公司综合财务数据关键指标变化 - 2020年公司综合收益约为5405.4万港元，较2019年减少5.0%（2019年约为5688.3万港元）[11][14] - 2020年公司拥有人应占亏损约为2577.6万港元（2019年约为2508.6万港元）[11][14] - 2020年公司每股基本亏损为5.40港仙（2019年为5.55港仙）[11][14] - 2020年公司综合收入约5405.4万港元，较2019年的约5688.3万港元减少5.0%[55][58] - 2020年公司毛利约59.9万港元，毛利率为1.1%，较2019年增加约10.2万港元，增幅约20.5%[56][58] - 2020年公司净亏损约2577.6万港元，较2019年的约2508.6万港元增加约69万港元[57][59][61] - 2020年公司基本及摊薄每股亏损为5.40港仙，2019年为5.55港仙[61] - 2020年公司拥有人应占亏损净额约2577.6万港元，较2019年增加约69万港元，每股基本及摊薄亏损为5.40港仙[65] - 截至2020年12月31日，公司流动资产约6.96674亿港元，流动比率约为7.04，2019年为2.33[62] - 截至2020年12月31日，公司流动负债约989.89万港元，较2019年减少63.7%[63] - 截至2020年12月31日，公司股东应占权益约5.69712亿港元[64] - 2020年末集团流动资产约6.96674亿港元，流动比率约为7.04，2019年分别约为6.34034亿港元和2.33[66] - 2020年末集团流动负债较上一年度减少63.7%至约9898.9万港元，银行及其他贷款约2.1003亿港元[67] - 2020年末公司拥有人应占权益约为5.69712亿港元，2019年约为5.38273亿港元[67] - 2020年末集团现金及银行结余约402.7万港元，2019年约为208.7万港元[69][73] - 2020年末集团负债权益比率及净负债权益比率分别约为37%和36%，2019年均为36%[69][73] - 2020年12月31日资本负债比率为37%，2019年为36%[100][104] - 2020年12月31日集团账面价值约1.8117亿港元的投资物业已抵押，2019年约为1.71946亿港元[101][105] - 2020年12月31日集团无重大资本承担，2019年无[108][113] - 2020年12月31日集团无重大或然负债，2019年无[109][114] - 2020年12月31日集团在香港及中国共聘有16名雇员，2019年为18名[110][115] 公司业务线构成 - 2020年公司从事物业投资、投资控股及销售材料业务[20] 物业投资业务线数据关键指标变化 - 公司投资物业包括位于中国辽宁省营口市的23个商业单位，总建筑面积约7891平方米[21] - 公司拥有一块总建筑面积约4320平方米的土地及一座建于其上的十二层物业，总建筑面积约17800平方米，位于中国辽宁省营口市[22] - 2020年公司租金收入约为46.3万港元（2019年约为30.1万港元）[23] - 2020年物业投资分部投资物业估值亏损约为202.3万港元（2019年约为227万港元）[23] - 2020年物业投资业务分部亏损约为328.6万港元（2019年约为321.5万港元）[23] - 公司物业投资由23个位于辽宁营口的商用单位组成，总楼面面积约7,891平方米，另有一幅地块及物业，地块楼面约4,320平方米，物业总楼面约17,800平方米[26] - 2020年物业投资租金收入约46.3万港元，2019年约30.1万港元；物业投资分部投资物业估值亏损约202.3万港元，2019年约227万港元；该业务分部亏损约328.6万港元，2019年约321.5万港元[26] 投资控股业务线数据关键指标变化 - 2020年公司投资控股无收入及溢利，2019年亦无[28][34] 销售材料业务线数据关键指标变化 - 公司自2017年下半年起开展销售材料业务，2020年下半年增加产品种类[29][32][35] - 2020年销售材料业务收入约5359.1万港元，2019年约5658.2万港元，占总收入99.1%；毛利约13.6万港元，2019年约19.6万港元，占总毛利22.7%[39][40] - 2020年销售材料业务收入减少主要因COVID - 19疫情爆发，公司下半年增加产品种类后业务逐步恢复，全年收入较上一财年减少约5.3%[42][43] 公司未来业务规划 - 管理层有意改善集团现有业务财务表现，探索物业投资、投资控股及销售材料业务或其他新业务的投资机会[12][15] - 公司将继续实施成本削减措施，考虑业务重组，拓展营销渠道和客户基础，积极集资并寻找新投资机会[45][47][51][52][53] 公司业务风险及管理政策 - 集团业务受环球经济、传染病爆发等经济风险影响，管理政策为分散业务和投资、实施管控和成本控制措施[112][117][118][122] - 集团现有业务面临市场风险，管理政策为扩大市场份额和提高竞争力[119][123] 公司合规情况 - 2020年集团在重大方面遵守相关法律法规，无重大违规[128] - 截至2020年12月31日，公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则的所有适用守则条文[137][141] - 公司董事在2020年12月31日止年度遵守自订的董事买卖公司证券行为守则[138][142] 公司董事会相关情况 - 年报日期，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[139][143] - 董事会定期且每年最少举行4次会议[145][146] - 2020年12月31日止年度，李刚董事会会议出席率为90%（9/10），潘立辉为100%（10/10），姜森林为100%（16/16）等[147] - 2020年12月31日止年度，董事通过书面决议参与公司日常和运营事项审批，定期董事会会议提前至少14天书面通知，议程和文件提前至少3天发送[149] - 董事会批准和监督集团业务战略、政策、决策、年度预算等重大事项，授权管理团队负责日常运营[150] - 公司秘书负责确保董事会程序执行，董事会决策时考虑法规和企业管治发展[151] - 2020年12月31日止年度，董事会满足上市规则对独立非执行董事的任命要求，且超过三分之一为独立非执行董事[152] - 公司为董事责任购买了适当保险[153] - 董事会主席由李刚担任，行政总裁由魏俊青担任，遵守企业管治守则之守则条文第A.2.1条规定[158][161] - 截至2020年12月31日止年度，董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事规定，超三分之一成员为独立非执行董事[155] - 独立非执行董事委任年期为12个月，须根据组织章程细则轮值告退及膺选连任[159][162] - 为符合守则条文第A.6.5条，2020年已提供阅读文件让董事知悉市场及法规环境变化，各董事培训纪录由公司秘书部保管更新[165][167] - 2020年2月24日何渭权先生获委任为公司秘书，为遵守上市规则第3.29条，截至2020年12月31日止年度，其接受不少于15个小时相关专业培训[166][168] - 执行董事服务合约持续生效，终止需提前三个月书面通知[194][195] - 非执行董事任期12个月，期满自动续期12个月，除非提前书面终止[194][195] - 连续任职9年的非执行董事有资格获董事会提名重选[196][198] - 独立非执行董事任职超9年，续任需股东审议批准[197][198] - 董事会新委任董事需在后续股东大会获股东重选[197][198] - 现有董事至少每三年在股东大会轮值退任一次，三分之一董事适用[199] - 股东提名非退任董事参选，需在特定时间内提交书面通知[200] - 股东可通过公司秘书向董事会咨询公司事宜[200] 公司委员会相关情况 - 截至2020年年报日期，审核委员会由三名独立非执行董事组成，施德华为主席[175][178] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，审阅截至2019年12月31日止年度综合财务报表以及截至2020年6月30日止6个月未经审核简明综合财务资料[177][178] - 审核委员会主要职责为审阅及监察集团财务申报程序以及内部监控及风险管理成效，每年最少举行两次会议[176][178] - 审核委员会及提名委员会职权范围于2018年12月28日经董事会修订及采纳，所有委员会职权范围刊载于联交所及公司网站[172][173] - 截至2020年年报日期，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，钟剑先生为主席[181][184] - 2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议审批董事薪酬待遇，无董事参与自身薪酬决策[183][184] - 钟剑出席薪酬委员会会议次数为3/3，施德华为N/A（2020年8月10日获委任），李锦元为0/3（2021年3月15日辞任），杜宏伟为1/1（2020年6月29日获委任），刘岩为2/2（2020年6月29日辞任），吴继伟为N/A（2020年6月29日获委任及8月10日辞任）[185] - 截至2020年年报日期，提名委员会由三名独立非执行董事组成，杜宏伟先生为主席[186][190] - 2020年12月31日止年度，提名委员会举行三次会议，审查董事会架构、评估独立董事独立性等[189][190] - 杜宏伟出席提名委员会会议次数为1/1（2020年6月29日获委任），李锦元为0/3（2021年3月15日辞任），钟剑为3/3，施德华为N/A（2020年8月10日获委任），刘岩为2/2（2020年6月29日辞任），吴继伟为N/A（2020年6月29日获委任及8月10日辞任）[191] - 董事会于2018年12月28日决议采纳提名政策[192] - 提名委员会至少每年检讨及监察董事会架构、人数及组成并提出建议[192] 公司核数酬金情况 - 截至2020年12月31日止年度，独立核数师本年度核数酬金为1100千港元，2019年为1050千港元；非核数服务酬金为50千港元，2019年也为50千港元[170] 公司配售股份情况 - 2020年9月22日完成配售9000万股新普通股，筹集所得款项净额约2018.3万港元[72][75] - 配售所得款项净额拟用于一般营运资金2018.3万港元，截至2020年末实际使用1995.4万港元[78] - 配售代理收取约30.9万港元配售佣金，该交易构成豁免遵守上市规则披露要求的关连交易[81] - 配售代理收取配售佣金约309,000港元，相关百分比率（不包括利润率）低于5%，总代价低于3,000,000港元，交易构成关连交易并获全面豁免[84] 公司知识产权许可情况 - 2020年11月16日公司获许可使用天使元素知识产权，期限至2021年11月15日，无需支付费用[83] - 2020年11月16日公司与许可人订立许可协议，可使用天使元素知识产权，无许可费用或其他开支[86] 公司法律纠纷情况 - 2018年12月23日，附属公司法定代表未经授权为约人民币18,000,000元贷款订立公司担保[87][90] - 2019年3月13日，周先生将债权转让给独立第三方，独立第三方未能收回债项后展开仲裁程序[88][91] - 2020年7月8日，中国法院判决仲裁裁决失效[89][91] - 公司发现涉嫌伪造附属公司印章及签名用于签署未经授权的股东决议案[93][96] - 2021年3月10日，集团得知涉嫌伪造无效，附属公司甲股权将恢复至100%，60天无异议判决生效[95] - 附属公司甲的股权应恢复至100%，若自2021年3月10日起60日后无异议，裁决成最终定论[97] 公司上市相关情况 - 2020年12月18日公司收到联交所函件，判定其未按要求经营业务以保证股份继续上市，2021年1月13日公司申请覆核，结果未知[98][103] 2021年第一季度业务情况 - 2021年第一季度，公司供应铝及相关产品约970万美元[50][53]