财务数据关键指标变化 - 2018年公司持续经营业务综合收益约8.85871亿港元，较2017年的5453.1万港元增加超16.25倍[18][21] - 2018年持续经营业务公司拥有人应占亏损约1453.1万港元，2017年为5085.5万港元[18][21] - 2018年每股基本亏损为0.16港仙，2017年为0.65港仙[18][21] - 2018年投资物业公允价值亏损为536.9万港元，2017年为2086.6万港元[18][21] - 2018年应收贷款利息收入为2175.5万港元，2017年为零[18][21] - 截至2018年12月31日，集团持续经营业务综合收入约8.86亿港元，较2017年增加超16.25倍[59][63] - 2018年集团持续经营业务毛利约916万港元，平均毛利率为1.0%，较2017年增加约162.3万港元，增幅约21.5%[59][63] - 2018年持续经营业务亏损约1453.1万港元，较2017年减少，主要因投资物业公允价值亏损减少及应收贷款利息收入增加[60][63] - 2018年已终止经营业务亏损为零，2017年约4304.5万港元[61][64] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约1453.1万港元，较2017年减少约7936.9万港元[62][64] - 2018年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损均为0.16港元，2017年为1.21港元[62][64] - 截至2018年12月31日，集团流动资产约4.62亿港元，流动比率约为1.96，2017年为1.07[66] - 截至2018年12月31日，集团流动负债较上一年度减少59%，降至约2.36451亿港元（2017年：约5.77169亿港元）[67][72] - 截至2018年12月31日，银行贷款总额约为1.84425亿港元（2017年：约4.296亿港元），均有抵押，以人民币计值，按固定利率计息，须于一年内偿还[67][72] - 截至2018年12月31日，公司拥有人应占权益约为5.75791亿港元（2017年：约6.03238亿港元）[68][72] - 截至2018年12月31日，集团现金及银行结余约为212.3万港元（2017年：约1.5414亿港元），下跌98.6% [68][72] - 截至2018年12月31日，集团负债权益比率及净负债权益比率分别约为32%（2017年：71%）及32%（2017年：46%）[69][73] - 截至2018年12月31日，集团资本负债比率为32%（2017年：56%）[86][92] - 2018年独立核数师本年度核数酬金为1050千港元，较2017年的2400千港元下降；非核数服务酬金为0千港元，2017年为195千港元[154][155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年建筑材料贸易收益因物业需求增长大幅增加，成主要收入来源[17][21] - 2017年9月13个营口商用单位以2932.6万元人民币出售，2018年1月4个以1313.9万元人民币出售，2018年大连物业以8732.9万港元出售，2018年8月营口两块土地以2元人民币出售，2018年6月19日营口地块及楼宇以2400万元人民币（约2735.2万港元）出售[29][30][32][36] - 2018年公司租金收入约427万港元（2017年约396.7万港元），物业投资分部估值亏损约536.9万港元（2017年约2086.6万港元），该业务分部盈利约1722.2万港元（2017年亏损约2193.2万港元）[37][41] - 2018年投资控股无收入及利润（2017年约97.7万港元收入、962.9万港元利润）[38][42] - 2018年建筑材料贸易收入约8.81601亿港元（2017年约4958.7万港元），占持续经营业务总收入99.5%，毛利约489万港元（2017年约289.4万港元），占持续经营业务总毛利53.4%[40][43] 公司人员委任与变动 - 侯超惠博士于2018年8月30日获委任为独立非执行董事等职[7][8] - 姜茂林先生于2018年10月25日获委任为独立非执行董事等职[7][8] - 曾树基先生于2018年6月8日获委任为公司秘书[8] - 中汇安达会计师事务所有限公司于2018年11月15日获委任为核数师[12][13] - 2018年1月23日，李森身兼董事长和首席执行官；11月9日，李森和周学生任联席首席执行官；11月27日，李森辞任，周学生任首席执行官[139] - 2018年1月23日李先生任董事会主席兼公司行政总裁，11月9日调任为公司联席行政总裁，11月27日辞任，周先生11月9日任联席行政总裁，11月27日任行政总裁[142] - 曾树基先生于2018年6月8日获委任为公司秘书，截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[152][153] - 乔立于2018年10月25日辞任，出席薪酬和提名委员会会议次数均为2/2，出席率100%[163][170][177] - 蒋斌于2018年8月30日辞任，出席薪酬和提名委员会会议次数均为1/1，出席率100%[163][170][177] 公司业务与发展 - 2018年公司从事物业投资、投资控股及建筑材料贸易业务[28][33] - 2018年公司有超10个主要客户和约15个主要供应商，均为独立第三方，其中各有两个是港/中上市公司子公司[45] - 公司看好建筑材料贸易业务前景，计划招聘员工、积极选择供应商和客户以发展该业务[46] - 2016年下半年收购东北投资物业后，辽宁经济未达预期，部分物业空置，2017年未收购东北投资物业，公司将继续发展物业投资业务，审查投资组合以把握深圳和大湾区机会[47] - 2018年末集团拥有超10名主要客户和约15名主要供应商，均为独立第三方，其中各有两名是香港及/或中国上市公司附属公司[48] - 2018年3月14日公司全资附属公司以45万港元收购万事捷有限公司全部已发行股本[52][56] - 集团正积极考虑通过多种方式筹集资金，加强现金流以应对未来潜在投资[55][57] - 2018年，集团出售海达及海浪谷全部股权，相关出售于该年度完成[75][78] - 2019年1月31日，公司与华骏集团（亚洲）有限公司就发行2020年到期15%可换股债券订立认购协议，本金5000万港元，可转换为8.44594595亿股股份，发行尚未完成[77][79] - 2017年11月7日，公司完成15.079亿股新普通股认购，所得款项净额约为1.96027亿港元[81][82] 公司员工情况 - 截至2018年12月31日，集团有21名员工（2017年：12名）[91] - 2018年12月31日，集团在香港及中国共聘有21名雇员，2017年为12名[97] 公司风险与应对 - 2018年集团面临经济、市场、环境、客户和财务等重大风险[99][103] - 集团舒缓经济风险的政策是分散业务和投资[100][104] - 集团舒缓市场风险的政策是扩大建材贸易业务市场份额和竞争力[101][105] 公司合规情况 - 2018年集团无重大资本承担和或然负债，2017年也无[95][96] - 2018年集团未采取外汇对冲措施，管理层将适时采取对冲[94] - 2018年集团遵守相关法律法规，无重大违规[110][115] - 2018年集团与雇员、客户及供应商无重大纠纷[111][116] - 2018年公司除主席和行政总裁角色安排外，遵守企业管治守则适用条文[119][122] 董事会相关情况 - 截至2018年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[126][129] - 2018年董事会举行4次例会，李森、周学生董事会会议出席率为100%，魏俊青为75% [131][132] - 董事通过传阅书面决议案及公司秘书简报参与审批公司日常及营运事宜，例会提前14日书面通知，议程和文件提前3日送交董事[132][133] - 董事会批准和监控集团业务策略、政策、年度预算等重大事项，委托管理团队负责日常运营[135][140] - 2018年董事会一直符合上市规则对独立非执行董事的规定，超三分之一成员为独立非执行董事[137][140] - 公司已就董事责任投保合适的责任保险[138][141] - 独立非执行董事的委任年期为12个月，须根据组织章程细则轮值告退及膺选连任[145][148] - 审核委员会及提名委员会职权范围于2018年12月28日经董事会修订及采纳[156][157] - 截至年报日期，审核委员会由文光伟先生、侯超惠博士及姜茂林先生三名独立非执行董事组成，文光伟先生为审核委员会主席[159][162] - 审核委员会每年最少举行两次会议，截至2018年12月31日止年度举行两次会议[160][161][162] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会举行两次会议审查和批准董事薪酬待遇[167][169] - 文光伟出席薪酬委员会会议次数为2/2，出席率100%[163][170] - 侯超惠出席薪酬委员会会议次数为1/1，出席率100%[163][170] - 截至年报日期，薪酬委员会由侯超惠、文光伟和姜茂林三名独立非执行董事组成，侯超惠任主席[165][168] - 截至2018年12月31日，提名委员会举行两次会议审查董事会结构、规模和组成等[174][176] - 文光伟出席提名委员会会议次数为2/2，出席率100%[177] - 侯超惠出席提名委员会会议次数为1/1，出席率100%[177] - 截至年报日期，提名委员会由姜茂林、文光伟和侯超惠三名独立非执行董事组成，姜茂林任主席[171][175] - 公司董事会于2018年12月28日决议采纳提名政策[178] - 提名委员会至少每年检讨及监察董事会的结构、人数及组成[178] - 执行董事服务年期持续生效，终止需提前三个月书面通知[180] - 非执行董事任期12个月，期满自动续期12个月，可书面终止[180] - 连续任职9年的非执行董事有资格获董事会提名重选[182] - 独立非执行董事任职超9年，续任需股东审议通过[182] - 新委任董事需在首次股东大会或下届周年大会获股东重选[182] - 现任董事每三年至少在股东周年大会轮值退任[183] - 需三分之一现任董事退任及重选[183] - 轮值退任董事包括自愿退任且不再竞选连任的董事[183] - 现有董事至少每三年须在股东大会轮值退任一次，可获重选，按公司章程，轮值退任董事占现有董事三分之一[184] - 股东提名非退任董事参选，须发出书面通知表明提名意向及获提名人士签署的参选意愿通知，通知须在规定期间送交公司香港总办事处或股份过户登记分处，期限不少于七日[184] - 董事会已采纳多元化政策，旨在实现董事会多元化，制定董事会组合时会从多方面考虑候选人[186][187][189][190] - 董事会将提高女性成员比例，确保性别多元平衡，实现性别均等，期望有直接经验、不同种族背景的董事占适当比例[188][190] - 股东大会选举拟委任董事视为个别决议案，股东通过普通决议案选举或重选董事，获委任董事任期至下届股东大会或周年大会，可重选[191] - 提名委员会将监控董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[192][196] - 董事会负责编制集团综合财务报表，确保采用香港公认会计原则，符合相关准则、规定及披露要求[193][197] - 公司核数师对集团综合财务报表报告责任声明载于年报独立核数师报告一节[194][198] - 董事会负责确保集团有合适有效的风险管理及内部控制制度，制度参照香港会计师公会框架制定[195][199][200] - 公司企业管治职能包括制定检讨政策、监控培训、合规情况、行为守则及遵守企业管治守则等[199]