公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财年公司收入为6490万港元，2019年为5400万港元[8] - 2020财年公司拥有人应占亏损为1.083亿港元，2019年为6660万港元[8] - 2020财年公司拥有人应占每股基本亏损为2.76港仙，2019年为1.7港仙[8] - 2020财年其他亏损净额为1780万港元，2019年为5590万港元[17] - 2020年公司对在建游艇作出1980万港元减值，2019年无[17] - 投资物业公平值亏损4020万港元，2019年为620万港元；中国投资物业货币汇兑亏损130万港元，与2019年持平[18] - 雇员福利开支因确认以股份为基础的付款开支增加，2020年为2140万港元，2019年为570万港元[19] - 其他开支中，核数师酬金2020年为140万港元，2019年为150万港元；法律及专业费用2020年为310万港元，2019年为400万港元；按成本基准分担行政服务之补偿2020年为690万港元，2019年为620万港元[20] - 融资成本增加至140万港元，2019年为2万港元，主要由于借款增加[21] - 截至财政年度末，短期循环银行贷款融资3800万港元，与2019年持平；来自鲁先生的垫款金额为870万港元，2019年无[23] - 2020年6月30日，集团资本负债比率为9.7%，2019年为1.1%[24] - 2020年公司未宣派中期股息，董事不建议派发末期股息，2019年同样无[100] - 财政年度内公司股本无变动[102] - 2020年公司收入为64,895千港元，2019年为54,020千港元，同比增长19.95%[177] - 2020年公司经营亏损为108,416千港元，2019年为97,307千港元，同比扩大11.42%[177] - 2020年公司年度亏损为110,189千港元，2019年为97,160千港元，同比扩大13.41%[177] - 2020年每股基本亏损为2.76港仙，2019年为1.70港仙，同比扩大62.35%[177] - 2020年公司总资为481,704千港元，2019年为519,756千港元，同比减少7.32%[182] - 2020年公司总负债为88,585千港元，2019年为47,478千港元，同比增加86.58%[184] - 2020年公司经营活动所用现金净额为38,333千港元，2019年为41,818千港元，同比减少8.33%[187] - 2020年公司投资活动所用现金净额为21,723千港元，2019年为22,977千港元，同比减少5.45%[187] - 2020年公司融资活动所产生现金净额为49,246千港元，2019年为19,631千港元，同比增加150.86%[187] - 2020年公司现金及现金等价物减少净额为10,810千港元，2019年为45,164千港元，同比减少75.98%[187] - 2018年7月1日公司全面亏损时，股本为39,242千港元，股份溢价为443,727千港元，累计亏损为18,326千港元，总权益为550,362千港元[190] - 2018年度亏损66,613千港元，货币汇兑差额亏损1,278千港元，年内全面亏损总额为67,891千港元[190] - 2018年以股份为基础的付款为5,685千港元，已失效之购股权涉及金额8,489千港元[190] - 2018年直接于权益确认之与拥有人之交易总额为20,354千港元[190] - 2019年6月30日，股本为39,242千港元，股份溢价为443,727千港元，累计亏损为76,450千港元，总权益为472,278千港元[190] - 2019年度亏损108,328千港元，货币汇兑差额亏损1,309千港元，年内全面亏损总额为109,637千港元[194] - 2019年以股份为基础的付款为21,392千港元，已失效之购股权涉及金额20,749千港元[194] - 2019年直接于权益确认之与拥有人之交易总额为32,339千港元[194] - 2020年6月30日，股本为39,242千港元，股份溢价为443,727千港元，累计亏损为164,029千港元，总权益为393,119千港元[194] 各业务线数据关键指标变化 - 2020财年网络及项目收入为1820万港元，较去年同期减少约8%，项目服务已确认收入增长40.8%[9] - 2020财年物业投资收入为660万港元，2019年为610万港元[12] - 2020财年私人飞机管理收入为4010万港元，2019年为2810万港元[14] - 2020财年公司收入约61.8%来自私人飞机管理服务，2019年为52.0%[16] - 2020财年网络及项目占总收入约28.0%，2019年为36.7%[16] 公司企业管治相关情况 - 公司未按企业管治守则成立提名委员会，认为检讨事宜及决策是全体董事会责任[31] - 董事会主席因其他业务未出席2019年股东周年大会，由一名执行董事主持[31] - 公司已采纳董事证券交易守则和雇员指引，财政年度未发现雇员违规[33] - 公司为集团董事及主管安排董事及主管责任保险，保险范围每年检讨[34] - 董事会目前由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，完全遵守上市规则[36] - 公司采纳董事会多元化政策和提名政策，定期审视董事会组成[37] - 由董事会委任的董事须在获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事每隔三年须经股东重选[39] - 董事会负责制订集团业务发展策略、检讨并监督业务表现、编制及审批综合财务报表等[40] - 董事会负责履行多项企业管治职能，如制订及检讨企业管治政策等[42] - 财政年度，董事会检讨集团表现、制订业务策略、审阅及批准全年及中期业绩等[43] - 财政年度期间，董事会未修订公司股息政策，股息政策已公布并刊载于公司网站[43] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定发出的年度独立性确认书[37] - 董事会负责集团的风险管理及内部监控系统，设立识别、检讨及管理重大风险的常设程序[49] - 财政年度集团委聘专业顾问事务所为内部核数师，其直接向审核委员会汇报[50] - 审核委员会考虑资源、员工资质经验及培训计划预算，满意风险管理及内部监控系统[52] - 财政年度全体董事参与持续专业发展活动[53] - 主席及行政总裁职务均由鲁先生出任，董事会认为此架构符合公司最佳利益[54] - 现任独立非执行董事的委任无指定任期[55] - 董事会设立薪酬委员会和审核委员会并制定职权范围[57] - 薪酬委员会主席为刘伟彪先生，成员为徐庆全先生和李企伟先生，财政年度已审阅薪酬政策和待遇[59][60] - 审核委员会主席为刘伟彪先生，成员为徐庆全先生和李企伟先生，财政年度已审阅独立核数师报告[61][63] - 财政年度内公司各董事及董事委员会会议、股东大会的出席记录有相关规定[64] - 主席与独立非执行董事举行一次会议，无其他执行董事出席[65] - 鲁先生、翁绮慧女士、鲁士奇先生、徐庆全先生、刘伟彪先生、李企伟先生董事会会议出席率为100%，何厚锵先生出席率为75%，鲁士伟先生出席率为100%[66] - 审核截至2019年6月30日止年度及2019年12月31日止六个月综合财务报表[67] - 应付独立核数师罗兵咸永道审核服务薪酬1430千港元，非审核服务薪酬26千港元[69] - 公司秘书邓志基自2007年2月起任职，回顾年度进行不少于15小时相关专业培训[71] - 股东大会议召开需两名或以上股东或一名认可结算所股东书面要求，请求者需持有不少于十分之一附带表决权的实缴股本[75] - 若董事会未在21日内召开大会，请求者可自行召开，但不得晚于送达标书之日3个月，费用由公司补偿[75] 公司人员相关信息 - 鲁连城先生64岁，1986年起任芝加哥商品交易所及国际货币市场会员[81] - 何厚锵先生65岁，2000年11月任非执行董事，2007年1月调任执行董事[82] - 翁绮慧女士56岁，2018年2月获委任为执行董事，拥有亚太区逾三十年管理经验[83] - 鲁士奇39岁，2016年11月起任非执行董事，2018年2月调任执行董事[84] - 鲁士伟26岁，2017年加入集团，为附属公司董事[85] - 徐庆全69岁，2006年9月起任独立非执行董事[87] - 刘伟彪56岁，2007年3月起任独立非执行董事[88] - 李企伟61岁，2007年4月起任独立非执行董事[89] - 翁绮慧女士、刘伟彪先生及徐庆全先生将在即将举行的股东周年大会上轮值告退并参选连任，鲁士伟任期至股东周年大会且参选连任[107] 公司股权及购股计划相关情况 - 鲁先生于公司股份及相关股份总计权益为1,282,809,889股，股权百分比为32.69%[111] - 何厚鏘先生于公司股份及相关股份总计权益为37,821,973股，股权百分比为0.96%[111] - 鲁先生于相联法团Mission Wealth Holdings Limited拥有49股每股面值1.00美元的普通股，股权百分比为49%[112] - 顾明美女士拥有公司1,282,809,889股股份权益，占已发行股本面值百分比为32.69%[116] - Moral Glory拥有公司1,246,054,889股股份权益，占已发行股本面值百分比为31.75%[116] - 鲁先生与公司订立固定期限为三年之服务合约，自2019年4月1日起生效[120] - 2020年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为214,753,849股，占公司已发行股本之5.47%[129] - 每名参与人士因行使购股于任何十二个月期内已获及将发行股份总数，不得超公司已发行股份之1%[130] - 购股行使期不得超建议授出购股当日起计十年[131] - 承授人接纳购股后，须缴付1.00港元作为授出代价[133] - 购股权计划有效期为2011年11月23日起十年内[135] - 2020年财政年度内，年初尚未行使购股权涉及股份数目为214,810,629，年内发出151,000,000，年内失效(59,810,629)，2020年6月30日尚未行使购股权涉及股份数目为296,000,000[139] - 公司已采纳购股计划激励董事及合资格雇员[147] 公司其他相关情况 - 2020年6月30日，集团概无重大或然负债，2019年也无[25] - 2020年6月30日，手头合约总额约为1130万港元，其中870万港元属项目服务[26] - 财政年度内最大供应商采购额占比54%，五大供应商合计占比82%[106] - 财政年度内最大客户销售额占比25%，五大客户合计占比92%[106] - 2020年财政年度期间，无根据上市规则规定须披露的关连交易及持续关连交易[142] - 2020年财政年度期间，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[144] - 公司不知悉因股东持有公司证券而提供的税务宽减及豁免[145] - 根据章程细则和开曼群岛法例，公司无优先购买权条文及相关权利限制规定[146] - 2020年6月30日，集团有38名全职雇员，2019年为39名[147] - 集团运作的退休福利计划详情载于综合财务报表附注3.14(a)[149] - 公司在整个财政年度维持上市规则规定的公众持股量[150] - 2020年6月30日，投资物业账面价值为3.011亿港元，公平值亏损4020万港元[156] - 2020年6月30日，集团勘探及评估资产账面价值为5380万港元，该年度并无勘探及评估资产的减值亏损确认[161] - 审计识别的关键审计事项包括投资物业之公平值、勘探及评估资产之减值、游艇建造分部在制品之减值[158] - 2020年6月30日，集团游艇建造分部在制品为8380万港元（扣除减值拨备1980万港元）[163] - 截至2020年6月30日止年度，减值拨备1980万港元已在综合损益表中确认[163] - 公司主要从事提供网络解决方案及项目服务、物业投资、于香港建造游艇、于蒙古勘探矿产及于香港提供私人飞机管理服务[198]