公司业务范围 - 公司主要从事制造及销售塑胶模制产品及零件、装配电子产品以及模具设计及制模，是综合电子制造服务供应商[22] 财务数据 - 2020年权益总额3.57亿人民币，总资产6.29亿人民币，总负债2.73亿人民币，借款净额783.8万人民币，资本开支734.5万人民币[29] - 2020年负债比率（净）为1.25%，财务费用占营业额为2.30%[29] - 2020年公司拥有人应占亏损3372万人民币，EBITDA为3789.5万人民币[35][36] - 2020年每股有形资产净值未给出，毛利率为12.42%[37] - 2020年营业额4.82亿人民币，较上一年减少25.69%[43] - 2020年毛利5991万人民币，毛利率由4.37%升至12.42%[43] - 2020年按业务分部销售分析中，塑胶注塑成型1.58亿人民币，装配电子产品3.01亿人民币，模具设计及制模2305.2万人民币[39] - 本财政年度公司收入4.8233亿元，较去年减少1.6676亿元或25.69%[50] - 装配电子产品业务收入占比升至62.44%，塑胶注塑成型业务降至32.78%，模具设计与制模业务降至4.78%[50] - 本财政年度毛利5991万元，较去年增加3157万元，占收入比例升至12.42%[50] - 塑胶注塑成型业务收入大幅减少1.9789亿元或55.59%，装配电子产品业务增加5066万元或20.22%，模具设计及制模业务减少1953万元或45.87%[51][52][53] - 本财政年度其他亏损净额2656万元，较去年的4495万元减少[54] - 本财政年度销售费用973万元，较上年度减少660万元或40.42%；一般及管理费用5388万元，较去年减少2382万元或30.66%；财务费用净额减少27.64%至1026万元[57][58][59] - 2020年7月31日，公司现金及现金等价物以及受限制银行结余为1.6567亿元，未偿还附息借款为1.7351亿元[61] - 公司净附息借款总额784万元，占总资产1.25%，占权益总额2.20%，较去年大幅降低[61] - 2020年7月31日集团资本负债比率为2.15%，2019年为15.64%[63] - 2020年7月31日集团流动资产净额为6398万元，2019年为1309万元；拥有未动用银行融资1.7668亿元[63] - 2020年7月31日公司拥有人应占集团总权益为3.5671亿元，2019年为3.9134亿元；集团总资产为6.2934亿元，2019年为7.2759亿元，其中物业、厂房、设备及使用权资产占比51.38%，2019年为53.62%[64] - 2020年7月31日集团已抵押银行融资为3.0524亿元，2019年为4.3772亿元[65] - 本财政年度集团产生汇兑亏损净额174万元，2019年为53万元[70] - 2020年7月31日集团共有935名员工，2019年为1706名；本财政年度人力资源费用为1.083亿元，2019年为1.6102亿元[71] - 本集团截至2020年7月31日止年度综合财务报表审核费用为147.2万元人民币[179] - 本公司中国附属公司截至2019年12月31日止年度法定财务报表审核费用为24.8万元人民币[180] - 本公司中国附属公司税务咨询服务及其他非审核服务费用为20.9万元人民币[182] 股息政策 - 董事会不建议就2020年财政年度派付任何股息[44] 公司策略 - 公司继续实施策略专注于高利润产品[42] - 公司将继续梳理经营，采取轻资产及成本模式，调整销售结构[46] - 公司继续实施策略，着重于具有更高增值的产品[49] - 集团继续实施策略发展和加强不同地区市场渗透，减少对特定市场依赖[73] 疫情影响 - 截至2020年7月31日，新冠疫情对集团产品出口及销售未造成重大不利影响，预计信贷及流动资金风险无重大变动，财务状况保持稳定[76] 报告相关 - 报告日期2020年7月31日后无其他重大事项须披露[77] - 报告涵盖2019年8月1日至2020年7月31日集团在香港及珠海主要业务的环境、社会及管治表现[79] 太阳能利用 - 公司投资8000万元人民币获取太阳能，报告期内太阳能电池板产电超891.5904万千瓦时[84] - 公司生产过程消耗太阳能电力448.7904万千瓦时，其余442.8万千瓦时售予当地电网[84] - 目前太阳能提供公司生产过程消耗电量的约20%[84] 环保措施 - 公司采用排放控制措施，如用过滤设备吸收焊接过程有毒气体[83] - 公司对有害废料由持牌供应商转运至指定加工厂，转运记录存档保留最少三年[83] - 公司废物管理程序提倡“5Rs”原则，有重新设计模制工具等创新方案[83] - 公司实施可持续发展措施，如用节能LED灯、设定空调温度等[84] - 公司各业务单元和部门监控现场水供应系统，鼓励员工节约用水[86] - 公司为客户提供可降解塑料包装等环保包装解决方案[86] - 2019/20年氮氧化物排放从2842千克降至1748千克，硫氧化物排放从4千克降至3千克，颗粒物排放从226千克降至144千克，温室气体排放总量从23176吨二氧化碳当量降至11549吨二氧化碳当量[91] - 2019/20年能源消耗总量从38116958千瓦时降至23678197千瓦时，用水总量从517717立方米降至380622立方米[91] 人力资源政策 - 公司建立人力资源政策，为员工提供有竞争力薪酬待遇，包括社保及住房公积金，还提供免费餐食和宿舍[93] - 公司严格执行反歧视政策，招聘不同种族及少数民族员工，设立清真厨房、安排独立用餐区等尊重穆斯林员工宗教信仰[94] - 公司致力于为员工提供安全工作环境，遵守相关标准，投资技术提升生产自动化以减少安全风险[95] - 公司成立安全委员会处理工伤个案、维护消防设备和组织防火安全培训，疫情期间采取防控措施保护员工健康[97] - 公司安排入职及职前计划，为现有员工提供涵盖多主题的培训课程，推出塑胶注塑成型技术员评估计划[98] - 公司为员工提供疫情预防培训及指引，降低病毒传播风险，定期审阅培训资源和征求反馈提升质量[98] - 公司严格禁止雇佣儿童及强迫劳动，要求供应商遵守同样标准，落实相关预防、监测及报告机制[100] - 公司建立符合国际良好常规的劳工常规政策及程序[100] 社会责任 - 公司在2019冠状病毒病疫症期间向武汉市中心医院捐赠12台空气净化器，向华润武钢总医院捐赠3台空气净化器[108] - 公司通过威士茂慈善基金向支持老人、教育机构及贫困家庭的组织捐款[108] - 公司今年与香港珠海商会及珠海红十字会合作组织义务自愿捐血活动[108] 供应商管理 - 公司制定供应商评估及选择程序手册，持续监督并每年评估供应商表现[101] 管理系统与政策 - 公司实施整合的质量、环境及健康管理系统，建立质量保证程序[102] - 公司员工在处理客户查询及投诉方面经验丰富，指定人员跟进解决投诉[104] - 公司采纳产品广告及标签标准程序，制定数据隐私保护政策[105] - 公司本财政年度不知悉因违反反贪相关法律法规产生的诉讼，设有匿名告密系统[106] - 公司制定预防、监督及控制措施确保监管合规，报告期内无重大违规情况[109] 公司管理层信息 - 公司执行主席马金龙、董事总经理颜森炎于2012年12月获“拿督”名衔[111][112] - 马成伟2015年3月21日获委任为替任董事，12月16日调任执行董事，负责集团财务管理等[116] - 颜重城2001年11月5日起获委任为董事会成员，2014年5月获“拿督”名衔[118] - 张代彪2002年8月31日获委任为独立非执行董事，在核数等方面有逾40年经验[121] - 陈薪州2004年9月30日获委任为独立非执行董事，曾在毕马威任职并升至税务董事[122] - 傅小楠2015年6月12日获委任为独立非执行董事，在中国资本市场投资银行有逾20年经验[122] - 张振祥为集团财务总监，加入集团前有逾25年相关经验[125] - 苏家达为威士茂电子塑胶（珠海）有限公司总经理，有逾20年运营管理经验[125] - 罗汉伟为集团运营财务总监，在会计等方面有逾15年经验[125] - 刘杉金为威士茂科技工业园（珠海）有限公司供应链总监，2005年加入集团[125] 企业管治 - 公司在本财政年度遵守企业管治守则守則條文，但主席与行政总裁角色未区分构成偏离[130][131] - 截至2020年7月31日财政年度，董事会召开四次会议，进行多项活动，如批准年报、中期业绩等[134] - 该财政年度内，董事出席董事会会议，马金龙等多位董事出席率为4/4，傅小楠为3/4[140] - 该财政年度内唯一一次股东大会，马金龙等多位董事出席率为1/1，傅小楠为0/1[152] - 公司为董事及高级管理层安排了责任保险[154] - 公司组织贿赂及贪污企业责任培训课程，部分董事参加，部分董事参加其他专业培训课程[155] - 提名委员会由三名成员组成，职责已界定[156] - 董事会采纳成员多元化政策，设定多项可计量目标，如至少40%成员为非执行董事或独立非执行董事等[156][157] - 截至2020年7月31日财政年度，提名委员会举行一次会议检讨董事会架构、人数及组成和董事表现[166] - 截至2020年7月31日财政年度，提名委员会成员张代彪、陈薪州、颜秀贞出席率为100%，马成伟无数据[167] - 截至2020年7月31日财政年度，薪酬委员会举行一次会议检讨及批准公司董事与高管薪酬架构和执行董事酌情花红[169] - 截至2020年7月31日财政年度，酬金等级在零至100万港元的高级管理人员有5人[170] - 截至2020年7月31日财政年度，薪酬委员会成员傅小楠、陈薪州、马金龙出席率为100%[171] - 截至2020年7月31日财政年度，审核委员会召开四次会议，进行多项审核活动[174] - 截至2020年7月31日财政年度，审核委员会成员陈薪州、张代彪出席率为100%，傅小楠为75%[175] 股东相关规定 - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会将在递呈要求书后两个月内召开[191][193] - 若董事未能在要求书递交后21天内召开股东特别大会，呈请人可自行召开，公司须偿付合理费用[193] - 股东提呈普通决议案建议须至少提前十四日书面通知，提呈特别决议案或特定普通决议案建议须至少提前二十一日书面通知[197] 风险管理与内部控制 - 截至2020年7月31日财政年度，董事会或管理层未发现任何重大风险或重大内部控制弱点或缺陷[185] - 董事会对集团风险管理及内部控制系统负责，该系统旨在管理风险，提供合理保证[185] - 集团执行内部审计职能，结果呈报执行董事及审核委员会[186] - 集团将继续监督对相关法律法规的遵守情况，并为董事及管理层安排培训[186] - 董事会对集团风险管理及内部控制系统进行年度检讨，认为系统及流程有效充分[188] - 集团采纳公司商业秘密管理规定，确保内幕消息保密及合规披露[188] 公司秘书培训 - 截至2020年7月31日财政年度，公司秘书Ng Ting On, Polly女士已进行不少于十五小时的相关专业培训[189]