公司基本信息 - 公司股份代號為0780[10] - 公司總部位於中國江蘇蘇州工業園區裕新路188號同程大廈[4] - 公司香港主要營業地點為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座31樓[4] - 香港證券登記處為香港中央證券登記有限公司，位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[5] - 有關香港及美國法律的法律顧問是達維律師事務所，位於香港遮打道3A號香港會所大廈18樓[5] - 有關中國法律的法律顧問是中倫律師事務所，位於中國上海市浦東新區世紀大道8號國金中心二期10及11層[5] - 有關開曼群島法律的法律顧問是Conyers Dill & Pearman，位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[5] - 公司核數師是羅兵咸永道會計師事務所，位於香港中環太子大廈22樓[7][8] 公司管理层变动 - 鄭潤明先生於2020年4月19日獲委任為非執行董事[3] - 余海洋先生於2020年4月19日辭任非執行董事[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为59.32591亿元，较2019年的73.92932亿元同比减少19.8%[11][13][18] - 2020年经调整EBITDA为13.66484亿元，较2019年的20.18532亿元同比减少32.3%，经调整EBITDA利润率从2019年的27.3%降至2020年的23.0%[11][13] - 2020年年内经调整溢利为9.53972亿元，较2019年的15.4432亿元减少38.2%，经调整净利润率从2019年的20.9%降至2020年的16.1%[11][13][18] - 2020年除所得税前溢利为3975.77万元，较2019年的8815.11万元同比减少54.9%[13][18] - 2020年年内溢利为3255.33万元，较2019年的6865.22万元同比减少52.6%[13][18] - 2020年公司资产总值为191.13791亿元，权益及负债总额为191.13791亿元[19] - 2020年总营收为59.326亿元，较2019年的73.929亿元减少19.8%[50][53][54] - 2020年毛利为42.35985亿元，2019年为50.75957亿元[50] - 2020年经营溢利为3.81922亿元，2019年为8.59527亿元[50] - 2020年年内溢利为3.25533亿元，2019年为6.86522亿元[50] - 2020年经营溢利为381,922千元，2019年为859,527千元[80] - 2020年经调整EBITDA为1,366,484千元，2019年为2,018,532千元[80] - 2020年年内溢利为325,533千元，2019年为686,522千元[85] - 2020年年内经调整溢利为953,972千元，2019年为1,544,320千元[85] - 2020年以股份为基础的酬金总额为382,147千元，2019年为542,210千元[80][88] - 2020年以股份为基础的酬金净额为350,494千元，2019年为545,896千元[85][88] - 2020年无形资产摊销为414,442千元，2019年为413,019千元[80] - 2020年收购所得无形资产摊销为277,540千元，2019年为276,246千元[85] - 2020年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为187,568千元，2019年为168,120千元[80] - 2020年和2019年12月31日，公司分别拥有现金及现金等价物1,804.5百万元及2,271.3百万元[88] - 2020年经营活动所得现金流量净额为1.355亿元，2019年为16.96442亿元[90] - 2020年投资活动所用现金流量净额为7.726亿元，主要因理财产品净现金付款7.61亿元等[92] - 2020年融资活动所得现金流量净额为1.765亿元，主要因行使购股期权所得款项2.858亿元[92] - 2020年现金及现金等价物减少净额为4.60505亿元，2019年为8.85807亿元[90] - 2020年初现金及现金等价物为22.71268亿元，年末为18.04484亿元[90] - 2020年除所得税前溢利为3.976亿元，经多项调整后影响经营活动现金流量[92] - 截至2020年12月31日，公司资本负债比率约为1.2%，2019年为1.8%[92] - 2020年资本开支总额为2.69651亿元，2019年为5.67405亿元[95] - 2020年购置物业、厂房及设备为1.60006亿元，2019年为3.01138亿元[95] - 截至2020年12月31日，长期投资总额为11.137亿元，2019年同期为5.799亿元，分别占集团总资产的5.8%和3.0%[98][99] - 截至2020年12月31日，采用权益法入账的投资为220,891千元，2019年为90,435千元；按公允价值计量且其变动计入损益的投资为168,104千元，2019年为238,753千元；按摊销成本计量的投资为724,739千元，2019年为250,697千元[98] - 截至2020年12月31日，短期投资总额为49.12998亿元，2019年同期为45.40928亿元，分别占集团总资产的25.7%和23.3%[100][101] - 截至2020年12月31日，按摊销成本计量的短期投资为407,353千元，2019年为156,760千元；按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资为4,505,645千元，2019年为4,384,168千元[100] - 按公允价值计量且其变动计入损益的短期投资预期回报率为0.8% - 4.8%[100][101] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年平均月活跃用户为1.914亿，较2019年的2.052亿同比减少6.7%[11][16] - 2020年平均月付费用户为2300万，较2019年的2690万同比减少14.5%[11][16] - 2020年年付费用户为1.552亿，较2019年的1.524亿同比增加1.8%[11][16] - 2020年交易额为1164亿元，较2019年的1661亿元同比减少29.9%[16] - 2020年第四季度，平均月活跃用户由2.059亿同比减少4.8%至1.96亿，平均月付费用户由2710万同比增加5.9%至2870万，付费比率由13.2%增加至14.6%[24][26] - 2020年第四季度，公司GMV由413亿元同比减少12.6%至361亿元，国内间夜销售同比增长21%，低线城市同比增幅超30%，国内机票销量同比增长约5%，汽车票销量同比增长近180%[24][26] - 按年度计算，2020年平均月活跃用户由2.052亿同比轻微减少6.7%至1.914亿，平均月付费用户由2690万同比减少14.5%至2300万，付费比率由13.1%减少至12.0%，GMV由1661亿元同比减少29.9%至1164亿元[24][26] - 2020年第四季度，公司收入同比减少7.3%至18.129亿元，经调整溢利同比减少7.2%至3.073亿元，经调整净利润率为16.9%[27][29] - 2020年公司总收入由73.929亿元减少19.8%至59.326亿元，经调整溢利由15.443亿元减少38.2%至9.54亿元，经调整净利润率由20.9%下降至16.1%[27][29] - 2020年住宿预订服务收入为19.45153亿元，占总收入32.8%，较2019年的23.58123亿元减少17.5%[53][55][58] - 2020年交通票务服务收入为34.71129亿元，占总收入58.5%，较2019年的45.17658亿元减少23.2%[53][57] - 2020年其他收入为5.16309亿元，占总收入8.7%，2019年为5.17151亿元，占比7.0%[53] - 交通票务服务收入从2019年的45.177亿元减少23.2%至2020年的34.711亿元[59] - 2020年其他收入为5.163亿元，与2019年的5.172亿元几乎持平[61] 公司成本及费用指标变化 - 2020年订单处理成本为6.90231亿元，占比40.7%；2019年为9.78477亿元，占比42.2%[65] - 2020年承担存货风险的买断产品成本为2.68905亿元，占比15.8%；2019年为4.27752亿元，占比18.5%[65] - 2020年雇员福利开支为2.09389亿元，占比12.3%；2019年为2.73468亿元，占比11.8%[65] - 2020年采购成本为1.41566亿元，占比8.3%；2019年为2.39127亿元，占比10.3%[65] - 2020年物业、厂房及设备和使用权资产折旧为1.29092亿元，占比7.6%；2019年为1.22091亿元，占比5.3%[65] - 2020年其他成本为2.57423亿元，占比15.3%；2019年为2.7606亿元，占比11.9%[65] - 销售成本从2019年的23.17亿元减少26.8%至2020年的16.966亿元[66][67] - 服务开发开支从2019年的15.128亿元减少17.7%至2020年的12.455亿元[68][70] - 销售及营销开支从2019年的22.445亿元减少5.0%至2020年的21.313亿元[69][71] - 行政开支从2019年的5.942亿元降至2020年的5.217亿元，减少12.2%，剔除股份酬金费用后，占收入比例从4.3%增至5.3%[72] - 金融资产减值亏损拨备净额从2019年的4000万元增至2020年的1.404亿元，主要因新冠疫情影响债务人还款能力[72] - 按公允价值计量且其变动计入损益的投资公允价值收益从2019年的1.06亿元降至2020年的6540万元[72] - 其他收入从2019年的8860万元增至2020年的9890万元，主要因政府补贴增加[72] - 其他收益/（亏损）净额方面，2020年录得收益2060万元，2019年录得亏损1960万元，主要因外汇收益增加1780万元，且2019年有3510万元权益法投资减值亏损，2020年无此开支[73] - 所得税开支从2019年的1.95亿元降至2020年的7200万元，因2020年应课税收入减少[73] - 公司权益持有人应占溢利从2019年的6.881亿元降至2020年的3.276亿元[73] 公司业务运营相关 - 公司在第五届博鳌国际旅游论坛获授「年度行业大奖」，在2020年中国企业社会责任年会荣获「年度扶贫典范奖」[23][25] - 2020年初旅游行业受疫情负面影响下滑，中国本地旅游年末复苏步伐超全球市场，但仍受疫情影响[21][22] - 公司凭借在低线城市的优势、有效流量来源和先进创新能力快速复苏，优于同业[21][22] - 公司采取多种措施帮助用户、供应商和旅游行业，获用户和供应商认可[28] - 2020年约80.9%的平均月活跃用户来自微信小程序[31][32] - 截至2020年12月31日，中国非一线城市注册用户约占总注册用户的86.3%[35] - 2020年全年，微信平台约61.7%的新付费用户来自中国三线及以下城市[35] - 截至2020年12月31日，在线平台提供超7600条国内航线，由超820家航空公司和代理商运营[36] - 截至2020年12月31日，在线平台提供约220万间酒店