公司上市相关 - 2019年7月16日公司成功在港交所主板上市，为未来发展奠定基础[8] - 2019年7月16日公司股份于联交所主板上市，拟按招股章程使用上市所得款项，6月30日无可动用所得款项[24] - 2019年7月16日公司于香港联交所上市，发行280,000,000股股份，每股面值0.1港元，初始发售价每股1.33港元[101] 项目中标与建设 - 2019年2月19日公司中标湖北荆州项目三地块土地使用权，总面积325,981平方米，总价6580万人民币，预计10月完成协议[8] - 广州惠州园区两幢工厂大厦（约29,000平方米）于2019年4月底竣工并通过政府检验[9] 财务收益情况 - 报告期内公司总收益为2.817亿人民币，经营所得溢利为5030万人民币，主要因废水处理费、园区租赁面积和化学品销售增加[7] - 2019年上半年收益2.81685亿人民币，2018年同期为2.07349亿人民币[11] - 2019年上半年经营所得溢利5026.1万人民币，2018年同期为4600.6万人民币[11] - 公司报告期收益为2.817亿元，较去年同期的2.073亿元增加7440万元，增幅35.9%，主要因已用淡水单价上升、园区平均每日已租用面积增加和化学品销售增加[12] - 废水处理费从去年同期的8980万元增加3730万元至1.271亿元，增幅41.5%[12] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为2.81685亿元，较2018年同期的2.07349亿元增长35.8%[36] - 同期经营所得溢利为5026.1万元，较2018年同期的4600.6万元增长9.2%[36] - 2019年上半年客户合约收益按主要服务线细分，设施使用及管理服务为8.7497亿元人民币，废水处理及公用事业为12.7113亿元人民币，配套业务为2.8671亿元人民币；2018年对应数据分别为7.1522亿元、8.9842亿元、1.1562亿元人民币[49] - 2019年上半年来自其他来源的收益中，投资物业的租金总额为3.8404亿元人民币，2018年为3.4423亿元人民币[49] - 2019年上半年来自外部客户的收益为28.1685亿元人民币，2018年为20.7349亿元人民币[51] - 2019年上半年可报告分部收益为28.9032亿元人民币，2018年为21.3378亿元人民币[51] - 2019年上半年可报告分部溢利（经调整EBITDA）为14.778亿元人民币，2018年为10.9456亿元人民币[51] - 截至2019年6月30日止十二个月，公司呈报收益人民币5.54014亿元，2018年同期为人民币3.85397亿元[53] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收益为人民币486.7万元，2018年同期为人民币453.4万元[54] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入╱（亏损）净额为人民币144.1万元，2018年同期为亏损人民币233.1万元[55] 溢利与成本情况 - 报告期内公司权益股东应占溢利减少34.9%至970万人民币，撇除上市开支影响则增加约57.7%至2350万人民币[7] - 2019年上半年融资成本3587万人民币，2018年同期为2928.6万人民币[11] - 2019年上半年公司权益股东应占溢利965.4万人民币，2018年同期为1493.5万人民币[11] - 运营成本从去年同期的1.635亿元增加7420万元至2.377亿元，增幅45.4%[12] - 折旧及摊销从去年同期的5830万元增加1580万元至7410万元，增幅27.1%[12] - 存货成本从去年同期的3970万元增加2450万元至6420万元，增幅61.7%[12] - 员工成本从去年同期的2170万元增加400万元至2570万元，增幅18.4%，2019年6月30日公司有500名雇员[13] - 除税前溢利从去年同期的1670万元减少230万元至1440万元，降幅13.8%[17] - 公司权益股东应占溢利报告期为970万元，去年同期为1490万元，减少因确认上市开支、融资成本增加和所得税增加[17] - 经调整溢利从去年同期的1490万元增加860万元至2350万元，增幅57.7%[17] - 除税前溢利为1439.1万元，较2018年同期的1672万元下降14%[36] - 期间溢利为315.1万元，较2018年同期的1165.5万元下降73%[36] - 基本每股盈利为0.01元，较2018年同期的0.02元下降50%[36] - 2019年上半年折旧及摊销为7.4055亿元人民币，2018年为5.827亿元人民币[51] - 2019年上半年融资成本为3.587亿元人民币，2018年为2.9286亿元人民币[52] - 2019年上半年利息收入为1227万元人民币，2018年为1365万元人民币[52] - 2019年上半年综合除税前溢利为1439.1万元人民币，2018年为1672万元人民币[52] - 截至2019年6月30日止六个月，融资成本为人民币3587万元，2018年同期为人民币2928.6万元，2018年借款成本按6.615%资本化[56] - 截至2019年6月30日止六个月，员工成本为人民币2571.9万元，2018年同期为人民币2168.9万元，中国实体退休计划供款按地方要求比例，香港雇员强积金计划雇主和雇员各按5%供款[57] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前溢利计算中其他项目合计为人民币1.52057亿元，2018年同期为人民币9794.1万元[59] - 截至2019年6月30日止六个月，所得税为人民币1124万元，2018年同期为人民币506.5万元[60] 资产负债情况 - 2019年6月30日资产负债比率为1.5倍，2018年12月31日为4.4倍[20] - 2019年6月30日，若干投资物业账面价值6.75251亿元、物业厂房及设备账面价值3.04707亿元及租赁预付款项账面净值9703.8万元已抵押以担保银行融资及其他借款[22] - 2019年6月30日，非流动资产总额为20.22048亿元，较2018年12月31日的19.65722亿元增长2.9%[39] - 流动资产总额为2.09315亿元，较2018年12月31日的2.91422亿元下降28.2%[39] - 流动负债总额为5.5077亿元，较2018年12月31日的11.03908亿元下降50.1%[39] - 资产净额为7.16701亿元，较2018年12月31日的3.33095亿元增长115.2%[40] - 2019年6月30日，集团流动负债超过流动资产3.41455亿元人民币[45] - 2019年6月30日和2018年12月31日，集团投资物业公允价值分别约为13.25亿元和12.84亿元[64] - 截至2019年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备项目成本为6014.3万元，出售厂房及机械项目账面净值2.2万元，收益2万元[65] - 2019年6月30日和2018年12月31日，租赁预付款项账面价值分别为9703.8万元和9811.7万元已就银行贷款质押[66] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存货中原材料分别为154.6万元和347.7万元，消耗品分别为139.2万元和142.2万元[67] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，已售及已消耗存货账面金额分别为6420万元和3967.1万元[68] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应收款项总计分别为1.94亿元和1.86亿元[69] - 2019年6月30日和2018年12月31日，现金及现金等价物分别为5761.9万元和8001.5万元[73] - 2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应付款项总计分别为3.63亿元和9.66亿元[74] - 2019年6月30日和2018年12月31日，银行贷款及其他借款须偿还总计分别为10.39亿元和8.72亿元[77] - 2019年6月30日和2018年12月31日，若干投资物业账面价值分别为6.75亿元和6.92亿元已被质押为集团银行贷款的抵押品[64] - 2019年6月30日有抵押银行贷款为10.10393亿元，2018年12月31日为8.71878亿元；有抵押其他借款2019年6月30日为2887.5万元，2018年12月31日为0 [78] - 2019年6月30日银行贷款浮动利率介乎5.64%至6.68%，2018年12月31日介乎5.64%至6.65%；2019年6月30日其他借款固定利率每月为0.625% [78] - 截至2019年6月30日止六个月，集团从金融机构获得其他借款3300万元，其中1000万元现金支付，2000万元应收票据支付，300万元金融机构预留 [79] - 2019年6月30日及2018年12月31日，银行贷款及其他借款须履行借贷契诺，截至该日期无违反情况 [80] - 2019年6月30日经调整净债务为9.8012亿元，权益总额为7.16701亿元，经调整净债务股本比率为1.37；2018年12月31日经调整净债务为7.41145亿元，权益总额为3.33095亿元，经调整净债务股本比率为2.23[87] - 2019年6月30日非上市股本证券经常性公允价值计量为947.1万元，其中第一级为947.1万元；2018年12月31日为847.5万元，其中第二级为847.5万元[88][90] - 2019年6月30日已订约资本承担为8576.1万元，已授权但未订约为2403.6万元；2018年12月31日已订约为1.42558亿元，已授权但未订约为1.42558亿元[91] 现金流量情况 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为135631千元，较2018年的75450千元有所增加[43] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为61037千元，较2018年的208243千元有所减少[43] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为96179千元，而2018年为所得现金净额134968千元[44] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为21585千元，期末现金及现金等价物为59148千元[44] - 2019年上半年已付所得税为142237千元，高于2018年的82059千元[43] - 2019年上半年银行贷款及其他借款所得款项为210000千元，多于2018年的120000千元[43] - 2019年上半年非控股权益注资7531千元，而2018年为21193千元[43] 股本情况 - 2018年初股本为108200千元，至2019年6月30日增至73739千元[41][42] - 2018年初保留溢利为50783千元，到2019年6月30日变为101663千元[41][42] - 公司法定股本2019年1月7日变更为1.68亿港元，增16.8亿股每股面值0.1港元股份，注销5万股每股面值1美元股份 [82][83] - 2019年6月30日公司已发行股本8.4亿股，对应8400万港元、7373.856万元人民币 [84] - 2019年1月7日公司购买及注销1万股每股面值1美元股份 [84] - 2019年1月7日公司发行3.36亿股每股面值0.1港元股份，2月28日通过股东贷款资本化支付 [84][85] - 2019年6月21日公司发行5.04亿股每股面值0.1港元股份，6月30日通过股东贷款资本化支付 [84][85] 股息情况 - 董事会在报告期未宣派中期股息，2018年同期也无[24] - 截至2019年6月30日止六个月，公司未宣派或派付股息（2018年同期亦无） [81] 股权结构 - 董事张梁洪通过受控法团持有4.788亿股，占比42.8%；李旭江通过受控法团持有2.394亿股，占比21.4%；黄少波通过受控法团持有4200万股，占比3.7%[26] - 金昌投资作为实益