公司基本信息 - 公司股份代號為01076[8] - 公司主要股份過戶登記處位於百慕達，香港股份過戶登記分處位於香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712 - 1716號舖[8] - 公司註冊辦事處位於百慕達Hamilton HM11的2 Church Street的Clarendon House[8] - 公司主要營業地點位於香港黃竹坑道21號環匯廣場16樓05 - 06室[8] 公司管理层变动 - 崔麗杰女士於2021年6月4日辭任執行董事及執行委員會主席[4] - 徐忠祥先生於2020年12月30日獲委任為執行董事及執行委員會成員[4] - 陳峰先生於2022年3月25日獲委任為執行董事[4] - 伍海于先生於2022年3月11日辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席[4] - 池源先生於2022年3月25日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席[4] - 葉美順先生於2021年2月1日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约为2650.7万港元，2019年约为5.39266亿港元[13] - 2020年公司持有人应占亏损约为73.90265亿港元，2019年亏损约为39.0427亿港元[13] - 2020年每股基本及摊薄亏损均为1.03港元，2019年每股基本及摊薄亏损均为0.55港元（经重列）[13] - 2020年董事会不建议派付股息，2019年亦无股息[13] - 2020年集团收益约为2700万港元，主要来自赌场博彩业务[40][45] - 2020年公司持有人应占亏损约为73.9亿港元，去年约为39.04亿港元[40][45] - 2020年每股基本及摊薄亏损分别为1.03港元，去年为0.55港元（经重列）[40][45] - 2020年12月31日，来自贵宾博彩业务的应收贸易账款总额减至约90.55亿港元，2019年为90.86亿港元[48][51] - 2020年12月31日，应收集团最大及十大债务人的应收贸易账款减值拨备分别约为10.81亿港元及27.6亿港元，2019年为10.86亿港元及27.38亿港元[49][51] - 2020年12月31日，应收集团其余客户的应收贸易账款减值拨备约52.89亿港元，2019年为42.23亿港元[49][51] - 2020年销售成本约为5200万港元，2019年为2亿1900万港元；其中赌场牌照费约4400万港元，2019年为1亿1900万港元；塞班岛营业总收益税约20万港元，2019年为2600万港元[67] - 2020年出售附属公司收益约4800万港元，2019年无；2019年保险索赔赔偿约1000万港元，2020年无；2019年坏账收回约1800万港元，2020年无[67] - 2020年营运开支（不包括应收贸易账款减值）增至约13亿1600万港元，主要因监管事宜及法律案件计提拨备增加约5亿5100万港元，员工成本减少5亿3700万港元，其他营运开支增加约1亿3700万港元[67] - 2020年集团资本开支约8200万港元，2019年为8亿8900万港元，主要用于兴建博华皇宫·塞班及购买博彩相关设备[74] - 截至2020年12月31日，现金及银行结余约为1000万港元，2019年为1亿港元[77] - 2020年12月31日资本负债比率约为270.1%，2019年12月31日为正97.1%[77] - 2020年和2019年分别录得亏损净额73.9亿港元及39.04亿港元[77] - 2020年12月31日流动负债净额为94.36亿港元、负债净额为72.66亿港元以及资本承担为5.12亿港元[77] - 截至2020年12月31日，未偿还的其他借款以及无抵押债券及票据本金总额约37.65亿港元，原2021年到期，公司正洽商延期至2022年及以后[78] - 2020年12月31日，公司法定及已发行股本无变动，每股面值0.0005港元的已发行普通股总数为142,984,807,678股[92] - 2020年12月31日，集团资本承担约为5.12亿港元，2019年12月31日为5.45亿港元[92] - 集团2020年度录得亏损净额73.90265亿港元，2020年12月31日流动负债净额为94.36403亿港元、负债净额为72.65548亿港元及资本承担5.12亿港元[109] - 截至2020年12月31日，集团员工总数为844名，2019年12月31日为1086名[113] 博华皇宫•塞班业务数据关键指标变化 - 2020年博华皇宫•塞班业务未经审核贵宾赌台转码数为1.09亿美元（约8.46亿港元），2019年为140.22亿港元[19][21] - 2020年额外约3400万美元投入博华皇宫•塞班综合度假村设计及建设，年底总投资增至约9.13亿美元[29][30] - 2020年贵宾转码金额达约8.46亿港元，2019年为140.22亿港元[44] - 塞班皇宫赌场自2020年3月17日起暂停运营[44][57] - 博华皇宫·塞班旗下赌场自2020年3月17日起暂停运营以遏制COVID - 19传播[60][64][65] 牌照相关事项 - 2021年4月23日，牌照方收到命令，暂停赌场度假村开发商牌照，需立即支付年度牌照费1550万美元（约1.2亿港元）、赌场监管费310万美元（约2400万港元）及罚款660万美元（约5100万港元）[23][24] - 牌照方就疫情是否构成自然灾害或不可抗力向塞班高等法院提出复核，截至报告日期仍在进行[25][26] - 2021年4月23日牌照方收到命令暂停赌场度假村开发商牌照，虽已提出复核但董事会认为有减值迹象并进行评估[72][75] - 2021年4月23日，牌照方收到命令，需立即支付1550万美元（相当于1.2亿港元）的年度牌照费、310万美元（相当于2400万港元）的赌场监管费及660万美元（相当于5100万港元）的罚款[105] - 集团正与联邦赌场委员会探讨及磋商偿付赌场年度牌照费1500万美元（相当于约1.1625亿港元）及社会福利基金供款3000万美元（相当于约2.3259亿港元），以及每日5万 - 10万美元（相当于每日约38.7 - 77.5万港元）的相关额外罚款[109] 博华•凯狮酒店建设情况 - 博华•凯狮酒店建设因疫情暂停[27] 博华皇宫•塞班未来展望 - 塞班旅游限制解除后，博华皇宫•塞班赌场将恢复运营，别墅和酒店客房陆续开放有望提升接待游客能力[32] 各博彩业务线数据关键指标变化 - 2020年大众博彩业务收入约为3300万港元，2019年为1.86亿港元[56] - 2020年大众博彩投注额约为1.1亿港元，2019年为6.48亿港元[56] - 2020年中场博彩业务收益约为3300万港元，2019年为1亿8600万港元；投注额约为1亿1000万港元，2019年为6亿4800万港元[59] - 2020年角子机及电子桌面博彩收益约为1300万港元，2019年为6300万港元；赢率为7.30%，2019年为6.84%[64][65] 博彩业务信贷及收款情况 - 公司博彩业务信贷期一般为30天，信贷及收款部门和贵宾营销部门每月定期识别债务到期客户，贵宾营销部门负责联系客户收回欠款[59][62] 集团资产情况 - 2020年12月31日，集团若干物业、厂房及设备和使用权资产减值前账面价值分别为67亿2100万港元及5700万港元[71][75] - 截至2020年12月31日，集团抵押账面价值约9200万港元（2019年12月31日：1.03亿港元）的物业、厂房及设备项目以及公司附属公司已发行股份，作为账面价值分别约2700万港元（2019年12月31日：4300万港元）及11.63亿港元（2019年12月31日：11.68亿港元）计息贷款的担保[109] 集团融资及资金支持情况 - 报告期末，公司有来自独立第三方的未动用信贷融资额3.5亿美元（相当于27.26亿港元），融资总额为5亿美元（相当于38.95亿港元），已提取1.5亿美元（相当于11.69亿港元）[82][84] - 控股股东及其他关联方承诺必要时提供额外资金[82][84] - 管理层将考虑其他融资安排增加集团市值/权益[82][84] - 管理层会继续将集团现有贷款进行再融资及/或延期以改善流动性[82][84] - 公司接获1亿美元（相当于7.8亿港元）信贷融资指示性要约，有效期至2022年9月27日[111] - 公司正洽商将2021年到期的借款及无抵押债券和票据还款期延至2024年及以后[111] - 部分主要贷款人及债券和票据持有人同意，若未来12个月内未能现金偿债，探讨以发行公司新股份偿债[111] - Inventive Star及关联方承诺必要时提供额外资金支付集团业务等费用[111] - 2022年3月30日，公司与配售代理订立协议，安排承配人按每年6%票息率认购本金总额8亿港元的债券[113] 集团外部调查及法律事项 - 2017年集团接受金融罪行执法网络的银行保密法合规检查，2020年3月4日收到其函件，要求提供2016年10月至今相关资料及文件，董事已就违规估计民事罚款计提拨备[89][90] - 2019年3月国税局发布IPI银行保密法合规情况报告，IPI回应并承认部分违规结果，2020年3月4日收到金融罪行执法网络函件要求提供资料，目前仍在准备中[95][96] - 2019年11月7日，联邦政府当局搜查IPI办公室并要求提供文件和信息，12月联邦大陪审团发出两份传票，IPI已配合提供[100] - 集团聘请外部法律顾问对2013 - 2019年相关财务交易进行独立调查，董事未发现高或中度刑事风险交易，外部法律顾问认为低至中度风险不构成重大违约[101] - 截至报告日期，联邦政府当局调查仍在进行，无法预测最终结果、评估潜在罚款及确定解决时间[101] - 联邦赌场委员会有5宗个别案件尚待处理，总金额为1980万美元（相当于1.53亿港元）[105] 塞班岛其他业务合作情况 - 独立第三方经营塞班岛8000平方米购物中心，协议期内每年至少产生3亿港元收益及2000万港元毛利，公司有权分占60%毛利[111] 塞班岛博华皇宫后续工程及租赁情况 - 公司全资附属公司与独立建筑公司订立协议，将在当地防疫措施解除后24个月内完成塞班岛博华皇宫余下建筑工程[113] - 公司全资附属公司与旅行社磋商，旅行社有意承租250间酒店客房及15栋别墅，为期4年，酒店客房每日租金1060美元，别墅每日租金2400美元[113] 公司企业管治情况 - 2020年公司除三项规定外，全面遵守《上市规则》附录14所载《企业管治守则》条文[115] - 截至2020年12月31日止年度，公司已全面遵守上市规则附录十四所载守则条文，但存在5处偏离情况[118] - 公司目前无针对董事法律行动的保险计划，董事会正寻求合适保险计划[118] - 公司无行政总裁职位，崔丽杰女士为公司主席兼执行董事，董事会将适时检讨管理架构[118] - 2020年因日程紧张，董事会主席与独立非执行董事未举行无其他董事出席的正式会议[119] - 公司两名董事因其他事务未出席2020年6月29日的股东周年大会[121][122] - 2020年度未定期安排向董事会成员提供每月更新资料，但管理层适时提供资料[123][124] - 公司主席崔丽杰女士未出席2020年6月29日的股东周年大会，其他董事出席且决议案均通过[125][126] - 董事会由3名执行董事及4名独立非执行董事组成，已设立4个董事委员会[129][130] - 展示了截至2020年12月31日各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的次数[132] - 董事会主席崔丽杰女士负责集团战略规划、政策制定及业务管理[134] - 公司2020年举行十一次董事会会议及一次股东大会[137][140] - 董事会定期会议需提前至少14天通知全体董事[136][140] - 董事会现有四名独立非执行董事，其中一名具备相关专业资格或专长[146][149] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初步任期为一年，可自动续期一年[146][149] - 公司目前无针对董事法律诉讼的保险，董事会正考虑投保[154][160] - 董事会将监督集团日常运作的权力和责任下放给管理人员[155][161] - 公司成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，伍先生任主席[158][162] - 薪酬委员会主要职责包括向