财务数据关键指标变化 - 2020年营业额为99,206,000元，较2019年的132,223,000元下降25.0%[5][13] - 2020年经营亏损为96,325,000元，较2019年的48,003,000元增长100.7%[5] - 2020年公司股东应占亏损为87,940,000元，较2019年的47,482,000元增长85.2%[5] - 2020年基本和摊薄每股亏损均为人民币8.48分，较2019年的人民币4.58分增长85.2%[5] - 2020年股东权益为1,807,718,000元，较2019年的1,894,356,000元下降4.6%[5] - 本年度集团营业额约为人民币99,206,000元，较去年下跌约25.0%[28] - 本年度集团毛损约为人民币5,742,000元，2019年毛利约为人民币3,997,000元；经营亏损约为人民币96,325,000元，2019年约为人民币48,003,000元[29] - 本年度公司股东应占亏损约为人民币87,940,000元，2019年约为人民币47,482,000元[32] - 本年度每股基本及摊薄亏损均为人民币8.48分，2019年均为人民币4.58分[33] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物约为人民币1,462,143,000元，2019年6月30日约为人民币1,438,811,000元[34] - 2020年6月30日，公司股东应占总权益减少约人民币86,638,000元至约人民币1,807,718,000元，2019年6月30日约为人民币1,894,356,000元[36] - 2020年6月30日，集团资产负债比率约为0.04，2019年6月30日约为0.04[37] - 2020年6月30日，集团雇员合共529人，2019年6月30日为552人；本年度员工成本约为人民币33,634,000元，2019年约为人民币38,104,000元[46] - 2020年6月30日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本开支约为人民币25,000元，2019年6月30日约为人民币902,000元[53] - 2020年6月30日，集团并无任何重大或然负债，2019年6月30日也无[54] - 截至2020年6月30日止年度，已付/应付公司核数师天健（香港）会计师事务所有限公司审核服务费用为1800千元人民币，非审核服务费用为0 [120] - 董事会不建议就本年度派付任何末期股息（2019年：零）[185] - 公司股东应占年度亏损约人民币87940000元（2019年：约人民币47482000元）已转入储备[186] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年自动化仪表及技术产品销售额约为93,042,000元，占总营业额约93.8%（2019年：约130,125,000元，占比约98.4%），该分部亏损约56,963,000元（2019年：约31,139,000元）[20] - 2020年钟表仪表销售额约为6,164,000元，占总营业额约6.2%（2019年：约2,098,000元，占比约1.6%），该分部亏损约26,943,000元（2019年：约10,697,000元）[21] 公司基本情况 - 公司在福州马尾科技园区拥有大型生产设施，总地盘面积约为47,665平方米[22] - 公司主营自动化仪器仪表的研发、生产和销售，下游客户主要集中在传统行业[18] 经营环境影响 - 全球经济受疫情影响，中国经济和工业增速放缓，下游需求低迷，对公司经营产生较大冲击[18] 资金用途 - 配售及公开发售所得款项净额约为1,043,000,000港元，将用于建设生产设施、研发等多项用途[38] - 截至2020年6月30日，集团已使用所得款项净额用于建设生产设施、研发等方面[41] 股权结构 - 截至2020年6月30日，Fortune Plus Holdings Limited持有公司39,824,704股股份权益[57] 董事会情况 - 截至2020年6月30日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 截至2020年6月30日止年度，董事会举行了4次会议，执行董事出席率均为100%，独立非执行董事出席率均为75%[77] - 公司于2019年11月27日举行了一次股东周年大会，所有董事出席率均为100%[81] - 董事会中独立非执行董事超过三分之一，其中一位具备适当会计专业资格及财务管理专门技能[82] - 本年度所有董事均参与了合适的持续专业发展活动，培训类型包括参加课程和阅读资料[86] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易标准，董事确认本年度已遵从[69][70] - 董事会负责监督公司业务及事务，将日常运营等权力转授执行董事及高级管理人员[72] - 董事会负责履行企业管治职责，截至2020年6月30日止年度已进行多项检讨[76] - 新委任董事获全面、正规及切合需要的入职指引，必要时公司安排持续简介及专业发展[85] - 公司根据上市规则第3.13条接获独立非执行董事独立性确认书，董事会认为其均为独立人士[82] - 黄训松兼任公司主席及行政总裁，董事会有三名独立非执行董事[87] - 黄训松服务合约初步年期从2007年11月29日开始，为期三年并自动续约；张全从2008年4月2日开始；邹崇和苏方中从2008年7月2日开始；各独立非执行董事聘书为期一年，从2008年4月2日开始并自动重续，各方终止均需提前不少于三个月书面通知[89] - 所有董事每三年最少轮值退任一次[90] - 公司自2013年9月1日起采纳董事会多元化政策[92] - 董事会可能厘定并支付中期、特别及末期股息，金额不得超建议额且须股东批准，支付能力受多种因素影响[96] 委员会情况 - 集团自2008年成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，2020年举行两次会议，董事薪酬按其推荐意见厘定，截至2020年6月30日止年度应付高级管理层（不含董事）薪酬100万港元或以下有一人[97][102] - 薪酬委员会成员胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为2/2[101] - 集团自2008年成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2020年6月30日止年度全年业绩[103] - 审核委员会截至2020年6月30日止年度举行了4次会议，胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为100%（4/4）[108] - 提名委员会截至2020年6月30日止年度举行了2次会议，胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生出席率均为100%（2/2）[114] - 审核委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[104] - 提名委员会书面职权范围于2019年1月7日更新[110] - 审核委员会在2020年6月30日止年度履行多项职责，包括审阅全年业绩审核报告、综合财务报表初稿等[105] - 提名委员会主要职责包括每年至少检讨一次董事会架构等，由三名独立非执行董事组成[109] 财务报表编制 - 董事会知悉监督集团财务报表编制过程及施行合理判断等责任，编制报表时采纳持续经营基准[115] 投资者关系 - 公司沿用积极主动政策拉近与投资者关系，通过多种渠道与股东及投资者沟通[125] 公司资质与制度 - 福建上润分别自2004年、2010年及2010年首度获ISO 9001、ISO 14001及OHSAS 18001证书，2019年1月获新版证书，有效期至2022年1月[129] - 公司编制实施《人力资源部工作手册》，按相关法律法规制定规则[129] - 公司本年度严格遵守对公司有重大影响的雇佣及劳动准则、法律法规[130] 安全生产与培训 - 公司本年度生产无工伤事故，2019年11月工作场所空气及职业噪音检测符合国家标准[133] - 公司每年初根据培训需求制定教育培训计划，各部门制定独特培训计划[134] - 公司向员工提供新员工入职简介、技术培训等多种培训活动[135] - 公司员工招聘符合相关劳动法规，防止童工或强迫劳工[136] 环保情况 - 福建上润设立《三废排放管理制度》，明确排放处理程序[140] - 2019年11月排放检测结果符合国家标准，无特定气体及温室气体排放和有害废物产生[140] - 2020年废水排放量为4500吨，较2019年的4685吨有所下降[141] - 2020年废气排放量为9459600标立方米，较2019年的9471600标立方米略有减少[141] - 截至2020年6月30日止年度，水耗用120千吨，较2019年的117千吨有所增加；电耗用4243千个千瓦小时，较2019年的4313千个千瓦小时有所减少；包装材料耗用65吨，较2019年的140吨大幅减少[165] - 2020年悬浮物为45.5千克，较2019年的46.9千克减少[141] - 2020年五日生化需氧量为70.0千克，较2019年的70.7千克略有减少[141] - 2020年化学需氧量为240.0千克，较2019年的248.3千克减少[141] - 2020年动植物油为4.8千克，较2019年的5.0千克减少[141] - 2020年氨氮为103.0千克，较2019年的103.5千克略有减少[141] - 2020年颗粒物为5.40千克，较2019年的5.52千克减少[141] 采购与产品情况 - 截至2020年6月30日止年度，公司向超100名位于中国的独立第三方供应商采购原材料及零件[167] - 截至2020年6月30日止年度，无已售或装运产品因安全及健康理由须回收[170] - 公司产品若干附有欧盟CE标志、俄罗斯GOST - R标志、哈萨克GOST - K标志，部分电器产品获《防爆合格证》[169] - 公司设立中国国内免费热线服务以供最终用户查询及投诉[173] 证券交易与合约情况 - 本年度公司或其任何附属公司并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[195] - 本年度概无订立或存在任何与公司全部或重大部分业务的管理及行政有关之合约[196] 董事任职与合约 - 执行董事黄训松先生、邹崇先生、苏方中先生、张全先生与公司已订立为期三年并自动续期的服务协议[200] - 独立非执行董事胡国清博士、吉勤之女士、陈玉晓先生与公司已订立为期一年并自动续期的正式聘书[200] - 董事黄训松先生、张全先生及吉勤之女士须于公司应届股东周年大会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[199] 股东大会相关规定 - 任何一名或以上于递呈要求日期时持有不少于公司缴足股本（附有于公司股东大会上投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应于递呈要求后2个月内举行[121] - 若建议构成本公司特别决议案，须最少发出21个整日及不少于10个完整营业日的书面通知；若为普通决议案，须最少发出14个整日及不少于10个完整营业日的书面通知[121]