集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，集团收益约为5350万港元，较2019年上升约58.34%[11] - 2020年公司拥有人应占集团亏损约为6805.1万港元，较2019年下跌约73.92%[11] - 2020年毛利率从去年的14.51%大幅上升至32.48%[11] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余总额约为119.4万港元，2019年约为335.1万港元，其中约42.03%为港元，57.89%为人民币，0.08%为美元[21] - 2020年12月31日，集团资产总值约为7557万港元，2019年约为7138万港元；负债总额约为6.13251亿港元，2019年约为5.36605亿港元[21] - 2020年12月31日，集团流动资产约为7096.3万港元，2019年约为6162.6万港元；流动负债约为5.3226亿港元，2019年约为3.96585亿港元；流动比率为0.13，2019年为0.16[21] - 2020年12月31日，集团借贷约为2.03171亿港元，2019年约为1.74518亿港元，借贷以人民币、港元及美元计值，为定息贷款[21] - 2020年12月31日，集团资产与负债比率为268.85%，2019年为244.49%[21] - 2020年12月31日，集团应收票据约845.6万港元已作抵押，为银行借款约845.6万港元提供担保，2019年应收票据抵押金额为181.2万港元[22] - 未扣除股息前公司拥有人应占亏损约为6805.1万港元，2019年约为2.60883亿港元[127] - 2020年12月31日，无分派储备可供分派给公司拥有人[128] - 截至2020年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约6805.1万港元，集团流动负债净额及负债净额分别约为4.613亿港元及约5.377亿港元[189] 环保业务线数据关键指标变化 - 2020年集团主营环保业务营业收入较上一年增长超58%，毛利率大幅上升[5] - 2020年污水处理业务新签订单较上年度增长31.5%，销售收入较上年增长58.3%，毛利额较上年大幅增长254.6%[12] - 2020年污水处理业务全年实际交付客户运营的污水项目共12个[12] 集团专利相关情况 - 2020年集团向国家知识产权局新申请15项专利，其中7项为发明专利，8项为实用新型专利[12] 集团雇员情况 - 截至2020年12月31日，集团拥有70名雇员，2019年为62名雇员[20] - 集团按雇员表现、经验及市价厘定薪酬，薪酬组合包括基本薪金、双粮、佣金、保险及强制性公积金[20] - 集团设有购股计划，向合资格董事及雇员提供奖励及报酬[20] - 自2000年12月1日起，集团为香港雇员提供强积金计划，雇主及其雇员须各自按雇员相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月有关收入30,000港元[167] - 集团中国附属公司雇员是国家管理退休金计划成员，中国附属公司须向该等计划供款，金额为工资的指定百分比[167] 审计相关问题 - 中汇无法确认集团自2019年1月1日至2月22日与PFI新加坡交易的完整性，以及PFI新加坡截至2019年12月31日止年度收益约2756.4万港元的准确性[25] - 中汇认为未获得足够审计证据证明租赁合约后续会计处理对截至2019年12月31日止年度综合损益的影响，包括该年度终止净收益约1311.2万港元[29] - 核数师对公司综合财务报表持保留意见，原因包括PFI开曼集团及PFI新加坡附属公司解除合并相关交易完整性及收益准确性证据不足、租赁合约会计处理审核证据不足[185][186][188] - 截至2019年12月31日止年度，解除合并附属公司收益约2756.4万港元，终止净收益约1311.2万港元[186][188] 董事任职及履历情况 - 许京平于2020年12月23日被委任为公司主席兼执行董事及提名委员会主席[31] - 许京平曾任宝龙地产控股有限公司百货业务高级管理人员，加盟公司前为一家私人地产咨询公司董事[31] - 杨保东46岁，2014年加入集团，2019年6月获委任为执行董事，带领北京精瑞编写两项国家标准，新申请十馀项专利[33] - 胡玥玥41岁，本公司执行董事，在医疗保健产业拥有逾十年投资及管理经验[36] - 许中平58岁，2009年12月31日委任公司主席兼执行董事，2020年12月23日起重新任命为非执行董事，拥有逾30年企业管理等经验[37] - 马天福74岁，2012年加入集团，在电力工程和建筑工程方面拥有多年经验[38] - 谢志伟53岁，本公司独立非执行董事，拥有逾三十年核数、会计及财务方面工作经验，曾在多家上市公司任职[40] - 朱南文52岁，2009年加入集团，拥有发明专利43项、实用新型专利7项[41] - 李军56岁，2016年加入集团，完成四十余国家、省部课题研究[44] - 时女士拥有企业和会计师事务所17年财务领域专业工作经验[47] - 张旭阳女士在金融及会计领域具有18年以上工作经验[47] - 刘东先生具有30年军工、汽车、建筑、环保行业的从业经历及企业中、高层管理经验[45] 董事会组成及运作情况 - 公司董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[54] - 许京平先生于2020年12月23日获委任为公司主席[55] - 许中平先生于2020年12月23日由执行董事兼公司主席重新任命为非执行董事[55] - 截至2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事的规定，且最少一名具备合适专业资格或会计或相关财务管理专长[59] - 除朱南文教授外，无独立非执行董事已在公司服务逾九年[59] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次[61] - 新委任或新增董事须在获委任后的下届股东大会或下届股东周年大会上接受股东重选[61] - 全体董事须每三年轮值退任一次[64] - 2020年12月31日，提名委员会由四名成员组成[73] - 提名委员会将每年在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监察政策实施[70] - 2020年，新任董事参加综合、正规并定制的就任宣讲[78] - 2020年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[79] - 董事确认编制截至2020年12月31日止年度综合财务报表的责任[83] - 截至2020年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[88] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行2次会议[91] - 截至2020年12月31日止年度，公司举行4次董事会常规会议，共举行26次董事会会议[100] - 许京平先生出席股东大会0/1次、董事会2/26次、提名委员会0/1次[100] - 杨保东先生出席股东大会1/1次、董事会26/26次[100] - 胡玥玥女士出席股东大会0/1次、董事会26/26次[100] - 许中平先生出席股东大会1/1次、董事会24/26次[100] - 马天福先生出席股东大会0/1次、董事会20/26次[100] - 全体董事在截至2020年12月31日止年度遵守证券交易标准守则，公司未获悉雇员不遵守书面指引事宜[103][104] 公司治理相关情况 - 公司在2019年建立正规的内部审计部门[85] - 2019年董事会聘请外部专业公司审查内部控制系统[87] - 2020年董事会批准并发布《公司管治手册》和投诉信箱[87] - 董事会对2020年集团内部监控系统有效性审查结果满意[87] - 公司加强与投资者沟通，设有网站供公众查阅资料，专责人员定期与机构投资者和分析员对话[108] - 公司就各项重大事宜在股东大会提呈独立决议案，保障股东权益[109] - 股东特别大会可由持有不少于公司附有投票权实缴股本十分之一的股东要求召开，大会应在递呈要求后两个月内举行[113] - 股东提名参选董事人选的书面通知须在规定期间送达，期间最少为七日[114] 客户与供应商情况 - 最大客户占集团销售总额15.35%，五大客户总和占61.10%；最大供应商占集团采购总额33.80%，五大供应商总和占63.89%[122] 股息分配情况 - 公司不建议就2020年度派发现金股息，2019年也未派息[124] 董事退任及选举情况 - 许京平、胡玥玥、许中平、朱南文教授将在公司应届股东周年大会上退任，所有退任董事符合资格并将膺选连任[130][131] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务包括环保相关业务和医疗保健相关产品及服务[119] 董事股份权益及购股情况 - 截至2020年12月31日，许中平先生于公司已发行股份中拥有权益的普通股数目为1,058,598,431股，占公司已发行股本29.00%[135] - 截至2020年12月31日，杨保东先生于公司已发行股份中拥有权益的普通股数目为792,000股，占公司已发行股本0.02%[135] - 截至2020年12月31日，胡玥玥女士于公司已发行股份中拥有权益的普通股数目为8,000,000股，占公司已发行股本0.22%[135] - 截至2020年12月31日，许中平先生所持公司相关股份购股权数目为36,480,000份，占公司已发行股本1.00%[137] - 截至2020年12月31日，杨保东先生所持公司相关股份购股权数目为36,480,000份，占公司已发行股本1.00%[137] - 截至2020年12月31日，马天福先生所持公司相关股份购股权数目为10,560,000份，占公司已发行股本0.29%[137] - 根据购股计划，2020年12月31日可发行证券总数为223,200,000股股份，相当于公司2012年12月31日已发行股本6.10%[142] - 2020年有151,360,000份购股自授予日有效，71,840,000份购股分两等分，第一和第二期分别自授予日起一年和两年有效[142] - 2020年公司向许中平先生授出购股36,480,000份，行使价为0.025港元每股[145] - 2020年公司向杨保东先生授出购股36,480,000份，行使价为0.025港元每股[145] - 2020年12月31日，公司于2010年购股权计划下有尚未行使的购股期权223,200,000份，全部行使公司将收到5,580,000港元，公平值总计为2,346,574港元[148] - 2020年12月31日，君图国际控股有限公司、尚翠有限公司、许中平先生分别拥有公司普通股1,014,500,000股，占公司已发行股本百分比均为27.79%[150] - 年内授出购股期权中，许中平先生和杨保东先生均为36,480,000份，理论价值423,337港元；马天福先生为10,560,000份，理论价值122,545港元；其他员工为39,200,000份，理论价值408,292港元；服务或产品供应商为100,480,000份，理论价值969,063港元[147] 公司股份交易及或然负债情况 - 2020年及2019年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何股份[158] - 2020年12月31日，公司并无任何或然负债[163] 股权挂钩协议情况 - 截至2020年12月31日止年度，集团概无订立或存在股权挂钩协议[149] 优先购买权情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例均无有关优先购买权条文[159] 独立非执行董事独立性情况 - 公司认为全体独立非执行董事均属独立[179] 核数师委任情况 - 2014年8月27日中瑞岳华获委任为公司核数师，2016年12月6日辞任；2017年1月6日中汇安达获委任，将任满告退并愿膺选连任[181] 公司资产减值测试情况 - 2020年12月31日，合约成本结余2669.6万港元，集团对其进行减值测试[193] - 截至2020年12月31日，贸易及其他应收款项以及合约资产余额分别约3686.1万港元及约621.2万港元，集团对其进行减值测试[196] - 审计程序包括评估集团授予信贷限额及信贷期程序、与客户和债务人关系及交易历史等[197] - 集团对贸易及其他应收款项以及合约资产的减值测试有现有证据支持[197] 其他信息责任及审计相关情况 - 董事须对除综合财务报表和核数师报告外的其他信息承担责任[199] - 预期在核数师报告日期后获得其他信息[199] - 对综合财务报表的意见未涵盖其他资料，不做保证结论[200] - 审计时责任是阅读其他信息，考虑