公司基本信息 - 公司股份代号为0780[1] - 公司总部位于中国江苏苏州工业园区裕新路188号同程大厦[5] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[5] - 公司股份过户登记总处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited，地址在开曼群岛[6] - 公司香港证券登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716室[6] - 公司合规顾问为国泰君安融资有限公司，位于香港皇后大道中181号新纪元广场低座28楼[7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，位于香港中环太子大厦22楼[7] - 公司主要往来银行包括中国建设银行苏州工业园区支行和中国工商银行北京禄米仓支行[7] - 公司网址为www.tcelir.com[7] - 公司于2016年1月14日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[116] 公司管理层变动 - 江浩先生自2019年3月19日起辞任公司副董事长兼总裁职务并调任非执行董事[5] - 吴志祥42岁，于2018年3月获委任为董事会联席董事长，6月获委任为执行董事，有超14年电子商务及在线旅游平台业务经验[100] - 马和平41岁，于2018年6月获委任为执行董事，4月起出任首席执行官，有超10年互联网公司营销经验[100] - 梁建章49岁，2018年3月任公司董事会联席董事长，6月任非执行董事，自2016年起任公司董事，2003年8月起任携程董事会主席[102] - 林海峰42岁，2018年6月任公司非执行董事，2014年1月加入公司，2016年1月起任公司董事[104] - Brent Richard Irvin于2018年6月获委任为公司非执行董事，自2018年3月起为公司董事，2010年1月加入腾讯集团，现担任副总裁兼总法律顾问[106] - 吴海兵自2018年11月起获委任为公司独立非执行董事，在金融方面有逾16年经验，自2018年4月起为嘉御基金合伙人[106] - 戴小京自2018年11月起获委任为公司独立非执行董事，1998年12月至2016年4月出任财讯传媒集团有限公司执行董事[107] - 韩玉灵自2018年11月起获委任为公司独立非执行董事，现为北京第二外国语学院教授兼中国旅游人才发展研究院副院长[109] - 吴嘉竹34岁，2018年3月获委任为公司首席战略官[111] - 范磊37岁，2018年3月获委任为公司首席财务官[113] - 王强38岁，2018年3月获委任为公司首席营销官[113] - 余沛36岁，2018年3月获委任为公司副总裁，负责整体研发活动[115] - 白志伟42岁，2018年3月获委任为公司副总裁，负责营销及业务发展[115] - 自2019年3月19日起，江浩辞任副董事长兼总裁，调任非执行董事[152] - 马和平、梁建章、江浩将在股东大会上轮值退任董事并参选连任[152] - 林海峰担任董事至股东大会并参选连任[152] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司合并基准收入为60.908亿元，较2017年的52.261亿元同比增加16.5%[8] - 2018年公司合并基准经调整EBITDA为14.817亿元，较2017年的9.521亿元同比增加55.6%，利润率从18.2%提升至24.3%[8] - 2018年公司合并基准经调整溢利为11.407亿元，较2017年的6.84亿元同比增加66.8%，净利率从13.1%提升至18.7%[8] - 2018年公司平均月活跃用户为1.752亿人，较2017年的1.212亿人同比增加44.6%[8] - 2018年公司平均月付费用户为2000万人，较2017年的1560万人同比增加28.2%[8] - 2018年公司单独财务基准收入为5.255639亿元，较2017年的2.518591亿元同比增加108.7%[15] - 2018年公司单独财务基准毛利为3.655126亿元，较2017年的1.70681亿元同比增加114.1%[15] - 2018年公司单独财务基准除所得税前溢利为601526万元，较2017年的134021万元同比增加348.8%[15] - 2018年公司单独财务基准年内溢利为534539万元，较2017年的194377万元同比增加175.0%[15] - 2018年公司合并基准交易总额为1315亿元，较2017年的1023亿元同比增加28.5%[17] - 2018年公司总资产为167.91343亿元，较2017年的27.6801亿元大幅增长[21] - 2018年公司总权益为115.27811亿元，2017年为 - 53.31934亿元[21] - 2018年公司总负债为52.63532亿元，较2017年的80.99944亿元有所下降[21] - 公司总收入从2017年的52.261亿元增长16.5%至2018年的60.908亿元[22] - 公司2018年经调整溢利从2017年的6.84亿元增加66.8%至11.407亿元[22] - 公司经调整净利润率从2017年的13.1%上升至2018年的18.7%[22] - 2018年公司平均月活跃用户从2017年的1.212亿同比增长44.6%至1.752亿[23] - 2018年公司平均月付费用户同比增长28.2%，从1560万增至2000万[23] - 2018年公司交易总额同比增长28.5%，达到1315亿元[23] - 2018年住宿预订服务收入18.304亿元，占比34.8%；交通票务服务收入32.325亿元，占比61.5%；其他收入1.927亿元，占比3.7%[35] - 2017年住宿预订服务收入23.616亿元，占比93.8%；交通票务服务收入0.613亿元，占比2.4%；其他收入0.957亿元，占比3.8%[35] - 2018年毛利36.551亿元，2017年为17.068亿元[32] - 2018年经营亏损3.112亿元，2017年经营溢利0.287亿元[32] - 2018年除所得税前溢利6.015亿元，2017年为1.340亿元[32] - 2018年年内溢利5.345亿元，2017年为1.944亿元[32] - 2018年承担存货风险的买断间夜成本为1.8807亿元，占销售成本11.8%；2017年为5.3287亿元，占65.6%[51] - 2018年雇员福利开支为2.96339亿元，占销售成本18.5%；2017年为8900.4万元，占11.0%[51] - 2018年订单处理成本为7.04228亿元，占销售成本44.0%；2017年为5184.1万元，占6.4%[51] - 2018年物业、厂房及设备折旧为1.01442亿元，占销售成本6.3%；2017年为3996.1万元，占4.9%[51] - 2018年其他成本为3.10434亿元，占销售成本19.4%；2017年为9810.5万元，占12.1%[51] - 销售成本从2017年的8.118亿元增加97.2%至2018年的16.005亿元，主要因合并同程线上业务、订单处理成本和雇员福利开支增加，部分被买断间夜成本减少抵消[52] - 销售成本从2017年的8.118亿元增加97.2%至2018年的16.005亿元[53] - 毛利从2017年的17.068亿元同比增加114.1%至2018年的36.551亿元，毛利率从2017年的67.8%上升至2018年的69.5%[54][56] - 服务开发开支从2017年的5.22亿元增加158.6%至2018年的13.499亿元[55][57] - 销售及营销开支从2017年的10.95亿元增加68.2%至2018年的18.413亿元[59][62] - 行政开支从2017年的0.974亿元大幅增加至2018年的9.349亿元[60][63] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资的公允价值收入从2017年的0.09亿元增至2018年的7.86亿元[61][64] - 其他收入从2017年的1.28亿元增加160.8%至2018年的3.34亿元[66] - 其他收益从2017年的2.26亿元增加111.8%至2018年的4.79亿元[66] - 财务收入从2017年的1.01亿元增加27.7%至2018年的1.29亿元，财务费用从2017年的0.02亿元增加至2018年的0.33亿元[67] - 2018年公司录得按公允价值计量且其变动计入损益的可赎回可转换优先股公允价值收益90.77亿元[67][68] - 2018年公司录得联营公司亏损460万元，2017年为230万元[70][73] - 2018年公司录得所得税开支6700万元，2017年录得所得税抵免6040万元[71][74] - 公司权益持有人应占溢利从2017年的1.956亿元增加171.0%至2018年的5.3亿元[72][75] - 2018年经调整EBITDA为1.152134亿元，2017年为1696.47万元[76] - 2018年年内经调整溢利为9159.45万元，2017年为1926.57万元[76] - 2018年利息开支为163.3万元，2017年无利息开支[76] - 2018年资本开支为3375.31万元，2017年为3921.34万元[76] - 2018年经营亏损3111.92万元，2017年经营溢利287.14万元[80] - 2018年以股份为基础的酬金为5721.91万元，2017年为567.83万元[80] - 2018年无形资产摊销为3390.37万元，2017年为390.73万元[80] - 2018年和2017年公司年内溢利分别为534,539千元和194,377千元，年内经调整溢利分别为915,945千元和192,657千元[84] - 截至2017年和2018年12月31日，公司现金及现金等价物分别为701.7百万元和3,143.9百万元[86][87] - 2018年和2017年公司经营活动所得现金流量净额分别为2,360,953千元和719,894千元[88] - 2018年和2017年公司投资活动所用现金流量净额分别为-1,400,497千元和-541,955千元[88] - 2018年和2017年公司融资活动所得现金流量净额分别为1,480,861千元和185,875千元[88] - 2018年公司经营活动所得现金净额为2,361.0百万元，主要因除所得税前溢利601.5百万元等因素调整及营运资金变动[89] - 2018年公司投资活动所用现金净额为1,400.5百万元，主要因购买理财产品付款10,204.6百万元等，部分被理财产品到期所得款项等抵销[89] - 2018年公司融资活动所得现金流量净额为1,480.9百万元，主要因发行普通股所得款项，部分被支付股份发行成本抵销[89] - 截至2018年12月31日，公司资本负债比率约为1.5%（2017年：-3.6％）[89] - 截至2018年12月31日，公司未偿还借款为人民币17230万元，为2017年10月获得的有抵押人民币计值贷款，借款年利率为10%[90] - 2018年和2017年资本开支总额分别为人民币337531千元和392134千元，主要包括购买物业、厂房及设备[93] - 2018年和2017年采用权益法入账的投资分别为人民币48731千元和37618千元[96] - 2018年和2017年按公允价值计量且其变动计入损益的投资分别为人民币52442千元和25239千元[96] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司长期投资总额分别为人民币10120万元和6290万元，长期投资增加是因对持有少于20%权益的私营公司额外投资所致[96] 公司业务线数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日，公司在线平台提供超6400条国内航线、超110万条国际航线、超140万家酒店及非标住宿选择、约31万条汽车线路及超417条渡轮线路[25] - 201