公司基本信息 - 公司2000年于北京设立，2013年7月12日在香港联交所主板上市[27][28] - 公司股份代号为1107，债务证券股份代号为40525[22][23] - 公司网址为www.modernland.hk[23] 公司荣誉 - 公司连续七年荣膺中国房地产百强企业[28] - 公司荣获“2021中国房地产上市公司综合实力百强”“2021中国房地产上市公司创新能力5强”等荣誉[35] - 公司位列“2021中国房地产百强企业稳健性TOP10”“2021中国房地产百强企业—融资能力TOP10”[35] - 公司荣膺“中国绿色地产运行典范第2名”[32] - 2021年上半年公司累计获奖27项，其中绿色建筑运行标识新获2项，百强房企奖新获10项，品牌设计奖新获4项[48] 合约销售数据 - 截至2021年6月30日止六个月，公司合约销售额约215.6亿元，其中物业合约销售额约212.8亿元，车位合约销售额约2.78亿元，物业合约销售面积约207.8万平方米，销售均价每平方米约10,242元[39] - 2021年上半年公司合约销售额同比增长约51.8%，合约销售面积同比增长约52.7%[41] - 集团、合营企业及联营公司合约销售额达约215.624亿元，较2020年同期增加约51.8%[65] 项目获取情况 - 2021年上半年公司在西安、重庆等地新获取20个项目，新增计容建筑面积约356.4万平方米[43] - 2021年上半年公司新增优质代建项目8个[43] - 2021年集团、合营企业及联营公司购入20个新项目地块或权益，总面积约356.3815万平方米[77] 产品与技术相关 - 公司当代MOMΛ产品全年维持室内所有房间温度在约20°C–26°C，湿度在约30%–70%，能耗仅为中国普通型住宅达到同等舒适度所需能耗的三分之一[32] - 公司形成四条标准化产品线，分别为当代MOMΛ、当代著MOMΛ、当代阅MOMΛ、当代城MOMΛ产品线[32] - 公司建立三类别标准化产品线，分别为既创造现金流也创造利润、创造现金流、创造利润的项目[32] - 2021年上半年公司重磅升级科技AI社区产品，未来将构建SWELA建筑生理学平台[45] 融资与债券发行 - 于2023年到期本金总额3.21亿美元、利率9.8%的优先票据在香港联合交易所上市[23] - 2021年上半年公司完成海外绿色债券累计发行3.98亿美元，并获取恒生银行的绿色贷款1亿港币[44] - 2020年8月12日，恒生银行向公司提供100百万港元定期贷款融资，到期日为提款日起364日[129] - 2021年7月5日，恒生银行向公司提供现有贷款融资，到期日为2021年8月26日，及1亿港元绿色贷款融资，到期日为提款日起364日[130] - 2020年11月24日公司接纳南洋商业银行两份信贷函件，分别获2400万美元和3000万美元定期贷款融资[131] - 2021年3月24日公司接纳东亚银行信贷函件，获1.2亿港元定期贷款融资[134] ESG评级 - 2021年上半年晨星公司旗下ESG评级机构Sustainalytics给予公司20.5分的ESG评级，MSCI授予公司“BB”级的ESG评级[49] 公司战略规划 - 2021年下半年公司将坚持5+15+M战略布局，聚焦五大城市群、优质二线城市和高潜三四线城市[54] - 2021年下半年公司将继续降低负债，处理内源性融资和外源性融资协同推进，均衡债券和股权融资份额占比[58] - 2021年下半年公司将以双碳目标为引领，制定碳中和路线图，将绿色理念植入产品线[53] - 2021年下半年公司将强化投资价值链升级，协同整合投前 - 投中 - 投后全生命周期体系[54] - 2021年下半年公司将坚持多元化获地策略，综合运用产业协同、收并购等策略[54] - 2021年下半年公司将坚持“全生命周期产业家园”和MOMΛ生活家园“4+1”社区理念和实践[59] 各业务线收益情况 - 集团物业销售收益约93.162亿元，较2020年同期增长约8.6%[62] - 集团物业投资收益约3800万元，较2020年同期上升约59.0%[63] - 集团房地产代理服务收益约1.312亿元，较2020年同期上升约79.2%[63] - 集团酒店收益约2500万元，较2020年同期上升约35.1%[63] - 集团其他服务收益约3290万元，较2020年同期上升约84.8%[63] 土地储备情况 - 截至2021年6月30日，集团、合营企业及联营公司土地储备合计1676.5199万平方米[71] 集团整体财务指标 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约95.434亿元，较2020年同期增加约9.6%[78] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利约22.109亿元，毛利率为23.2%，较2020年同期减少约1.2个百分点[80] - 公允价值变动从2020年上半年约1.156亿元上升10.6%至2021年上半年约1.279亿元[84] - 销售及分销开支从2020年同期约2.066亿元增加49.9%至2021年上半年约3.097亿元，占合约销售额约1.4% [85] - 行政开支从2020年同期增加49.8%至2021年上半年约4.026亿元，占合约销售额约1.9% [86] - 融资成本从2020年上半年约1.666亿元上升23.5%至2021年上半年约2.057亿元，加权平均借贷利率约9.73% [87] - 税前溢利从2020年上半年约14.271亿元增加11.7%至2021年上半年约15.943亿元，期内溢利增加21.6%至约6.765亿元[90] - 现金、受限制现金及银行结余从2020年末约140.927亿元增加23.6%至2021年6月约174.246亿元，占总资产约17.7% [91] - 总借款账面余额从2020年末约245.93亿元增加16.9%至2021年6月约287.546亿元[92] - 净负债率从2020年末的约95.7%下降至2021年6月的约93.0% [94][97] - 净流动资产从2020年末约127.591亿元上升33.2%至2021年6月约169.969亿元，流动比率从约1.23倍上升至约1.26倍[97] 人员情况 - 2021年6月集团共有2240名雇员，少于2020年末的2387名[100] 股权收购情况 - 2021年7月13日，公司间接非全资附属公司广州原绿拓展投资有限公司有条件同意以3.8亿元收购目标公司100%股权，其中向卖方一收购95%股权，向卖方二收购5%股权[104] - 2021年5月31日，目标公司总资产约2.565亿元，净资产约1.738亿元，总负债约8270万元[107] - 地块于2021年6月21日估值约5.014亿元，较目标公司2021年5月31日待售发展中物业溢价约2.46亿元[107] - 计入溢价后，目标公司净资产约4.198亿元，收购代价较经调整净资产折让约3980万元或9.5%[107] 股权结构情况 - 2021年6月30日，张雷先生作为信托受益人持有18.2729327亿股公司股份，占比65.38%[109] - 2021年6月30日，张雷先生作为实益拥有人持有2051.789万股公司股份，占比0.73%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 2021年6月30日，张鹏先生作为实益拥有人持有1729.7万股公司股份，占比0.62%[109] - 2021年6月30日，陈音先生通过受控制法团权益持有691.152万股公司股份，占比0.25%[109] - 2021年6月30日，范庆国先生通过受控制法团权益持有598.224万股公司股份，占比0.21%[109] - 于金梅女士持有1,847,811,160股股份，占比66.11%[115] - 极地控股有限公司等持有1,827,293,270股股份，占比65.38%[115] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等持有267,877,500股股份，占比9.58%[115] - 中国长城资产（国际）控股有限公司等持有190,159,200股股份，占比6.80%[118] 购股计划情况 - 公司可根据购股计划向参与者授予最多250,354,200股股份的购股权[121] - 2021年1月1日至6月30日，购股权总计期初69,962,500股，期末67,162,500股，失效2,800,000股[124] 贷款融资条件 - 恒生信贷函件及更新信贷函件要求张雷先生及其家庭成员直接或间接持有公司股权至少50%[129][130] - 南洋贷款融资要求张先生留任董事会主席，且其及其家庭成员须直接或间接持有公司至少51%股权[131][132] - 东亚贷款融资要求张先生直接或间接拥有公司全部已发行股本不少于50%[134] 证券交易与股息情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[136] - 董事会宣派截至2021年6月30日止六个月中期股息每股4.81港仙，将于2021年11月5日前派发[137] - 公司将于2021年10月20日至22日暂停办理股份过户登记[138] 财务报告审核情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，认为中期业绩编制符合适用会计准则及规定[140] - 公司截至2021年6月30日止六个月遵守《企业管治守则》守则条文[141] - 核数师审阅未发现2021年6月30日中期财务报告未按规定编制的事项[146] 详细财务数据对比 - 2021年上半年公司收益为9,543,392元，销售成本为7,332,474元，毛利为2,210,918元[148] - 2021年上半年公司税前溢利为1,594,340元，所得税开支为917,797元，期内溢利为676,543元[148] - 2021年上半年公司期内全面收入总额为676,998元，本公司拥有人应占全面收入总额为448,064元，非控股权益应占全面收入总额为228,934元[148] - 2021年上半年公司基本每股盈利和摊薄每股盈利均为16.0分[148] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产为15,259,374千元，较2020年12月31日的13,766,034千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产为83,176,212千元，较2020年12月31日的68,145,837千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动负债为66,179,279千元，较2020年12月31日的55,386,694千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为16,996,933千元，较2020年12月31日的12,759,143千元有所增加[150] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为12,179,334千元，较2020年12月31日的10,977,667千元有所增加[153] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为20,076,973千元，较2020年12月31日的15,547,510千元有所增加[153] - 2021年1月1日期初权益总额为10,977,667千元人民币[157] - 2021年期内溢利为447,609千元人民币，全面收入总额为676,998千元人民币[157] - 2021年收购附属公司金额为50,026千元人民币，收购附属公司的额外权益为 - 7,800千元人民币[157] - 2021年非控股权益注资为1,501,916千元人民币[157] - 2021年以股份付款金额为2,515千元人民币[157] - 2021年向非控股权益退回资本为 - 425,000千元人民币，分派股息予非控股权益为 - 519,540千元人民币[157] - 2021年6月30日权益总额为12,179,334千元人民币[157] - 2020年1月1日期初权益总额为8,604,313千元人民币[161] - 2020年期内溢利为398,136千元人民币，全面收入总额为545,776千元人民币[161] - 2020年6月30日权益总额为9,189,960千元人民币[161] - 截至2020年7月1日，公司合并权益总额为9189960千元人民币[165] -