公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年度经审核综合溢利为28.195亿港元，上年度经审核综合亏损为3.6亿港元[7] - 公司2020年度权益回报为28.4%[7] - 公司2020年度每股基本及摊薄盈利分别为46.92港仙及46.80港仙，上年度每股基本及摊薄亏损为6.19港仙[7] - 本年度经审核综合溢利为28.195亿港元，较上年度亏损3.6亿港元显著好转，权益回报为28.4% [32] - 本年度每股基本及摊薄盈利分别为46.92港仙及46.80港仙，上年度为每股基本及摊薄亏损6.19港仙[32] - 集团资产总值大增59.4%至2020年12月31日的109.025亿港元，资产净值增加60.9%至99.372亿港元[33] - 2020年12月31日，集团资产负债比率维持在2.4% [34] - 2020年12月31日，威华达控股现金及现金等价物为6.833亿港元（2019年：6.959亿港元）[45] - 2020年12月31日，威华达控股现金及现金等价物和金融资产共53.673亿港元（2019年：28.279亿港元）[45] - 2020年12月31日，威华达控股流动比率为12.8（2019年：5.3），资产负债率维持在2.4%（2019年：2.4%）[45] - 2020年12月31日，威华达控股已发行股份总数为61.13609139亿股，市值约37.29亿港元（2019年：约56.37亿港元）[46] - 2020年12月31日，威华达控股每股综合资产净值约为1.625港元（2019年：约1.062港元）[47] - 2020年12月31日，威华达控股以人民币及美元计值的银行结余分别为1.386亿港元及0.118亿港元[48] - 2020年12月31日，威华达控股总市值47.899亿港元（2019年：23.183亿港元）的债务及股本证券已质押，提取孖展贷款2.733亿港元（2019年：4.155亿港元）[51] - 截至2020年12月31日，公司可供分派股东储备约为65.9995亿港元（2019年：61.07174亿港元）[98] 公司业务发展战略 - 公司继续寻求发展日本长崎佐世保市的综合度假村项目，并与金神娱乐协作筹备建议书[9] - 公司投资于具增长潜力的业务，从全公司层面提升营运[10] - 公司愿景是透过建构成功投资组合落实企业战略[11] - 公司是审慎的交易人，业绩主要源自具战略价值投资组合的资本增值[11] - 公司自去年起进行营运转变，变得内外更开放可亲[11] - 公司订出投资哲学以识别适当投资，建立评估准则[11] - 公司会基于内部资源要求、估值增减及另类投资机遇等因素变现若干投资[11] - 公司将招聘专业人士，通过多种方式壮大客户基础，为业务扩张做准备[13] 各业务线数据关键指标变化 - 证券经纪服务佣金收入从2019年的160万港元增加50%至2020年的240万港元[21] - 孖展融资服务利息收入从2019年的2990万港元增加24.1%至2020年的3710万港元[21] - 2020年公司完成三宗包銷项目，总包销承担金额1.18亿港元，产生包销佣金收入70万港元，上年度仅约3000港元[23] - 企业融资顾问收入由上年度50万港元微跌至本年度30万港元[24] - 信贷业务应收贷款利息收入由上年度4940万港元增加112.6%至本年度1.05亿港元[28] - 战术及或战略投资业绩由上年度亏损3.118亿港元扭转为本年度溢利31.918亿港元[31] 公司业务项目进展 - 2021年1月公司开始首次公开发售孖展融资[12] - 长崎县预计2021年第三季选出合作伙伴，公司对成功中标及获批全国性牌照乐观[14] - 2021年3月19日，公司综合度假村项目获日本政府选为综合度假村运营商人选最后三强之一[14] - 威华达证券2019年获批第2类（期货合约交易）受规管活动牌照，预计2021年第二季起提供期货合约交易经纪服务带来佣金收入[19] - 公司已成立新公司Win Wind Finance Limited，拟取得第8类（提供证券保证金融资）牌照加强收益流[20] - 公司2020年企业融资业务客户基础扩大，多家上市公司委聘威华达融资为企业融资顾问[20] 公司投资情况 - 2020年12月31日，集团持有中国恒大新能源汽车集团有限公司1.38245亿股，持股百分比1.57%，未变现收益32.7018亿港元，市值41.74999亿港元[36] - 2020年12月31日，集团持有盛京银行股份有限公司1.93034亿股，持股百分比8.25%，未变现收益1.2328亿港元，市值13.95636亿港元[36] - 恒大新能源汽车2020年收益从56.36亿元大增174.8%至154.87亿元，毛利从18.87亿元增加42.8%至26.95亿元[40] - 2021年1月24日，恒大新能源汽车吸引六名新投资者以260亿港元认购新股[40] - 截至2020年12月31日，盛京银行资产总额10379.58亿元，贷款和垫款总额5470.63亿元，吸收存款总额6814.05亿元，营业收入162.67亿元，净利润12.32亿元[41] 公司股权交易情况 - 2020年1月22日，公司向10人授出1.2亿份无归属条件购股权，其中9名独立承授人获1亿份，执行董事黄蕴文获2000万份，行使价每股0.865港元；同时向相同10人授出9500万股奖励股份，9名独立承授人获8500万股，黄蕴文获1000万股，2024年1月22日归属[52] - 2020年6月9日，公司以每股0.840港元行使价向非执行董事Alejandro Yemenidjian授予6000万份无归属条件购股权[53] - 2020年4月2日，公司与昊天订立股份掉期协议，发行相当于经扩大已发行股本3.13%的股份，昊天发行相当于其经扩大已发行股本12.37%的股份；4月28日完成交易，公司以每股0.70港元发行1.875亿股，换取昊天按每股0.21港元发行的6.25亿股，总代价1.3125亿港元[54] - 2021年1月13日，公司与昊天协议解除2年禁售期限制[55] - 2020年4月6日，公司与意马订立股份掉期协议，发行相当于经扩大已发行股本1.93%的股份，意马发行相当于其经扩大已发行股本16.63%的股份；5月22日完成交易，公司以每股0.70港元发行1.14342857亿股，换取意马按每股0.58港元发行的1.38亿股，总代价8004万港元[57] - 2020年8月12日，公司全资附属Uptown与High Rhine订立协议，出售1亿股Seekers Partners股份（占已发行股本8.06%），现金代价6.5亿港元；9月16日完成交易，交易后Uptown持股3.62%[59] - 2020年12月14日，Uptown与High Rhine订立协议，出售Seekers Partners剩余权益（占已发行股本3.62%），代价2.75亿港元；同日完成交易，交易后Uptown无实益权益[60] - 两笔Seekers Partners出售事项共出售11.68%股本权益，总代价9.25亿港元，所得款项用作集团一般营运资金[60] 公司法律诉讼及款项结算情况 - 2011年公司出售福华德100%股权，总代价10.37642亿元人民币（约12.47166亿港元），2012年就应收代价呆账拨备9313.2万港元，2013年将应收款额2.55185亿港元全额在损益账撇减[62] - 2017年公司获判可收取约8554.5万元人民币（约1.02327亿港元）连相关利息约2832.6万元人民币（约3388.3万港元）（税前）[63] - 2019年公司获判可收取约1.13486亿元人民币（约1.29102亿港元）（税前），连相关税项补贴约2906.6万元人民币（约3303万港元）（税前）[63] - 截至2020年12月31日，公司收到约1.27624亿元人民币（约1.45566亿港元），结清判定应收代价及燃料补贴，扣除预扣税约6887万元人民币（约7871万港元）[64] - 2016年公司附属公司就约5499万港元未偿还贷款（及应计利息）向秦先生提起法律程序，秦先生破产申请被驳回，2021年其破产期自2020年7月26日起延后三年，上诉未审理[66][67] - 公司附属公司被列为两份传讯令状被告人，令状未送达，未作拨备[68] 公司股息政策及股东大会安排 - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息（2019年：无）[69] - 公司2021年股东周年大会预定6月10日举行，6月7日至10日暂停办理股份过户登记[70] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度末期股息（2019年：无）[94] 公司员工情况 - 2020年12月31日公司约有37名全职雇员（2019年：39名），员工总成本约5770万港元（2019年：5150万港元）[71] 公司管理层信息 - 黄蕴文36岁，2019年1月28日起任公司执行董事，在机构融资顾问方面有逾10年经验[73] - 王溢辉61岁，2017年4月19日起任公司执行董事，在国际银行集团有逾13年工作经验[73] - Alejandro Yemenidjian（又名Alex Yemenidjian）65岁，2020年6月9日任公司非执行董事暨非执行主席，有逾三十年相关经验[74][75] - 沈庆祥39岁，2020年6月5日由执行董事兼主席调任非执行董事，2021年4月1日任保华集团执行董事暨副主席[77] - Joseph Edward Schmitz 64岁，2020年1月17日起任公司非执行董事，2016年3月 - 11月任特朗普外交政策/国家安全顾问[78] - Schmitz于2002年4月 - 2005年9月任国防部监察长，获国防部杰出公共服务奖章[78] - Schmitz于海军服役27年，1978年毕业于美国海军学院，1986年取得史丹福大学法学博士学位[79][80] - Yemenidjian于2009年7月 - 2015年9月为Tropicana Las Vegas Hotel & Casino, Inc.共同拥有人、董事会主席及行政总裁[75] - Yemenidjian于1997年 - 2005年任美高梅电影公司董事会成员，1999年 - 2005年任主席及行政总裁[75] - Yemenidjian于1989年 - 2005年任美高梅国际酒店集团董事会成员达16年，1995年 - 1999年任总裁[75] - 陈克勤44岁，自2017年4月6日起任公司独立非执行董事[81] - 张荣平54岁，自2015年5月21日起任公司独立非执行董事，在审核及会计领域有逾20年经验[83] - 洪祖星80岁，自2017年4月6日起任公司独立非执行董事，在电影发行行业有逾30年经验[84] - 廖翠芳于2019年10月29日获委任为公司秘书[85] 公司购股计划及股份奖励计划 - 2002年购股权计划于2012年5月17日被终止，28,079,700份尚未行使购股源于2017年失效[101] - 2012年购股计划剩余年期约为1年[103] - 因行使2012年购股计划及其他购股计划全部购股权可能发行股份总数，不得超批准2012年购股计划日期已发行股份10%[104] - 公司可在股东大会更新上述10%上限，使发行股份总数不超批准更新上限当日全部已发行股份10%[104] - 公司可在股东大会寻求批准授出超10%上限购股权，超上限购股权仅可授予指定合资格人士[104] - 2012年购股计划授出及尚未行使购股权涉及股份，不得超已发行股份总数30%（或上市规则容许较高百分比）[104] - 2020年6月5日更新计划授权限额，公司可授出购股权认购最多611,360,913股股份，为当日已发行股份总数10%[105] - 2020年12月31日，有252,000,000份购股权尚未获行使[105] - 2012年购股计划已授出及将授出购股权获行使后可能发行股份总数为803,360,913股，相当本年度报告日期已发行股份14.12%[105] - 12个月内每名合资格人士获授购股权已发行加上将发行股份总数不得超已发行股份总数1%，特殊情况需股东大会批准[106] - 接纳购股要约需支付1港元接纳代价[107] - 购股期权行使期自授出日起计不超10年[108] - 2020年1月22日向10名承授人授出1.2亿份购股期权，行使价每股0.865港元；6月9日向Alejandro Yemenidjian授出6000万份，行使价每股0.840港元[110] - 2020