公司基本信息 - 公司是香港具规模承建商，拥有逾15年营运历史，提供装修及维修保养服务，具备相关承建商资格[40][46] - 2020年7月17日，公司股份成功于联交所主板上市[40][47] - 公司于2019年7月11日在开曼群岛注册成立，股份于2020年7月17日在联交所主板上市[183] - 公司于2019年7月11日在开曼群岛注册成立，初始法定股本为380,000港元，分为38,000,000股每股面值0.01港元的普通股[188] - 2019年7月11日，一股普通股按面值配发给初始认购人，同日转让给Fate Investment，并额外配发99股给Fate Investment，公司成为其直接全资附属公司[188] - 2019年7月12日，Team World Company Limited在英属维尔京群岛注册成立，获授权发行最多50,000股无面值股份，一股缴足股款股份配发给公司，成为公司直接全资附属公司[188] - 2019年12月9日，Ng先生和Success Base Group Holding Limited分别转让1,000股和2,499,000股Success Base Engineering股份给Team World，代价是公司配发10,000股给Fate Investment [188] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司收益分别约3.27838亿港元及约2.96233亿港元，增加约10.7%[19][27] - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司毛利分别约3488.7万港元及约3141.8万港元，毛利率均约为10.6%[21][28] - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司其他收入分别约56.4万港元及约217.1万港元，减少约74.0%[23][29] - 截至2021年6月30日止六个月，公司其他（亏损）／收益净额主要为保险合约投资价值的变动[25][30] - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司行政费用分别约3849.6万港元及约3324.3万港元，增加约15.8%[26][31] - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司财务成本分别约534.8万港元及约833.7万港元，减少约35.9%[38] - 截至2021年和2020年6月30日止六个月，公司期内亏损及全面亏损总额分别约782.6万港元及约903.8万港元，减少约13.4%[39] - 截至2021年6月30日，公司手头共有40个装修项目，合约总额约33.733亿港元，其中27个项目合约总额约5000万港元或以上，该27个项目合约总额约31.17亿港元[51][52] - 截至2021年6月30日，公司总债务约2.7002亿港元，2020年12月31日约为2.35276亿港元[60][63] - 截至2021年6月30日，公司保险合约投资约1789.6万港元，2020年12月31日约为1526.1万港元[60][63] - 截至2021年6月30日，公司已发行股本为800万港元，已发行股份数目为8亿股，每股面值0.01港元[62][64] - 截至2021年6月30日，集团已抵押定期存款约3,127,000港元，与2020年12月31日持平[70][71] - 截至2021年6月30日，集团资产负债比率约62.5%，较2020年12月31日的约56.4%有所上升[70][71] - 截至2021年6月30日，集团流动比率约1.2，与2020年12月31日持平[70][71] - 截至2021年6月30日，集团共聘有252名雇员，较2020年12月31日的254名有所减少[76][77] - 截至2021年6月30日止六个月，员工成本（包括董事酬金）约52,305,000港元，较2020年同期的约48,316,000港元有所增加[76][78] - 上市后，首次公开发售所得款项净额约7940万港元[76][78] - 截至2021年6月30日，支付新项目前期成本及取得履约保证已动用2920万港元，一般营运资金已动用790万港元，共计已动用5030万港元，未动用2910万港元[79] - 未动用首次公开发售所得款项净额预计于2022年第四季悉數動用[79] - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购或出售事项，无重大资本承担和重大或然负债[80] - 2021年上半年收益为327,838千港元，2020年同期为296,233千港元[160] - 2021年上半年毛利为34,887千港元，2020年同期为31,418千港元[160] - 2021年上半年除财务收入及成本及所得税抵免前亏损为3,467千港元，2020年同期为3,241千港元[160] - 2021年上半年除所得税抵免前亏损为8,815千港元，2020年同期为10,599千港元[160] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内亏损及全面亏损总额为7,826千港元，2020年同期为9,038千港元[160] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.98港仙，2020年同期为1.51港仙[160] - 截至2021年6月30日，非流动资产为64,223千港元，2020年12月31日为54,423千港元[164] - 截至2021年6月30日，流动资产为520,852千港元，2020年12月31日为459,577千港元[164] - 截至2021年6月30日，总资产为585,075千港元，2020年12月31日为514,000千港元[164] - 截至2021年6月30日，非流动租赁负债为6,635千港元，较2020年12月31日的1,188千港元有所增加[167] - 截至2021年6月30日，流动负债中贸易应付款项为61,628千港元，2020年12月31日为68,984千港元[167] - 截至2021年6月30日，应计费用、应付保留金及其他负债为90,147千港元，2020年12月31日为57,950千港元[167] - 截至2021年6月30日，总负债为454,912千港元，2020年12月31日为376,208千港元[167] - 截至2021年6月30日，公司拥有人应占权益总额为130,163千港元，较年初的137,792千港元有所减少[172] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为22,049千港元，2020年同期为所得现金净额36,752千港元[176] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为11,474千港元，2020年同期为所得现金净额7,124千港元[176] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为29,166千港元，2020年同期为所用现金净额19,141千港元[176] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为4,357千港元，2020年同期为增加净额24,735千港元[176] 财务数据变化原因 - 行政费用增加主要因公司股份2020年7月17日上市后，截至2021年6月30日止六个月雇员福利开支及一般行政费用增加[35][36] - 集团上市开支为上市前首次公开发售产生的非经常性费用[37] - 财务成本减少主要因上市后银行借款及其他银行信贷额度整体使用减少[38] 公司业务展望 - 2021年下半年香港经济受疫情影响，公司业务短期面临挑战，但长期香港装修业务有望稳定，公司将适时提升市场份额[53][54][56] - 公司打算将现有科技及技术解决方案商业化，成熟后将推出整体解决方案，与战略伙伴紧密合作[55][56] 股息与证券交易 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月向股东派付中期股息[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司其他上市证券[90][94] - 董事会不建议派发截至2021年6月30日止六个月中期股息[93] 企业管治情况 - 全体董事确认截至2021年6月30日止六个月遵守标准守则规定准则[90][94] - 除特定情况外，截至2021年6月30日止六个月公司遵守企业管治守则条文[91][95] - 公司主席与行政总裁角色未按企业管治守则第A.2.1条规定区分[92][95] - 截至2021年6月30日止六个月，集团无重大关联方交易[93] 股东持股情况 - 吴先生通过受控制法团权益持有6亿股公司股份，持股百分比75%[99] - 赵女士因配偶权益持有6亿股公司股份，持股百分比75%[99] - 吴先生为Fate Investment实益拥有人，持有1股，持股百分比100%[111] 购股计划情况 - 公司购股计划于2020年6月16日获有条件采纳，有效期至2030年6月15日[118][119] - 2021年4月1日公司按行使价每股0.712港元向顾问授出400万份购股[120] - 截至2021年6月30日，400万份购股概无获行使、过期或失效，全部仍未行使[128] - 400万份购股有效期为授出日期起计10年，归属期分阶段，最多25%于2022年4月1日归属，最多18.75%于2023年4月1日归属，余下于2024年4月1日归属[128][129][130] - 截至授出日期及2021年6月30日，已授出未行使购股共400万股，占已发行股份总数0.5%[130][131] - 截至2021年6月30日止六个月，授出购股公平值约142.4万港元，集团确认购股开支约19.7万港元[131][132] - 报告期内公司授出购股公平值采用Black - Scholes期权定价模型确定[137] - 模型计算变量包括预期每年股息（自上市日期起概约平均年度现金股息）、预期波幅（按自上市日期起至紧接购股授予日期前一天止期间股份收市价的概约波幅计算）、无风险息率（香港主权债券曲线于授出日期的大约孳息）[135][137][138] - 购股期权预期有效期为自授予日期起10年[139][144] 财务报表编制情况 - 截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及上市规则附录16适用披露规定编制[191] - 编制截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表时，管理层作出的重大判断及估计不确定性主要来源与截至2020年12月31日止年度的综合财务报表一致[191] - 除应用新订及经修订香港财务报告准则导致会计政策变更外，截至2021年6月30日止六个月的简明综合财务报表采用的会计政策和计算方法与截至2020年12月31日止年度的综合财务报表相同[193] - 简明综合财务报表按历史成本法编制，保险合同投资按现金退保价值计量[194] - 集团已应用于2021年1月1日起生效的香港财务报告准则修订，对集团财务状况和业绩无重大影响[197] - 香港会计师公会颁布的若干新订及经修订香港财务报告准则于2022年1月1日及以后开始的财政年度生效，集团未提前采用，管理层正评估影响[198] 会议出席情况 - 审核委员会主席叶俊安先生及薪酬委员会主席邹广荣教授未出席2021年6月17日的2020年股东周年大会[100]