公司业务发展战略与项目推进 - 2021年上半年公司立足自身资源优势推进重点项目,提升科技创新能力,推进投资并购项目[4] - 2021年5月公司成功收购乍嘉苏公司55%控股权,6月杭徽高速公募REITs项目在上海证券交易所成功上市[18] - 公司于2020年11月10日以2.3814亿元现金收购两龙公司100%股权,2021年6月30日收购完成[63] - 2021年6月21日,浙商中拓与浙江浙期组建合营公司,注册资本1.5亿元,可增至3亿元,浙江浙期持股20%[128] 公司股权结构与权益持有 - 公司持有德安公司80.1%权益、杭徽公司51%权益、杭宁公司30%权益等多家公司不同比例权益[8][10] - 上三公司持有浙商证券54.7894%权益[10] - 截至2021年6月30日,浙江省交通投资集团有限公司持有公司29.0926亿股内资股,占已发行内资股股本的100%[45] - 截至2021年6月30日,JP Morgan Chase & Co.持有公司1.32134245亿股长仓、2510.8021万股短仓、8894.3611万股可供借出股份,分别占H股股本的9.21%、1.75%、6.20%[47] - 截至2021年6月30日,BlackRock, Inc.持有公司1.13392569亿股长仓、31万股短仓,分别占H股股本的7.91%、0.02%[47] - 截至2021年6月30日,Citigroup Inc.持有公司1.00048237亿股长仓、6.6万股短仓、9912万股可供借出股份,分别占H股股本的6.97%、0.00%、6.91%[47] - 截至2021年6月30日,Morgan Stanley持有公司7368.3906万股长仓、55.4829万股短仓,分别占H股股本的5.13%、0.03%[47] - 公司持有合營公司杭寧高速公路99.0km的30%權益[176] - 公司持有聯營公司上海農商行4.83%權益[176] - 公司持有附屬公司上三高速公路145.3km的73.625%權益[176] - 公司持有附屬公司嘉興公司杭甬嘉興段88.1km的100%權益[176] - 公司持有附屬公司德安公司舟山跨海大橋46.3km的80.1%權益[176] - 公司持有德安公司80.1%权益[194] - 公司持有杭徽公司51%权益[194] - 公司持有杭宁公司30%权益[194] - 公司持有嘉兴公司99.9995%权益[194] - 公司持有金华公司100%权益[194] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年集团收益为76.9657亿元,同比增长87.6%[12][13] - 2021年上半年归属公司拥有人溢利为25.1368亿元,同比增长865.4%[12] - 2021年上半年基本每股盈利为0.5788元,同比增长865.4%;摊薄每股盈利为0.5481元,同比增长813.5%[12] - 董事会建议不派发2021年中期股息[12] - 2021年上半年公司收益合计76.97亿元,较2020年同期41.02亿元增长87.6%[15] - 本期归属于公司拥有人的溢利约为25亿1,368万元,同比上升865.4%,基本每股盈利为57.88分,同比上升865.4%,摊薄每股盈利为54.81分,同比上升813.5%,股东权益回报率为10.1%,同比上升531.3%[26] - 2021年6月30日,集团流动资产共计1,157亿5,336万元(2020年12月31日重列:916亿5,215万元),流动比率为1.3(2020年12月31日重列:1.3),剔除影响因素后为1.5(2020年12月31日重列:1.4)[27] - 2021年6月30日,集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为376亿2,997万元(2020年12月31日:291亿5,809万元),78.7%投资于债券,2.8%投资于股票,10.7%投资于基金[27] - 2021年6月30日,集团总负债为1,210亿3,209万元(2020年12月31日重列:985亿零70万元),附息借款总额为516亿零402万元,较2020年12月31日上升11.3%,55.6%毋须于一年内偿还[28] - 2021年6月30日附息借款合计51,604,023千元(2020年12月31日重列:46,349,989千元),1年以内到期22,904,766千元,1 - 5年到期22,559,637千元,5年以上到期6,139,620千元[30] - 2021年6月30日,集团境内商业银行借款浮动年利率3.6% - 4.7%,固定年利率3.6% - 5.3%;境外浮动年利率0.8%;境内其他金融机构借款浮动年利率4.21%,固定年利率3.6% - 4.34%[31] - 本期利息开支总额9.9306亿元,息税前盈利50.5941亿元,盈利对利息倍数为5.1(2020年同期重列:1.7)[31] - 2021年6月30日,集团资产负债率74.5%(2020年12月31日重列:72.6%);剔除证券业务客户款项影响后为67.4%(2020年12月31日重列:65.8%)[31] - 2021年6月30日,集团权益总额414.9382亿元,固定利率债务928.3191亿元,浮动利率债务116.5003亿元,无息债务165.5015亿元,分别占资本总额25.5%、57.1%、7.2%和10.2%[32] - 2021年6月30日,集团杠杆比率为210.5%(2020年12月31日重列:192.1%)[32] - 本期集团资本性开支9.6436亿元,其中股权投资7.7165亿元,房屋购建1.4123亿元,设备设施购建0.5148亿元[34] - 2021年6月30日,集团资本开支承诺总额尚余28.1865亿元,其中股权投资12.45亿元,房屋购建2.2921亿元,设备设施购建13.4444亿元[34] - 2021年6月30日,为嵊新公司担保的银行借款本金余额9.78亿元;附属公司相关银行借款余额分别为:浙江申嘉湖杭高速公路有限公司17.4061亿元、浙江舟山跨海大桥有限公司62.3875亿元、德清县德安公路建设有限责任公司5.7765亿元等[35][36] - 2021年1月发行2.3亿欧元2026年到期零息可转换债券,扣除成本后所得款项净额约2.29亿欧元,全部用于归还现有借款[38] - 2021年上半年公司收益为76.96565亿元,2020年同期为41.02243亿元[52] - 2021年上半年公司本期溢利为31.61879亿元,2020年同期为5.20081亿元[52] - 2021年上半年公司基本每股盈利为57.88分,2020年同期为6.00分[52] - 2021年6月30日公司非流动资产为467.72544亿元,2020年12月31日为440.32701亿元[53] - 2021年6月30日公司流动资产为115.753364亿元,2020年12月31日为91.652152亿元[53] - 2021年6月30日流动负债为88,711,645千元,较2020年12月31日的72,989,123千元增长21.54%[55] - 2021年6月30日净流动资产为27,041,719千元,较2020年12月31日的18,663,029千元增长44.9%[55] - 2021年6月30日非流动负债为32,320,442千元,较2020年12月31日的25,511,581千元增长26.69%[55] - 2021年6月30日本公司拥有人应占权益为24,870,690千元,较2020年12月31日的23,848,396千元增长4.29%[55] - 2021年上半年经营活动流入现金净额为1,524,684千元,较2020年同期的1,191,730千元增长27.94%[60] - 2021年上半年投资活动已动用现金净额为910,417千元,较2020年同期的658,535千元增长38.25%[60] - 2021年上半年融资活动流入现金净额为6,425,697千元,而2020年同期为已动用2,277,696千元[60] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为7,039,964千元,而2020年同期为减少1,744,501千元[60] - 2021年6月30日现金及现金等价物为15,683,508千元,较2020年同期的6,346,826千元增长147.11%[60] - 2021年处置一家子公司及基础设施基金上市等事项使权益变动,其中非控制性权益变动为(229,747)千元、2,259,506千元等[59] - 采用合并会计法入账,导致截至2020年6月30日止六个月公司拥有人应占合计综合收益及溢利分别减少4.26721亿元[63] - 截至2020年6月30日止6个月,收益重列后从39.47835亿元增至41.02243亿元,增幅4%[65] - 截至2020年6月30日止6个月,除税前溢利重列后从12.26024亿元减至8.00326亿元,减幅35%[65] - 截至2020年6月30日止6个月,本期溢利重列后从9.46802亿元减至5.20081亿元,减幅45%[65] - 截至2020年6月30日止6个月,每股盈利基本和摊薄重列后从15.82分减至6.00分,减幅62%[65] - 2020年1月1日,非流动资产重列后从358.73185亿元增至419.01963亿元,增幅17%[68] - 2020年12月31日,非流动资产重列后从384.61167亿元增至440.32701亿元,增幅14%[68] - 2020年1月1日,流动资产重列后从687.03769亿元增至687.35293亿元,增幅0.05%[68] - 2020年12月31日,流动资产重列后从916.02217亿元增至916.52152亿元,增幅0.05%[68] - 2020年1月1日流动负债经审计原列50,057,870千元,合并会计法重列5,642,302千元,未经审计并重列55,700,172千元;2020年12月31日流动负债经审计原列70,298,831千元,合并会计法重列2,690,292千元,未经审计并重列72,989,123千元[69] - 2020年1月1日净流动资产经审计原列18,645,899千元,合并会计法重列 - 5,610,778千元,未经审计并重列13,035,121千元;2020年12月31日净流动资产经审计原列21,303,386千元,合并会计法重列 - 2,640,357千元,未经审计并重列18,663,029千元[69] - 2020年1月1日总资产减流动负债经审计原列54,519,084千元,合并会计法重列418,000千元,未经审计并重列54,937,084千元;2020年12月31日总资产减流动负债经审计原列59,764,553千元,合并会计法重列2,931,177千元,未经审计并重列62,695,730千元[69] - 2020年1月1日非流动负债经审计原列22,536,973千元,合并会计法重列4,205,130千元,未经审计并重列26,742,103千元;2020年12月31日非流动负债经审计原列22,312,341千元,合并会计法重列3,199,240千元,未经审计并重列25,511,581千元[69] - 2020年1月1日所有者权益经审计原列31,982,111千元,合并会计法重列 - 3,787,130千元,未经审计并重列28,194,981千元;2020年12月31日所有者权益经审计原列37,452,212千元,合并会计法重列 - 268,063千元,未经审计并重列37,184,149千元[69][72] - 截至2021年6月30日止6个月,高速公路业务收益4,660,042
浙江沪杭甬(00576) - 2021 - 中期财报