财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度收入约为27,191万港元，较2017年增加2,337万港元或9.4%，主要因供水业务收入增加[5] - 截至2018年12月31日止年度公司股东应占亏损净额约2,681万港元，较2017年减少2,947万港元，主要因人民币汇兑亏损及成本费用增加[5] - 截至2018年12月31日止年度每股基本及摊薄亏损分别为1.26港仙，2017年为每股基本及摊薄盈利0.13港仙[5] - 2018年公司净亏损较去年净盈利下跌1,108%，因人民币汇兑亏损及成本费用增加[11] - 本财政年度公司销售/已提供服务之成本为187,350,000港元，较上年度增加31,433,000港元，因自来水供应及相关业务[17] - 本财政年度公司其他收益及收益为19,880,000港元，较上年度减少48%，因汇兑收益减少[18] - 本财政年度公司一般及行政费用为75,596,000港元，较上年度增加19%，因员工成本、汇兑亏损及其他费用增加[19] - 本财政年度集团利得税开支为1062.1万港元，较上年度减少31%[22] - 集团物业、厂房及设备从2017年12月31日的5.03874亿港元减少1066.1万港元至2018年12月31日的4.93213亿港元[23] - 集团投资物业从2017年12月31日的5077.5万港元减少417.6万港元（8%）至2018年12月31日的4659.9万港元[27] - 集团存货从2017年12月31日的471.3万港元增加1975.4万港元至2018年12月31日的2446.7万港元[29] - 集团应收款项从2017年12月31日的2630.5万港元减少211万港元（8%）至2018年12月31日的2419.5万港元[31] - 2018年12月31日人民币现金及银行结存占比91%（2017年12月31日：59%），现金及银行结存和定期存款减少2246.8万港元至28866.8万港元[33] - 集团银行及其他借贷从2017年12月31日的7.09852亿港元减少2.57673亿港元至2018年12月31日的4.52179亿港元[35] - 集团合约负债从2017年12月31日的零港元增加2339.6万港元至2018年12月31日的2339.6万港元[40] - 2018年12月31日集团资产负债比率为45%（2017年：55%）[49] - 截至2018年12月31日止年度，公司股东应占亏损净额约2680.5万港元，较去年盈利净额约266万港元下跌约2946.5万港元[52] - 本年度主营业务收入约2.71909亿港元，较去年约2.48536亿港元上升9%或约2337.3万港元[54] - 2018年12月31日集团已签约但未拨备约1.04671亿港元，2017年为1.59545亿港元[66] - 2018年收购物业、厂房及设备约5163.4万港元，2017年为7179.9万港元[66] - 2018年其他无形资产约5303.7万港元，2017年为8774.6万港元[66] - 截至2018年12月31日止年度，法定审核服务已付/应付费用为109.6万港元，审阅中期业绩为51.9万港元，税务服务为12.1万港元，总计173.6万港元[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年公司供水量增加10,640,000立方米，与上年度相比增长超8%[11] - 本年度水厂供水量增加1064万立方米，与上年度相比增长8.7%[54] - 自来水供应相关业务收入达4165.5万港元，与去年相比上升28%[54] - 物业投资及发展分部收入约264万港元，较去年上升9%[54] - 报告期内水處理業務供水量較上個報告期上升8.66%[164] 股息相关 - 董事会不建议派付2018年度股息[6] - 公司采纳股息政策，派息需集团录得税后盈利且不影响正常营运，末期股息宣派须经股东批准[153] 收购事项 - 2019年2月公司已订立收购协议收购广州黄金地段商用物业，预期带来稳定租金收入[12] - 2019年2月15日，公司拟以人民币5.76亿元（相当于约6.732864亿港元）收购位于中国广州若干商用物业[61][64] - 公司进行供股及配售事项为收购事项筹集资金，若无法筹集不少于7.1亿港元所得款项总额，无意完成收购协议[61][64] - 集团拟将约6.7329亿港元用作结清代价，余额用作发展基金投资及管理业务[64] 供股事项 - 建议按每持有1股股份获2股供股股份的基准，以每股0.23港元发行最多42.40897716亿股供股股份，筹集最多约9.7541亿港元[45] 股权结构 - 朱女士等被视为拥有5.2038亿股本公司股份权益，相当于已发行股本总额24.54%[75] - 永城直接持有3.2038亿股股份，博舜持有2亿股股份[75] - 锦龙占东莞证券股份有限公司40%权益[79] 人员变动 - 陈劲扬于2012年12月18日获委任为集团执行董事[70] - 周卓华于2013年6月3日获委任为集团行政总裁[71] - 周建辉于2018年6月29日退任集团执行董事[72] 董事信息 - 张惠彬博士82岁，1984年获美国杜威大学荣誉工商管理博士，现任首都银行（中国）有限公司董事兼执行委员会副主席等职[82] - 张惠彬博士于2002年获“上市公司非执行董事奖”，2010年12月获特许董事协会杰出董事大奖等三项大奖[83] - 蔡大维先生71岁，2013年6月3日获委任为公司独立非执行董事等职，为维昌会计师事务所有限公司董事总经理[86] - 赵宝树先生72岁，2013年9月16日获委任为公司独立非执行董事等职，2016年1月13日获委任为提名委员会主席[88] - 陈少飞先生44岁，为集团附属公司清远市供水拓展有限责任公司法人代表等职，于供水行业拥有逾21年经验[90] - 邹小伟先生60岁，为清新区太和供水有限公司法人代表等职，曾任广东锦龙发展股份有限公司董事及总经理助理[93] - 李小闰先生39岁，为集团附属公司清新区太和供水有限公司董事及总经理，于供水行业拥有逾18年经验[94] 企业管治 - 公司及董事会致力达致及维持最高水平企业管治，已采纳上市规则之企业管治常规原则[96] - 公司已采纳联交所主板企管守则之原则及条文，并遵守所有适用守则条文[97] - 董事会会定期检讨公司企业管治常规，确保符合主板企管守则规定[98] - 董事会由8位董事组成，其中4位执行董事、1位非执行董事、3位独立非执行董事，独立非执行董事占比达37.5%[101] - 陈劲扬先生出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 周卓华先生出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 周建辉先生出席3次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 朱凤廉女士出席4次董事会会议，出席率100%，未出席股东周年大会[107] - 张海梅女士出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 禤振生先生出席2次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 张惠彬博士出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 蔡大维先生出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 赵宝树先生出席4次董事会会议和1次股东周年大会，出席率均为100%[107] - 公司秘书邓智伟先生2018年接受不少于15小时相关专业培训[117] - 薪酬委员会在2018年举行两次会议，张惠彬博士、蔡大维先生、赵宝树先生出席率均为100%（2/2）[121] - 提名委员会于2012年3月29日成立，2018年举行两次会议，赵宝树先生、张惠彬博士、蔡大维先生出席率均为100%（2/2）[124] - 董事会采纳提名政策，明确物色、挑选及推荐董事人选的甄选标准及提名程序[127] - 评估及挑选董事候选人需考虑品格诚实、资格、多元化目标、独立非执行董事规定等准则[128][129][130] - 委任新董事需经提名委员会依据准则评估，排列候选人优先次序并向董事会提建议[132][133] - 重选董事时，提名委员会及董事会需检讨退任董事贡献、是否符合准则并向股东提建议[135][136][137] - 提名委员会须每年在公司年报企业管治报告披露提名政策及工作，政策可由董事会修订[142] - 董事会负责维持有效的风险管理及内部控制系统，每年审核，本年度聘请外部独立顾问审核[143] - 董事会得出结论，集团的风险管理及内部控制系统恰当及有效[143] - 审核委员会于2001年10月成立，由三位独立非执行董事组成，主席为蔡大维先生[149] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，蔡大维先生出席率为50%，张惠彬博士和赵宝树先生出席率为100%[150] 股东相关政策 - 持有公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，会议须在要求提出后两个月内举行[155] - 公司于2012年3月采纳股东沟通政策并定期审阅[155] 环境、社会及管治报告相关 - 这是集团第三份环境、社会及管治报告，涵盖2018年1月1日至12月31日水厂与总部业务表现[158] - 集团主要通过供水拓展公司和太和供水提供水处理服务，水源为当地江河[158] - 集团加入工业组织，与内外部权益人沟通，委托相关方确定报告重大方面[159] - 集团鼓励水资源可持续利用[161] - 报告期内经营饭堂及汽车消耗燃料产生氮氧化物106.55千克、硫氧化物0.52千克、呼吸悬浮粒子4.58千克排放[169] - 报告期内温室气体排放总量为24,070.08吨二氧化碳当量，其中经营饭堂消耗液化石油气排放1.71吨，汽车消耗汽油排放62.57吨，汽车消耗柴油排放29.87吨，电力消耗排放23,960.50吨，废纸处理排放14.95吨，商务旅行排放0.48吨[171] - 水廠與總部業務报告期内温室气体年度排放强度为每百万立方米180.30吨二氧化碳当量，较上個報告期略微增加[174] - 报告期内水处理营运业务产生实验室废弃物0.04吨，由持牌回收商收回[177] - 报告期内日常办公营运使用纸张3.39吨[178] - 报告期内共回收纸张275.68千克，减少1.32吨二氧化碳当量排放[180] - 年度能源耗用量为38,330.19兆瓦时，消耗强度为287.12兆瓦时/百万立方米，较上一报告期略微增加[181] - 电力消耗38,009兆瓦时，消耗强度为284.71兆瓦时/百万立方米；液化石油气消耗540千克，消耗强度为0.06兆瓦时/百万立方米；汽油消耗23,214.32升，消耗强度为1.54兆瓦时/百万立方米；柴油消耗10,796.20升，消耗强度为0.81兆瓦时/百万立方米[182] - 报告期内采集约138.61百万立方米原水[183] - 报告期内产生9,836.92吨水池清洗废水[184] 员工情况 - 2018年12月31日，集团雇员总数为387名（2017年：366名）[57] - 2018年12月31日，水厂与总部共有359名全职雇员[193] - 雇员中女性占33%，男性占67%[194] - 18 - 25岁雇员占27%，26 - 35岁占31%，36 - 45岁占32%，46 - 55岁占5%，56岁及以上占5%[194] - 中国内地雇员占96%，香港雇员占4%[195] - 集团业务符合中国和香港就业和劳动法规，为员工提供多种薪酬及福利[198][199] - 集团在招聘等方面给予雇员平等机会，不基于多种因素歧视员工[200] 银行贷款抵押担保 - 2018年12月31日，集团银行贷款由多项资产抵押及担保，包括账面价值约457.9万港元的土地使用权等[62] 或然负债情况 - 2018年12月31日集团并无或然负债[67]