公司愿景与使命 - 中遠海運國際的願景是建立中國最強、世界一流的航運服務產業集群，目標包括規模做大、盈利做強、抗週期性能做優、全球化做實[1] - 中遠海運國際的使命是通過與客戶、投資者及商業夥伴建立誠實守信、互利共贏的合作關係，實現持續發展[3] 业务网络与全球化战略 - 中遠海運國際的業務網絡遍及中國內地、香港、新加坡、日本、德國及美國等地，提供船舶貿易代理、船舶保險顧問、船舶設備及備件供應等綜合服務[2] - 中遠海運國際的全球化戰略通過新峰公司及新遠（新加坡）等附屬公司實施[7] 业务架构与附属公司 - 中遠海運國際的業務架構包括中遠遠通經營管理總部，涵蓋多個附屬公司如新中鈴、新遠、漢遠公司等[5] - 中遠海運國際的業務包括塗料生產和銷售，主要通過中遠關西公司及中遠佐敦等附屬公司進行[5][7] - 中遠海運國際的船舶燃料及相關產品貿易及供應業務由中海通船舶等附屬公司負責[5] - 中遠海運國際的綜合服務平台涵蓋船舶設備及備件供應，主要通過遠通公司及上海遠通等附屬公司運營[5][7] - 中遠海運國際的保險顧問業務由香港中遠海運保險顧問及深圳中遠保險經紀負責[5][7] - 中遠海運國際的船舶貿易代理業務由中遠海運船貿等附屬公司負責[5] 财务表现 - 公司2018年收入为95.22亿港元，同比增长8%[20] - 2018年毛利为5.66亿港元，同比下降10%[20] - 2018年经营溢利为1.82亿港元，同比下降17%[20] - 2018年权益持有人应占溢利为2.86亿港元，同比下降20%[20] - 2018年每股基本盈利为18.67港仙，同比下降20%[20] - 2018年每股股息为14.00港仙，同比下降22%[20] - 2018年总资产为92.57亿港元，同比下降4%[20] - 2018年总负债为11.02亿港元，同比下降21%[20] - 2018年净现金为63.30亿港元，同比下降2%[20] - 2018年涂料业务收入为9.60亿港元，同比增长8%[22] - 公司二零一八年權益持有人應佔溢利為2.86億港元，同比下降20%，每股基本盈利為18.67港仙[32] - 塗料業務分部所得稅前溢利為1.10億港元，同比下降85%[23] - 船舶設備及備件業務分部所得稅前溢利為6.62億港元，同比增長17%[23] - 公司向常熟耐素注資人民幣89,830,000元，認購其33%股權，實現塗料業務產業鏈的有效延伸[26] - 公司二零一八年中期權益持有人應佔溢利為1.84億港元，每股基本及攤薄盈利為12.01港仙[28] - 公司連續第五年獲亞洲著名金融雜誌《財資》頒發「財資最佳公司治理金獎」殊榮[28] - 公司二零一八年全年派息總額為14港仙，派息比率為75%[32] - 公司與母公司香港中遠海運訂立管理服務總協議，顯著提升營運效率[26] - 公司權益持有人應佔溢利為3.57億港元，每股基本及攤薄盈利為23.26港仙[25] - 公司總計分部所得稅前溢利為3.37億港元，同比下降19%[23] - 公司2018年权益持有人应占溢利为286,140,000港元，较2017年下降20%[40] - 2018年公司收入上升8%至9,521,575,000港元，核心业务航运服务业收入上升8%至8,754,304,000港元[41] - 2018年公司毛利下降10%至566,127,000港元，整体平均毛利率下降至5.9%[42] - 2018年公司经营溢利减少17%至181,593,000港元[51] - 2018年公司财务收益增加30%至161,997,000港元，主要由于现金存款利率上升[52] - 2018年公司财务成本减少37%至3,293,000港元[53] - 2018年公司应占合营企业的溢利下跌85%至9,925,000港元[53] - 公司应占联营公司的亏损为13,561,000港元，主要由于连悦公司的亏损14,442,000港元[54] - 年度所得税费用下降16%至45,916,000港元，所得税费用占税前溢利的比率由16%下降至13%[55] - 公司权益持有人应占溢利减少20%至286,140,000港元[56] - 核心航运服务业的收入增加8%至8,754,304,000港元，占公司总收入的92%[57] - 航运服务业的分部经营溢利减少5%至217,730,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[58] - 公司经营溢利减少17%至181,593,000港元，主要由于保险顾问及涂料分部经营溢利减少[59] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，主要由于存货减少25%至337,187,000港元[60] - 公司现金减少111,308,000港元，主要由于支付股息及财务成本263,860,000港元[61] - 公司总资产减少4%至9,256,725,000港元，总负债减少21%至1,102,025,000港元[62] - 公司持有的存款和现金及现金等价物占流动资产总额的79%（2017年：76%）[62] - 公司手头现金总额减少2%至6,375,662,000港元，非承担未动用备用银行信贷总额增加43%至713,381,000港元[62] - 公司负债比率（即借贷总额占总资产比例）为0.5%（2017年：0%）[62] - 公司年度现金回报率达2.5%，较2017年高出60点子[65] - 公司最大客户的销售额占总收入的63%，五大客户销售额占总收入的70%（2017年：43%和67%）[66] - 公司向最大供应商的采购额占总销售成本的67%，五大供应商采购额占总销售成本的74%（2017年：68%和72%）[66] - 公司雇员总数增加至876名（2017年：846名），其中香港雇员增加至196名（2017年：110名）[67] - 公司总雇员福利费用为383,198,000港元（2017年：318,005,000港元）[67] - 公司航運服務業收入為8,754,304,000港元，較2017年增長8%[69] - 航運服務業所得稅前溢利為216,179,000港元，較2017年下跌30%[69] - 船舶貿易代理服務收入為109,625,000港元，較2017年減少20%[70] - 船舶保險顧問服務收入為80,513,000港元，較2017年減少16%[73] - 船舶設備及備件供應收入為1,100,453,000港元，較2017年減少8%[75] - 塗料生產和銷售收入為959,576,000港元，較2017年增長8%[78] - 塗料分部所得稅前溢利為11,045,000港元，較2017年下降85%[78] - 集裝箱塗料銷售量為19,035噸，較2017年下跌18%[80] - 工業用重防腐塗料銷售量為17,262噸，較2017年下降4%[80] - 中遠佐敦船舶塗料銷售量為67,352,000升，較2017年增加0.4%，其中新造船塗料銷售量減少2%，維修保養塗料銷售量增加6%[81] - 中遠佐敦的溢利為7,200,000港元，較2017年減少89%，主要由於原材料價格大幅上升導致毛利率下降[81] - 常熟耐素的溢利為2,022,000港元，公司持有33%股權，主要從事生物化學產品的研發、生產及銷售[81] - 新峰公司船舶燃料產品總銷售量為1,927,346噸，較2017年減少17%，但銷售價格上升，收入增加12%至6,504,137,000港元[82] - 連悅公司虧損為14,442,000港元，主要由於石油價格在2018年第四季度急跌導致存貨減值撥備[82] - 中遠海運國際貿易的瀝青銷售量為192,000噸，較2017年增加24%，收入增加18%至767,271,000港元，所得稅前溢利增加434%至16,958,000港元[84] - 2018年中遠海運國際股票收市價為每股2.69港元，同比下跌11.2%，總市值為41.24億港元[142] - 2018年中遠海運國際每股基本及攤薄盈利為18.67港仙，年度派息比率為75%[144] - 2018年中遠海運國際股票平均每日成交量和平均每日成交金額分別為605,191股及1,883,620港元[142] - 中遠海運國際未來重大投資項目取得實質進展前，年度派息比率為不少於淨利潤的50%[143] - 2018年中遠海運國際總資產回報率為3.0%，股東權益回報率為3.6%[146] - 2018年中遠海運國際流動比率為7.8倍，速動比率為7.5倍[146] 公司治理与董事会 - 公司董事会致力于维持高水平企业治理，以管理业务风险并提高透明度[102] - 公司董事会由九名董事组成，包括执行董事王宇航先生（主席）、朱建辉先生（副主席兼董事总经理）及刘刚先生[104] - 公司设有全面的企业管治政策，包括企业管治政策、董事及雇员进行证券交易的守则、举报政策等[103] - 公司董事会负责监管公司一切主要事务，包括制定及批准公司的经营策略、管理政策、内部监控及风险管理系统[105] - 公司执行董事及高级管理人员的薪酬参考公司表现及行业内薪酬基准和当时的市场状况后厘定[106] - 公司采纳董事任命政策，就任命具备才能及能力带领公司达致持续发展的高质素董事提供机制及标准[107] - 公司董事会成员多元化政策强调技能、地区及行业经验、背景、种族、性别等多方面考虑[109] - 新任董事收到全面资料包，包括集团营运及业务介绍、董事责任指引等[110] - 公司管理层向董事会全体成员提供月度报告，涵盖业务经营表现、项目推进状况等[111] - 董事会定期举行会议，2018年举行了四次常规会议[111] - 公司确保关连交易处理符合上市规则及适用法规[111] - 公司采纳董事及雇员进行证券交易的守则，确保遵守上市规则[111] - 董事通过发表意见及积极参与讨论，在会议中担当重要角色[112] - 王宇航先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼主席[114] - 朱建辉先生于2018年1月15日获委任为执行董事兼副主席，并担任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员[114] - 刘刚先生于2018年1月15日辞任董事总经理职务，留任执行董事，并辞任企业管治委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员，留任战略发展委员会和风险管理委员会成员[114] - 马建华先生于2018年10月30日获委任为非执行董事[114] - 冯波鸣先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任战略发展委员会成员[114] - 陈冬先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并担任风险管理委员会成员[114] - 任永强先生于2018年1月15日获委任为非执行董事，并于2018年10月30日辞任非执行董事[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，韩武敦先生担任委员会主席，徐耀华先生及蒋小明先生为成员[116] - 审核委员会于2018年进行了三次会议，主要工作包括审阅财务报告、监督内部及外聘核数师工作、检讨风险管理及内部监控系统成效等[116] - 公司采纳了举报政策，为雇员提供举报渠道，年内未收到任何投诉[117] - 公司薪酬委员会在2018年召开了四次会议，主要工作包括审阅独立非执行董事的董事酬金、批准执行董事和非执行董事的委任聘书条款，以及厘定高级管理人员的薪酬待遇[118][119] - 提名委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括提名执行董事和非执行董事、评估独立非执行董事的独立性，以及建议董事重选[120] - 企业管治委员会在2018年召开了两次会议，主要工作包括检讨董事持续专业发展、企业管治守则的遵守情况，以及年报内企业管治报告的披露[121] - 战略发展委员会在2018年召开了三次会议，主要工作包括建议董事会批准认购常熟耐素33%股权、向深圳中远保险经纪注资，以及检讨2017年和2018年年度战略发展规划[122] - 风险管理委员会在2018年召开了一次会议，主要工作包括检讨2018年风险管理报告中所识别的风险[123][124] - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] - 公司向外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所支付的審計服務酬金約為4,081,000港元，非審計服務酬金約為1,905,000港元[133] - 公司秘書招瑞雪女士年內參加不少於15小時的相關專業培訓以遵守上市規則第3.29條規定[134] - 公司已採納股東通訊政策，確保股東可全面、平等和及時取得平衡及易於理解的有關公司的資訊[135] - 公司於2018年5月30日舉行股東週年大會，並向股東發出最少足20個營業日的通知[135] - 公司外聘核數師羅兵咸永道會計師事務所的代表已出席2018年股東週年大會，就有關審計工作、核數師報告之編製及內容、會計政策及核數師獨立性的提問作出回應[135] - 公司股東如對其名下持股有任何問題，可向公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司提出[135] 风险管理与内部监控 - 公司董事会整体负责确保维持有效的风险管理和内部监控系统，以保障公司资产及股东权益[125] - 公司采用香港会计师公会建议的COSO风险管理框架，制定风险管理程序时考虑八个元素：监控环境、目标设定、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通，以及监控及改进[126] - 公司每年年初对业务运营中可能影响达成业务目标的现有或潜在风险进行风险评估，包括已识别风险发生的可能性及影响[128] - 公司通过企业资源规划 (ERP) 系统及其他相关资讯科技加强内部监控及提高内部效率[128] - 公司严格遵照中远海运提供的海外投资管理审批程序及香港中远海运投资项目管理指引，稳步执行获批准的投资项目[129] - 公司各附属公司实施一系列措施加强信贷管控及持续监察长期逾期客户，包括设立贸易应收款管理团队、定期举行贸易应收款会议、制定亲访客户计划及加强新客户信贷审批流程[129] - 公司委聘中远海运集团的服务供应商更新信息系统及相关设备，进行信息安全隐患调查及安排专人进行网络安全监控[130] - 公司设有内部审核职能，根据经审核委员会批准的年度审计计划对内部监控作出定期检讨，并以风险为基础的方法厘定内部审计活动的优先次序[131] 投资者关系与股东沟通 - 中遠海運國際2018年與投資者及相關人士的會面人次合共138人次，其中與機構投資者會面75人次、與賣方分析師會面16人次、與傳媒溝通47人次[138] - 2018年底中遠海運國際十大機構股東