公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为16450万元人民币，2017 - 2014年分别为12550万元、21580万元、17170万元、19680万元人民币[6] - 2018年公司毛利为3950万元人民币，2017 - 2014年分别为2850万元、7530万元、4290万元、1910万元人民币[6] - 2018年公司年内亏损27530万元人民币，2017 - 2014年分别为43540万元、31760万元、2570万元、3120万元人民币[6] - 2018年公司毛利率为24.0%，净亏损率为167.4%[6] - 2018年公司非流动资产为44190万元人民币，2017 - 2014年分别为70530万元、141700万元、159740万元、12950万元人民币[6] - 2018年公司流动资产为12880万元人民币，2017 - 2014年分别为11040万元、11760万元、87040万元、124330万元人民币[6] - 2018年公司流动负债为25190万元人民币，2017 - 2014年分别为29410万元、22480万元、82170万元、27850万元人民币[6] - 2018年公司非流动负债为480万元人民币，2017 - 2014年分别为10820万元、46650万元、51710万元、310万元人民币[6] - 2018年公司股东权益为31390万元人民币，2017 - 2014年分别为41340万元、84340万元、112900万元、109120万元人民币[6] - 2018年公司流动比率为0.5倍，2017 - 2014年分别为0.4倍、0.5倍、1.1倍、4.5倍[6] - 2018年公司收益上升约人民币3900万元或31.1%，至约人民币1.645亿元[7] - 2018年公司毛利率轻微增加至24.0%[7] - 公司全年收益增加约3900万元或31.1%，达到约1.645亿元（2017年：1.255亿元）[12] - 公司毛利率在2018年微增至24.0%（2017年：22.7%）[12] - 公司全年净亏损约2.753亿元（2017年：4.354亿元）[12] - 无形资产摊销约7760万元（2017年：1.283亿元），无形资产减值亏损约1.951亿元（2017年：5.373亿元）[12] - 以股份支付的开支约1520万元（2017年：540万元）[12] - 应收贸易账款减值亏损约370万元（2017年：减值亏损拨回70万元）[12] - 按公平值计入损益之可换股票据的公平值损失约1780万元（2017年：公平值收益5000万元）[12] - 按公平值计入损益之或然代价拨备之公平值收益约4350万元（2017年：2.199亿元）[12] - 销售及分销开支与去年相比增加11.9%，从2017年的890万人民币增至约1000万人民币，占集团收益比例从7.1%降至6.1%[15] - 一般及行政开支与去年相比增加约1520万人民币，升幅38.1%，主要因股份支付开支增加约1200万人民币和应收账款减值亏损增加约440万人民币[15] - 集团经营活动现金流入净额约为930万人民币（2017年为2830万人民币）[15] - 2018年12月31日现金及银行结余约为2110万人民币，较去年末增加258.0%（2017年为590万人民币）[15] - 2018年12月31日集团短期借贷约为1.231亿人民币（2017年为1.17亿人民币）[15] - 2018年12月31日集团负债比率为44.7%，2017年为49.0%[17] - 截至2018年12月31日止年度总员工成本约为人民币71,112,000元，2017年为人民币52,049,000元[17] - 2018年公司产生亏损净额约人民币275,328,000元[181][182] - 截至2018年12月31日，公司流动负债超过其流动资产约人民币123,139,000元[181][182] - 2018年12月31日，应收账款账面价值为人民币33,659,000元，扣除呆账拨备人民币8,374,000元[184][186] - 2018年12月31日，公司无形资产达人民币364,246,000元，其中2015年收购技术诀窍达人民币288,000,000元，O2O分销自动售货系统达人民币48,440,000元，2016年石墨烯材料研发相关递延开发成本资本化达人民币27,806,000元[188] - 公司于2015年收购的技术知识价值为2.88亿元，2016年收购的O2O分销售货系统价值为4844万元，资本化研发石墨烯材料相关的递延开发成本为2780.6万元，重大无形资产总计3.64246亿元[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 宝人牌产品销售额与去年相比维持类似水平，为350万元（2017年：350万元）[13] - 石墨烯产品的收益约450万元（2017年：210万元）[13] - OEM业务收益年内增加30.6%，从2017年的1.199亿人民币增至约1.565亿人民币[15] 公司产品研发与市场推广 - 2018年公司开发出第四代DIY自动售货系统，预计2019年第二季度推出[7] - 2018年公司开发出石墨烯孕妇鞋，正与医院讨论合作，计划来年推出市场[7] - 用于空气净化器和空调的石墨烯除臭及杀菌芯片2018年上半年在中国市场推出[8][10] - 公司已向海外知名空调系统制造商寄发杀菌芯片样品，测试完成后将合作推出海外市场[8][10] - 2018年下半年公司决定投入更多资源研发碳基储能电池[9][10] - 2019年上半年公司建立一条电池研发线[9][10] - 电池用碳基储能材料预计明年投入量产[9][10] - 规模扩大后公司将通过提供储能材料进入储能行业[9][10] - 2018年开发出第四代DIY自动售货系统，预计2019年第二季度推出[20] - 集团2018年开发出石墨烯孕妇鞋，正与医院讨论合作，计划来年推出市场[20] - 杀菌芯片于2018年上半年在中国市场推出，预计来年中国市场收入增加[21][23] - 公司于2018年下半年决定投入更多资源研发碳基储能电池，2019年上半年建立电池研发线，电池用碳基储能材料预计明年量产[22][23] 公司股权与股份相关情况 - 2018年公司向可换股票据持有人发行2.2亿股股份，2018年12月31日有13.04059608亿股已发行股份，缴足股本约8675.8万人民币（2018年1月1日为7162.9万人民币）[16] - 2019年3月8日完成认购182,800,000股新股份，所得款项净额约为49,136,000港元，相当于约人民币42,982,000元[20] - 认购所得款项净额中约40,316,000港元（约人民币35,257,000元）用于研发碳应用产品，约8,820,000港元（约人民币7,725,000元）用作一般营运资金[20] - 2018年12月31日，公司已动用约616,000港元（约人民币540,000元）用作一般营运资金[20] - 截至2018年12月31日，已发行股份总数为1,304,059,608股[159] - 截至2018年12月31日，梁子冲先生持有600万股股份，占公司已发行股本0.46%[156] - 郑景东先生持有购股权10,500,000份，占已发行股本0.81%[158] - 梁子冲先生持有购股权4,000,000份，占已发行股本0.31%[158] - 公司于2015年12月16日和2016年2月2日发行的本金分别为110,880,000港元及73,920,000港元可换股票据转换权于2018年12月7日行使[160] - 公司于2012年6月21日发行的认股权证转换权于2017年12月22日届满，发行后无认股权证获行使[160] - 截至2018年12月31日，购股计划下尚未行使购股总数为241,180,000份[161] - 公司于2011年1月8日采纳购股计划[162] - 截至2018年12月31日，执行董事郑景东尚未行使购股数为14,000,000份，年内授出500,000份，年末尚未行使14,500,000份[163] - 截至2018年12月31日，梁子冲尚未行使购股数为4,000,000份[163] - 2018年1月1日至12月31日，购股计划下年内授出500,000份购股[163] - 股份于2015年12月10日、2016年6月24日、2016年12月16日及2018年6月19日前的收市价分别为0.79港元、0.69港元、0.99港元及0.50港元[164] - 史清波先生及其配偶曾淑萍女士通过所控制法团拥有285,879,975股股份，占公司已发行股本21.92%[169] - Best Mark International Limited作为实益拥有人拥有240,720,365股股份，占公司已发行股本18.46%[169] - Total Shine Investments Limited作为实益拥有人拥有233,155,792股股份，占公司已发行股本17.88%[170] - 张鸿辉通过所控制法团拥有233,155,792股股份，占公司已发行股本17.88%[170] - Bluestone Technologies (Cayman) Limited作为实益拥有人拥有220,000,000股股份，占公司已发行股本16.87%[170] - 庄朝晖通过所控制法团拥有220,000,000股股份，占公司已发行股本16.87%[170] - 邱新旺先生作为实益拥有人拥有102,000,000股股份，占公司已发行股本7.82%[170] - Venus Capital Fund作为实益拥有人拥有100,800,000股股份，占公司已发行股本7.73%[170] - Venus Capital Management Company Limited及张碧鸿女士通过所控制法团拥有100,800,000股股份，占公司已发行股本7.73%[170] - 截至2018年12月31日，已发行股份总数为1,304,059,608股[172] - Best Mark持有240,720,365股股份，占已发行股份约18.46%[171] - Capital Vision持有45,159,610股股份，占已发行股份约3.46%[171] - Total Shine持有233,155,792股股份[171] - Bluestone持有220,000,000股股份[171] - 邱先生获购股期权可收购20,000,000股股份，并在82,000,000股相关股份中拥有权益[171] - Venus Capital Fund在100,800,000股相关股份中拥有权益[171] - 报告日期，公众至少持有公司已发行股本总额的25%[172] 公司治理结构与运作 - 董事会成员包括执行董事郑景东、梁子冲，非执行董事林炜欢，独立非执行董事安娜、赵金保、陈少华[26][27][29] - 在截至2018年12月31日止财政年度内，公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条规定，所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条独立性评估指引[27][29] - 各董事须根据公司组织章程细则轮流退任并重选[28][29] - 董事会负责制定集团整体战略、目标和计划，监督业绩和管理层表现，决定主要投资和资金调动[28][29] - 集团日常业务运营及行政职务委派给部门主管管理[28][29] - 董事会全年定期开会，会前发通告，董事可要求加入议程事项，会后编制完整会议记录[29][30] - 2018年郑景东、梁子冲、林炜欢、安娜、陈少华出席股东大会次数为13/13、1/1、1/1，赵金保出席股东大会次数为11/13、0/1、0/1[34] - 公司秘书叶沛森在2018财年接受不少于44小时专业培训，上市规则要求为不少于15小时[35] - 公司董事会包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[42] - 截至2018年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，其中陈少华具备合适专业会计资格及财务管理经验[44][45] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司签订的服务合同初始期限为3年，可书面提前至少3个月通知终止[46] - 守则条文规定主席与行政总裁职能应区分，但公司郑景东兼任两职[41][42] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审阅政策、监督培训等[36][38] - 全体董事需参与持续专业进修，截至报告日期均