公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年股东应占综合溢利1.092亿港元，较去年减少1830万港元或14.4%[8] - 2018年每股基本盈利为1.17港仙，去年同期为1.37港仙[9] - 董事会不建议宣派2018年末期股息，2017年为每股0.002港元[10] - 2018年宣派以港通实物分派及渝太地产实物分派方式之中期股息，公平值约14.601亿港元，2017年为零[10] - 公司年内收益约为6600万港元，较去年同期增加3170万港元或92.3%[22] - 公司年内录得其他全面收入2.099亿港元，2017年为其他全面亏损1.083亿港元[23] - 2018年12月31日，公司综合资产净值为16.324亿港元，2017年为27.92亿港元[25] - 公司每股综合资产净值为0.175港元，2017年为0.30港元[25] - 公司资产总值及负债总额分别为16.468亿港元及1450万港元，2017年分别为28.312亿港元及3920万港元[25] - 2018年12月31日，公司主要以港元计值的现金及等同现金项目为1.689亿港元，2017年为6320万港元；现金及等同现金项目以及上市股本投资总计为9.874亿港元，2017年为11.434亿港元[27] - 2018年12月31日，公司流动比率为91.6倍，2017年为76.7倍[27] - 2018年12月31日，公司无银行贷款，2017年为750万港元；银行短期循环信贷备用额约为1.5亿港元，与2017年持平且未动用[27] - 2018年12月31日，公司将账面价值约1.303亿港元的投资物业抵押，2017年为1.212亿港元[31] - 2018年12月31日，公司上市股本投资组合账面价值为8.185亿港元，2017年为10.802亿港元，共包括21间香港上市公司[35] - 2019年1月16日，卖方同意出售40.99709732亿股本公司销售股份，相当于公司全部已发行股本约44.06%，现金代价为每股0.175港元[37] - 董事会不建议派付2018年末期股息（2017年：每股0.002港元），2018年和2017年均无现金中期股息，2018年中期股息实物分派总公平值为14.6亿港元（2017年：零）[156] - 2018年12月31日，公司可分派储备为1031.1万港元（2017年：9.33602亿港元），无建议作末期股息（2017年：1861.1万港元），股份溢价账9.0728亿港元（2017年：9.0728亿港元）可作红股分派[158] - 集团于2018年12月31日无银行贷款[159] - 2018年12月31日集团投资物业重估后公平值增加2491.8万港元[163] - 2018年集团五大客户收益占本年度总收益24.0%，最大客户收益占5.7%[178] - 2018年集团无慈善捐款（2017年：零）[169] - 2018年集团无向供应商采购[178] 各业务线数据关键指标变化 - 物业投资业务年内租金总收入约4750万港元，较去年同期增加5.0%[15] - 物业租赁业务年内租金总收入为1130万港元，2017年为810万港元[16] - 财务投资上市股本投资年内股息收入2830万港元，较去年同期增加450万港元或19.0%[17] - 放债业务年内利息收入为1530万港元，较去年同期大幅增加约900万港元或142.5%[19] 市场环境相关 - 2018年香港物业市场从高峰期下调7.4%[11] 公司业务结构及运营 - 公司物业投资业务通过联营公司渝太地产经营，间接持有伦敦物业100%权益及伦敦酒店相关单位信托所有已发行单位[14] - 伦敦酒店以Travelodge London Liverpool Street经营，租期自2007年4月26日起为期35年[14] - 2018年12月公司购入两项优先票据，总代价约为6910万港元，票息率介乎每年7.875%至8.5%[19] - 中渝置地和华润医药于2018年12月31日账面价值分别约为5.522亿港元及1.455亿港元，分别占组合总账面价值约67.5%及17.8%[35] - 公司于中渝置地及华润医药投资年内公平值收益分别为4680万港元及140万港元，2017年为3430万港元；还分别收取股息收入580万港元及280万港元；出售部分华润医药股份变现收益1060万港元[35] - 2018年12月31日，公司实有约16名工作人员服务，提供强积金、医疗保险和酌情培训资助等福利及酌情购股计划[42] - 公司资本开支及投资主要以手头现金、内部产生资金及银行贷款支付，现金管理采用保守财务政策，无金融工具对冲[26] - 公司主要业务为投资控股，主要业务性质年内无重大改变[149][150] 公司治理相关 - 截至2018年12月31日，公司除未与董事订立正式委任书偏离守则条文第D.1.4条外，已遵守《企业管治守则》所有守则条文[45] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事在会计期间均遵守规定标准[46] - 集团企业策略专注保持业务稳定，通过增加投资物业、固定收入债务投资和扩大放债业务获取回报[48] - 董事会目前包括9名董事，其中5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一[49] - 提名委员会于2019年1月23日会议认为董事会架构、人数、组成及多元化适当，达可预见目标且符合规定[51] - 主席张松桥于1993年获委任，职责包括提供领导、拟定业务计划等[54] - 董事总经理袁永诚于2005年获委任，职责包括实行公司目标、负责日常管理等[55] - 执行委员会主席为张松桥，成员有袁永诚等[53] - 审核委员会主席为陆宇经，成员有李嘉士等[53] - 提名委员会主席为张松桥，成员有梁宇铭等[53] - 李嘉士任非执行董事，陆宇经、梁宇铭、吴国富任独立非执行董事，任期三年，最少每三年于公司周年大会上轮流退任一次[56][57] - 2019年1月23日，提名委员会确认所有独立非执行董事保持独立[57] - 执行委员会2004年12月31日成立，负责公司日常管理、行政及营运[59] - 提名委员会2012年3月30日成立，主要成员为独立非执行董事[60] - 2013年8月26日公司采纳董事会成员多元化政策，2018年11月30日修订，2019年1月1日生效[60] - 2014年3月13日董事会采纳董事提名政策，2018年11月30日修订，2019年1月1日起生效[60] - 2019年1月23日提名委员会会议讨论、审阅并批准董事会架构等事项[61] - 薪酬委员会2005年6月30日成立，主要成员为独立非执行董事[63] - 2019年1月23日薪酬委员会会议讨论、审阅并批准2019年薪酬政策等事项[65] - 2019年3月22日董事会会议处理企业管治事项[65] - 公司定期董事会会议每年召开4次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，2018年股东周年大会1次[68] - 执行董事长张松桥定期董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事总经理袁永诚定期董事会会议出席率75%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事张庆新定期董事会会议出席率75%，2018年股东周年大会出席率0%[68] - 非执行董事李嘉士定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率约66.7%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事陆宇经定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事梁宇铭定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 独立非执行董事吴国富定期董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，2018年股东周年大会出席率100%[68] - 董事会会议通知连同建议议程至少提前14天发给全体董事，会议议程及相关文件至少提前3日提供给各董事[75] - 公司为董事购买适当保险保障其法律诉讼[77] - 已付/应付外聘核数师酬金总额为211.17万港元，其中审核费用164.8万港元，非审核费用46.37万港元[80] - 截至2018年12月31日止年度，公司秘书罗凯栢先生参加不少于15个小时的相关专业培训[84] - 持有不少于公司缴足股本1/10之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[88] - 董事若未在递交请求书日期起21日内正式召开须于递交请求书后2个月内举行之股东特别大会，请求者可自行召开[88] - 考虑通过特别决议案之股东特别大会须发出至少21日及不少于10个营业日书面通知后召开，其他股东特别大会须发出至少14日及不少于10个营业日书面通知后召开[90] - 合共持有不少于赋予该权利之股份面值95%股东同意，任何股東特別大會可发较短通知召开[90] - 持有不少于有权于公司股东大会上投票之所有股东总投票权1/20之股东，或不少于100名股东，有权要求向股东发出决议案通知及分发不超1000字陈述[91] - 要求发出决议案通知之请求书，需于股东周年大会举行前不少于6周送达；其他请求书需于股东大会前不少于1周送达[91] - 董事会于2018年11月30日采纳股息政策，2019年1月1日起生效[93] - 2018年股东周年大会于5月21日举行，主席就各具体独立事项提呈个别决议案，一切决议案均以投票表决方式通过[98] - 公司于2005年6月30日成立审核委员会，2018年举行了三次会议[101] - 审核委员会在财务汇报过程中，审阅管理层工作，包括截至2018年6月30日止六个月未经审核综合财务报表和截至2018年12月31日止年度经审核综合财务报表等[101] - 审核委员会审阅本集团风险管理及内部监控系统成效，涉及财务、营运及合规监控及风险管理职能等[102] - 审核委员会就外聘核数师安永会计师事务所的委聘条款、独立性等方面进行审阅及考虑[104] - 审核委员会审阅年内本集团内部审核职能及内部审核组工作范围，包括在企业层面审阅内部监控手册等[105] - 董事会制定股东沟通政策，确保股东及投资界可随时、公平与及时获提供公司最新且相关资料[97] - 董事会采纳内幕消息政策，确定及评估集团内幕消息并按规定向公众发放[97] - 重大关连人士交易详情载列于财务报表附注的附注32[99] - 2015年12月3日董事会批准成立内部审核职能，以协助审核委员会审阅及评估集团风险管理及内部监控系统[110] - 集团风险管理框架采用自上向下自下向上双重法，涉及董事会、审核委员会等多个主体[109][113] - 公司定义风险为可能对达成业务目标造成不利影响的事件发生的可能性[115] - 识别风险的工具是“数据收集”和“风险监控自我评估”[116] - 可辨识风险将按COSO评估检测及风险加权进行评核[116] - 集团使用“风险加权”表示可能对业务造成重大影响的首五大风险[117] - 董事会整体负责维持良好有效的风险管理及内部监控系统[113] - 审核委员会协助董事会监督集团风险管理框架，检讨系统有效性等[113] - 管理层负责设计、实施及监控集团风险管理框架，制定策略等[113] - 业务单位对各业务单位进行风险识别、评估及缓解等[113] - 公司将财务市场风险、信贷风险、合规风险、营运人力资源风险、网络安全风险列为五大已识别风险[119] - 公司于2012年3月28日采用《内部监控或其他事项中之可能不当行为提出关注之程序》，并每年定期审阅风险管理及内部监控手册和该程序[121] - 公司于2015年12月3日召开的董事会会议上，批准制定内部审核职能[121] - 集团风险管理及内部监控系统有效性的年度审阅由董事会执行并由审核委员会审阅，涉及所有重大监控[122] - 审阅范围考虑集团风险管理及内部监控系统有效性、资源充足性等多方面内容[123] - 董事会了解风险是业务组成部分，深知维持良好风险管理及内部监控系统并定期审阅其有效性的责任[124] - 集团风险管理及内部监控系统实施旨在识别和管理可能阻碍公司目标达成的风险，提供合理保障[124] - 公司承诺每当集团风险组合出现重大变化时，对风险管理框架持续进行全面评估[124] - 公司采用编制手册、制定汇报机制等风险监控措施及缓解政策监督风险管理及内部监控系统[121] - 公司设有指引确保完成监控自我评估问卷，并向管理层确认遵守内部监控政策及程序[121] - 公司认为2018年风险管理及内部监控系统健全有效，无重大监控失误或弱项，无欺诈等违规情况[125] - 自最近年度审阅起，公司重大风险在性质、程序及应对实力上无重大变动[126] 环境、社会及管治相关 - 董事会于2016年6月6日采纳环境、社会及管治政策[130] - 环境、社会及管治报告涵盖2018年1月1日至12月31日公司在港核心业务，包括财务管理、物业租赁和放债业务[