公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司综合收益约5688.3万港元，较2018年的约8.85871亿港元减少94%[14][18] - 2019年公司拥有人应占亏损约2508.6万港元，2018年约为1453.1万港元[14][18] - 2019年每股基本亏损5.55港仙，2018年为3.21港仙（经重列）[14][18] - 应收贷款利息收入从2018年约2175.5万港元减少至2019年约1573.5万港元[14][18] - 2019年公司综合收入约5688.3万港元，较2018年的约8.85871亿港元减少93.6%[51][55] - 2019年公司毛利约49.7万港元，较2018年的约916万港元减少约866.3万港元，降幅约94.6%，毛利率为0.9%（2018年：1.0%）[52][55] - 2019年公司净亏损约2508.6万港元，较2018年的约1453.1万港元增加约1055.5万港元[53][54][56] - 2019年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损均为5.55港仙，2018年为3.21港仙（经重列）[54][56] - 2019年末公司流动资产约6.34034亿港元，流动比率约为2.33（2018年：1.96）[57][61] - 2019年末公司流动负债较上一年度增加15.2%至约2723.44万港元（2018年：约2364.51万港元）[58][62] - 2019年末所有银行贷款约1805.26万港元（2018年：约1844.25万港元），有抵押，以人民币计值，按固定利率计息，须一年内偿还[58][62] - 2019年末公司拥有人应占权益约为5.38273亿港元（2018年：约5.75791亿港元）[59][62] - 2019年末公司现金及银行结余约为208.7万港元（2018年：约212.3万港元）[59][62] - 2019年末公司资产负债率和净负债率分别约为36%（2018年：33%）和36%（2018年：32%）[60] - 2019年12月31日，集团负债权益比率约为36%（2018年：33%），净负债权益比率约为36%（2018年：32%）[63] - 2019年12月31日资本负债比率为36%，2018年为33%[88][93] - 2019年12月31日集团账面价值约1.71946亿港元的投资物业已抵押，2018年约为1.77936亿港元[89][94] - 2019年12月31日集团并无重大资本承担，2018年无[96][102] - 2019年12月31日集团并无重大或然负债，2018年无[97][103] - 2019年12月31日集团在香港及中国共聘有18名雇员，2018年为21名[98][104] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年公司从事物业投资、投资控股及建筑材料贸易业务[22][30] - 物业投资方面，有23个商用单位，总面积约7891平方米，还有一块约4320平方米土地及地上约17800平方米的12层物业，均位于辽宁营口并用于出租[23][24][31] - 2019年物业投资租金收入约30.1万港元（2018年约427万港元），投资物业估值亏损约227万港元（2018年约536.9万港元），该业务全年亏损约321.5万港元（2018年盈利约1722.2万港元）[25][31] - 2019年投资控股业务无收入和利润（2018年也无）[27][32] - 建筑材料贸易业务自2017年下半年开展，2019年收入约5658.2万港元（2018年约8.816亿港元），占总收入99.5%，毛利约19.6万港元（2018年约489万港元），占总毛利39.4%[29][33] - 2019年建筑材料贸易销售收入较上一财年减少约93.6%，原因是市场竞争、资金短缺和中美贸易战影响[35][39] 公司业务发展战略 - 公司管理层有意改善现有业务财务表现[15][19] - 公司管理层将在物业投资、投资控股及建筑材料贸易等分部发掘投资机会[15][19] - 公司将考虑通过新银行借贷、供股、公开发售等方式集资，用于扩展建筑材料贸易业务[37][40] - 公司自2017年起未在东北收购投资物业，将借助大湾区潜力和董事长业务网络，在深圳和大湾区寻找物业投资机会[38][41] - 截至2019年12月31日，公司已处置所有证券或债券投资，未来将继续探索战略投资[42] - 公司将实施成本削减措施，应对中美贸易紧张、香港抗议活动、新冠疫情等挑战，董事会对公司未来业务发展有信心[43][44][45] 公司股份相关情况 - 2019年7月2日，公司每20股每股面值0.0025港元的旧股股份合并为1股每股面值0.05港元的股份；合并前法定股本为5000万港元，分为200亿股旧股股份，已发行9047844141股；合并后法定股本仍为5000万港元，分为1亿股，已发行股本变为22619610港元，分为452392207股[66][69] - 股份合并前，公司未行使购股期权可按加权平均行使价每股旧股股份0.36港元认购224969596股旧股股份；合并后，加权平均行使价调整为7.20港元，购股期权股份数目调整为11248480股[67][70][73] 公司融资相关情况 - 2019年8月28日，公司与贷款人订立1000万港元贷款融资协议，贷款期限12个月，李森先生提供个人担保，Able Victory需存放不少于4400万港元现金或市值不低于4400万港元的证券作为质押抵押品[77][79] - 2019年1月31日，公司与华俊集团（亚洲）有限公司订立可换股债券认购协议，拟发行本金为5000万港元、年利率15%、2020年到期的可换股债券，可按每股0.0592港元转换为844594595股旧股股份，该协议于2019年4月1日失效[82] - 2019年1月31日公司拟发行本金5000万港元、2020年到期的15%可换股债券，可按每股0.0592港元转换为844,594,595股旧股股份，协议于4月1日失效[84] - 2019年4月2日公司与独立第三方订立协议，对方有条件同意按每股0.0496港元认购1,809,568,828股新 旧股股份，协议于4月4日失效[86][91] - 2019年4月4日公司与独立第三方订立协议，对方有条件同意按每股0.05022港元认购1,809,568,828股新 旧股股份，协议于6月1日失效[87][92] 公司合规及风险相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，集团无严重违反或不遵守适用法律法规[112][116] - 截至2019年12月31日止年度，集团与雇员、客户及供应商无重大纠纷[118][120] - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[124][129] - 截至2019年12月31日止年度，董事确认遵守自订的证券交易行为守则[125][130] - 集团面临经济、市场、环境、客户和金融等风险[99][105] - 集团舒缓经济风险的政策是分散业务和投资，舒缓市场风险的政策是扩大市场份额和竞争力[100][101][106][107] 公司董事会及管理层相关情况 - 年报日期，董事会由6名董事组成，含3名执行董事和3名独立非执行董事[126][131] - 董事会定期且每年最少举行4次会议[132] - 李森先生董事会会议出席率为100%（5/5），股东大会出席率为0%（0/2）[133] - 姜森林先生董事会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[133] - 刘岩女士董事会会议出席率为100%（2/2），股东大会出席率为100%（1/1）[133] - 文光伟先生董事会会议出席率约为33.3%（1/3），股东大会出席率为100%（1/1）[133] - 截至2019年12月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事且其中最少一名须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专业知识的规定，且董事会超过三分之一成员为独立非执行董事[138][141] - 独立非执行董事的委任年期为12个月，须根据组织章程细则轮值告退及膺选连任[145][147] - 姜森林先生、钟劲华先生、刘岩女士、李锦元先生、杜宏伟先生于2019年6月28日获委任为董事[151] - 钟剑先生于2019年10月22日获委任为董事[151] - 周学生先生、魏俊青先生、文光伟先生、侯超惠博士、姜茂林先生于2019年6月28日退任董事[151] - 杜宏伟先生于2019年10月22日辞任董事[151] - 何渭权先生于2020年2月24日获委任为公司秘书[152][153] - 为遵守上市规则第3.29条，截至2019年12月31日止年度，何渭权先生已接受不少于15个小时的相关专业培训[152][153] 公司委员会相关情况 - 审核委员会及提名委员会职权范围于2018年12月28日经董事会修订及采纳[157] - 截至2019年年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘岩女士[159] - 2019年审核委员会举行三次会议，审核相关财务报表及公司财务申报相关事项[161] - 刘岩女士和李锦元先生出席审核委员会会议次数为2/2，杜宏伟先生为1/2，文光伟先生、侯超惠博士、姜茂林先生为1/1[163] - 截至2019年年报日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主席为钟剑先生[164] - 2019年薪酬委员会举行一次会议，审核及批准董事薪酬待遇[166] - 文光伟先生、侯超惠博士、姜茂林先生出席薪酬委员会会议次数为1/1[169] - 截至2019年年报日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成，主席为李锦元先生[170] - 2019年提名委员会审核了董事会的多样性，并将不时审核董事会多元化政策[172] - 截至2019年12月31日，提名委员会包括三名独立非执行董事，李锦元先生为提名委员会主席[173] - 提名委员会于2019年举行一次会议，以审阅董事会架构、规模及组成等[175] - 文光伟先生、侯超惠博士、姜茂林先生出席提名委员会会议的记录为1/1[176] - 李锦元先生、刘岩女士于2019年6月28日获委任为提名委员会成员[176] - 钟剑先生于2019年10月22日获委任为提名委员会成员[176] - 杜宏伟先生于2019年6月28日获委任，10月22日辞任提名委员会成员[176] - 文光伟先生于2019年6月28日辞任提名委员会成员[176] - 侯超惠博士、姜茂林先生于2019年6月28日退任提名委员会成员[176] - 董事会于2018年12月28日议决采纳提名政策[178] 公司董事任期及选举相关情况 - 执行董事服务年期持续生效，除非一方提前三个月书面通知终止；非执行董事任期12个月，期满自动续期12个月，除非一方提前书面终止[180] - 退任非执行董事，包括任职连续九年的，有资格获董事会任命并通过股东会重选，九年期从首次委任日计至即将举行的股东周年大会结束[182] - 若独立非执行董事任职超九年，其续任需以独立决议案形式由股东审议通过[182] - 现任董事最少每三年于股东周年大会上轮值退任，三分之一的现任董事需退任及重选[184] - 股东提名他人参选董事，通知须在股东大会通知寄发后翌日至大会日期前七日送交公司相关处，期限不少于七日[184] - 股东大会选举拟委任董事视为个别决议案，股东通过普通决议案选举或重选董事[190] 公司董事会多元化政策相关情况 - 董事会已采纳多元化政策，旨在实现董事会多元化[186][189] - 制定董事会组合时会从多方面考虑候选人，最终基于候选人价值和贡献决定[187][190] - 董事会将提高女性成员比例，实现性别均等，期望不同种族背景且有核心市场经验的董事占适当比例[188][190] - 提名委员会将监控董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[191][195] 公司董事会职责相关情况 - 董事会负责编制集团合并财务报表，确保采用香港公认会计原则，符合相关标准和规定[192] - 董事会负责公司企业管治职能，包括问责性及审核、风险管理及内部监控[196][198] - 董事会需确保综合财务报表按香港公认会计原则等规定编制[196] - 公司核数师对集团综合财务报表报告责任声明载于年报独立核数师报告一节[197] - 董事会有责任确保集团有合适有效的风险管理及内部监控制度[198] - 需制定及检讨公司企业管治政策及常规并向董事会提建议[199] - 要检讨及监察董事及高级管理层培训及持续专业发展[199] - 需检讨及监察公司政策及常规是否遵守法律及监管规定[199]