.77亿港元，较2019年约1.73亿港元增加约2%[42][47] - 2020年热能及电力分部供应热的收入约1.63亿港元，较2019年约1.60亿港元增加约2%[42][47] - 2020年热能及电力分部亏损约6500万港元，较2019年盈利约2000万港元减少约425%[42][47] - 2020年CC分部收益约1700万港元，较2019年约7600万港元减少约78%[45] - 碳化钙分部本年度来自外界客户收益约17百万港元，较上一财政年度减少约78%[48] - 建造服务分部本年度收益约0.4百万港元，较2019年的约74百万港元大幅下降；本年度分部亏损约61百万港元，2019年为分部溢利约3百万港元[50][54] 公司业务运营受疫情影响情况 - 公司受COVID - 19影响，建造工程停工、厂房设备改造延迟、闲置资产处置机会减少[14][17] - 预计疫情使多数国家今年陷入衰退，公司将拓展业务分散风险[20][22] 公司财务资料审核情况 - 2020年9月30日未经审核业绩公告财务资料后续有调整[25][27] - 公司股东及潜在投资者需注意未经审核与经审核全年业绩财务资料差异[25][27] 公司基本信息 - 公司财政年度年结日为6月30日，股份代号为00362[10] 公司资产负债情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产约为1,997百万港元，较2019年的约2,267百万港元有所减少[62][66] - 截至2020年6月30日，公司流动负债约394百万港元，较2019年的约277百万港元增加；非流动负债约1,173百万港元，较2019年的约1,125百万港元增加；股东资金约375百万港元，较2019年的约801百万港元减少[62][66] - 截至2020年6月30日，公司流动资产约为174百万港元，较2019年的约252百万港元减少[68] - 截至2020年6月30日，公司流动比率约0.4，较2019年的约0.9下降；速动比率约0.4，较2019年的约0.8下降；资产负债率约79%，较2019年的约62%上升；负债权益比率约418%，较2019年的约175%上升[68] - 2020年6月30日集团流动资产约为1.74亿港元，2019年约为2.52亿港元[72] - 2020年6月30日集团流动比率约为0.4，2019年约为0.9；速动比率约为0.4，2019年约为0.8；资产负债率约为79%，2019年约为62%；债务与权益比率约为418%，2019年约为175%[72] - 2020年6月30日应付债券总额约为9.88亿港元，2019年约为9.06亿港元[76][80] 公司银行贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司银行贷款约为67百万港元，较2019年的约74百万港元减少[70] - 公司本年度银行贷款有效利率范围为2.1% - 8%，2019年为2.2% - 8%[71] - 2020年6月30日集团银行贷款约为6700万港元，2019年约为7400万港元；须于12个月内偿还的银行贷款约为4900万港元，2019年约为5200万港元[74] - 本年度集团银行贷款实际利率介乎2.1%至8%，2019年为2.2%至8%[74] - 2020年6月30日银行贷款及其他贷款分别约为6700万港元和6600万港元，2019年分别约为7400万港元和2800万港元，均通过抵押集团若干固定资产及使用权资产作担保[78][82] 公司金融资产情况 - 2020年6月30日公司按公平值计入损益的金融资产约为70万港元，2019年约为70万港元；本年度录得公平值亏损约为10万港元，2019年为公平值收益约500万港元[77][81] 公司收购相关情况 - 2018年1月5日公司全资附属公司以8580万港元收购信阳国际集团全部已发行股本，2018年10月4日完成收购[79][83] - 信阳国际集团2019年6月30日止年度除税后累计经审核亏损约为人民币416.5万元，未达成保证财务表现（溢利不低于人民币850万元）[86][88] - 2019年11月18日公司与信阳毛尖控股有限公司订立协议，拟收购其部分或全部资产，资产包括信阳茶生产地、茶产品商标品牌、信阳国际茶城权益等[91][95] - 2020年1月23日公司与两名卖方订立谅解备忘录，拟收购我的云科技（深圳）有限公司全部股权，因未就正式协议条款达成一致，谅解备忘录于2020年8月10日失效[98][100] 公司股份买卖协议情况 - 2019年4月16日公司单一最大股东陈远东与第二大股东西沙先生订立有条件买卖协议，陈先生拟按每股0.915港元出售1.46亿股股份，占已发行股份总数约10.97%，因先决条件未满足，协议于2020年2月12日失效[102][106] - 2019年4月买卖协议失效，订约方不得向另一方索赔，除非协议失效前产生的权利或责任[107] 公司战略投资及合作情况 - 2020年2月13日，公司与软银绿色订立框架协议，软银绿色承诺对公司作不少于5000万美元的战略投资[110][112] 公司出售股权情况 - 2020年9月4日，公司间接全资附属公司牡丹江新能源与吕先生订立协议，出售牡丹江佳日热电40%股权，代价7000万元人民币[115][116] - 出售事项代价支付方式为首笔付款700万元人民币，2020年9月14日前付1800万元人民币，2020年12月31日前付2000万元人民币，2022年3月4日前付2500万元人民币[115][116] - 出售事项市盈率约为9.25，与同类行业上市公司相比相对较高[117] - 本年度牡丹江新能源购买约100000吨原煤，业务策略变更后每年估计节省成本约660万元人民币[117] - 出售事项净亏损约3800万港元，按本年度数字计算节省成本不超亏损，但董事认为代价公平合理[118][121] - 首笔付款至最终付款期间，吕先生可将转让40%股权最多分三项交易，各交易转让股权百分比待协定[119][121] - 出售事项完成后，公司将间接持有牡丹江佳日热电60%股权，该公司仍为附属公司[119][121] - 截至报告日期，出售事项未完成，公司已从买方收到2500万元人民币[119][121] - 公司计划出售附属公司牡丹江佳日热电40%股权以增加供热供电业务盈利能力[124][127] 公司发行可换股债券情况 - 2020年8月3日，公司与战略伙伴就可能发行可换股债券订立谅解备忘录，初步换股价为每股0.52港元，换股股份数目不超2.6亿股[131][135] - 2020年10月28日，公司与六名认购方订立有条件认购协议，发行本金1亿港元零息可换股债券，初始换股价0.40港元[138][139] - 若可换股债券换股权全部行使，最多将配发及发行2.5亿股换股股份，占2020年10月28日已发行股份约18.02%，占扩大后已发行股份约15.27%[139] - 发行可换股债券所得款项总额1亿港元，净额约9736万港元，每股换股股份净价约0.39港元[140] - 发行可换股债券所得款项拟用于偿债、未来投资或新业务发展及一般营运资金[140] - 截至年报日期，可换股债券认购未完成，虽已收到所得款项净额但未动用[141] - 2020年10月28日，公司与认购方订立有条件认购协议，认购方将按0.40港元初始换股价，认购本金1亿港元、发行日期第三周年到期的零票息可换股债券[143] - 若可换股债券附带换股权被悉数行使，最多配发及发行2.5亿股换股股份，占2020年10月28日已发行股份约18.02%，占扩大后已发行股份约15.27%[143] - 发行可换股债券所得款项总额1亿港元，净额约9736万港元，每股换股股份净价约0.39港元[144] - 认购事项所得款项拟用于偿还债务、未来投资或新业务发展及加强集团财务状况的一般营运资金，须待联交所上市委员会批准换股股份上市及买卖后作实[144] 公司或然负债及外汇风险情况 - 截至2020年6月30日，除财务报表附注41披露外，集团无重大或然负债[148][153] - 尽管本年度人民币贬值，集团无重大外汇波动风险，有充足港元现金资源偿还借款及支付股息，且未动用金融工具对冲，截至2020年6月30日无对冲工具[149][154] 公司员工情况 - 截至2020年6月30日，集团在中国及香港全职雇员596人，薪酬具竞争力，有酌情花红及其他福利，公司推行购股权计划[151][156] 公司企业管治情况 - 公司本年度遵守企业管治守则，除主席及行政总裁角色由陈昱女士一人担任未分开外[159][160][163] - 董事会负责监管集团战略规划等，截至报告日期，董事会有8名成员，包括主席兼行政总裁陈昱女士等[161][164][167] - 董事会技能和经验平衡，成员无重大关系，独立非执行董事符合独立性指引，部分有相关专业资格和财务专长[168][169][170] - 报告日期董事会由8名成员组成[172] - 本年度全体董事均参加集团提供的简介及培训[176][178] - 董事会每年至少举行4次季度会议，本年度举行4次董事会会议[181][182] - 陈昱女士、罗子平先生出席董事会会议次数为4/4，于德发先生为0/4，陈蕾先生为2/4，马荣欣先生为4/4，谭政豪先生、侯志杰先生为3/4[183] - 高冉先生于2020年7月23日获委任为执行董事[183][185][189] - 林必田先生于2020年3月12日获委任为执行董事，7月23日辞任[183][185][189] - 本年度举行16次执行委员会会议[187][188] - 陈昱女士、罗子平先生出席执行委员会会议次数为16/16，于德发先生为0/16，陈蕾先生为5/16，林必田先生为0/6[189] - 公司已为董事安排责任保险，保障范围每年审阅[171][173] - 公司收到独立董事遵守上市规则第3.13条独立指引的确认[173] - 本年度举行6次董事委员会会议[192] - 独立非执行董事马荣欣、谭政豪、侯志杰出席各委员会会议次数均为2/2[192] - 执行董事陈昱出席提名委员会会议次数为2/2[192] - 高冉于2020年7月23日获委任为执行董事[192][196] - 林必田于2020年3月12日获委任为执行董事，7月23日辞任[192][193][196] - 董事会例会通告于会议举行前最少14日送交全体董事[194][195] - 董事会文件连同相关资料于每次会议举行前最少三日送交全体董事/委员会成员[194][195] - 董事会/委员会会议纪要由公司秘书保存并供董事查阅[198] - 董事可随时向管理层查询及获取信息，必要时可寻求独立专业意见[199] - 非执行董事应出席董事会、委员会及股东大会并为公司战略和政策作贡献[200] 公司业务策略调整情况 - 公司决定通过行使认沽期权及出售信阳毛尖国际控股有限公司终止茶叶分部的营运[51][55] 热能及电力部业务区域情况 - 热能及电力部住宅热能供应区域未按预期增加500,000平方米，维持于4,000,000平方米[53][57] 公司股份出售情况 - 2020年8月19日，公司单一最大股东陈先生向佘先生出售3.82亿股股份，占已发行股份约28.28%，每股0.72港元[133][136]