公司财务状况 - 2020年经营业务流入现金净额约1.599亿元，较2019年增加约7640万元[7] - 2020年股东应占亏损约2.42亿元，较2019年减少亏损约4.9亿元；经调整亏损约2.29亿元，较2019年减少亏损约8400万元[7] - 2020年每股基本亏损约0.0441元[7] - 2020年销售营业额约21.11亿元，较2019年增加约7.5%[7] - 2020年BB肥及复合肥销售额2200万元，销售数量14964吨，销售额和销售数量分别较2019年下降15%和13%[7] - 2020年尿素销售额6.2亿元，销售数量407162吨，销售额和销售数量分别较2019年增长12%和25%[7] - 2020年氨销售额6.99亿元，销售数量331555吨，销售额和销售数量分别较2019年增长20%和28%[7] - 2020年甲醇销售额7.57亿元，销售数量524495吨，销售额较2019年下降4%，销售数量增长20%[7] - 2020年其他买卖销售额1300万元，较2019年增长8%[7] - 2020年集团营业额约21.11亿元，较去年增加7.5%，主要因尿素及氨销量增加[33] - 2020年公司股东应占亏损约2.42亿元，较去年减少亏损约4.9亿元，每股基本亏损约为0.0441元[33] - 2020年集团销售成本约为20.77亿元，较2019年增加6.1%，主要因销量增加[34] - 集团毛利率从2019年的约0.3%增至2020年的1.6%，分销成本较去年减少约2.2%，行政费用从约1.249亿元降至约0.822亿元，降幅约34.2%[35] - 2020年其他收入从约0.055亿元增至约0.238亿元，其他费用从约4.184亿元降至约0.21亿元[35] - 2020年所得税开支约为0.194亿元[36] - 董事不建议派付2020年末期股息，该年度无宣派股息[37] - 2020年BB肥及复合肥、尿素、氨、甲醇、其他买卖销售额分别为2.2亿元、62亿元、69.9亿元、75.7亿元、1.3亿元，同比变动分别为-15%、12%、20%、-4%、8%[39] - 2020年末集团流动负债净额约21.842亿元，借款等结余总额约21.742亿元[40][43] - 2020年末集团资本负债比率约为99%，较2019年的90%有所上升[44] - 2020年末集团有尚未支付资本承担约0.776亿元[41] - 2020年末集团抵押资产总账面价值约18.709亿元，较2019年有所减少[51] - 2020年末集团雇员648名，较2019年的696名有所减少[52] - 2020年12月31日公司可供分派储备约为人民币 -4.57896亿元（2019年：约人民币 -2.43056亿元）[71] 行业市场情况 - 2020年国内尿素总产量约5432万吨，同比增加约3.78%，出厂均价1678元/吨，较2019年下滑164元/吨[10] - 2021年国内尿素计划新增投产产能584万吨，全球需求增长有望使中国尿素出口同比增加[12] - 2020年川渝甲醇出厂均价1769元/吨，同比下降16.47%，国内产能9347万吨，增长7.03%，国外产能6903万吨，增长4.88%，进口量有望超1200万吨[13] - 2021年甲醇供需双增，供应端新增产能920万吨，需求端新增需求799万吨，内地、港口或呈差异化走势[15] - 2020年全国累计生产合成氨4945万吨，同比增长1.98%，市场均价2628元/吨，同比下降10.8%[17] - 2021年合成氨市场受农业和工业需求增长、环保督查、下游产品价格反弹、进口氨调节等因素影响，预计好于2020年，维持震荡走势[19] - 2021年一季度国内尿素行情将高位运行，二季度价格重心下移，三季度出口形势走强，四季度价格仍有支撑[13] - 2020年一至三季度甲醇价格震荡下行，四季度内地价格止跌反弹，12月达年内高点[13][15] - 2020年合成氨一季度大幅下跌，二季度跌至谷底，三季度低位企稳，四季度大幅上涨[17][18] - 2021年上半年中国甲醇市场或偏弱运行，下半年或震荡走高[16] 公司发展规划 - 2021年公司将抓住行业动态，通过策略和措施摆脱困境，走上良性发展轨道[20] - 公司计划继续稳定和优化现有业务，做好生产原料组织协调，推动安全事故预防机制[21] - 公司推进“开源节流、降本增效”措施，降低运营成本，减少现金流支出[23] - 销售团队稳固优质核心终端客户，拓展市场，做好期货套保工作[23] - 公司积极寻求合作资金，推动新项目报批、开工与建设[24] - 达州工厂计划建设30万吨/年碳酸二甲酯项目[25] - 广安工厂计划建设40万吨/年己二胺项目、80万吨/年尼龙66项目，2015 - 2025年己二胺需求量平均增长率为2.3%，国内己二腈和己二胺需求量年均增幅达15%以上[26] - 广安宏源科技计划建设30万吨/年PBAT、20万吨/年PBS项目，总投资约8亿元，建成后可实现产值80亿元[28] 公司股权结构 - 2020年12月31日，汤国强有9,180,000,000股股份及相关股份总好仓，其中8,500,000,000股属可换股债券尚未发行[88] - 2020年12月31日，张伟华通过相关公司间接拥有公司500,000,000股股份及110,160,000港元可换股债券，可转换为1,020,000,000股股份[88] - 2020年12月31日，董事汤国强、史建敏、张伟华、胡小平在股份及相关股份中的好仓总额分别为91.8亿、5.003亿、15.2亿、40万股，占已发行股本总权益分别为167.27%、9.17%、27.70%、0.01%[90] - 2020年12月31日，郑建明所控制法团持有公司8亿股股份，概约持股百分比为14.58%，其全资拥有公司3.2044亿港元可换股债券，可转换为10.01375亿股股份[93] - 2020年12月31日，李洧若、袁柏、唐世国分别持有玖源发展有限公司210万股、42万股、30万股无投票权递延股份，概约持股百分比分别为70%、14%、10%[95] - 2020年12月31日，未行使可换股证券一、二、三、四分别可转换为10.02675亿、3.6亿、9.5亿、5亿股股份[98] - 假设2020年12月31日全部未行使可换股证券转换为股份，转换前公司总股份数为54.88042599亿股，转换后为83.00717599亿股[98] - 转换后董事汤国强、史建敏、张伟华及郑建明的股份数目分别变为6.8亿、2.003亿、15.2亿、18.01375亿股，股权百分比分别为8.19%、2.42%、18.31%、21.70%[98] - 截至2020年12月31日止年度，假设全部未行使可换股证券按0.0291元转换，会对每股盈利造成反摊薄效应，年报计算每股摊薄盈利时未计及有关转换[101] - 基于2020年12月31日的现金及现金流，公司无能力承担可换股证券一、二、三、四项下的赎回责任，到期日分别为2024年11月12日、2024年1月30日、2024年3月14日、2025年9月27日[101] - 可使可换股证券持有人在2021 - 2023年末获得同等有利经济回报的股价，可换股证券一在2021年末和2023年末分别为0.271港元、0.286港元[102] - 可换股证券二在2021年末和2023年末分别为0.123港元、0.132港元，可换股证券三分别为0.122港元、0.131港元，可换股证券四分别为0.146港元、0.151 - 0.157港元[102] - 公司发行988,500,000港元可换股债券，所得款项净额约986,000,000港元，将用于建设新生产线及作一般营运资金[104] - 截至2021年3月30日，公司有足够的公众持股量，即超过已发行股份的25%[105] 公司客户与供应商 - 2020年五大客户占集团总营业额约32.9%，最大客户占约9.1%；五大供应商占集团总购货额约86.4%，最大供应商占约43.4%[113] 公司审计与合规 - 审核委员会认为管理层应继续实施“持续经营和缓解措施”以减轻流动资金压力并免除不发表意见[111] - 2020年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市股份[112] - 中汇安达会计师事务所有限公司自2016年2月19日起获委任为集团核数师，2020年5月29日重获委任[115] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事化学制品、化肥及BB肥的研发、生产、推广及分销[66] - 本集团主要从事化肥及化学制品研产销，2020年新材料业务暂停[118] 公司管理架构 - 汤国强为执行董事兼董事会主席，拥有超30年管理经验[56] - 史建敏为执行董事兼行政总裁，拥有超22年管理经验[56] - 张伟华为执行董事兼监察主任，拥有超33年管理经验[57] - 钟天明为财务总监及公司秘书，在会计及财务管理方面有近20年工作经验[61] - 李慈平为常务副总裁，拥有丰富企业管理经验[61] - 史建敏和张伟华将在应届股东周年大会轮值告退，但符合资格并愿意竞选连任[78] - 执行董事有权取得基本薪金、董事袍金和酌情花红，酌情花红不得超过股东应占公司有关财政年度集团经审核综合纯利的3%[78] - 2020年12月31日董事会由6名董事组成，3名执行董事，3名独立非执行董事[196] - 2020年独立非执行董事占董事会成员超三分之一[196] - 董事会负责集团业务策略性发展，管理层负责日常运作及策略性计划执行[197] - 董事会定期开会，每年最少4次[200] - 2020财年公司举行10次董事会会议及3次股东大会[200] - 执行董事汤国强董事会会议出席率100%，股东大会出席率67%[200] - 执行董事史建敏、张伟华董事会会议和股东大会出席率均为100%[200] - 独立非执行董事胡小平、石磊、徐从才董事会会议和股东大会出席率均为100%[200] 公司购股计划 - 购股计划于2008年9月18日及2020年10月9日获采纳，可行使购股权期间不得超承授人要约文件所述归属期开始日起计10年，行使价不得低于规定最高者[79] - 若向公司主要股东等授出购股权，导致有关人士12个月内获授购股权行使后发行股份超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须获股东事先批准[82] - 截至2020年12月31日，无购股权已获行使，董事和雇员共持有购股权305,700千股，较年初9,900千股有变化[84][85] - 2020年史建敏获授300,000千股购股权，胡小平原有1,200千股购股权，期内没收800千股，剩余400千股[85] - 2020年雇员原有8,700千股购股权，期内没收3,400千股，剩余5,300千股[85] 公司环境管理 - 集团结合ISO 9001、ISO 14001及ISO 50001管理系统，并留意法规标准最新消息[119] - 集团旨在加强通用化工项目运营管理技术，加快发展精细化学品工业新项目[119] - 集团董事会负责环境、社会及管治策略及汇报，评估相关风险[118] - 集团产生的氮氧化物、硫氧化物及悬浮颗粒排放量分别为54,064公斤、135公斤及9公斤[133] - 集团的营运产生温室气体排放达953,820.46吨二氧化碳当量，其中范围1直接排放占74.7%，范围2能源间接排放占25.0%，范围3其他间接排放占0.3%[134][135] - 集团共产生145.87吨有害废弃物，密度为0.0048吨/平方米总生产面积及0.00011吨/化学制品总生产量[139] - 集团共产生57.04吨无害废弃物，密度为0.0018吨/平方米总生产面积及0.042千克/吨化学制品总产量[140] - 集团安装高压锅炉和低氮转化燃烧器以提高能源效率并减少污染，还将减少能源消耗，定期维修及保养设备[141] - 集团所有有害废物由合资格方收集并重新利用，无害废物由合资格的废物处理公司收集及焚化，还逐渐采用无纸化办公室文化[142] - 集团实施全面的环境管理系统，大部分营运活动获ISO 14001认证，贯彻节能政策，尽可能重用污水[143] - 集团电力消耗264,037,189千瓦，天然气消耗349,890,028立方米，汽油消耗19,815升，柴油消耗23,437升[146] - 集团总能源消耗达37.2亿千瓦，整体能源密度为122,468千瓦/平方米，总制成