公司运营基本情况 - 公司在越南运营四间厂房，2018年12月31日在多地约有9500名雇员[9] - 公司主要生产基地在越南，经营四间厂房，升级厂房、重组流程、扩大仓库面积并改进供应链流程[60] - 2018年12月31日，集团雇员约9500名，2017年为14000名[78] - 越南各工厂总建筑面积为122,722.2平方米，与2017年持平[187] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为13.53665亿港元，较2017年的14.34008亿港元减少5.6%[15] - 2018年毛利为4.65788亿港元，较2017年的4.69284亿港元减少0.7%[15] - 2018年公司拥有人应占年度溢利为1.3496亿港元，较2017年的1.1267亿港元增加19.8%[15] - 2018年每股盈利基本为18港仙，较2017年的15港仙增加20.0%[15] - 2018年中期股息已派付为5港仙，较2017年的4.5港仙增加11.1%[15] - 2018年毛利率为34.4%，较2017年的32.7%增加5.2%[15] - 2018年纯利率为10.0%，较2017年的7.9%增加26.6%[15] - 2018年资本负债比率为27.0%，较2017年的5.2%增加419.2%[15] - 2018年流动比率为2.0，较2017年的2.7减少25.9%[15] - 2018年综合营业额约13.54亿港元，较去年减少约8034.3万港元或5.6%[33] - 公司拥有人应占溢利约1.35亿港元，较去年增加约2229万港元或19.8%[33] - 毛利减少至约4.66亿港元[35] - 分销及销售成本增加至约1.53亿港元[36] - 研发费用减少约325.4万港元或12.0%[39] - 应收贸易及其他款项及预付款项减少约5051.1万港元至约3.02亿港元[40] - 应付贸易及其他款项及应计费用减少约4131.5万港元至约1.72亿港元[43] - 2018年底现金及等同现金项目约2.94亿港元，银行信贷额约1.21亿港元，银行借贷约3650.2万港元[47][48] - 资本负债比率上升至27.0%（2017年：5.2%），经营业务所得现金净额约1.59亿港元[48] - 2018年底资产总值约15.63亿港元，负债总额约4.78亿港元，公司拥有人应占权益约10.84亿港元，净资产增加5.5%[52] 各地区市场业务线营业额变化 - 美国市场营业额从约12.48亿港元减少约9663.7万港元或7.7%至约11.52亿港元[65] - 加拿大市场营业额从约5028.4万港元增加约680.1万港元或13.5%至约5708.5万港元[67] - 欧洲市场营业额从约9015.4万港元增加约919万港元或10.2%至约9934.4万港元[68] - 墨西哥市场营业额从约499.6万港元增加约15.5万港元或3.1%至约515.1万港元[72] - 澳洲及新西兰市场营业额从去年约2583.6万港元减少约98万港元或3.8%至今年约2485.6万港元[74] - 南美洲市场营业额从去年771.2万港元增加约83.8万港元或10.9%至今年约855万港元[77] 玩具业务线情况 - 公司原设备制造玩具表现相对稳定，原设计制造玩具业务部分产品销售订单减少[64] - 公司为“DC Superfriends”等新品牌生产新玩具产品并引进销售计划[64] - “Luna Petunia”等新品牌产品销售额上升，减轻部分产品销售订单减少的影响[66] - 公司在越南厂房生产，减少关税影响[65] - 公司继续努力维系现有分销商和客户，如沃尔玛、塔吉特百货等[66] - 集团推出多款新授权玩具品牌，包括“Tonka”车辆类系列新产品等[86] - 集团与“Luna Petunia”等知名品牌推出创新玩具产品，多款相关产品正在研发[86] 公司收购计划 - 2019年1月9日，公司间接全资附属公司拟以5614亿越南盾（约1.89579亿港元）收购Javi全部股权[87] 公司管理与合规 - 集团制定合规程序确保遵守适用法律法规，为员工提供法定福利[83] - 集团鼓励绿色办公室措施，考虑实施进一步经济环保型措施[79] - 集团将继续以盈利及成本效率为目标，推动多元化发展[88] 公司管理层信息 - 郑榕彬67岁，2000年9月获委任为公司主席，在塑胶玩具制造等方面有逾38年经验[93] - 庾瑞泉63岁，2000年9月获委任为执行董事，在财务管理等方面有逾38年经验[94] - 郑敬璋27岁，2013年10月获委任为执行董事，在玩具销售和市场营销方面有约9年经验[95] - 谢锦华68岁，2009年11月获委任为执行董事，在玩具厂房及生产管理方面有逾31年经验[96] - 曾松华55岁，2011年1月获委任为执行董事，在玩具行业运营等方面有逾30年经验[97] - 叶晓霞38岁，2018年4月获委任为执行董事，在玩具行业拥有约10年经验[98] - 陆海林69岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，在会计及审计等方面有逾43年经验[99] - 麦兆中56岁，2000年5月获委任为独立非执行董事，在企业融资方面有逾28年经验[101] - 温庆培88岁，2004年9月获委任为独立非执行董事，在核数等方面有逾60年经验[102] 公司董事会相关情况 - 公司董事会于2018年12月31日修订企业管治守则以反映港交所规定[108] - 2018年12月31日，公司董事会由6位执行董事和4位独立非执行董事组成，独立非执行董事占比达三分之一[110] - 每年应有三分之一董事退任及重选，非执行董事无指定任期但须按公司细则退任[113] - 公司主席和行政总裁职位区分，分别由郑榕彬先生和陈为青先生担任[117] - 回顾年内，董事会举行8次会议，不同董事出席次数不同，如庾瑞泉先生出席8次，曾松华先生出席1次[118] - 公司已采纳并修订上市发行人董事进行证券交易之守则，全体董事确认年内遵守相关标准[121] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事定期接收集团业务等更新资料并出席相关课程[122] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会职责为检讨董事及高层管理人员薪酬政策等并提供建议[124] - 截至2018年12月31日，除温先生外薪酬委员会成员均出席会议[125] - 年内薪酬委员会审阅董事及高层管理人员薪酬政策和2018年薪酬待遇[126] - 集团执行董事及高层管理人员薪酬政策与表现等挂钩并按市场惯例检讨[127] - 2018年12月31日止年度董事薪酬详情载于年报综合财务报表附注10[128] 提名委员会相关情况 - 提名委员会职责为检讨董事会架构等并提出建议[131] - 截至2018年12月31日，除主席及温先生外提名委员会成员均出席会议[133] - 年内提名委员会检讨董事会架构等，确认独立董事独立性等[134] - 公司实施董事会成员多元化政策，提名委员会监督年度检讨[136] - 提名委员会每年讨论协定多元化目标并检讨进度[137] 审核委员会相关情况 - 审核委员会成员包括陆海林博士、麦兆中先生、温庆培先生及邢家维先生，截至2018年12月31日，除温先生仅出席一次会议外，其他成员均出席两次会议[143] - 公司2018年度财务报表经审核委员会审阅，由外聘核数师德勤•关黄陈方会计师行审计[147] - 审核委员会本年度定期会议收到集团内部审核报告并向董事会报告，内容涉及内部监控充足性及效能等重大事项[153] - 董事会及审核委员会进行了风险管理及内部监控系统检讨，包括公司是否设内部审核功能等内容[153] - 集团于2015年设立自设内部审核功能小组，由三名成员组成[157] - 审核委员会三位成员为合资格会计师，且并非公司前任或现任核数师成员[142] - 审核委员会主要责任包括每年检讨外聘核数师委任、确保核数师独立性等多项工作[140] - 年内审核委员会进行中期及末期财务审阅，审阅相关报告后送呈董事会[146] 公司内部监控相关情况 - 董事负责维持及检讨集团内部监控效能，考虑会计及财务汇报职能资源等情况[153] - 首席审核官负责监察集团财务报告程序、内部监控及遵守相关会计规定情况[156] - 2018年，集团内部审核功能小组对业务持续性规划等方面的内部监控系统成效开展专项检讨，审核委员会及董事会认为内部监控系统整体有效且足够[161] 公司核数费用情况 - 回顾年内，公司向香港德勤•关黄陈方会计师行支付法定审计服务费用约221.7万港元、非审计服务费用约40万港元，向其他核数师支付酬金约259万港元[162] 公司股东相关情况 - 2019年股东周年大会上，独立非执行董事麦兆中先生因担任超九年将接受重选[169] - 除曾松华先生等三人外，所有董事均出席2018年4月26日举行的2018年股东周年大会[172] - 股东特别大会可由两名或多名持有公司缴足股本共不少于十分之一的股东书面要求召开[173] - 股东提名人士参选董事，两名或以上股东须于送达标明参选意愿通知当天合共持有公司不少于十分之一的缴足股本[177] - 董事会可建议派付股息，任何财政年度的股息均须经股东批准[178] - 公司考虑派付股息时会考虑财务业绩、股东利益等多项因素[178] 公司企业管治职责情况 - 董事会负责制定及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治职责[165] - 年内，董事会已审议检讨港交所守则项下的企业管治职责及遵守情况[166] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[184] 公司环保数据情况 - 2018年温室气体净排放总量为19,727.65吨二氧化碳当量，2017年为22,013.34吨[190] - 2018年范围2间接排放（购买电力）占总排放量的99.42%，2017年为99.68%[191] - 2018年年度排放密度为0.161吨二氧化碳当量/平方米，2017年为0.179吨二氧化碳当量/平方米[194] - 2018年通过安装LED设备消除12,043吨二氧化碳当量，2017年为12,010吨[194] - 2018年产生有害废弃物16.000千克，2017年为29.525千克[197] - 2018年日常办公及广告用纸张为0.67吨，2017年为0.61吨[198] - 2018年生产包装材料产生的废弃物总量为61.31吨，2017年为86.25吨[198] - 2018年生产总重量为8,033,399千克，2017年为12,064,881千克[194]