疫情对建筑业务的影响 - 2020年初至4月公司因政府强制检疫措施停止建筑活动[25][29] - 疫情导致建筑相关供应链中断，塞班项目进度延迟[25][29] - 2020年公司仅获授七份地基工程及配套服务新合约，无一般建筑工程新合约[26][29] - 2020年公司建筑服务业务收益较去年同期进一步下跌[26][29] - 受疫情影响，公司2020年1 - 4月停止建筑活动，财务状况和业绩受多方面影响[55] - 2020年初新冠疫情全球爆发，叠加中美贸易争端影响，建筑行业投资氛围受影响，集团仅获7份基础工程及附属服务新合约，无一般建筑工程项目新合约[86] - 原定2020年年中复工的塞班项目因疫情相关措施进度一再延迟[87][90] - 受疫情和贸易纠纷影响，公司本期仅获授七份地基工程及配套服务新合约，无一般建筑工程项目新合约[90] - 公司自2020年4月起恢复大部分建筑活动，项目进度逐步恢复正常[92] 业务发展战略 - 公司将继续采用节能措施和建筑信息模型提升建筑合约投标竞争力[27][30] - 公司为应对疫情风险，抓住中国宏观经济政策机遇，决定基于原清洁能源业务开展国内电网储能项目[32] - 2020年6月29日公司与国家电投集团（北京）及宁德时代分别订立合作协议，携手发展储能项目，分散不同地域收入风险，拓展可再生能源业务多样性[33][34] - 公司与浙江顺联及浙江顺联一名高级管理人员成立中宏顺联，向电商公司提供采购及相关咨询服务，拓宽收益基础[35][36] - 中宏顺联与中和亚健康服务中心订立战略协议，建立平台销售保健产品并提供培训计划[40][42] - 中宏顺联与江阴天江药业订立战略框架协议，联手设立保健产品品牌并为其电商拓展提供技术支持[40][42] - 管理层快速应对市场变化，成立合营企业开展电商业务，与国家电投集团（北京）及宁德时代合作发展储能项目[46][48] - 未来管理层将审慎应对疫情带来的市场变化与挑战，把握中国宏观经济政策机遇[47][48] - 公司将借助控股股东中天宏信投资的资源及与浙江顺联的深化合作，探索业务多元化以分散风险[47][48] - 公司决定在原有清洁能源业务基础上发展国内电网储能相关项目[88][90] 公司业务概况 - 公司主要业务包括建筑工程、可再生能源、电子商务及其他业务[53] - 建筑项目原预计2018年2月竣工，后因多种因素多次延期，现预计重启后18个月完成[53] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事建筑工程、销售桩柱、可再生能源及电子商务业务[143] 业务数据情况 - 2020年底公司手头有15份合约（2019年为12份），未确认合约金额约4.401亿港元（2019年为4.696亿港元）[55] - 2020年有19个地基工程及配套服务项目（2019年为18个），带来收益约1.148亿港元（2019年为1.435亿港元）[55] - 2020年有4个一般建筑工程项目（2019年为8个），带来收益约960万港元（2019年为6370万港元）[55] - 2020年可再生能源业务收益约1.224亿港元，2019年为3670万港元；手头合约3份，相关获授合约总额约1.415亿元，2019年为1.922亿元[58] - 2020年电子商务业务收益约300万港元，2019年为零[58] - 2020年建筑信息模型业务收益约120万港元，2019年为零[58] - 2020年销售桩柱收益为零，2019年为290万港元，减少原因是特定地质区混凝土桩柱需求下降[60] - 2020年集团收益约2.509亿港元，2019年为2.469亿港元，增长因可再生能源业务收益上升冲销建筑工程业务收益下跌[60] - 2020年集团毛利为毛损约3040万港元，2019年约2400万港元；毛利率从2019年约9.7%降至2020年毛损率约12.1%[60] - 2020年销售及行政开支约5860万港元，较2019年约4560万港元增加1300万港元，主因薪金及咨询费用[62][69] - 2020年公司拥有人应占亏损约5550万港元，2019年亏损约1.081亿港元[63][70] - 2020年流动比率为2.2，2019年为1.6[65] - 2020年杠杆比率为29.0%，2019年为51.5%；净债务权益比率为17.5%，2019年为33.8%；利息偿付率为 - 9.5，2019年为 - 21.8[65] - 2020年五大客户合共占集团总收益约84.1%（2019年：63.7%），最大客户占约34.5%（2019年：21.1%）[147] - 2020年五大分包商合共占集团总分包费用约85.8%（2019年：60.9%），最大分包商占约45.3%（2019年：20.3%）[148] - 2020年五大供应商合共占约76.9%（2019年：57.3%），最大供应商占集团总材料成本约21.4%（2019年：22.1%）[149] 资金募集与使用 - 2020年1月22日公司分别与控股股东及配售代理订立认购及配售协议，所得款项净额总额约为6976万港元，拟定用于提供建筑服务及发展可再生能源业务5190万港元、一般营运资金1790万港元，至2020年12月31日已全部使用[74][75] - 2020年10月12日公司与认购人订立认购协议，所得款项净额拟定用于发展可再生能源业务3400万港元、一般营运资金1020万港元，至2020年12月31日已全部使用[77][79] 公司人员与机构情况 - 截至2020年12月31日，集团有99名雇员[81] - 吴瑞47岁，任集团执行董事及副主席，有国际贸易和跨国投资经验[98] - 何俊傑43岁，任集团执行董事及行政总裁，在金融及投资领域经验丰富[100][102] - 郭建峰49岁，任集团执行董事，有超27年建筑行业经验[101] - 郭剑峰49岁任集团执行董事，有超27年建筑行业经验[103] - 黄纪宗64岁任集团执行董事，有超38年建筑等行业经验[105][109] - 杜毅79岁任集团非执行董事及主席，1998 - 2013年任政协委员[107][110] - 叶文珊69岁任集团非执行董事，为中信置业（广州）法定代表[108][110] - 陆齐伟38岁任集团非执行董事，有超10年外企工作及管理经验[112] - 伍绮琴64岁任集团独立非执行董事，在多家公司任职[112] - 黄纪宗曾在工盖、川控股等公司任职[106][109] - 杜毅自1995年9月起任杜氏贸易有限公司董事[107][110] - 陆齐伟2007年获成都理工大学学位，2014年获中山大学学位[112] - 伍绮琴为谢瑞麟珠宝等公司的执行董事或独立非执行董事[112] - 伍女士曾在多家公司任职，包括恒隆地产、碧桂园等，还担任多个独立非执行董事职位[114][116] - 伍女士为合资格会计师，取得香港科技大学工商管理硕士学位，拥有多个专业公会会员身份[115][117] - 黄永昌先生58岁，为集团独立非执行董事，现任何耀棣律师事务所合伙人及商务主管[119][121] - 黄先生取得香港大学法学学士及硕士学位、香港公开大学工商管理硕士学位，1994年获香港律师资格，1995年获英格兰及威尔士律师资格[122][125] - 汤大杰博士53岁，为集团独立非执行董事，在投资、融资及企业管理方面有逾20年经验[123][125] - 汤博士自2015年10月起担任深圳前海勤智国际资本管理有限公司董事长兼创始合伙人[124][125] - 汤博士担任多个协会副会长及多所大学兼职教授，取得北京化工大学、厦门大学、暨南大学相关学位[127][129] - 吴冠云先生57岁，为集团独立非执行董事，在管理、会计和金融行业有逾20年经验[128] - 吴先生曾在新世界发展等公司任职，还担任多家上市公司独立非执行董事[128] - 卢俊文先生40岁，担任集团财务总监、公司秘书及授权代表之一，有逾17年会计、融资及审计工作经验[136][137] - 吴冠云先生57岁，担任集团独立非执行董事，在管理、会计及金融行业有逾20年经验[130] 公司运营相关事项 - 2021年2月23日，公司法定股本由1000万港元增至1560万港元，新增5.6亿股[94] - 2021年2月23日，公司英文名和中文名分别变更，3月25日起生效[94] - 2021年8月23日，恒诚建筑有条件同意转让塞班项目合约及分包合约所有权益，代价1.79584366亿港元[94] - 转让及约务更替代价为1.79584366亿港元，其中3000万港元不可退回按金已现金支付，1.49584366亿港元将发行承兑票据支付[96] - 2021年11月2日，恒诚建筑与捷荣协定不进行转让及约务更替并订立终止契据[96] 公司财务状况 - 截至2020年12月31日，银行存款零港元（2019年12月31日：4010万港元）及人寿保险合约已抵押，太阳能发电站的租赁负债以贸易应收款项13.7万港元（2019年12月31日：8.8万港元）及一间全资附属公司的注册资本人民币1000万元作抵押[83] - 除财务报表附注31所披露者外，截至2020年12月31日，集团并无其他或然负债[83] - 由于集团绝大部分交易以港元、美元及人民币计值，故无重大外币风险，截至2020年12月31日无外币对冲政策[83] - 公司董事不建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息[151] - 截至2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为2.63亿港元，2019年12月31日为1.53亿港元[153][155] 股份期权与购股计划 - 2017年6月23日通过书面决议采纳股份期权计划，截至年报日期无股份期权被授予、行使或注销，计划有效期10年[85] - 公司于2017年6月23日采纳购股计划，目的是肯定及激励合资格参与者对集团的贡献[157][160] - 股份认购价不得低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[162][164] - 所授出购股可在董事厘定期限内行使，期限不超授出要约日期起计10年，董事可定行使前最短持有期或其他限制[163][164] - 根据计划及其他计划授出的所有购股获行使时可发行的最高股份数，合共不得超公司上市日期已发行股份数的10%（即5120万股）[165][166] - 直至授出日期任何12个月期间，授予各参与者的购股获行使时已发行及将发行的股份总数，合共不得超公司已发行股份的1%[165][166] - 根据计划及公司其他购股计划已授出但未行使的所有购股获行使时可配及发行的股份最高数，合共不得超公司不时已发行股份的30%[165][166] - 计划自采纳日期起10年内有效[167] - 自采纳日期至年报日期，无根据计划授出、行使或注销购股，根据计划可授出的股份总数为5120万股，相当公司上市日期已发行股本的10%[168] 董事相关事项 - 吴瑞、杜毅等6名董事须于2021年股东周年大会上退任，均符合资格并愿重选连任[175] - 组织章程细则规定三分之一董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[171][173] - 由董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后第一次股东大会，并须重新选举[172][173] - 拟于2021年股东周年大会重选连任的董事无不可由集团一年内终止且毋须支付赔偿的服务合约[178] - 公司组织章程细则无优先购买权条文，开曼群岛法例也无相关限制[178] - 组织章程细则规定董事获公司资产赔偿保证，董事及集团职员有责任保险[178] 股权结构情况 - 何博士为中天宏信投资实益拥有人，权益总额448,000，概约百分比22.4%[183][184] - 吴先生为中天宏信投资实益拥有人，权益总额156,000，概约百分比7.8%[184] - CT Vision Investment持有389,160,000股，占公司股权51.15%[190] - Condover Assets Limited持有71,880,000股，占公司股权9.45%[190] - 林女士实益拥有中天宏信投资44.80%已发行股本[192] - 简博士、李先生、黄先生均实益拥有Condover Assets 33 1⁄3 %已发行股本[192] 其他事项 - COVID - 19疫情影响深远，2021年初多地发现新冠病毒变种，公司需接受与病毒长期共存的“新常态”[41][43] - 公司感谢股东、客户等的支持，将秉承“同心同行，共创共赢”宗旨应对营商挑战[50][51] - 集团截至2020年12月31日止年度业务回顾及未来可能发展载于年报第8至19页「管理层讨论与分析」[145] - 公司于开曼群岛注册成立，在香港营运，主要营业地点为香港湾仔港湾道30号新鸿基中心8楼808 - 814室[141] - 年末或年内公司及相关附属公司无董事拥有重大权益的重大交易、安排或合约[184][186] - 2020年12月31日