财务数据关键指标变化 - 2020年收益为72,376千港元，2019年为79,210千港元，同比下降约8.6%[6][16][173] - 2020年年内溢利为16,884千港元，2019年为亏损225,172千港元[6][173][184] - 2020年整体毛利率约为7.9%，2019年约为17.0%[16] - 集团本年度收益约7240万港元，较去年减少8.6%[25] - 集团本年度整体毛利率为7.9%，去年为17.0%，毛利由去年约1350万港元减少57.0%至本年度约580万港元[25] - 集团本年度经营开支总额约2610万港元，去年约为5610万港元[25] - 集团经营溢利约2300万港元，去年亏损约4080万港元[26] - 2020年12月31日集团资产净值约2150万港元，2019年12月31日约为190万港元[27] - 2020年毛利为5,753千港元，2019年为13,491千港元[173] - 2020年经营溢利为23,028千港元，2019年经营亏损为40,813千港元[173] - 2020年除税前溢利为16,781千港元，2019年除税前亏损为234,115千港元[173][186] - 2020年基本及摊薄每股盈利为1.6港仙，2019年为亏损20.9港仙[177] - 2020年全面收益总额为19,598千港元，2019年为开支226,846千港元[179][184] - 2020年非流动资产为2,277千港元，2019年为58,665千港元[181] - 2020年流动资产净值为19,934千港元，2019年为负债净额56,766千港元[181] - 2020年资产净值为21,497千港元，2019年为1,899千港元[6][181] - 2019年其他全面开支总额1,674千港元，2020年其他全面收益总额2,714千港元[184] - 2020年经营业务所用现金净额12,801千港元，2019年为8,104千港元[186] - 2020年投资业务所产生现金净额27,901千港元，2019年为962千港元[189] - 2020年融资业务所产生现金净额10,061千港元，2019年为96千港元[189] - 2020年现金及现金等值项目增加净额25,161千港元，2019年减少7,238千港元[189] - 2020年12月31日现金及现金等值项目为33,342千港元，2019年为6,672千港元[189] - 2020年银行结馀及现金为33,238千港元，2019年为6,672千港元[6][189] 各条业务线表现 - 公司于2021年3月完成出售旅游业务[12] - 电讯业务总收益约7240万港元，较去年约7510万港元微跌约3.6%[17] - 资讯科技及分销业务去年收益约420万港元，本年度未产生收益[25] - 公司终止丝路投资出售旧协议，新协议代价为人民币4750万元，于2021年3月19日完成出售[20] - 2020年按公平值透过损益列账之金融资产未变现亏损净额约600,000港元，2019年未变现亏损净额约54,500,000港元及已变现亏损净额约60,600,000港元[16][25][33] - 2020年因索偿产生其他收入约37,200,000港元[16] 管理层讨论和指引 - 公司2021年3月公布物业收购建议[13] - 公司正物色科技、媒体及电讯界别业务发展机遇[12] - 2021年3月3日公司拟5175万港元收购物业控股公司股份及待售贷款[22] - 宜宾公司注册资本为人民币200,000,000元，集团承诺出资人民币70,000,000元，相当于35%股本权益[31] - 公司拟5175万港元购买宏利高发展有限公司全部已发行股本[150] 公司治理相关 - 赵锐勇66岁，2017年11月1日任执行董事，2021年3月2日调任非执行董事[40] - 张嘉恒48岁，2017年9月1日任执行董事，2021年3月2日调任非执行董事[41] - 方伟豪40岁，2020年2月20日获委任为独立非执行董事，审计及商业咨询服务超16年经验[43] - 周晓东49岁，2021年3月12日获委任为独立非执行董事，会计及内部监控逾23年经验[44] - 张诗敏51岁，2021年3月12日获委任为独立非执行董事，国际核数师事务所及上市公司逾20年工作经验[45] - 本年度举行三次董事会定期会议及八次董事会紧急会议，未达每年至少四次定期会议要求[47] - 本年度仅一次召开董事会定期会议发出至少14天通知[47] - 本年度主席未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，报告日期新主席已举行[48] - 时任董事会主席兼提名委员会主席赵锐勇及薪酬委员会主席黄涛未出席2020年股东周年大会[48] - 时任执行董事兼董事会副主席张嘉恒及审核委员会主席方伟豪出席2020年股东周年大会并回答提问[48] - 本年度董事会举行了十一次会议[55] - 截至年报日期，董事会有两名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[51] - 张少辉自2021年3月2日起任主席兼代理行政总裁，此前赵锐勇为主席，张嘉恒为副主席，李冰为行政总裁至2020年11月9日辞任[51][62] - 新委任董事获入职培训，公司为董事提供持续专业发展安排[60] - 提名委员会最少每年检讨一次董事会架构、规模及组成[52] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度全面遵守[49] - 董事会于2013年采纳董事会成员多元化政策，无制定可计量目标[52] - 董事会将定期检查多元化政策确保有效，并在年报企业管治报告披露[52] - 董事会转授权力予不同委员会处理特定事宜，日常管理交执行董事及高级管理层[58] - 董事在董事会会议召开前获足够及最新资料，会议纪录由公司秘书保存[54] - 独立非执行董事任期为三年，可提前一个月书面通知终止任期[63] - 审核委员会于1999年9月29日成立，本年度举行4次会议，其中3次有外部核数师列席[67] - 审核委员会成员方伟豪、赵光明、黄涛、梁伟基出席会议次数分别为4/4、3/3、4/4、2/2[69] - 薪酬委员会于2001年12月18日成立，本年度举行1次会议[70] - 薪酬委员会成员黄涛、赵锐勇、赵光明、梁伟基出席会议次数分别为1/1、1/1、不适用、1/1[72] - 提名委员会于2011年12月9日成立，本年度举行1次会议[73] - 提名委员会成员赵锐勇、赵光明、黄涛、梁伟基出席会议次数分别为1/1、不适用、1/1、1/1[75] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策及常规等多项职责[75] - 制定企业管治政策着重董事会素质、有效内部监控等方面[76] - 董事认为自己是集团唯一高级管理层，本年度各董事薪酬详情见综合财务报表附注11[78] - 本年度应付公司核数师酬金约为144.8万港元，其中审核服务约132.3万港元，非审核服务约12.5万港元[79] - 公司秘书罗凯程先生本年度接受不少于15个小时相关专业培训[82] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权利）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[83] - 公司于2020年6月30日举行股东周年大会[88] - 提出要求的股东人数应为相当于在提出要求日期有权于大会上就有关要求表决的全体股东总表决权不少于二十分之一的任何股东人数，或不少于100名股东[90] - 要求发出决议案通告需在大会举行不少于6个星期前递呈，其他要求需在大会举行不少于1个星期前递呈[90] 其他重要内容 - 核数师对2020年1月1日4,196,000港元之若干贸易应收款项、16,691,000港元之其他应收款项以及付予数名债务人合共约5,090,000港元之款项之年初结余发表保留意见[36] - 本年度集团五大客户应占总营业额占集团总营业额约59.8%，最大客户占约27.8%[102] - 本年度集团五大供应商应占总采购额占集团总采购额约75.3%，最大供应商占约29.5%[103] - 董事会不建议就本年度派付股息（2019年：无）[107] - 购股计划于截至2028年6月27日止10年内有效，可授出购股数目上限为105,028,000份，相当于购股计划采纳当日及报告日期公司已发行股份的10%[115] - 基于2020年风险评估，除未遵守上市规则情况外，未识别出任何重大风险[91] - 公司设有符合COSO 2013框架的内部监控机制[92] - 本年度董事会检讨集团内部监控机制成效，除未遵守上市规则情况外，未识别出任何重大监控缺失[94] - 本年度集团未设立内部审核职能，委任外部顾问检讨风险管理及内部监控机制[95] - 风险管理及内部监控机制至少每年检讨一次[96] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为提供电讯及相关服务、金融支付处理解决方案及软件开发服务以及分销业务[99] - 2020年及2019年12月31日，并无可供分派予公司股东之储备[109] - 本年度内，公司或其附属公司概无买卖或赎回公司任何上市证券[112] - 公司不知悉股东可因其持有股份而获得之任何税务宽免[113] - 公司细则或百慕达法例并无有关优先购买权之规定[114] - 董事赵锐勇在公司222,820,000股股份中拥有权益，持股约21.22%[122] - 赵锐勇在乌苏丝路小镇文旅有限公司人民币150,000,000元注册资本中拥有权益，持股约75.00%[124] - 袁子俊、何丽贞、谭毓桢在公司533,500,000股股份中拥有权益，持股约50.80%[128] - 香港长城、长城集团、赵非凡在公司222,820,000股股份中拥有权益，持股约21.22%[128] - 彭明在公司65,900,000股股份中拥有权益，持股约6.27%[128] - 曹晖在公司61,420,000股股份中拥有权益，持股约5.85%[128] - 黄学文在公司53,330,000股股份中拥有权益，持股约5.08%[128] - 2020年12月31日集团在中国、香港及新加坡聘用20名雇员，2019年为35名[130] - 2020年集团总员工成本约为14,400,000港元，2019年约为18,800,000港元[130] - 2020年12月31日公司董事或最高行政人员无公司相关股份或债权证[123] - 2017年9月8日丝路投资与长城集团成立合营企业乌苏公司，双方分别持股25%和75%，注册资本2亿元，丝路投资注资5000万元[135] - 2020年10月19日公司与张少辉先生订立贷款协议，获最多1000万港元无抵押贷款，年利率12%，2020年12月31日已提取全部贷款[138] - 公司与赵鋭勇先生订立贷款协议，本金不超3800万港元，免息，2020年12月31日已提取约237.8万港元[142] - 公司与李冰女士订立贷款协议，本金不超50万港元，免息，2020年12月31日已提取44万港元[142] - 公司与张嘉恒先生订立贷款协议，本金最终提至320万港元，免息，2020年12月31日已提取全部贷款并透支13.3万港元[142] - 公司全部已发行股本至少25%由公众持有，符合上市规则规定[145] - 2021年1月18日Beta Dynamic Limited收购5.335亿股股份，占公司全部已发行股本约50.80% [146] - 截至报告日期，Beta Dynamic Limited持有5.56762589亿股股份，占公司全部已发行股本约53.01% [146] - 2020年5月13日公司拟出售丝路投资全部已发行股本，代价5000万元，后协议终止，没收按金250万元[148] - 2020年11月20日公司与新买方订立协议出售丝路投资，总代价4750万元，2021年3月19日完成出售[148] - 中审众环自2020年12月8日起辞任公司核数师，天健于2020年12月11日获委任为核数师[151] - 前任核数师对公司2019年财报发表保留意见，未能信纳419.6万港元贸易应收款项、1669.1万港元其他应收款项能否收回，及509万港元付予债务人款项是否有效及能否收回[158] - 上述金额已于2019年计提全数拨备，现任核数师无法取得充足审计凭证[159] - 2020年12月31日，集团已就贸易及其他应收款项确认减值亏损（已扣除拨回）379.7万港元[162] - 评估应收款项各环节关键控制设计及运作成效、信贷评估流程等[164] - 评价管理层计算应收款项减值亏损所用假设的一致性和合理性[164] - 抽样审阅公司管理层编制的应收款项账龄分析[164] -