财务表现 - 截至2019年6月30日，公司股东应占亏损约为1.549亿港元，每股基本亏损约为0.99港仙[10] - 酒店款待业务营业额约为3320万港元，分类亏损约为680万港元，主要由于运营开支增加[10] - 借贷服务业务营业额约为2230万港元，分类亏损约为1.065亿港元，主要由于应收贷款减值亏损增加约1.247亿港元[10] - 酒类产品业务营业额约为90万港元，分类亏损约为310万港元[11] - 公司2019年营业额约为6290万港元，较2018年的5990万港元有所增长[13] - 2019年净亏损约为1.689亿港元，较2018年的1.575亿港元有所增加[13] - 酒店款待业务营业额为3320万港元，占公司总营业额的52.8%[13] - 酒店款待业务录得分类亏损680万港元，主要由于营运开支增加[13] - 公司应收贷款总额约为2.199亿港元，较2018年的1.641亿港元有所增加[16] - 应收贷款利息收入为2230万港元，较2018年的1090万港元有所增长[16] - 借贷业务录得分类亏损1.065亿港元，主要由于应收贷款减值亏损增加1.247亿港元[16] - 新能源业务在截至2019年6月30日的年度营业额约为640万港元，较2018年的770万港元有所下降[19] - 新能源业务在2019年的分类亏损为2990万港元，较2018年的1.462亿港元大幅减少，主要由于无形资产及商誉减值亏损减少[19] - 中国市场的财务表现显著改善，2019年录得收益约170万港元，较2018年的20万港元增长750%[19] - 酒类产品业务2019年营业额为90万港元，较2018年的390万港元大幅下降[30] - 基金投资组合在2019年6月30日达到1.1亿港元，较2018年的1.074亿港元略有增长[30] - 公司现金及银行结余为3.043亿港元，较去年的4.253亿港元有所下降[36] - 公司流动资产净值为5.126亿港元，较去年的6.857亿港元有所下降[36] - 公司资产负债比率为0.14，较去年的0.13略有上升[36] - 公司供股所得款项净额为5.236亿港元，用于偿还借款、扩展借贷业务及一般营运资金[38] - 公司抵押日本酒店土地及楼宇，账面价值为4.83亿港元[41] - 公司投资于两项非上市私人基金，账面总值为1.1亿港元[43] - 公司计划动用剩余供股款项用于未来潜在投资、扩展借贷业务及偿还借款[40] - 公司未就截至2019年6月30日止年度派付任何末期股息[136] - 截至2019年6月30日，公司无可供分派储备（2018年：无）[139] - 2019财年公司未进行任何慈善捐款（2018年：49,800港元）[139] 业务发展 - 公司对日本酒店及度假行业前景持乐观态度，预计2020年东京奥运会将带动日本旅游业大幅增长[10] - 公司将继续探索更多销售机会，以提升酒类产品业务的收入来源[11] - 公司预计借贷业务将进一步扩大规模，但将采取更审慎的信贷评估方式[17] - 公司对日本酒店及度假行业前景持乐观态度，预计2020年东京奥运会将带动旅游业增长[13] - 公司预计2020年东京奥运会将吸引4000万游客到访日本，推动二世古度假区的旅游发展[30] - 新能源业务正与中国潜在客户磋商框架供应合同，以增加客源和收益基础[33] - 公司考虑出售其他市场的业务，以重新分配资源至中国和中亚市场[33] - 公司酒店业务位于日本北海道，收益对日本旅游业变动敏感，尤其受到家庭旅客及长期住客的欢迎[176] - EuroAd新能源业务依赖于EuroAd的成功，EuroAd是一种可完全生物降解的植物添加剂，可提升化石及生物燃料的燃烧效率[176] - 如果EuroAd未能通过产品测试或商业化进程延迟，将对公司业务产生重大不利影响[176] - 公司面临融资需求及资本来源的风险，产品开发/测试活动的支出金额和时间不确定，可能影响公司财务状况[179] - 公司产品开发和潜在投资的开支金额和时间存在不确定性，可能因开发成本高、进度慢等因素增加资金需求[180] - 公司因国际业务性质面临汇率波动风险，可能对经营业绩、财务状况和现金流量产生重大影响[181][182] - 公司主要业务包括酒店款待、借贷服务、新能源、酒类产品买卖及分销、基金投资[192] 公司治理 - 公司总办事处及主要营业地点位于香港湾仔港港湾道26号华润大厦27楼2702室[3] - 公司股份代号为559，网站为www.detai-group.com[3] - 公司核数师为BDO Limited，位于香港干诺道中111号永安中心25楼[5] - 公司主要往来银行包括交通银行股份有限公司、中信银行(国际)有限公司、三井住友银行等[5] - 公司董事会决定不派发2019年度的末期股息[35] - 公司致力于维持高水平的企业管治，强调有效的内部监控并对全体股东负责[80] - 公司已遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但偏离了守则条文第A.4.1条[80] - 独立非执行董事未按固定任期委任，但需根据公司细则在股东周年大会轮值退任及重选连任[80] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，作为董事进行证券交易的操守准则[80] - 董事会确认全体董事在年内及直至报告日期一直遵守标准守则有关董事进行证券交易的规定[80] - 董事會由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事[81] - 董事會成員之間，尤其是主席與行政總裁之間，無財務、業務、親屬或其他重大關係[81] - 所有獨立非執行董事均符合上市規則第3.13條的獨立性評估指引[81] - 董事會負責領導及控制公司，並監管集團的業務、策略決策及表現[81] - 董事會保留對重大交易、利益衝突、業績批准及內部控制等事項的決策權[81] - 董事會定期舉行會議，全體董事均有機會建議議程項目[81] - 任何董事均可獲取獨立專業意見，費用由公司承擔[81] - 董事會主席為王顯碩先生，行政總裁為季志雄先生，兩者角色獨立且職責清晰區分[83] - 董事會主席負責領導董事會，行政總裁負責集團業務的日常管理[83] - 獨立非執行董事服務超過九年後，重新委任需股東以獨立決議案批准[83] - 审计委员会在截至2019年6月30日的年度内举行了2次会议，审查了公司的风险管理、内部控制系统及内部审计职能的效益[86] - 薪酬委员会在截至2019年6月30日的年度内举行了5次会议，审查了董事及高级管理人员的薪酬政策及待遇，并批准了新任董事及调任董事的董事袍金[88] - 提名委员会的主要职责包括审查董事会的结构、人数及组成，并推荐具备合适资格的董事候选人[88] - 公司采纳了董事会成员多元化政策，候选人的甄选将基于性别、年龄、文化及教育背景、民族、专业经验及服务时间长短等因素[89] - 提名委员会及董事会在评估及甄选董事候选人时，将考虑品格、诚信、专业资格、技能、知识及经验等因素[89] - 截至2019年6月30日，董事会共举行了34次会议[97] - 提名委员会在2019年举行了5次会议，并批准了3名新任董事的任命[95] - 执行董事王显硬先生出席了33/34次董事会会议[99] - 非执行董事崔光球先生出席了20/34次董事会会议[99] - 独立非执行董事招伟安先生出席了34/34次董事会会议[99] - 石逸谦先生于2018年8月21日辞任[99] - 周丹青先生于2018年8月21日被任命为执行董事，并于2018年10月18日调任为非执行董事[99] - 何明寿先生于2018年10月26日被任命，并于2019年3月1日辞任[99] - 陈永杰先生于2019年3月7日被任命，并于2019年9月3日辞任[99] - 公司为董事提供持续的专业发展培训，以更新其在法规和商业环境方面的知识[103] - 公司董事及高级管理层持续参与专业发展培训，确保其履行责任并了解最新法规和业务环境[104][105][106] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，并监督董事及高级管理层的培训和发展[109] - 公司财务报告由董事负责编制，确保真实公平地反映公司事务状况，并采用持续经营基准[109] - 公司已为董事安排适当的责任保险，保障其因企业活动可能产生的责任，并每年进行审查[109] - 公司秘书负责确保董事会程序合规，并协助董事了解相关法规和企业管治发展[113] - 公司核数师BDO Limited在2019年度提供的审计和非审计服务酬金分别为HK$'000[114][115] - 非审计服务主要包括审阅集团中期财务资料的专业费用[116] - 公司董事会已采用股息政策，允许股东通过现金或其他方式参与公司利润分配，同时确保公司保留充足储备用于未来发展[119] - 股息政策的具体金额和派付时间取决于公司及其附属公司的财务状况、流动性及资本需求[119] - 股东持有公司已缴足股本不少于十分之一时，可要求召开股东特别大会[121] - 股东可通过电子邮件或邮寄方式向公司提出查询，或直接在股东大会上向董事会提出[121] - 股东持有公司总投票权不少于二十分之一或不少于100名股东时，可向董事会提出书面要求，提议股东大会决议[121] - 公司致力于通过年度股东大会和公司网站（www.detai-group.com）与股东保持有效沟通，以增强投资者关系和理解[123] - 董事会确保维持稳健有效的内部监控，以保障股东投资和集团资产，并定期审查内部控制和风险管理的有效性[123] - 公司已设立风险管理政策，以确保集团在安全和稳定的环境中运营，并定期更新以遵循最新的企业管治实践[123] - 集团的风险管理程序包括定期风险识别和分析，以及年度风险管理会议，以审查已识别风险和执行风险管理计划[126] - 执行董事和高级管理层定期召开会议，审查各分部的财务和运营表现，并确保关键运营子公司的重大发展和策略实施得到及时报告[127] - 集团使用管理层制定的评估准则来评估已识别的风险，并考虑其对业务的影响和发生的可能性[129] - 集团通过比较风险评估结果来优先处理风险，并确定风险管理策略和内部管理程序以预防、避免或减轻风险[130] - 集团对风险进行持续和定期监控，并确保风险管理策略的有效实施[133] - 截至2019年6月30日止财政年度，公司五大客户合计占集团总营业额约33%，最大客户占约9%[136] - 截至2019年6月30日止财政年度，公司五大供应商合计占集团总采购额约62%，最大供应商占约22%[136] - 公司聘请专业顾问公司作为内部监控审核顾问，直接向审核委员会汇报，审查范围包括收入及收款周期、采购及支出周期等[134] - 审核委员会对集团在2019年6月30日止财政年度的内部监控和风险管理系统的有效性表示满意[134] - 公司审计委员会每年至少举行两次会议，确保财务报告符合相关会计准则和规则[189] - 公司已按上市规则要求，公众持股量至少为已发行股本的25%[189] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2018年7月1日至2019年6月30日的可持续发展绩效[192] - 公司通过定期会议与员工沟通职业发展、健康安全、薪酬福利及可持续发展[194] - 公司通过热线、网站、社交媒体及满意度调查与酒店宾客沟通房间质量、客户信息保护及环境责任[194] - 公司通过股东大会、年度报告及直接通讯与股东/投资者沟通财务业绩、可持续发展业务及环境责任[194] - 公司通过密切沟通与供应商合作，关注企业贡献、产品质量及环境责任[194] - 公司通过捐款及社区支持与非政府组织合作，关注社会贡献[194] - 公司致力于减少碳排放，采用减废、节水、节能及固体废物回收程序[200] - 公司主要排放物为温室气体及酒店运营产生的固体无害废物，认为其对环境影响不大[200] - 公司专注于北海道二世古One Niseko Resort Towers的温泉度假村及酒店设施的环保管理[200] - 公司温室气体排放主要源自能源消耗，包括公司车辆燃料、办公室电力及酒店日常运营[200] 股东与股权 - 公司董事及行政总裁于2019年6月30日持有公司股份及相关股份的长仓权益[148] - 公司董事王顯硕先生持有38,961,200股相关股份，占已发行股本的0.25%[151] - 公司董事季志雄先生持有23,000,000股股份，占已发行股本的0.15%[151] - 公司董事崔光球先生持有1,980,000股股份，占已发行股本的0.01%[151] - 公司董事招偉安先生持有974,030股相关股份，占已发行股本的0.01%[151] - 公司董事萬國樑先生持有974,030股相关股份，占已发行股本的0.01%[151] - 公司董事黃潤檯博士持有974,030股相关股份，占已发行股本的0.01%[151] - 主要股东Tong Liang先生持有4,404,651,375股股份，占已发行股本的28.07%[160] - 公司已发行股份总数为15,695,531,700股[156] - 除披露外，公司董事及主要行政人员未持有任何股份或相关股份的权益或短仓[156] - 公司未订立任何股权挂钩协议，亦无现存该类协议[164] 交易与投资 - 公司于2018年4月4日与买方及担保人签订买卖协议，出售目标公司49%的股份，总代价为6448.43822万港元[19] - 首次及第二次完成分别于2018年7月18日及2018年10月31日落实，公司持有目标公司51%的股权[21] - 买方于2019年1月16日放弃行使认购期权的权利[21] - 公司、买方及担保人于2019年2月27日签订延长函件，延长第三次完成日期至2019年4月17日[22] - 公司于2019年4月17日未收到第三次及第四次完成的相关分期付款[23] - 公司、买方及担保人于2019年7月15日签订清偿契据，买方将转让目标公司21.75%的股份给公司，代价为122.09915万港元[27] - 公司委聘独立估值师确定新能源业务现金产生单位的可收回金额，并进行了独立审查[27] - 新能源业务采用税前贴现率25%进行现金流预测，并假设长期增长率为3%[28] - 电自行车业务截至2016年6月30日止年度录得亏损，李先生需支付100,000,000港元的溢利保证补偿[47] - 李先生于2016年9月27日及2017年9月21日分别支付了70,700,000港元的溢利保证补偿[47] - 根据2018年9月28日的补充偿付契约，李先生需支付30,650,000港元，其中10,000,000港元已支付，20,650,000港元截至2019年6月30日尚未支付[47] - 根据2019年9月27日的第二份补充偿付契约，李先生需支付21,050,000港元，其中10,000,000港元已支付，11,050,000港元将于2020年9月30日前支付[49][50] - 公司于2017年9月7日出售一幅位于中国广东省惠州市的土地，总代价为11,000,000港元，其中550,000港元和450,000港元已分别于2017年9月7日和2019年4月30日收到，余款10,000,000港元将于2019年12月31日前支付[51][52] - 公司以总对价64,484,382.2港元出售Perfect Essential Holdings Limited 49%的已发行股本[55] - 首次完成后，公司持有目标公司51%的股权，目标集团成为公司非全资附属公司[55] - 买方放弃行使认购期权，因此不会行使认购期权[55] - 公司与买方及担保人签订延长函件，将第三次完成日期延长至不迟于2019年4月17日[55] - 公司未收到第三次及第四次完成的相关分期付款，因此第三次及第四次完成未落实[55] - 公司与买方及担保人签订清偿契据，买方将转让目标公司21.75%的已发行股本及部分股东贷款，代价为1,220,991.5港元[56][57] - 担保人将与目标公司签订服务协议，担任目标集团顾问，全期服务费为1港元[56][57] - 公司与CMAT Holdings Limited签订的关于投资回收物料生产建筑材料的谅解备忘录于2018年12月16日失效[59][60] - 公司出售艺雪全部股权，代价为500万港元[63] - 公司与中科国际资本终止合营协议，原协议涉及向合营公司提供4亿港元融资[63] - 公司以8000万港元