公司业务概述 - 公司由电讯盈科持有大部分股权，主要业务为发展及管理优质物业、基建项目和投资顶级物业[5] - 集团主要业务为发展及管理优质物业及基建项目，以及投资顶级物业[128] 公司项目发展历程 - 2008年底公司完成“贝沙湾”项目，还在港岛西发展了“盈峰一号”项目[6] - 2013年公司收购印尼雅加达苏迪曼中央商务区土地并发展为甲级办公楼，2018年收购香港中环己连拿利3 - 6号[7] 全球经济环境 - 世界银行和国际货币基金组织分别将2019年全球经济增长预期下调至2.9%和3.5%[11] - 2018年7 - 9月日本季度经济收缩2.5%，2018年赴日外国游客人数超3000万人[11] - 美国联邦储备局2018年12月第四次上调基准利率，暗示来年可能再加息一到两次[41] - 日本政府目标2020年接待4000万名入境游客[41] 公司各地区项目进展 - 公司旗下日本北海道Park Hyatt Niseko Hanazono Residences已成功售出大部分可供出售单位，预计2019年底落成[11] - 公司位于印尼雅加达的优质甲级办公楼投资项目Pacific Century Place, Jakarta受国际领先租户青睐[11] - 公司位于泰国南部攀牙省的项目已展开基建工程及首期发展项目的设计[11] - 日本北海道项目114个单位中98个已售出或预留，预计2019年底落成[14][21] - 集团首个日本合作品牌豪华酒店预计2019年底竣工[41] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司综合收入约为3.00亿港元，较2017年的1.64亿港元增加约83%[14][27] - 2018年公司综合营业亏损约为2.28亿港元，2017年约为2.86亿港元[14] - 2018年公司股东应占综合净亏损约为4.37亿港元，2017年约为3.39亿港元[14] - 2018年每股基本亏损约为27.55港分，2017年为21.38港分[14] - 2018年公司总租金收入约为1.38亿港元，2017年约为300万港元[19] - 2018年公司四季康乐业务收入约为1.08亿港元，2017年约为9600万港元[24] - 2018年公司物业及设施管理服务收入约为2800万港元，与2017年持平[25] - 2018年公司其他业务收入约为500万港元，2017年约为1700万港元[26] - 2018年一般及行政开支约为4.89亿港元，较2017年的4.33亿港元增加13%[29] - 2018年综合营业亏损减少至约2.28亿港元，2017年约为2.86亿港元[29] - 2018年融资成本约为2.01亿港元，较2017年的8600万港元有所增加[29] - 2018年综合税后净亏损约为4.37亿港元，2017年约为3.39亿港元[29] - 2018年12月31日，集团流动比率为2.63（2017年12月31日：4.80）[29] - 2018年12月31日，集团流动负债总额约为10.39亿港元，2017年12月31日约为9.32亿港元[29] - 2018年12月31日，净资本负债比率为128.8%（2017年12月31日：18.4%）[32] - 截至2018年12月31日止年度，经营业务所动用的现金净额约为30.06亿港元，2017年约为2.74亿港元[33] - 2018年集团所得税约为4800万港元，2017年约为2600万港元[34] - 2018年12月31日，集团于印尼、泰国及日本的资产分别占集团总资产约37%、6%及24%[33] - 2018年12月31日，集团账面价值约40.89亿港元的资产已质押及抵押予银行，2017年12月31日为8900万港元[35] - 2018年，账面价值约500万港元作为短期履约保证金的资产已获解除[35] - 截至2018年12月31日止年度，董事会未向股东宣派中期股息，未向红利可换股票据持有人宣派中期分派，不建议派末期股息和末期分派，2017年亦为零[162] - 截至2018年12月31日止年度内，公司未发行任何新股份[168] - 2018年12月31日，公司根据百慕达《一九八一年公司法》（经修订）计算的可供分派储备为港币44.31亿元，2017年为港币44.37亿元[170] - 2018年度集团对五大客户销售额占总销售额不足30%[171] - 2018年度集团向五大供应商购货额约占总购货额的74.21%[171] - 2018年度集团向最大供应商购货额约占总购货额的55.34%[171] 公司人员信息 - 李先生52岁，2004年5月成为盈大地產董事，担任盈大地產执行董事兼主席等多个职位[44] - 李先生还担任电讯盈科有限公司主席兼执行董事等多个电讯相关公司职位[44] - 李先生曾于1979年在英国取得律师资格，1980年获准在香港执业，1991年在香港成为公证人[44] - 李先生2011年11月获亚洲有线与卫星电视广播协会颁发终身成就奖[44] - 李先生1975年毕业于美国康奈尔大学，获颁政治学学士学位[44] - 李先生曾出任信和置業有限公司的执行董事[44] - 李先生曾出任中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁员[44] - 李先生是罗浮宫国际委员会会员及罗浮宫的中国大使[44] - 陈先生65岁，2005年8月成为盈大地產董事，负责管理多个物业发展计划[44] - 陈先生2002年10月加入电讯盈科前是建筑师，在地產界拥有超40年经验[44] - 许女士54岁，2018年5月成为盈大地产董事，曾于2009年7月至2011年11月出任盈大地产财务总裁[48] - 盛博士70岁，2004年6月成为盈大地产董事，为兰桂坊集团主席[48] - 王教授66岁，2004年7月成为盈大地产董事，任董事会审核委员会主席等职[52] - 张女士51岁，2015年5月成为盈大地产董事，任董事会薪酬委员会主席等职[52] - 冯博士46岁，2018年3月成为盈大地产董事，任董事会提名委员会主席等职[52] 公司企业管治 - 截至2018年12月31日，公司应用《企业管治守则》原则并遵守适用条文，仅董事主席因紧急出差未出席2018年5月9日股东大会[56] - 公司采纳《盈大地产进行证券交易的守则》，董事确认2018年度遵守该守则要求[57][58] - 报告日期，公司董事会包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[59] - 董事会负责公司管理，包括制订整体策略、目标，监察管理层表现等[61] - 董事会辖下执行委员会负责考虑并实施董事会政策决策[62] - 李泽楷为董事会主席，李智康为行政总裁兼董事会副主席，二者职务明确划分[62] - 截至2018年12月31日止年度，董事会举行了四次会议[67] - 独立非执行董事占董事会总成员的三分之一以上，符合《上市规则》第3.10A条规定[65] - 公司各非执行董事的任期为自委任或连任当日起计两年，所有董事须最少每三年轮值告退一次[66] - 执行委员会现任成员包括李泽楷、李智康、陈进思[70] - 薪酬委员会负责确保公司薪酬政策制定等程序正规透明，截至2018年12月31日止年度举行了一次会议[70][73] - 薪酬委员会现任成员包括张昀、李泽楷、王于渐教授，成员大多为独立非执行董事[71][72] - 2018年薪酬委员会审阅若干执行董事薪酬、非执行董事袍金及薪酬，还审阅职权范围认为无需修订[74] - 提名委员会负责确保董事会董事委任及重新委任程序公平透明，至少应有三名成员，大多须为独立非执行董事[75] - 董事会于2013年2月25日采纳董事会多元化政策，目标是提升董事会效能及集团企业管治水平[76] - 提名委员会将至少每年检讨并评估董事会多元化政策，物色人选时会考虑该政策[78] - 董事会于2018年11月13日采纳提名政策[79] - 截至2018年12月31日止年度，提名委员会举行了两次会议[82] - 审核委员会负责确保集团财务报告等多方面工作，其成员均为独立非执行董事[86][89] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行了两次会议[89] - 审核委员会2018年工作包括审阅多份财务报表及相关报告等[91] - 可持续发展委员会负责向公司高级职员及董事会报告，确保公司运营对社会及环境作贡献[94] - 公司外聘核数师为罗兵咸永道会计师事务所[95] - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师提供审核及非审核服务收取费用总额约为港币450万元[95] - 提名委员会主席由独立非执行董事担任，成员大多为独立非执行董事[80] - 审核委员会获提供充足资源履行职责，会定期与相关人员会面并审阅报告[89] - 非法定要求的审阅服务已付费用为80万港币[96] - 董事会透过审核委员会至少每年检讨风险管理及内部监控系统成效[98] - 集团各营运单位每半年向风险管理及合规部门汇报风险管理活动[100] - 集团内部审计处全年定期向审核委员会汇报内部监控工作结果[103] - 集团采用《ISO 31000：2009风险管理－原则及指引》管理业务及营运风险[103] - 集团要求行政管理层至少每年亲身验证风险管理及内部监控事宜有效运作[105] - 审核委员会制定并监督举报政策及综合程序[105] - 2018年风险管理及合规部门增加培训课程及风险工作坊数目[106] - 公司实施程序对内部监控措施展开广泛详尽测试[106] - 公司管理层每年对内部监控相关事宜展开认证工作[106] - 2018年集团内部审计处对风险管理及内部监控系统成效展开筛查检讨，审核委员会及董事会认为该系统运作整体充足且有效[107] 董事出席情况 - 截至2018年12月31日，李泽楷出席董事会会议3/4、提名委员会会议1/2、薪酬委员会会议1/1、股东周年大会0/1[110] - 截至2018年12月31日，李智康出席董事会会议4/4、股东周年大会1/1[110] - 截至2018年12月31日，盛智文博士出席董事会会议4/4、审核委员会会议1/1、提名委员会会议2/2、股东周年大会0/1[110] 董事培训与发展 - 2018年各董事参与培训及持续专业发展活动，培训类别包括出席相关研讨会等和阅读或撰写相关报刊文章[114] 公司秘书相关 - 2018年8月10日曾细忠辞任，曾志燿获委任为公司秘书，截至2018年12月31日曾志燿接受不少于15小时相关专业培训[115] 股东相关政策 - 公司采纳股东通讯政策，相关政策可于公司网站(www.pcpd.com)查阅[117] - 截至2018年12月31日，公司组织章程文件无变动，公司细则最新版本可于公司及香港交易所网站查阅[118] - 持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会投票之权利）十分之一的股东可书面要求董事会召开股东特别大会[119] - 股东可书面将查询邮寄至公司香港主要营业地点，收件人为公司秘书[120] - 持有不少于股东大会有权投票股东总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可递交书面请求或不超1000字陈述书[122] - 书面请求/陈述书须在股东周年大会前不少于六周（发决议案通告请求）及股东大会前不少于一周（其他请求）递呈[122] - 股东提名参选人须在股东大会日期前至少七日，在规定期间内递呈相关书面通告[124] - 股东提名参选人须将决议案通告、参选人愿意参选书面通告及规定资料送公司秘书[124] 公司面临风险 - 集团收入来自印尼、日本及香港业务，相关货币政策等转变可能影响经营业绩及财务状况[134] - 集团成功及业务增长依赖吸引、培育、挽留及激励人才，人员流失或影响前景及业绩[135] - 集团经营需遵守各地许可、法律、法规及央行规定[136] - 建筑项目完成时间及成本可能受多种不利因素影响，或导致竣工延迟、成本超支等[141] 公司环保与社会责任 - 公司自2005年起香港物业管理部门南盈获ISO 14001认证，已完成向最新版转换[144] - 报告年度南盈获香港绿色建筑议会绿建环评既有建筑2.0版自选评估计划管理范畴卓越评级等多项环保奖项[144] - 公司签署“不要钨丝灯泡”节能约章等多项环境保护约章[145] - 公司香港物业管理部门获“2017/18年度家庭友善雇主奖励计划”三项殊荣[147] - 公司开展“以物易物”活动，鼓励住户合理回收及减少废物[144] - 公司物业管理部门设立多种渠道与住户沟通，每年开展客户满意度调查[150] - 公司定期与业委会及小组委员会成员开会，研究建议可行性并及时回应住户反馈[150] - 集团拥有及营运的PCP, Jakarta大楼净空高度为3.05米，楼板荷载为5千帕，抗震标准较政府规定高出25%[151] - 集团自2017年起自愿披露碳足迹数据[157] - 物业管理部门南盈连续十一年荣获「商界展关怀」标志[157] - 南盈于「2017/18年度家庭友善雇主奖励计划」中荣获「优秀家庭友善雇主奖」、「特别嘉许（金奖）」及「支持母乳喂养奖」三项大奖[157] - 集团参加伸手助人协会举办的保多康曲奇义卖运动以及惜食堂举办的惜食体验日[154] - 集团于2018/19年度荣获「商界展关怀」标志[154] - 集团连续两年参加由香港总商会组织的「商校交流计划」[155] 公司股权与债券