公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收益约为1.14086亿港元，较2020年增加约0.17109亿港元[15][17] - 公司2021年毛利约为0.41336亿港元，较2020年增加约0.15984亿港元[15][17] - 公司2021年拥有人应占亏损约为0.04536亿港元，因销售及分销费用增加所致[15][17] - 公司2021财年总收益约1.14086亿港元，较2020年约0.96977亿港元增加约17.64%[32] - 公司2021财年毛利约0.41336亿港元，较2020年约0.25352亿港元增加约63.05%[32] - 公司2021财年营运业务亏损约0.02089亿港元，2020年约0.0947亿港元[32] - 公司2021财年拥有人应占亏损约0.004536亿港元，2020年约0.020774亿港元[32] - 公司2021年3月31日总现金及现金等价物约0.025099亿港元，2020年约0.024801亿港元[32] - 2021年3月31日止年度，公司运营分类收益约为1.14086亿港元，较2020年的约9697.7万港元增加约17.64%，毛利率约为36.23%，2020年为约26.14%[45][50] - 2021年3月31日止年度，其他收益约为59.7万港元，2020年约为15.8万港元[46][51] - 2021年3月31日止年度，销售及分销费用约为2498.7万港元，较2020年的约1713.9万港元增加约45.79%[47][52] - 2021年3月31日止年度，行政开支约为1652.4万港元，较2020年的约1444.3万港元增加约14.41%[48][53] - 2021年3月31日止年度，财务费用约为133.8万港元，较2020年的约1108.9万港元大幅减少约87.93%[49][54] - 截至2021年3月31日，公司拥有人应占本年度亏损约为453.6万港元，2020年约为2077.4万港元[56][60] - 截至2021年3月31日，公司总现金及现金等价物约为2509.9万港元，2020年约为2480.1万港元；流动资产总值约为6651.2万港元，2020年约为5913万港元；流动负债总额约为3291.6万港元，2020年约为2747.4万港元；流动比率约为2.02，2020年约为2.15[58][61] - 截至2021年3月31日，公司资产负债比率约为0.07，2020年约为0.03[64][69] - 截至2021年3月31日，公司资本承担约为124.5万港元，2020年约为433万港元[66] - 2021年3月31日建筑资本承担约为124.5万港元，2020年约为433万港元[71] - 2021年3月31日公司已发行股本总额约2801.1万港元，与2020年持平，普通股数量为560222136股，与2020年相同[73] - 2021年3月31日集团全职雇员有178名，2020年为124名[85][87] - 截至2021年3月31日止年度员工成本约为2040.9万港元，2020年约为1467万港元[88][90] - 截至2021年3月31日止年度，公司外聘核数师审核服务薪酬为744千港元，非审核服务薪酬为0，总计744千港元[187][188] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年药品批发及分销业务总收益约为0.58771亿港元，较2020年减少约15.46%[18][23] - 2021年血液透析治疗及咨询服务业务收益总额约为0.55315亿港元，较2020年大幅增加101.48%[18][23] - 公司2021财年药品批发及分销业务收益约0.058771亿港元，较2020年约0.069523亿港元减少约15.47%[39][41] - 公司2021财年药品批发及分销业务收益约0.000156亿港元，2020年约0.0005亿港元[39][41] - 公司2021财年血液透析治疗及咨询服务业务收益约0.055315亿港元，较2020年约0.027454亿港元增加约101.48%[40] - 公司2021财年血液透析治疗及咨询服务业务收益约0.007947亿港元，2020年亏损约0.000994亿港元[40] - 截至2021年3月31日，血液透析治疗及咨询服务业务收益约为5531.5万港元，较2020年的约2745.4万港元大幅增加约101.48%[42] 业务发展策略 - 公司将集中资源发展血液透析治疗及咨询服务业务[19] - 公司将通过建立新的自营血液透析治疗中心和提供咨询服务扩大运营规模[20] - 公司认为中国血液透析治疗服务需求远未满足，有很大发展潜力[21] - 公司将继续关注投资机会，为股东寻找合适业务和项目[22] - 公司将集中资源发展血液透析治疗及咨询服务业务，扩大运营规模并渗透市场[24] 资金使用情况 - 2019年8月23日集资约800万港元用作集团一般营运资金，于2020年3月31日按拟定用途悉数动用[93] - 2019年12月6日集资约6800万港元，6000万用于偿还抵押贷款、300万用于偿还无抵押贷款、500万用作集团一般营运资金，于2020年9月30日按拟定用途悉数动用[93] 公司运营相关情况 - 公司在2020年4月基本恢复中国业务的正常运营[15][17] - 2021年3月31日集团并无对集团资产作出任何抵押[89][91] - 年内集团并无附属公司、联营公司或合营企业之重大收购及出售[92] 风险相关情况 - 商誉减值测试基于未来现金流量预测，商誉面临若干减值风险[84][86] - 集团外汇波动风险可控，年内未实施正式对冲或替代政策[83][85] 企业管治相关情况 - 公司自2013年10月11日上市至报告日期采用《企业管治守则》条文作为企业管治守则，除条文A.2.1外遵守所有适用条文[96][98] - 公司自2013年10月11日上市至报告日期采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易守则[97][99] - 目前董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[101][104] - 前任主席于2014年辞任后，截至2021年3月31日止年度公司无主席职位，现有董事会成员分担主席权力及职责[110][113] - Wang Jia Jun自2020年4月1日起至报告日期担任公司行政总裁，公司将不时检讨企业管治架构成效并考虑是否变动[114][119] - 各执行董事及独立非执行董事与公司订立特定期限服务合约或委任书，期限受重新委任规限[115][120] - 根据公司细则，自上次选举或重选以来任期最长的三分之一董事须在股东周年大会上轮值告退，退任董事可膺选连任[116][120] - 公司委任3名独立非执行董事，均获年度独立性确认，每人与公司签订3年任期委任书[117] - 公司秘书谭先生确认在截至2021年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[118] - 公司安排董事责任保险，定期检讨保单保障范围和投保金额[109][112] - 公司委任三名独立非执行董事，任期三年[121] - 公司秘书谭先生在2021年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[121] - 董事会成立提名及企业管治、审核、薪酬三个委员会，成员均为独立非执行董事[123][126] - 薪酬委员会于2013年9月24日成立，2021年3月31日止年度举行3次会议[125][127][129][132] - 提名及企业管治委员会于2013年9月24日成立，2021年3月31日止年度举行2次会议[135][136][139] - 薪酬委员会职责包括确定执行董事薪酬、向董事会建议非执行董事酬金等[128][130][133] - 提名及企业管治委员会职责包括定期检讨董事会架构、物色董事人选等[136] - 提名及企业管治委员会采用董事会多元化政策，董事会每年检讨该政策[138] - 薪酬委员会财政年度内需举行一次会议，会上审阅相关人员薪酬待遇[129][131] - 提名及企业管治委员会财政年度内需举行一次会议，会上检讨董事会相关情况[137] - 截至2021年3月31日止年度，提名及企业管治委员会举行两次会议[141] - 审核委员会于2013年9月24日成立，职权范围于2018年12月31日修订[144][146] - 审核委员会每年最少举行两次定期会议，截至2021年3月31日止年度举行三次会议[145][147][150] - 审核委员会每年与外聘核数师最少开会一次[147][150] - 本年度账目由国卫会计师事务所有限公司审核，任期将在即将举行的股东周年大会届满，审核委员会建议提名其继续担任公司核数师[149][150] - 企业管治守则规定每年最少举行四次定期董事会会议，截至2021年3月31日止年度，董事会举行十次会议[154][158] - 全体执行董事及独立非执行董事均出席截至2021年3月31日止年度董事会全部会议[154][158] - 董事会全体成员及公司外聘核数师均出席2020年股东周年大会[155][158] - 提名及企业管治委员会协助董事会审阅及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展[153][157] - 审核委员会协助董事会审阅公司遵守守则情况、企业管治报告披露以及符合法律法规规定的政策[153][157] - 执行董事王家骏、容嘉丽出席审计委员会会议的比例均为100%（10/10），王家骏出席薪酬委员会会议比例为100%（3/3）、提名及企业管治委员会会议比例为100%（2/2）、2020年股东周年大会比例为100%（1/1），容嘉丽出席2020年股东周年大会比例为100%（1/1）[159] - 独立非执行董事黄汉杰、刘永平、何文出席审计委员会会议、提名及企业管治委员会会议、薪酬委员会会议、2020年股东周年大会的比例均为100%（分别为10/10、3/3、3/3、2/2、1/1）[159] - 董事按持续营运基准编制集团综合财务报表，选用合适会计政策，采用相关准则并作出适用披露，负责保留适当会计记录[160][164] - 董事不察觉有重大不明朗事件或情况严重影响公司持续营运能力，外聘核数师申报责任载于年报第58至67页[161][165] - 董事会负责维持风险管理及内部控制系统效用，该系统旨在管理风险，仅能提供合理保证[162][166] - 年内董事会检讨集团风险管理及内部控制系统，认为其充分有效[168][172] - 集团风险管理及内部控制系统包括权责清晰管理架构等元素，由管理层持续进行，至少每年评估成效[169][173] - 管理层评估风险并上报董事会，董事会根据报告采取措施消除风险，部门经理负责风险减低措施[176][180] - 董事会及审核委员会检讨内控问题，评估系统充足性及效能，集团批准实行举报政策[178][181] - 公司规范内幕消息处理和发布，法律顾问协助评估是否为内幕消息及披露时机[179][182] 董事信息 - Wang Jia Jun先生32岁，2020年4月1日起任行政总裁，2018年8月31日起任执行董事，有4年商业分析及发展经验[195][198] - 翁嘉丽女士34岁，2019年12月1日起任执行董事，有3年房地产市场营销管理经验[196][198] - 黄汉杰先生54岁，为独立非执行董事，自2020年2月起任新华通讯频媒控股独立非执行董事，自2018年12月起任勒泰集团独立非执行董事[197][199] 投资者关系相关情况 - 公司认为与股东有效沟通对促进投资者关系和投资者了解集团业务表现及策略很重要[190][193] - 董事会成员、董事委员会成员与外聘核数师出席公司股东周年大会回答股东提问[191][193] - 大会通函按规定时限在股东周年大会及特别大会前派发给全体股东[191][193] - 全部提呈拟于股东大会上审批的决议案将以投票方式表决，投票结果会后在联交所及公司网站刊登[191][193] - 公司设有网站刊登公司公告、财务信息等资料[192][193] - 股东及投资者可书面寄往公司香港主要营业地点直接查询[192][193]