财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司综合收入约3890万元，2020年同期约8080万元，同比减少约51.9%[41][44] - 2021年上半年公司毛利约490万元，2020年同期约120万元，毛利率增至约12.5%，2020年同期约1.4%[42][45] - 2021年上半年公司其他收益约40万元，2020年同期约20万元[47] - 2021年上半年公司减值亏损约4.2万元，2020年同期转回减值亏损约2260万元[47] - 2021年上半年公司销售及分销开支降至约1050万元，2020年同期约1180万元[47] - 2021年上半年公司行政开支增至约2680万元，2020年同期约1580万元[49][54] - 2021年上半年公司研发成本增至约1780万元，2020年同期约1660万元[50][55] - 2021年上半年公司融资成本约980万元，2020年同期约290万元[51][56] - 2021年上半年收入为38,852千元人民币，2020年同期为80,805千元人民币[117] - 2021年上半年毛利为4,858千元人民币，2020年同期为1,155千元人民币[117] - 2021年上半年经营亏损为49,908千元人民币，2020年同期为20,228千元人民币[117] - 2021年上半年期内亏损为60,268千元人民币，2020年同期为23,673千元人民币[117] - 2021年上半年每股亏损为1.36人民币分，2020年同期每股溢利为0.70人民币分[117] - 2021年上半年全面收益总额为 - 61,416千元人民币，2020年同期为 - 23,267千元人民币[122] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为 - 54,301千元，2020年为 - 42,206千元[142] - 2021年上半年投资活动产生现金净额为 - 2千元，2020年为22,458千元[142] - 2021年上半年融资活动产生现金净额为10,842千元，2020年为 - 44,286千元[142] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 43,461千元，2020年为 - 64,034千元[142] - 截至2021年6月30日止六个月，集团净亏损6026.8万元，经营活动现金净流出5430.1万元，存在可能对集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[159] - 截至2021年6月30日止六个月，数字积分业务收入为38,852千元，2020年同期为80,805千元[172] - 截至2021年6月30日止六个月，其他收益为355千元，2020年同期为193千元[174] - 截至2021年6月30日止六个月，融资成本为9,799千元，2020年同期为2,876千元[178] - 截至2021年6月30日止六个月，员工成本为38,777千元，2020年同期为38,261千元[180] - 截至2021年6月30日止六个月，存货成本为33,994千元，2020年同期为79,650千元[182] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本亏损按公司权益股东应占亏损24,645,000元及已发行普通股加权平均数1,810,953,000股计算，2020年同期为溢利12,759,000元[187][190] - 截至2021年6月30日止六个月，使用权资产增加2,912,000元，2020年同期为14,970,000元[193][196] - 截至2021年6月30日止六个月，公司以27,000元成本收购物业及设备，2020年同期为629,000元[194][197] 各条业务线表现 - 2017年下半年，公司联合联合建银国际（控股）有限公司、银联商务股份有限公司等组建畅由数字积分商业生态联盟[11][13] - 公司开发“畅由平台”，旨在整合业务伙伴的数字会员积分、资源及战略优势[12][13] - 畅由联盟依托区块链、大数据等技术，打造全球金融平台用于资产区块链通证的发行等[12][13] - 2021年6月30日，畅由平台累计注册用户约6850万，较2020年12月31日新增约1000万[15][20] - 截至2021年6月30日止六个月，畅由联盟业务总成交额约人民币6010万元，收入约3885万元[16][21] - 公司加强数字积分的发行、交换和结算，用户可通过畅由付将积分变现[17] - 公司为畅由联盟和其他联盟提供积分消费和收银输出服务[18] - 上半年，畅由平台整合渠道营销资源，补充中国移动渠道流量[18] - 公司新增514家合作商户，覆盖超千种场景，触及10万家线下门店[18] - 报告期内，公司销售因银联渠道拓展和活动而持续增长[19] - 畅由平台已拓展合作商户514家，覆盖场景逾千，线下网点达十万量级[22] - 集团上半年沟通接洽商家200家，其中大型商家35家，签约商家53家[27][30] - 集团上半年完成33家品牌直签，SKU新增虚拟商品380个，实物商品1890个[28][31] - 集团线上娱乐场景合作推广两款下载量过亿的游戏[26][29] - 金融机构会员代运营及商业化产品模型输出两种联合运营模式效果良好，提升联盟整体经营效率[34][37] - 集团公共交通服务上半年稳步推进，推出乘车券等日常服务支持[35][38] - 集团与多个行业龙头汽车服务品牌合作，提供停车缴费等服务[36][39] - 集团成功入围支付宝车主核心代理，权益成本低于行业水平[36][39] - 集团开展建行停车权益对接，提供停车立减优惠活动[36][39] - 集团拓展银联渠道，带动销售持续增长，如开展银联 - 中移动等项目活动[23] 管理层讨论和指引 - 集团受疫情影响将加速商户数字化转型并推出SaaS服务，还将建设中小商户开放营销平台[106] - 管理层编制了集团截至2022年6月30日止十二个月的现金流预测，假设注资在2021年完成且未来运营能产生足够现金流，董事认为集团有足够资金偿债，按持续经营基础编制中期财报[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2020年10月19日完成发行1.26亿港元3.5%可换股债券予CIH，所得款项净额拟用于拓展数字积分业务至香港及海外市场[63][67][69] - 2018年3月26日，公司与CIH订立认股权证认购协议，发行2.98亿份认股权证，认购价为每份0.01港元，公司收到认购款298万港元[75] - 认股权证发行所得款项净额约148万港元，于2018年12月31日止年度全部用于畅由平台的开发[75] - 2021年6月30日止六个月内，无认股权证获行使[76] - 2018年8月7日，公司向主席兼执行董事Cheng Jerome授出7200万份股份期权[77] - 2021年6月30日止六个月内，无股份期权获行使[77] - 2020年7月29日，分海与新投资者订立认购协议，新投资者认购不少于61,078,767股但不超过73,287,671股分海股份，认购价不少于35,670,000美元但不超过42,800,000美元[81][83] - 截至报告日期，2020年认购事项未完成，未收到所得款项，分海及新投资者将努力在2021年12月31日前达成先决条件，若推迟公司将考虑其他融资方案[82][83] - 假设2020年认购事项筹集最高所得款项4280万美元（约人民币2.77亿元），预计于2022年6月前按用途悉數动用[88] - 公司于2008年5月21日在开曼群岛注册成立，2010年9月24日在香港联交所上市[144] - 未经审核的中期财务报告于2021年8月30日获授权刊发，除预期于2021年年度财报披露的会计政策变动外，采用与2020年年度财报一致的会计政策[148][151][159] - 香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订于集团当前会计期间首次生效，对集团业绩及财务状况编制和列示无重大影响[165][167][168] - 集团主要活动为开发及运营电子交易平台，公司董事认为这是集团唯一业务，未呈列分部信息[166][169] - 毕马威已根据相关准则对中期财务报告进行审阅，其独立审阅报告载于第40 - 41页[157][160] - 有关2020年12月31日止财政年度的财务资料不构成法定财报，摘自该年度财报[158][161] - 2019年12月31日止年度，公司间接非全资附属公司Pointsea Company Limited向一名投资者发行28,036,564股新股，投资者1亿元款项未收到，同时向其提供1亿元免息预付款[200]