公司基本信息 - 公司证券代码为香港股票代號526[3] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[3] - 公司总办事处及主要营业地点在香港新界荃灣沙咀道52A號皇廷廣場36樓06 - 07室[3] - 公司核数师为毕马威会计师事务所[3] - 公司是主要从事买卖进口汽车的投资控股公司，通过六个分部经营业务，2020年5月28日集团同意出售部分分部，协议待条件履行后完成[70] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注16[132] 公司管理层信息 - 同世平先生为公司执行董事、主席及行政总裁，毕业于中国空军工程大学计算机应用学系，在汽车进口及销售方面经验丰富[5] - 李立新先生为公司执行董事，持有复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位，有丰富商业经验[5] - 程建和、金亚雪为公司执行董事[3] - 程卫红女士为公司非执行董事，是同世平先生的妻子[3][5] - 冼易、张翘楚、何诚颖、邝焜堂为公司独立非执行董事[3] - 潘锦伟先生为公司秘书[3] - 程建和在多个行业财务管理等方面有逾31年经验，2008年9月任集团执行董事兼行政总裁，2019年8月辞任行政总裁[7] - 程卫红在中国汽车进口及销售方面有超21年经验，2018年9月加入集团[7] - 冼易在2013年加入集团，在多家上市公司任职，有丰富财务相关经验[7] - 张翘楚在房地产行业及资产估值方面有超22年经验，2006年6月获委任为独立非执行董事[9][10] - 何诚颖在企业改革、资产重组和资本管理规划方面经验丰富，2006年9月获委任为独立非执行董事[11] - 邝焜堂在会计、内部审核及财务管理方面有逾30年经验，2018年9月加入集团[12] - 潘锦伟在多个行业有逾三十年财务管理及企业策划经验，2009年7月加入集团，2019年1月任公司秘书[14] - 郑蓉在零售业有接近二十六年经验，在多个行业财务管理方面有约二十三年经验，2013年加入集团[14] 公司财务状况 - 2019/20年度集团持续经营业务收入为11.84亿元，较上一年度下降56.6%[18][26] - 2019/20年度集团净亏损为1.545亿元，上一年度为净利润2.107亿元[18][26] - 2020年3月31日，集团净资产增加至26.472亿元，每股资产净值为0.3291元[27] - 2020年3月31日，集团总资产值为79.474亿元，现金及银行存款约2.599亿元[27] - 2020年3月31日，综合银行贷款及其他借贷为10.607亿元，负债对权益比率由46.0%下降至40.1%[27] - 截至2020年3月31日，集团持续经营业务账面价值为16.092亿元的租赁土地及楼宇以及投资物业已作为银行借款及融资的抵押担保[29] - 截至2020年3月31日，预付供应商款项结余为6.176亿元；截至6月30日，已利用约4.938亿元，占结余的79.9%[30] - 截至2020年3月31日，集团已就主要客户银行贷款提供担保，最高法律责任为21.87亿元[35] - 商誉由去年约6.798亿元减至本年度约3.965亿元，主要因汽车销售和制造及贸易现金产出单元确认减值亏损[36] - 本年度持续经营业务总收入约11.84亿元，较去年的27.299亿元减少56.6%[39] - 截至2020年3月31日，汽车销售业务收入较去年同期的27.299亿元大幅减少58.7%至11.263亿元[40] - 本年度集团录得净亏损1.545亿元，去年为净利润2.107亿元，主要因确认商誉减值亏损[40] - 截至2020年3月31日，汽车交易平台业务带来收入共5760万元，管理层预计下一年可带来可观收入[42] - 本年度已终止经营业务收入约14.82亿元，较去年增加20.5%[43] - 本年度零售业务收入增加9.3%至5.05亿元，批发业务收入增加1.0%至2.85亿元[44] - 本年度制造及贸易业务收入约6.45亿元，较去年增加2.11亿元[45] - 本年度股息收入及投资收入减少9.8%至4740万元[46] - 2020年3月31日，可供公司权益股东分派的储备总额为人民币16.66458亿元，2019年为人民币11.08064亿元[142] - 2020年3月31日，汽车销售业务商誉为人民币3.96亿元，该年度确认减值亏损人民币2.4亿元[193] 公司业务发展 - 2017年初公司收购天津市汽车销售业务，拓展中国大陆汽车销售市场业务[19] - 2019年7月31日公司完成收购Robust Cooperation Limited全部已发行股本，间接持有天津滨海国际汽车城有限公司全部股本权益[20] - 2020年5月28日公司与李立新先生订立出售协议，拟出售三家公司全部股本权益[22] - 管理层将积极研究投资及收购目标，为公司和股东带来最大利益[23] - 公司将积极通过收购及合作拓展汽车业务，如就可能收购北京滚雷电子商务有限公司签署谅解备忘录[49] - 2020年5月28日公司与李立新先生订立出售协议，出售相关公司全部股本权益以增强资金流动性和财务状况[50] - 2017年初完成收购汽车销售业务，2019年7月31日完成收购Robust Cooperation Limited全部已发行股本[47] - 2019年7月31日，公司完成收购Robust集团全部股本权益，代价为人民币9.15亿元[190] 公司股息政策 - 董事会决定不建议就本年度派付任何末期股息[18] - 公司董事不建议就截至2020年3月31日止年度派付末期股息，2019年亦无派付[136] - 公司有一项股息政策，派发股息需集团录得利润且保留足够储备，董事会派息时需考虑集团运营、资金需求等多方面因素[176] 公司治理结构 - 本年度董事会包括四名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执行董事[53] - 本年度共举行十五次董事会会议，并按规定向董事发出至少14天通知[54] - 冼易先生、张翘楚先生及邝焜堂先生曾出席有关上市公司董事角色及职责之课程及研讨会[54] - 非执行董事指定任期为两年或三年，须在股东周年大会上卸任及重选[57] - 本年度薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事，举行一次会议，检讨并建议薪酬待遇和整体薪酬政策[57] - 本年度提名委员会包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，举行四次会议，监察及检讨董事提名程序和董事会组成[57] - 本年度审核委员会包括三名独立非执行董事，举行两次会议，审阅集团财务资料和检讨财务监控等制度[59] - 执行董事同世平、李立新、程建和、金亚雪出席董事会会议比例分别为11/15、11/15、15/15、5/15[59] - 非执行董事程卫红出席董事会会议比例为11/15，出席提名委员会会议比例为3/4[59] - 独立非执行董事冼易、张翘楚出席审核委员会会议比例均为2/2，出席提名委员会会议比例均为4/4[59] - 本年度董事会主席、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席因其他事务无法出席股东周年大会[59] 公司合规与风险 - 截至2020年3月31日，应付票据人民币2.45499亿元以及银行贷款人民币1.29838亿元逾期未续期或偿还，综合财务报表批准日期已全数偿还[66] - 2020年3月31日后至综合财务报表批准日期，逾期未偿还或续期的银行及其他贷款为人民币3.7329亿元[66] - 公司不符合有关人民币1.39424亿元长期贷款的若干要求，贷款人有权提前要求偿还[66] - 2020年5月28日，公司订立协议出售三家公司全部股本，现金代价为人民币12.5亿元，待独立股东批准[67] - Robust Cooperation Limited的卖方同意自2020年3月31日起至少18个月内，不要求支付3亿港元现金代价[67] - 公司董事同世平、程卫红及李立新同意必要时为公司提供财务支持，确保自2020年3月31日起至少12个月持续经营[67] - 报告期内，公司不知悉与产品和服务相关法律及规例的重大不合规情况，无重大违反职安健相关法律法规情况[87][99] - 本年度公司无严重违反或不遵守对业务及营运有重大影响的适用法律法规事项[134] - 公司设有风险管理及内部监控系统应对外汇等风险，相关政策程序载于年报“企业管治报告”及综合财务报表附注31[135] 公司ESG管理 - 报告审视公司在2019年4月1日至2020年3月31日期间在宁波、天津及香港核心业务的ESG管理方针、环境及社会表现以及重大议题[71] - 公司通过多种渠道与投资者及持份者、客户、雇员等关键持份者保持定期沟通[76] - 公司本年度委聘独立顾问通过网上调查进行重要性评估，确定27个ESG议题的优先次序[78] - 根据重要性矩阵结果，公司应着重可持续营运以及负责任雇佣层面[83] - 市场对可持续营运关注和需求增加，公司战略上需专注提供优质产品和服务[85] - 公司实施质量管理系统，交付前进行热力测试，生产周期中定期抽检，对不合格产品返工并纠正生产过程[87] - 制造、零售及批发业务分部产品责任风险较高，公司重视保证其产品及服务质量[88] - 公司生产设施实施获ISO 9001国际标准认证的全面质量管理系统[89] - 公司对贪污及欺诈行为采取零容忍政策，禁止员工索取或接受个人利益[91] - 公司组织探访自然灾害地区活动，为受疫情影响人士提供财务援助，举办校园培训活动[92] - 公司致力于为员工提供包容、公平及和谐的工作环境，遵守劳动法律法规[95] - 公司以实现零职业事故为目标，为员工提供安全工作环境，最高管理层对职安健管理机制负责[96] - 公司安全目标包括无职业病、工伤率低于0.3%等多项内容[97] - 制造分部职安健风险高于其他四个分部，公司实施经OHSAS 18001国际标准认证的职安健管理体系[99] - 公司重视汽车销售等分部员工健康与安全，制定火灾、电击等安全预防措施[100] - 公司成立员工福利委员会，检讨就业等管理政策，保障员工平等机会，禁止歧视[102] - 公司招聘时审查应聘者身份等文件，禁止雇佣童工和强制劳工，保护青少年工人[104] - 公司员工自愿签订劳动合同，可自由离职，严禁体罚及禁锢，保障员工结社自由[104] - 公司关心孕期员工健康，工作分配上作特别安排[104] - 公司完全遵守相关国家法律及SA8000国际规定，报告期未发现重大违规情况[105] - 公司为员工举办娱乐活动，促进工作与生活平衡[106] - 公司每年根据员工和业务需要制定培训计划，报告期实现100%培训完成率[108] - 公司提供入職、在職、專業等培訓，包括介绍员工手册等内容[109] - 公司为新员工安排入职培训、安全生产和环境管理培训，根据工作职责提供在职培训，选拔突出员工进行专业培训并邀请业内人士举办讲座[110] - 公司重视制造分部环保生产和环境可持续性，自2004年起实施环境管理体系并获ISO 14001认证[112][113] - 2020年已终止经营业务中，NOx排放805.88千克，较2019年的929.61千克有所减少；SOx排放2.16千克，2019年为1.80千克；PM排放63.52千克，2019年为62.51千克[118] - 2020年持续经营业务温室气体排放范围2为3080.27吨二氧化碳当量，已终止经营业务为28577.53吨二氧化碳当量；2019年持续经营业务范围3为21吨二氧化碳当量，已终止经营业务为23吨二氧化碳当量[118] - 2020年持续经营业务温室气体排放总计3104.72吨二氧化碳当量，已终止经营业务为29439.26吨二氧化碳当量；2019年持续经营业务为21吨二氧化碳当量，已终止经营业务为25627吨二氧化碳当量[118] - 2020年持续经营业务温室气体排放密度为0.04吨二氧化碳当量/每平方米建筑面积，已终止经营业务为0.25吨二氧化碳当量/每平方米建筑面积[118] - 公司取消不必要差旅、采用新型喷漆和低苯乙烯排放树脂减少气体排放，排放前处理有毒物质并由第三方评估[115] - 公司直接温室气体排放主要来自化石燃料燃烧，能源间接排放来自外购电力消耗，其他间接排放来自员工业务航空差旅及废纸弃置产生的甲烷[118] - 公司制定多项措施和计划减少运营碳足迹[118] - 报告期内公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境保护税法》等相关国家环境法律法规[114] - 2020年持续经营业务电力消耗3190.65兆瓦时、11486.34吉焦，密度为0.04兆瓦时/每平方米建筑面积[126] - 2020年已终止经营业务电力消耗35517.69兆瓦时、127863.68吉焦，密度为0.30兆瓦时/每平方米建筑面积[126] - 2020年已终止经营业务固定燃料－天然气消耗305384.00立方米、10260.90吉焦[126] - 2020年已终止经营业务移动燃料－柴油消耗132262.00升、4777.30吉焦[126] - 2020年已终止经营业务移动燃料－汽油消耗2400.00升、78.68吉焦[126] - 2020年已终止经营业务直接能源消耗总量15116.88吉焦，密度为0.13吉焦/每平方米建筑面积[126] - 2020年持续经营业务水消耗18285.00公吨，密度为0.26公吨/每平方米建筑面积[126] - 2020年已终止经营业务水消耗238158.00公吨，密度为2.04公吨/每平方米建筑面积[126] - 2020年持续经营业务纸张消耗2.69公吨，密度为0.023公吨/每名雇员[126] - 2020年已终止经营业务纸张消耗5.23公吨，密度为0.003公吨/每名雇员[126] - 公司致力于减少对