新能源汽车市场情况 - 2018年中国占全球插电式电动车销售约56%，新能源汽车销量达125.6万辆，按年增长约61.7%[9] 公司业务合作与收购 - 2019年5月8日，公司与雅居乐地产订立不具法律约束力的合作框架协议，推动中国新能源汽车相关技术产业区发展[12] - 2019年5月16日及8月15日，公司与Ideal Team分别订立买卖协议及补充协议，有条件同意购买Apollo全部已发行股本的86.06%[14] - 2019年10月31日，公司拟收购德国汽车解决方案供应商Ideenion 100%权益[15] - 2019年11月12日，公司与吉麦、GLM成立合营公司，分别拥有约14%、约57%、约29%权益[16] - 2019年5月29日，公司完成出售深圳市琪晶达贸易（香港）有限公司全部已发行股本，现金代价为1100万港元[43] - 集团有条件收购Apollo已发行股本总额86.06%，总代价最多约10.3272亿港元，含1.72亿港元现金代价及最多16.55232亿股股份[48] 财务数据关键指标变化 - 本年度集团收入按年减少约25.2%，至约5.364亿港元，去年约为7.17亿港元[23] - 本年度集团毛利约为1.426亿港元，去年约为2.15亿港元，毛利率减至约26.6%，2018年为30.0%[23] - 其他收入及收益净额减至本年度约2120万港元，2018年为8690万港元[23] - 一般及行政费用减少约33.8%，至本年度约1.667亿港元，2018年为2.52亿港元[24] - 研发成本减至本年度约2120万港元，2018年为8780万港元[24] - 其他开支净额增至本年度约5.427亿港元，2018年为2600万港元[24] - 本年度集团大部分亏损由于应收贷款减值约2.573亿港元及商誉减值约1.993亿港元所致[25] - 2019年9月30日，集团贷款组合总额约为10.8亿港元，其中3.588亿港元为第三阶段应收贷款[25] - 公司对附属公司GLM的商誉作出约1.993亿港元撤减[28] - 公司本年度亏损由去年约1.103亿港元增至约6.193亿港元[28] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等值项目约4.476亿港元，2018年为3.262亿港元[33] - 2019年9月30日，公司流动资产及流动负债分别约为11.904亿港元及4.074亿港元，2018年分别为15.875亿港元及3.301亿港元[33] - 公司本年度存货周转期、应收账款周转期及应付账款周转期分别为202日、30日及98日[33] - 2019年9月30日，公司拥有人应占权益约39.243亿港元，2018年为39.028亿港元[34] - 2019年9月30日，公司计息银行借款总额约1.265亿港元，2018年为7430万港元[34] - 2019年9月30日，公司资产负债比率约为3.1%，2018年为1.8%[34] - 董事会不建议就本年度派付任何股息，2018年亦无派息[39] - 2019年公司收入为536,355千港元，较2018年的717,023千港元有所下降[93] - 2019年公司经营活动产生亏损621,564千港元，2018年亏损为103,522千港元[93] - 2019年公司年内亏损619,329千港元，2018年亏损为110,337千港元[93] - 2019年公司总资产为4,553,309千港元，总负债为509,644千港元，资产净值为4,043,665千港元[96] - 2019年9月30日公司可供分派储备约2,579,468,000港元，2018年为2,027,411,000港元[104] - 2019年公司股份溢价账约5,989,760,000港元，2018年为5,437,218,000港元[104] - 2019年集团5大客户销售额合共占总销售额约22%，最大客户销售额占总销售额约7%[105] - 2019年集团5大供应商采购额合共占总采购额约91%，最大供应商采购额占总采购额约38%[106] 股份发行与所得款项用途 - 2018 - 2019年公司多次发行普通股，如2018年10月31日向TOM集团发行1.3736亿股，每股发行价0.91港元，所得款项总额约1.25亿港元[49] - 2018年12月19日向不少于六名认购方发行3.32601176亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.7亿港元[49] - 2019年5月15日向鸿昕投资有限公司发行4亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约2.04亿港元[49] - 2019年7月15日向Sino - Alliance International, Ltd发行3.82352亿股，每股发行价0.51港元，所得款项总额约1.95亿港元[49] - 2018年12月发行所得款项净额约1.69亿港元，约90%（1.52亿港元）用于未来电动车相关业务或技术潜在收购或投资，约10%（1700万港元）用作一般营运资金[51] - 2019年5月发行所得款项净额约2.03亿港元，约90%（1.83亿港元）原计划用于与雅居乐集团合作，约10%（2000万港元）用作一般营运资金，目前约1.83亿港元未动用[51] - 2019年7月发行所得款项净额约1.94亿港元，约90%（1.75亿港元）用于未来潜在收购或投资新能源汽车相关业务或技术，约10%（1900万港元）用作一般营运资金，约6200万港元未动用[51] 员工情况 - 2019年9月30日集团雇员人数为221名（2018年：240名），本年度雇员成本约8765.9万港元（2018年：1.73031亿港元）[54] 公司管理层信息 - 何敬豐42歲，2016年11月1日加入公司任執行董事兼董事會聯席主席，2017年11月24日起任董事會主席[57] - 宋建文48歲，2019年2月1日起任執行董事、首席執行官等職，此前曾在多家上市公司任職[59] - 張金兵48歲，2017年11月24日起調任董事會聯席主席及非執行董事，在多家上市公司任職[63] - 張振明49歲，2017年11月24日起任獨立非執行董事，有逾28年會計及財務經驗[65] - 譚炳權56歲，2006年5月獲委任為獨立非執行董事，2018年9月3日起出任創建獨立非執行董事[66] - 羅克信71歲，2018年4月23日起任獨立非執行董事，在衛星及通訊行業有逾40年國際經驗[69] - 何敬豐2000年任摩根大通分析員，2003 - 2006年於年利達律師事務所任職，2007 - 2010年於德意志銀行香港分行任職[57] - 宋建文1994年起從事金融業及國際資本市場工作，曾在瑞銀證券亞洲有限公司等任職[59] - 張金兵2015年1月 - 2017年11月23日任公司執行董事，2015年6月 - 2017年11月23日任公司主席[63] - 張振明2005年取得香港理工大學專業會計碩士學位，2005年起為特許公認會計師公會資深會員等[65] - 何敬豐先生、张振明先生、翟克信先生及Charles Matthew Pecot III先生将在股东周年大会轮值退任，符合资格并愿重选连任[110] - 何志傑自2019年2月1日起辭任董事兼公司首席執行官[147][148] - 何志傑自2019年2月1日起辭任公司首席執行官，現主席為何敬豐，首席執行官為宋建文[191] - 張金兵任期由2017年11月24日至2020年11月23日，張振明、譚炳權、翟克信、Charles Matthew Pecot III任期分別至2020年11月23日、2021年12月27日、2021年4月22日、2022年5月31日[192] 公司主要业务 - 2019年公司主要业务为投资控股[77] 公司公告与报告信息 - 集团2019年业务回顾载于年报第3至5页「主席报告书」一节[81] - 集团财务风险管理载于综合财务报表附注42 [87] - 集团2019年财务表现及2019年9月30日财务状况载于第61至64页[88] - 公司将在2020年3月20日至2020年3月26日暂停办理股份过户登记手续，为符合资格出席应届股东周年大会及投票，股份过户表格及股票须在2020年3月19日下午4时30分前送交指定处办理登记[89] - 提供本集团截至2019年9月30日止五个年度各年已公布综合业绩及资产与负债概要[92] 股权与购股计划 - 截至2019年9月30日，公司已发行股份7,170,198,562股[122] - 何敬丰先生持有普通股6,000,000股、购股权50,000,000股，权益总额56,000,000股，权益百分比0.78%[121] - 宋建文先生持有购股权30,000,000股，权益总额30,000,000股，权益百分比0.42%[121] - 张金兵先生持有普通股3,960,000股、购股权1,488,000股，权益总额5,448,000股，权益百分比0.08%[121] - 谭炳权先生持有普通股960,000股、购股权2,488,000股，权益总额3,448,000股，权益百分比0.05%[121] - 张振明先生和翟克信先生各持有购股权1,000,000股，权益总额均为1,000,000股，权益百分比均为0.01%[121] - 公司于2013年3月1日采纳现有购股计划，有效期10年[127] - 购股计划下，12个月内可向每名参与者授出购股权行使时可发行最高普通股数目不得超公司已发行股本1%[129] - 2019年根据购股计划已授出或将授出全部购股行使时可供发行股份总数260,126,314股，相当于公司已发行股本3.63%（2018年为4.07%）[138][141] - 2019年购股计划下购股变动：年初145,649,204股，本年度授出78,000,000股，失效/注销59,000,000股，年末164,649,204股[141] - 截至2019年9月30日，何敬民持有1,749,220,474股，佔已發行股份24.40%；Ruby Charm Investment Limited持有1,699,220,474股，佔已發行股份23.70%[149] - 截至2019年9月30日，公司已發行股份為7,170,198,562股[150] - 購股權可自接納日期起至授出日期10年內行使，20%行使期為2017年7月19日至2026年7月18日，額外20%（合共最多40%）行使期為2018年7月19日至2026年7月18日，以此類推至最多100%[144] 公司合规与治理 - 公司本年度遵守上市規則附錄14所載企業管治守則的守則條文[164] - 公司採納上市規則附錄10所載有關董事進行證券交易之標準守則，全體董事本年度全面遵守[165] - 公司現有四名獨立非執行董事，符合上市規則有關獨立非執行董事須至少佔董事會成員三分之一之最低人數規定[166] - 公司接獲獨立非執行董事各自發出的獨立性書面確認，認為彼等屬獨立人士[167] - 集團投入支持環境可持續性，相關政策及表現詳情載於本年報中之環境、社會及管治報告[168] - 本年度內，據公司所知，集團無嚴重違反或不遵守適用法例及法規而對業務及營運構成重大影響[169] 审计与会议情况 - 截至2019年9月30日止年度综合财务报表由安永会计师事务所审核，安永将在即将举行的股东周年大会上退任并符合续聘资格[173] - 2019年公司共举行4次定期董事会会议和1次股东周年大会[183] - 何敬丰先生定期董事会会议出席率为4/4，股东周年大会出席率为1/1[183] - 宋建文先生定期董事会会议出席率为3/3，股东周年大会出席率为1/1[183] - 何志杰先生自2019年2月1日起辞任，定期董事会会议出席率为1/1[183] - 张金兵先生定期董事会会议出席率为3/4，股东周年大会出席率为0/1[183] - 张振明先生定期董事会会议出席