公司基本信息 - 公司股份代號為401[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司總收益約9697.7萬港元，較去年略微增加[12][14] - 2020年公司毛利約為2535.2萬港元[12][14] - 2020年公司擁有人應佔年內虧損約為2074.4萬港元[12][14] - 公司2020财年总收益约为9697.7万港元，较2019年增加约0.52%[31] - 公司2020财年毛利约为2535.2万港元，较2019年增加约58.13%[31] - 公司2020财年经营业务亏损约为947万港元，2019年约为4338.8万港元[31] - 公司2020财年拥有人应占年内亏损约为2074.4万港元，2019年约为6659.2万港元[31] - 截至2020年3月31日止年度，持续经营业务收益约为9697.7万港元，较去年增加约0.52%，毛利率增加约26.14%至约16.62%[42] - 截至2020年3月31日止年度，其他收益约为15.8万港元，2019年约为60.7万港元[43] - 截至2020年3月31日止年度，销售及分销费用约为1713.9万港元，较去年大幅增加约367.13%[44] - 截至2020年3月31日止年度，行政开支约为1444.3万港元，较去年减少约42.32%[45] - 截至2020年3月31日止年度，财务费用约为1108.9万港元，较去年减少约13.63%[46] - 截至2020年3月31日止年度，公司拥有人应占年度亏损约为2074.4万港元，2019年约为6659.2万港元[48][53] - 截至2020年3月31日，集团总现金及现金等价物约为2480.1万港元，流动资产总值约为5913万港元，流动负债总额约为2747.4万港元，流动比率约为2.15[50][54] - 截至2020年3月31日，集团资产负债比率约为0.03，2019年约为0.40[51][55] - 截至2020年3月31日，已订约但未在综合财务报表作出拨备的资本承担建筑约为433万港元，2019年约为573.2万港元[57][60] - 2020年3月31日公司已发行股本总额约2801.1万港元（2019年约778.1万港元），相当于560222136股普通股（2019年778086300股）[67] - 截至2020年3月31日止年度员工成本约1467万港元（2019年约1592万港元）[81][82] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年藥品批發及分銷業務總收益約為6952.3萬港元，較2019年減少約15.37%[15][20] - 2020年血液透析治療及諮詢服務業務收益約為2745.4萬港元，較2019年大幅增加91.64%[15][20] - 公司药品批发及分销业务2020财年收入约为6952.3万港元，较2019年减少约15.37%[32] - 公司药品批发及分销业务2020财年收益约为50万港元，2019年亏损约198.8万港元，增加约125.15%[32] - 公司血液透析治疗及咨询服务业务2020财年收入约为2745.4万港元，较2019年增加约91.64%[33] - 公司血液透析治疗及咨询服务业务2020财年亏损约99.4万港元，2019年约为3781.3万港元[33] 业务发展策略 - 公司将集中資源發展血液透析業務[16] - 公司将通過建立新的自營中心和提供諮詢服務擴展血液透析業務規模[17] - 公司認為中國血液透析服務市場需求未被滿足，有很大發展潛力[18] - 公司将關注投資機會，為股東尋找合適業務和項目以增加回報[19] 供股相关情况 - 2020年2月24日供股完成后，公司已发行股本增加37348.1424万股，截至2020年3月31日，总发行股本约为2801.1万港元[64][65] - 2019年12月6日公司宣布供股，所得款项总额约7170.8万港元，净额约6839.6万港元，用于偿还贷款约6300万港元，余额作一般营运资金，供股完成后已发行股本数目增加373481424[67] 员工情况 - 2020年3月31日集团有124名全职雇员（2019年96名），其中香港12名，中国112名[80][81] 公司面临风险 - 2019年药品集中采购政策变化，国家医改下医药费用受控制，药品价格或进一步降低挤压集团毛利率[70][73] - 因疫情监管限制、人员检疫及复工复产延迟，集团营运可能受一定影响[72][74] - 集团绝大部分交易以人民币及港元计价，银行存款多以其存放，外汇波动风险可控，年内未实施对冲政策[76][78] - 商誉减值测试基于未来现金流预测，商誉面临减值风险[77][79] 公司重大事项 - 2020年3月6日公司因6000万港元其他借贷结清获解除契据，贷方6月18日提交解除质押通知[85][87] - 年内集团无附属公司、联营公司或合营企业重大收购及出售[86][88] 公司治理相关制度 - 公司自2013年10月11日上市起至报告日期采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则[93][95] 董事会相关情况 - 目前董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[97][100] - 执行董事陈金山于2020年3月31日辞任，Wang Jia Jun自2020年4月1日起获委任为行政总裁，翁嘉丽于2019年12月1日获委任[98][100] - 前任主席于2014年辞任后无主席职位，截至2020年3月31日止年度公司无主席及行政总裁[105][108] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立特定期限服务合约或委任书，任期受重新委任规限[110][115] - 根据公司细则，自上一次选举或重选以来任期最长的三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退，退任董事符合资格膺选连任[111][115] - 公司委任3名独立非执行董事，每人与公司签订为期3年的委任书[112] - 公司委任三名独立非执行董事，任期三年，其中两人有会计及财务管理专业资格[116] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行十六次会议，全体执行董事及独立非执行董事出席大部分会议[149][152] - 董事会四名成员及公司外聘核数师出席2019年度股东周年大会[150][152] - 陈金山先生于2020年3月31日辞任执行董事[156] - 2019年股东周年大会在翁嘉丽女士2019年12月1日获委任前举行[156] - 王嘉骏先生自2019年12月1日起获委任为薪酬委员会成员及提名及企业管治委员会主席[156] - 股东特别大会于2020年1月16日举行以批准供股[156] 公司秘书情况 - 公司秘书谭仕健确认在截至2020年3月31日止年度参加了不少于15小时的相关专业培训[113] - 公司秘书截至2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[116] 董事责任保险 - 公司已安排适当责任保险供董事应付因公司活动产生的责任，保单保障范围和投保金额将定期检讨[104][107] 董事专业发展 - 公司鼓励董事参与专业发展课程及讲座，自2013年10月11日起将规管更新及上市规则修订资料送交董事[102][103][106] 各委员会情况 - 薪酬委员会于2013年9月24日成立，2019年12月1日Wang Jia Jun获委任成员，2020年3月31日止年度举行2次会议[120][123][125][128] - 提名及企业管治委员会于2013年9月24日成立，2019年12月1日Wang Jia Jun获委任主席，2020年3月31日止年度举行2次会议[130][131][134] - 薪酬委员会职责包括厘定执行董事薪酬、向董事会建议非执行董事酬金等[124][126][129] - 提名及企业管治委员会职责包括定期检讨董事会架构、物色董事人选等[131] - 董事会成立提名及企业管治、审核、薪酬三个委员会，成员为独立非执行董事[118][121] - 公司为委员会提供充足资源，必要时可外聘专业人士提供意见[119][122] - 薪酬委员会财政年度内需举行一次会议，会上审阅相关人员薪酬待遇[125][127] - 提名及企业管治委员会财政年度内需举行一次会议，会上进行相关检讨[132] - 截至2020年3月31日止年度，提名及企业管治委员会举行两次会议[136] - 审核委员会于2013年9月24日成立，职权范围于2018年12月31日修订[139][141] - 审核委员会每年最少举行两次定期会议，可按需举行额外会议[140][141] - 截至2020年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议[142][145] - 本年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会届满，审核委员会建议提名其继续担任公司核数师[144][145] 企业管治相关规定 - 企业管治守则条文规定每年最少举行四次定期董事会会议，大致每季一次[149][152] 委员会协助董事会职责 - 提名及企业管治委员会协助董事会审阅及监察董事及高级管理层的培训及持续专业发展[148][151] - 审核委员会协助董事会审阅公司遵守守则情况、企业管治报告披露及合规政策[148][151] 董事财务责任 - 董事按持续经营基准编制集团综合财务报表，选用合适会计政策和准则并作出适用披露，负责保留适当会计记录[157][161] - 董事不察觉有重大不明朗事件或情况影响公司持续经营能力，外聘核数师申报责任载于年报第58至67页[158][162] 风险管理及内部监控 - 董事会负责维持风险管理及内部监控系统效用，审核委员会协助履行职责[159][163][160][164] - 年内董事会检讨集团风险管理及内部监控系统，认为系统充分有效[155][166] - 集团风险管理及内部监控系统包括权责清晰管理架构等，活动由管理层持续进行，至少每年评估成效[167][170][169] 内幕消息管理 - 公司规范内幕信息处理和传播，法律顾问协助评估是否需披露[175] - 公司规范内幕消息处理和发布，法律顾问协助董事会评估内幕消息披露事宜[178] 外聘核数师薪酬 - 截至2020年3月31日止年度，公司外聘核数师审核服务薪酬为839千港元，非审核服务薪酬为183千港元，总计1022千港元[184] 董事个人信息 - 翁嘉丽女士33岁，自2019年12月1日起任执行董事，有3年中国房地产公司市场推广管理经验[191][193] - 王家骏先生31岁，自2020年4月1日起任行政总裁，自2018年8月31日起任执行董事，有4年中国商业分析及发展领域经验[192][193] - 黄汉杰先生53岁，为独立非执行董事，在企业融资行业有逾18年经验[195][197] - 黄汉杰先生自2020年2月起任新华通讯频媒控股有限公司独立非执行董事[195][197] - 黄汉杰先生自2018年12月起任勒泰集团有限公司独立非执行董事[195][197] - 黄汉杰先生曾于2017年9月至10月任新华通讯频媒控股有限公司独立非执行董事[195][197] - 黄汉杰先生曾于2016年3月至2018年6月任芯智控股有限公司独立非执行董事[195][197] - 黄汉杰先生自2018年6月至2019年7月2日任恒芯中国控股有限公司独立非执行董事[195][197] - 刘永平博士64岁，为独立非执行董事，有超20年资本市场及并购法律服务经验[199] - 刘永平博士1987年获伦敦大学法学硕士学位，1994年获牛津大学哲学博士学位[199] - 刘永平博士自2010年6月起担任悦达国际控股有限公司独立非执行董事[199] - 刘永平博士在2018年6月至2019年11月担任新源万恒控股有限公司独立非执行董事[199] - 何文先生50岁，于2018年1月26日获委任为独立非执行董事[200] - 何文先生为审核委员会主席，也是薪酬委员会及提名委员会成员[200] - 何文先生有超20年私募股权投资和金融工作经验[200] - 何文先生在2011年12月至2014年5月担任成都某私募股权投资基金执行合伙人代表[200] - 何文先生在2010年1月至2013年12月就职于香港某私募基金管理公司[200] - 何文先生在1997年8月至2009年10月担任里昂资本（香港）有限公司董事总经理及中国成长和扩张资本主管[200]