财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益为1.88634亿港元，2020年为1.59547亿港元；2021年亏损为2.27892亿港元，2020年为3571.3万港元[9] - 2020年7 - 9月公司为租户降低租金等费用总额约69.7万港元，2020年为1770.5万港元[15] - 2021年集团收益约1.88634亿港元，较2020年的1.59547亿港元增加约18.2%[34] - 2021年毛利率约56.4%，2020年为60.1%[35] - 2021年集团亏损约2.27892亿港元，亏损率为120.8%；2020年亏损约3571.3万港元，亏损率为22.4%[35] - 2021年其他收入约3028万港元，2020年为1476.4万港元[36] - 2021年行政开支约3769.6万港元，占收益约20.0%，较2020年的2994.6万港元增加约25.9%[39] - 2021年其他资产减值亏损约2216万港元，2020年无此项亏损[39] - 2021年投资物业公平值亏损约2.6055亿港元，扣除相关递延税项负债及非控股权益后应占亏损净额约1.46559亿港元[39] - 2021年财务费用约6624.3万港元，占收益约35.1%；2020年为6194.2万港元，占比38.8%[40] - 2021年集团为少数租户减免租金等费用总额约69.7万港元，2020年为1770.5万港元[32][34] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息，2020年也无派息[40] - 2021年6月30日，集团流动资产净值约为4.61834亿港元（2020年：2.90629亿港元），总资产减流动负债约为26.98285亿港元（2020年：29.7896亿港元）[49] - 2021年6月30日，集团现金及银行存款约为1669.3万港元（2020年：4.19095亿港元），流动比率约为396.3%（2020年：274.1%）[49] - 2021年6月30日，集团总权益约为15.14758亿港元，五笔债券合共约3435.2万港元，总负债比率约为2.3%[49] - 2020年6月30日，集团总权益约为17.48402亿港元，总借贷约为8.74523亿港元，六笔债券合共约4434.3万港元，总负债比率约为52.6%[50] - 2021年6月30日，集团无借贷融资，有五笔债券合共约3435.2万港元；2020年6月30日，集团总借贷融资额度约为8.74523亿港元且全部动用，有六笔债券合共约4434.3万港元[50] - 2021年6月30日，集团无投资物业抵押；2020年6月30日，账面总值约11.45566亿港元的投资物业已抵押[56] - 截至2021年6月30日止年度，集团物业、厂房及设备投资约1072.5万港元（2020年：646.3万港元），2021年6月30日无资本承担（2020年：149.4万港元）[57] - 2021年集团五大客户销售额占销售总额30%（2020年：30%），最大客户销售额占销售总额约18%（2020年：18%）[96] - 2021年集团五大供应商采购额占采购总额58%（2020年：67%），最大供应商采购额占采购总额约49%（2020年：53%）[96] 业务线相关动态 - 2021年公司出售间接拥有75%权益的郑州佳潮物业公司75%股权[9] - 公司出售郑州佳潮物业服务有限公司75%股权，持有中原錦藝75%股权，业务由物业持有及营运转为仅从事物业营运[25] - 公司在云南红河州探索生物科技分类，已成立相关附属公司，获种植和试生产许可证，装配生产线后已试生产[16] - 公司间接全资中国附属公司持有红河乾林生物科技有限公司60%股权[30] - 2021年4月28日，公司间接全资中国附属公司向借款人提供本金2.5亿元人民币的贷款，年利率7.5厘，为期12个月[31] - 集团将继续投入资源发展物业营运和生物科技业务，多元化业务以提升市值和股东回报[43][44][48] - 出售事项所得款项中人民币2.4406亿元（约港币2.94048亿元）用于结付租赁按金，约人民币6898.3万元（约港币8311.2万元）用于结付预付租金，余下约人民币1.16497亿元（约港币1.40358亿元）用于拓展物业或作营运资金[62] 物业出租情况 - 佳潮购物中心建筑面积约12.5188万平方米，2021年6月30日约96.3%可出租面积已租出[10] - 购物中心C区建筑面积约8.0118万平方米，2021年6月30日约98.3%可出租面积已租出[11] - 佳潮购物中建筑面积约为125,188平方米，2021年6月30日约96.3%可出租面积已租出[26] - 购物中C区建筑面积约80,118平方米，2021年6月30日约98.3%可出租面积已租出[27] 公司人员及股权相关 - 陈锦东先生服务协议于2021年8月31日届满后，9月1日获续任为执行董事，为期一年[80] - 陈锦艳先生服务协议于2020年8月31日届满，9月1日获续任为执行董事，为期两年[80] - 各独立非执行董事与公司订立为期一年服务协议，可提前两个月书面通知终止[80] - 陈锦艳先生、林野先生及王玉琴女士将在即将举行的股东周年大会上轮席告退，符合资格并愿膺选连任[79] - 杨泽强先生于2021年9月19日退任独立非执行董事[79] - 王玉琴女士于2021年9月19日获委任为独立非执行董事[79] - 陈锦东先生通过配偶持有369,100,000股普通股，占公司已发行股本13.73%[82] - 陈锦艳先生持有597,280,000股普通股，占公司已发行股本22.21%[82] - 林野先生和杨泽强先生分别持有2,080,000份购股权，相关股份数均为2,080,000[84] - 林琳女士持有369,100,000股普通股，占公司已发行股本13.73%[91] - 陈锦庆先生通过受控制法团持有166,000,000股普通股，占公司已发行股本6.17%[91] - Dresdner VPV N. V.持有139,755,200股普通股，占公司已发行股本5.20%[91] - 截至2021年6月30日，董事林野先生和杨泽强先生未行使购股权均为2,080,000，雇员未行使购股权为107,400,000，授出总计未行使购股权为111,560,000[94] 公司治理相关 - 公司委任的四名独立非执行董事任期分别从每年4月11日、9月19日、10月15日及12月1日开始，为期一年[61] - 公司主要附属公司2021年6月30日业务载于综合财务报表附注40[71] - 集团过去五个财政年度业绩及资产负债概要载于年报第133页[74] - 截至2021年6月30日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] - 截至2021年6月30日止年度，公司已就董事及高级人员投购董事及高级人员责任保险[97] - 截至2021年6月30日止年度，公司采纳购股权利计划奖励董事及合资格雇员[100] - 截至2021年6月30日全年，公司已发行股份维持上市规则规定的充足公众持股量[100] - 2019年6月20日，开元信德会计师事务所有限公司获委任为公司核数师[104] - 截至2021年6月30日止财政年度，董事会最少三分之一成员为独立非执行董事[110] - 截至2021年6月30日止财政年度，董事会举行八次会议，所有董事出席率100%[113] - 公司订立出售间接拥有75%权益的中国附属公司75%股权的买卖协议[113] - 截至2021年6月30日止财政年度，董事会认为内部监控制度有效且充足[116] - 审核委员会检讨并满意财务报告部门员工人数足够[116] - 公司董事负责编制各财政年度财务报表，确保截至2021年6月30日止财政年度财务报表按法定规定及适用会计准则编制[117] - 公司主席为陈锦艳先生，行政总裁为陈锦东先生，二者职责不同以平衡权力和权限[120] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，关志辉先生为主席[123] - 截至2021年6月30日止财政年度，审核委员会共举行六次会议，各成员出席率均为100%[127] - 审核委员会认为集团内部监控制度及风险管理制度有效且充足，暂无需设立内部核数职能[127] - 审核委员会检讨集团会计及财务报告部门员工资源、资历、经验及培训课程和预算，感到满意[129] - 审核委员会考虑及批准年度核数费用及中期审阅费用[129] - 审核委员会检讨及监察外聘核数师的独立性及其所提供的非审核服务[129] - 审核委员会认为集团外聘核数师现有建议委任年期公平合理[130] - 集团截至2021年6月30日止财政年度的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅，认为符合规定并已充分披露[129] - 截至2021年6月30日止财政年度，薪酬委员会举行一次会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席次数均为1/1[135] - 截至2021年6月30日止财政年度，提名委员会举行一次会议，关志辉、林野、杨泽强、张诗培出席次数均为1/1[137] - 提名委员会建议重选两名独立非执行董事杨泽强和张诗培，董事会已接纳该建议[137] - 截至2021年6月30日止财政年度核数师酬金为港币1,200,000元[142] - 开元信德就截至2020年12月31日止期间收取中期审阅费用港币360,000元[142] - 开元信德于2021年5月担任郑州佳潮非常重大出售事项交易申报会计师，收取费用为港币780,000元[142] - 董事会于2013年8月26日采纳及批准多元化政策，目前由6名董事组成，4名为独立非执行董事[143] - 公司秘书邱梅美女士在截至2021年6月30日止财政年度内接受不少于15个小时相关专业培训[150] - 持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于呈递要求后2个月内举行[150] - 投票结果需在股东大会结束后尽快刊出，不迟于股东大会后首个营业日的早上交易时段或任何开市前时段（以较早者为准）开始前30分钟[152] - 公司在截至2021年6月30日止年度未对宪法文件作出任何修订[153] - 公司遵循上市规则附录二十七所载环境、社会及管治报告指引编制报告，在截至2021年6月30日止财政年度遵守“不遵守就解释”条文[158] - 董事会承担环境、社会及管治全部责任，举行会议评估风险、制定策略与政策，确保设立及维持有效内部监控程序[158] - 公司编制报告遵循重要性、定量、均衡、一致性原则[159] - 公司已制定股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，长远目标是使股东价值最大化[145] - 董事会通过股东周年大会与股东沟通，2020年12月举行的股东周年大会上，主席就每项主要独立事宜提呈独立决议案[149] 环境与社会责任相关 - 报告期内公司排放物主要为地下车库及汽车尾气，一氧化碳总量约1.61吨，地下车库11个排气管每年排放约2900小时废气[164] - 报告期内测量的污水排放约为136千克，污水排放须符合相关标准，公司通过雨污水分流系统等处理污水[168] - 报告期内公司产生三类无害废物，分别为6000立方米建筑垃圾、13000立方米生活垃圾、2409000升厨余垃圾，产生密度分别为0.03立方米/平方米、0.06立方米/平方米、11.73升/平方米[169] - 气体排放目标为1.75吨，公司将加强宣传引导，推广新能源汽车等[171] - 污水排放目标为150千克，公司将加强餐饮租户污水减排及管理[171] - 三类无害废物排放目标为6000立方米建筑垃圾、15000立方米生活垃圾、2500000升厨余垃圾，公司将做好垃圾分类等工作[171] - 报告期内公司耗电量约为33960000千瓦，能耗密度为165.41千瓦/平方米，本年度电力成本上升43.6%，能源使用效益目标为35000000千瓦[172] - 报告期内公司天然气消耗量约为512000立方米，消耗密度为2.49立方米/平方米，本年度天然气成本上升20.6%，能源使用效益目标为600000立方米[176][177] - 报告期内公司耗水量约为333000立方米，耗水密度约为1.62立方米/平方米，本年度用水成本上升22.1%，能源使用效益目标为350000立方米[177][178] - 公司绿化面积为2550平方米，报告期内增加盆景种植并定期打理修剪[183] - 公司大规模营销及推广活动使用环保材料和设备，室外活动音量控制在70分贝以下且晚上九点前结束[181] - 公司实施大规模营销及推广