公司整体财务数据关键指标变化 - 本财政年度收入为5510万港元，2020年为6490万港元[10] - 本公司拥有人应占亏损为6890万港元，2020年为1.083亿港元[10] - 本公司拥有人应占每股基本亏损为1.76港仙，2020年为2.76港仙[10] - 本财政年度公司收入减少至5510万港元，2020年为6490万港元；私人飞机管理服务收入占比约51.3%，2020年为61.8%；网络及项目收入占比约36.6%，2020年为28.0%[19] - 其他亏损净额为1100万港元，2020年为1780万港元；库存游艇减值1410万港元，2020年为1980万港元；收到保就业基金190万港元，2020年为100万港元[20] - 投资物业公平值亏损2490万港元，2020年为4020万港元；中国投资物业货币汇兑收益340万港元，2020年为货币汇兑亏损130万港元[21] - 融资成本增加至180万港元，2020年为140万港元[23] - 截至本财政年度末，短期循环银行贷款融资共6800万港元，2020年为3800万港元；鲁先生提供5000万港元循环备用融资，2020年为1600万港元；于2021年6月30日，鲁先生垫款金额为2910万港元，2020年为870万港元[25] - 2021年6月30日，公司资本负债比率为19.6%，2020年为9.7%[26] - 2021年公司收入为55,120千港元，较2020年的64,895千港元下降15.06%[190] - 2021年公司年度亏损为70,920千港元，较2020年的110,189千港元减少35.64%[190] - 2021年每股基本亏损为1.76港仙，较2020年的2.76港仙减少36.23%[190] - 2021年公司全面亏损总额为67,535千港元，较2020年的111,498千港元减少39.43%[193] - 2021年公司总资产为496,739千港元，较2020年的481,704千港元增长3.12%[195] - 2021年公司总负债为161,797千港元，较2020年的88,585千港元增长82.65%[197] - 2021年公司经营业务所用现金净额为25,535千港元，较2020年的38,333千港元减少33.39%[200] - 2021年公司投资活动所用现金净额为15,941千港元，较2020年的21,723千港元减少26.62%[200] - 2021年公司融资活动所产生现金净额为56,340千港元，较2020年的49,246千港元增长14.40%[200] - 2021年底公司现金及现金等价物为30,819千港元，较2020年的15,940千港元增长93.34%[200] 各业务线数据关键指标变化 - 网络及项目收入为2020万港元，2020年为1820万港元，同比增加约10.8%[11] - 物业投资收入为670万港元，2020年为660万港元，湾仔及中环续租租金分别减少约17.5%及10.0%[14] - 私人飞机管理业务本财政年度收入为2830万港元，2020年为4010万港元[18] - 因疫情给予客户费用减免约450万港元，2020年无此项减免[18] 矿产资源情况 - FVSP间接拥有51%权益，持有采矿许可证涵盖蒙古约7120公顷黄金及其他矿产资源[15] - 紫龙黄金项目B类估计矿藏资源约7.2吨黄金，C类约4.8吨黄金[15] - 目标15区域北部矿化带初步发现C类黄金约1.0吨，平均品位为1.1克/吨黄金当量[16] 业务相关其他情况 - 2021年6月30日，网络及项目手头项目总额约为950万港元，其中690万港元属项目服务[29] - 公司在本财政年度结束后在中国新疆开展一项新物流业务[32] - 公司作为投资控股公司，本财政年度主要业务性质无重大变动[98] - 本财政年度，集团最大供应商占采购额43%，五大供应商合计占85%；最大客户占销售额28%，五大客户合计占90%[112] 公司治理相关情况 - 公司董事会由五名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事至少占董事会三分之一人数[41] - 公司已完全遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事，且至少一名具备合适会计资格的规定[41] - 所有董事及相关雇员在紧接年度业绩刊发日期前六十日或相关财政年度结束至年度业绩刊发日期期间（以较短者为准）不得买卖公司证券及衍生工具[38] - 所有董事及相关雇员在紧接半年业绩刊发日期前三十日或相关财政季度或半年期间结束至半年业绩刊发日期期间（以较短者为准）不得买卖公司证券及衍生工具[38] - 公司主席鲁先生同时履行行政总裁责任，偏离企业管治守则第A.2.1条规定[36] - 现任独立非执行董事委任无指定任期，偏离企业管治守则第A.4.1条规定[36] - 公司未按规定成立提名委员会，偏离企业管治守则第A.5.1至A.5.4条规定[36] - 董事会主席因其他业务未出席2020年股东周年大会，偏离企业管治守则第E.1.2条规定[36] - 由董事会委任的董事，须于获委任后第一次股东周年大会经股东投票选举，所有执行董事及非执行董事每隔三年须经股东重选[45] - 公司已为集团董事及主管人员安排适当的董事及主管责任保险，保险范围每年检讨[39] - 董事会负责制定集团业务发展策略、检讨并监督业务表现、编制及审批综合财务报表等多项职责[46] - 本财政年度董事会检讨集团表现、制定业务策略，审阅及批准全年及中期业绩等多项工作，且未修订股息政策[49] - 除鲁先生、鲁士奇先生及鲁士伟先生之间有家族关系外，各董事间无其他财务、业务及家族关系[51] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，设立识别、评估及管理重大风险的常设程序[55] - 本财政年度集团委聘专业顾问事务所为内部核数师，内部核数师直接向审核委员会汇报[56] - 审核委员会信纳本财政年度设有识别、评估及管理重大风险的程序和适当有效的内部监控及企业风险管理系统[58] - 全体董事应参与持续专业发展，本财政年度全体董事已通过出席培训等方式参与相关活动[59] - 主席及行政总裁职务现均由鲁先生出任，董事会认为现管治架构能使公司管理层达权力平衡[60] - 现任独立非执行董事的委任概无指定任期[61] - 董事会可将管理权力转授予公司管理层，但不免除董事监察公司表现的责任[46] - 薪酬委员会和审核委员会主席均为刘伟彪先生，成员为徐庆全先生太平绅士及李企伟先生[65][67] - 本财政年度，审核委员会审阅了截至2020年6月30日止年度及截至2020年12月31日止6个月的综合财务报表[69] - 本财政年度，应付独立核数师罗兵咸永道审核服务薪酬为1387千港元，非审核服务薪酬为26千港元[76] - 本财政年度，公司秘书邓志基先生接受不少于15个小时的相关专业培训[78] - 鲁先生、何厚锵先生等全体董事董事会出席率均为4/4，徐庆全先生等审核委员会出席率为2/2，薪酬委员会出席率为1/1[73] - 鲁先生、何厚锵先生等在股东周年大会出席情况分别为0/1、0/1等，刘伟彪先生为1/1[73] - 2012年3月经修订及采纳的薪酬委员会职权范围符合上市规则规定[65] - 2018年12月经修订及采纳的审核委员会职权范围符合上市规则规定[67] - 股东大会议事要求为两名或以上股东或一名获认可结算所股东书面要求，请求者应持有不少于十分之一附带表决权的实缴股本[82] - 若董事会未在21日内召开大会，请求者可自行召开，但不得在送达要求之日起3个月后举行[82] 董事信息 - 鲁连城65岁，2000年3月加入公司，有超30年金融、证券及期货行业经验[87] - 何厚鏘66岁，2000年11月获任非执行董事，2007年1月调任执行董事，有超30年管理及物业发展经验[88] - 翁绮慧57岁，2018年2月获任执行董事，在亚太区有超30年管理经验[89] - 鲁士奇40岁，2014年加入集团，2016年11月起任非执行董事，2018年2月调任执行董事，有超10年物业业务及一般管理经验[90] - 鲁士伟27岁，2017年加入集团，有物业管理及企业融资方面经验[91] - 徐庆全70岁，自2006年9月起任独立非执行董事，1980年成立卢王徐律师事务所[93] - 刘伟彪57岁，自2007年3月起任独立非执行董事，有超20年会计及财务管理经验[94] - 李企伟62岁，自2007年4月起任独立非执行董事，为张叶司徒陈律师事务所高级合伙人[95] 股息情况 - 公司本财政年度无中期股息，董事不建议派发末期股息（2020年亦无）[106] 股权权益情况 - 2021年6月30日，鲁先生于公司股份及相关股份总计权益为1,282,809,889股，股权百分比为32.69%[118] - 2021年6月30日，何厚鏘先生于公司股份及相关股份总计权益为37,821,973股，股权百分比为0.96%[118] - 2021年6月30日，翁綺慧女士于公司股份及相关股份总计权益为15,000,000股，股权百分比为0.38%[118] - 2021年6月30日，鲁士奇先生于公司股份及相关股份总计权益为20,000,000股，股权百分比为0.51%[118] - 2021年6月30日，鲁士伟先生于公司股份及相关股份总计权益为5,000,000股，股权百分比为0.13%[118] - 2021年6月30日，徐庆全先生于公司股份及相关股份总计权益为11,365,131股，股权百分比为0.29%[118] - 2021年6月30日，刘伟彪先生于公司股份及相关股份总计权益为10,000,000股，股权百分比为0.25%[118] - 2021年6月30日，李企伟先生于公司股份及相关股份总计权益为16,404,605股，股权百分比为0.42%[118] 购股计划情况 - 2021年6月30日，根据购股计划可发行股份总数为214,753,849股，占公司已发行股本的5.47%[135] - 每名参与人士在任何十二个月期间因行使获授购股权已发行及将发行股份总数，不得超公司已发行股份的1%，除非获股东另行批准[136] - 承授人接纳所授购股后，须缴付1.00港元作为授出代价[139] - 购股计划有效期从2011年11月23日起计十年[141] - 2020年7月1日至2021年6月30日，鲁先生持有的购股数量为35,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，何厚鏘先生持有的购股数量为20,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，翁綺慧女士持有的购股数量为15,000,000股[143] - 2020年7月1日至2021年6月30日，其他类别合计持有的购股数量为200,000,000股[143] 交易及证券情况 - 本财政年度，公司无根据上市规则须披露的关连交易及持续关连交易[145] - 本财政年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[147] 雇员情况 - 2021年6月30日集团全职雇员36名，2020年为38名[150] 资产情况 - 2021年6月30日投资物业账面价值为2.796亿港元，公平值亏损2490万港元[166] - 2021年6月30日集团勘探及评估资产账面价值为6930万港元，该年度并无减值亏损确认[172] - 2021年6月30日，集团库存游艇为9210万港元（扣除减值拨备3390万港元）[175] - 截至2021年6月30日止年度，减值拨备1410万港元已在综合损益表中确认[175] 审计相关情况 - 综合财务报表由罗兵咸永道审核，其已任满告退但符合资格并愿受聘连任[154] - 核数师认为综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则真实反映集团财务状况等[158] - 核数师根据香港会计师公会颁布的《香港审计准则》进行审计[159] - 核数师独立于集团并履行了专业道德责任[161] 其他情况 - 2021年第一季度香港经济增长快但复苏不均衡，公司所有业务分部受疫情负面影响[28] - 2021年6月30日，公司概无重大或然负债，2020年亦无[27] - 集团本财政年度业绩载于第38页之综合损益表[105] - 公司已采纳购股计划激励董事及合资格雇员[150] - 集团退休福利计划详情载于综合财务报表附注3.18(a)[152] - 公司在本财政年度维持了上市规则规定的公众持股量[153]