数字积分平台业务表现 - 畅由平台注册用户数达到约3000万[18] - 畅由平台注册用户数达到约3000万[20][30][33] - 数字积分交换量最高达110亿分[30][33] - 畅由平台SKU超过10000个[30][33] - 娱乐及服务类型超过30种[30][33] - 合作服务提供商超过100家[30][33] - 畅由联盟业务2018年收入约5030万元人民币[30][33] - 数字积分业务2017年9-12月收入94万元人民币[30][33] - 数字积分业务总收入85.6%来自零售消费场景[30][33] - 数字积分业务广告收入占比9.5%[30][33] - 2018年数字积分业务GMV达1.74亿元人民币[35] - 数字积分业务线上线下交易总额达人民币1.74亿元，较去年同期大幅增加人民币1.71亿元（约57倍）[41] - 畅由平台于2017年9月上线，2018年交易额从人民币300万元大幅增长至1.74亿元[38][41] - 数字积分业务涵盖零售、娱乐、出行及金融四大消费场景[40][43] - 数字积分业务收入为5030万元人民币，占集团总收入98.7%[80] - 数字积分业务收入从94万元人民币大幅增长至5030万元人民币[80] - 数字积分业务收入增长至人民币50.3百万元，占总收入98.7%[85] - 数字积分业务员工总数达289人[73][76] 平台技术与生态建设 - 公司联合建银国际、银联商务、中国移动、中国银行及东方航空共同组建合营企业开发数字积分生态系统[4] - 畅由平台运用大数据和区块链技术打造全球数字积分商业生态联盟及虚拟资产流通结算体系[12] - 公司专注于区块链技术和大数据开发，提升平台处理能力、时效性和数据准确性[16] - 平台致力于实现不同行业产品和服务的整合[18] - 数字积分作为虚拟资产带来高效率、高安全性的资产交易体验[12] - 与知名中国航空公司合作开发跨平台积分系统[63][69] - 公司积极开发数字资产交易业务，构建C2C平台以提高数字卡优惠券流动性和会员权益[191] - 公司通过平台用户交换数字积分活动获取客户行为数据以最大化增值服务收益[192] - 公司利用交易平台和消费场景的大数据实现精准营销并为商户提供一站式线上广告解决方案[192] - 公司通过交易平台匹配不同风险水平用户与合适资金成本产品及机构[192] - 公司致力于构建数字积分商业生态联盟并引领商业交易进入智能互联网时代[193] 业务发展与合作模式 - 业务发展部门重点推广金融、旅游、零售和娱乐四大消费场景[18] - 通过专属渠道建立客户专属服务空间开展双边合作[18] - 平台通过“卖方招募+合伙联系”模式与电商平台合作，丰富商品类别并增加用户流量[47][49] - 集团通过佣金或采购销售差价赚取利润[54][57] - 游戏娱乐消费场景包括自研游戏、外部游戏合作及直接充值服务[55] - 平台提供手机充值、加油卡充值及视频流媒体平台等独特消费场景[53] - 消费金融业务整合超过30种合作伙伴产品[72][74] - 自营线上娃娃机于2018年12月正式上线[59][65] - 通过微信小程序获取用户流量并提升平台收入[59][65] - 零售业务涵盖实物商品和虚拟资产交易[177] - 游戏业务通过自主开发与合作引进方式扩展内容[178] - 旅游服务提供机票酒店景点预订等协同服务[179] - 金融服务整合第三方支付并拓展保险投资产品[180] 收入与利润变化 - 电子商务业务收入大幅下降至66万元人民币，同比减少99.5%[79] - 集团总收入为5100万元人民币，同比下降69.6%[80] - 电子商务业务收入占比从80.0%降至1.3%[81] - 电子商贸业务收入大幅减少至人民币0.66百万元，同比下降99.5%[83] - 集团综合收入下降至人民币51.0百万元，同比减少69.6%[84] - 电子商贸业务毛亏损持续，至少连续三个财年录得毛亏[82] 成本与费用变化 - 销售及分销开支增至人民币113.1百万元，同比上升134%[92] - 行政开支降至人民币85.8百万元，同比减少24.4%[93] - 研发成本降至人民币49.3百万元，同比减少9.0%[94] - 减值亏损收窄至人民币26.5百万元，同比下降61.2%[91] - 员工总数303人，较上年283人增加7.1%[164] - 员工总成本约1.335亿元人民币，较上年8710万元增长53.3%[164] 现金与资本活动 - 现金及等价物减少至人民币97.4百万元，同比下降75.2%[105] - 现金及现金等价物从2017年的人民币393.0百万元减少至2018年的人民币97.4百万元，降幅75.2%[109] - 经营活动产生现金流出净额约人民币245.8百万元，较2017年的人民币150.7百万元增加63.1%[109] - 投资活动产生现金流出净额约人民币25.7百万元，较2017年的人民币38.4百万元减少33.1%[109] - 融资活动现金流出净额约人民币30.1百万元，而2017年为现金流入净额约人民币512.1百万元[109] - 赎回部分有抵押可换股债券3.3百万美元，未偿还余额为6.7百万美元[110] - 配售事项所得款项总额为人民币501百万元，实际使用人民币493百万元[121] - 数字积分业务资本开支和运营开支实际使用人民币221百万元，其中平台开发固定开支120百万元，营销活动97百万元，资本开支4百万元[124] - 截至2018年末未动用配售所得款项余额约人民币8百万元[125] - 认股权证发行净收益约148万港元全部用于"畅由"平台开发[129] - 集团计划使用认购所得资金300百万元人民币，其中120百万元用于2019-2020年人才招聘及平台开发，80百万元用于促销营销活动[142][137][138] 融资与估值 - 分海有限公司认购事项总金额为人民币3亿元，投前估值为5亿美元（约人民币34.24亿元）[36][41] - 认购事项已完成人民币2亿元（原总额3亿元）的筹资，由三名投资者中的两名完成[37][42] - 分海有限公司初始注册资本为人民币2亿元[36][41] - 畅游业务分海公司投前估值5亿美元（约人民币34.24亿元）[130][133] - 公司发行298,000,000份认股权证获得认购价2,980,000港元，净收益约1,480,000港元[132] 资产与负债状况 - 截至2018年12月31日集团流动资产净值80.1百万元人民币（2017年：408.7百万元），流动比率1.91（2017年：12.99）[144][146] - 集团总资产177.4百万元人民币（2017年：451.6百万元），总负债87.9百万元（2017年：119.2百万元），负债比率0.50（2017年：0.26）[145][146] - 集团总借款44.4百万元人民币（2017年：85.1百万元），资产负债比率0.50（2017年：0.26）[149][156] - 贸易及其他应收款项67.1百万元人民币（2017年：49.6百万元）[150][157] - 存货0.48百万元人民币（2017年：0.09百万元）[151][158] - 贸易及其他应付款项43.5百万元人民币（2017年：34.1百万元）[152][159] - 外币负债净额约3720万元人民币，上年为外币资产净额约1.833亿元人民币[166] - 未偿还可换股债券面值670万美元，年利率13%[168] - 可换股债券未偿还余额为670万美元[106] 公司治理与股权 - 公司成功完成转型成为新经济公司[16] - 香港股份代号1039[9] - 公司授予董事长及执行董事Cheng Jerome 72,000,000份购股权[131][134] - 控股股东抵押154,691,176股普通股，占已发行股本8.54%[168] - 公司未支付2018年度末期股息[175] 管理层背景 - 执行董事Cheng Jerome在IT行业拥有超过24年工作经验，曾任职安盛集团和甲骨文股份有限公司[196][198] - 执行董事Cheng Jerome于1986年至1994年任职安盛集团，担任网络工程师及架构师等职务[196] - 执行董事Cheng Jerome于2010年5月至2014年12月担任甲骨文全球架构团队首席解决方案架构师[198] - 执行董事Yuan Weitao在国际贸易、电信和媒体行业拥有超过20年工作经验[199] - 执行董事Yuan Weitao于1999年加入世纪投资（控股）有限公司担任副总裁，负责项目开发和外部合作[199]