公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00650 [4] - 公司网址为http://www.idgenergyinv.com [4] 公司投资布局 - 公司已投资中国及海外多家能源投资组合公司，涉足出行服务行业[6] - 公司于2017年投资九丰，拥有其少数股权[6] - 公司持有GNL Quebec少数股权，其LNG出口站规划产能为每年1100万吨[8] - 截至2020年9月30日，公司持有LNGL 9.8%的股权[8] - 所有资本出资完成后，公司将持有准时达能源39%的股权[8] - 公司实际持有Weipin 35.5%股权，并将其财务业绩合并到报表[8] - 公司于2016年收购一项上游原油资产，2017年完成对另一上游页岩油项目的投资[17] - 2017年7月28日，公司全资附属公司Valuevale Investment Limited以1亿元人民币（约1.152亿港元）认购九丰配发及发行的股份[37] - 2017年11月30日，公司通过附属公司以315万美元（约2463.3万港元）购买GNL Quebec权益[39] - 2018年7月26日，公司追加投资100万美元（约780万港元）支持GNL Quebec项目发展[39] - 2018年6月13日，公司通过附属公司完成认购LNGL 56,444,500股，总认购价2820万澳元（约1.668亿港元）[43] - 2018年9月25日，公司与准时达等订立合资协议成立准时达能源，从事LNG物流服务[45] - 2018年12月21日，公司根据合资协议向准时达能源出资4393.7万港元[45] - 2020年1月8日，公司根据合资协议向准时达能源追加投资1746.22万港元[45] - 2019年底公司涉足新出行行业，2019年11月15日全资附属公司Triple Talents与Weipin及其联属人订立协议认购股份[49] - 公司对Weipin总投资约2亿元人民币，交易完成后实际持有Weipin权益股份的35.5%，拥有董事会多数投票权及业务活动决策权[49] 宏博矿业业务数据 - 截至2020年9月30日止六个月，宏博矿业总销量约175,311桶，销售总收入约5430万港元[6] - 公司拥有宏博矿业100%股权，其财务数据全合并到公司报表[6] - 截至2020年9月30日止六个月，来自宏博矿业的上游油气业务总产量为169,827桶，2019年同期为219,342桶[13] - 同期，总销量为175,311桶，2019年同期为214,487桶；净销量为140,248桶，2019年同期为171,590桶[13] - 平均单位售价为每桶310港元，2019年同期为502港元；平均每日总产量为943桶，2019年同期为1,219桶[13] - 平均单位生产成本为每桶226港元，2019年同期为219港元；未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶83港元，2019年同期为103港元[13] - 公司于2016年7月完成收购宏博矿业，代价为人民币5.5888亿元（约合6.52亿港元）[19] - 宏博矿业与延长石油合作勘探开发内蒙古212和378区块原油，面积591平方公里，双方分别享有销售所得款（扣税）的80%和20%[19] - 212区块于2017年5月获15年有效开采许可证，212和378区块勘探许可证可续期2年，212区块现有勘探许可证2022年4月3日到期，378区块勘探许可证2019年11月9日到期，续期申请在办理中[19] - 为应对疫情和供需失衡，宏博矿业积极控制产量、减少资本支出、采取降本增效措施，报告期停止所有钻井活动[21] - 截至2020年9月30日，宏博矿业所有生产井、储量及资源均位于212区块[21] - 报告期内，宏博矿业石油产量减少约22.6%至169,827桶，总石油销量及净石油销量减少约18.3%，分别至175,311桶及140,248桶[23] - 与去年同期相比，宏博矿业原油销售总收入及净收入减少约49.5%，分别至约5430万港元及4320万港元[23] - 宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本从2019年9月30日止六个月的每桶103港元降至报告期的每桶83港元，降幅约19.5% [23] - 宏博矿业平均单位生产成本从2019年9月30日止六个月的每桶219港元升至报告期的每桶226港元，提升约3.3% [23] - 2020年截至9月30日止六个月，宏博矿业平均每日总产量为943桶，2019年为1,219桶；平均每日总销量为974桶，2019年为1,192桶[25] - 2020年截至9月30日止六个月，宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶83港元，2019年为103港元；平均单位生产成本为每桶226港元，2019年为219港元；平均单位售价为每桶310港元，2019年为502港元[25] - 2020年报告期宏博矿业钻探油井相关开支未披露，2019年产油井开支为12000千港元，压裂维修开支为3000千港元，地质及地球物理成本为806000千港元[27] - 截至2020年9月30日，宏博矿业约9130万港元的土地、建筑物、机器及设备已抵押作融资安排的担保（2020年3月31日：无）[117] - 2020年9月30日，宏博矿业约9130万港元的土地、楼宇、机器及设备已质押为融资额度抵押品，3月31日无此情况[121] Stonehold业务数据 - 2020年前六个月Stonehold总净产量约314,000桶油当量，收入约840万美元[6] - 公司对Stonehold投资通过提供定期贷款，固定年利率8% [6] - Stonehold相关资产出售时，公司有权获出售所得净款项92.5%的金额[6] - 公司将对Stonehold和九丰的投资在财务报表确认为透过损益按公允价值列账的金融资产[6] - Stonehold持有目标资产覆盖约24,082总亩（9,121净亩）土地，目前包含210口生产井，2020年上半年总净产量约为314,000桶油当量，收入约为840万美元[28] - 公司向Stonehold授予定期贷款，本金不超：2017年9月26日首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）；其后1000万美元（约7830万港元）；及相关保证金[30][31] - 定期贷款未偿还本金按年利率8%计息，额外收益为处置目标资产所得扣除相关费用后金额的92.5%，到期日为2017年9月26日起计十年[30][31] - 2017年9月26日，定期贷款首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）发放给Stonehold，Stonehold完成从Stonegate收购目标资产[33] - 2017年11月22日，定期贷款后续付款500万美元（约3900万港元）发放给Stonehold[33] - 2020年4 - 7月，Stonehold及其运营商实行石油减产计划，7月原油生产恢复，报告期内公司录得Stonehold投资公允价值收益300万美元[35] - Stonehold未来处置目标资产时，相当于任何出售所得净款项92.5%的金额将转给公司[35] - 截至2020年9月30日，Stonehold投资公允价值为12.64851亿港元，占总资产约33.6%，六个月投资收益为2261.3万港元[114] 财务数据关键指标变化 - 2020年原油销售收入为334868000港元，2019年为43236000港元[9] - 2020年投资收益为291632000港元，2019年为11300000港元[9] - 2020年9月30日，公司非流动资产为2734615000港元，流动资产为1094368000港元，资产总值为3828983000港元[10] - 2020年9月30日，公司流动负债为219430000港元，非流动负债为227697000港元，负债总值为447127000港元[10] - 2020年9月30日，公司资产净值为3381856000港元，本公司权益股东应占权益总额为3224384000港元[10] - 期内Stonehold投资收益为22,613千港元，LNGL投资亏损为12,713千港元；2019年同期Stonehold投资收益为51,878千港元，LNGL投资亏损为67,677千港元[13] - 2020年上半年，中国天然气总消费量增长4%至1556亿立方米[37] - 2020年第二季度海外疫情致国际LNG现货价格急跌至1000元人民币/吨以下，国内LNG价格保持在2500 - 3000元人民币/吨，九丰可利用差价提高盈利能力[37] - 2020年准时达能源在境内外开展新业务取得进展，与多家中国公司建立业务关系，与重要天然气公司签长期合约，与日本公司签谅解备忘录[47] - 截至2020年9月30日止六个月销售及服务收入中，货物销售约4320万港元，出行服务约2.916亿港元[80] - 货物销售收入从2019年同期的8610万港元减少4290万港元，降幅49.5%至4320万港元[80] - 报告期布伦特原油平均价降至约287港元/桶，2019年同期约510港元/桶[80] - 宏博矿业原油平均单位售价从2019年同期的502港元/桶降至约310港元/桶[80] - 宏博矿业净销量从2019年同期的171590桶降至140248桶[80] - 报告期内，Weipin经营出行服务订单达10,157,569笔，总收入2.916亿港元，平均每笔订单收入29港元[82] - 销售及服务成本包括原油销售成本3840万港元及提供出行服务成本3.137亿港元[82] - 原油销售成本从2019年同期的4810万港元减少960万港元，降幅约20.1%至报告期的3840万港元[82] - 未计折旧及摊销的平均单位生产成本从2019年同期每桶103港元降至报告期每桶83港元，每桶减少20港元，降幅约19.5%[82] - 平均单位生产成本从2019年同期每桶219港元略微提升每桶7港元，升幅约3.3%至报告期每桶226港元[82] - 提供出行服务成本中，应付司机收入约2.242亿港元[83] - 提供出行服务成本中，无形资产摊销约4130万港元[83] - 提供出行服务成本中，平台收费约3700万港元[83] - 提供出行服务成本中，司机奖励金及引荐费约680万港元[83] - 提供出行服务成本中，其他方提供司机资源的引荐费约330万港元，司机管理及承运人责任险约110万港元[83] - 投资收益方面，Stonehold投资公允价值收益2260万港元，LNGL投资公允价值亏损1270万港元[85] - 行政开支从2019年6个月的3750万港元增加1350万港元，约35.9%，至报告期的5100万港元[85] - 除所得税以外的税项从2019年6个月的690万港元减少360万港元，约51.2%，至报告期的330万港元[85] - 勘探开支从2019年6个月的90万港元减少10万港元，约8.8%，至报告期的80万港元[85] - 融资收入净额从2019年6个月的700万港元降至报告期的120万港元，减少约82.5%[85] - 除税前（亏损）/利润从2019年6个月的利润520万港元减少6500万港元，至报告期亏损5980万港元[87] - 所得税从2019年6个月的递延税项开支80万港元变为报告期的递延税项抵免1050万港元及当期税项开支220万港元[87] - 公司权益股东应占期内（亏损）/利润从2019年6个月的利润430万港元减少2990万港元，至报告期亏损2560万港元[87] - EBITDA由2019年6个月的3560万港元降至2020年报告期的1370万港元[94][95] - 全球能源投资2020年销售及服务收入4323.6万港元、投资收益1130万港元，2019年分别为8607.5万港元和546.6万港元[97] - 出行服务业务2020年销售及服务收入29163.2万港元，2019年无相关收入[97] - 2020年可呈報分部總計銷售及服務收入33486.8万港元、投资收益1130万港元，2019年分别为8607.5万港元和546.6万港元[97] - 2020年9月30日公司及附属公司拥有无抵押现金及银行存款10.052亿港元，2020年3月31日为11.142亿港元[100] - 2020年9月30日公司及附属公司拥有未偿还贷款1590万港元，2020年3月31日为7750万港元[100] - 2020年9月30日公司拥有账面价值约5240万港元的可换股债券，2020年3月31日为5000万港元[100] - 可换股债券本金总额为6000万港元，到期日为2022年4月30日，应付年利率为1%[100] - 2020年9月30日资产负债率约为1.8%，2020年3