公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为1.697亿人民币，较2018年增加约520万人民币，增幅3.2%[4][6] - 2019年公司毛利率为17.7%，净亏损率为185.3%[4] - 2019年公司年内亏损3.144亿人民币[4] - 2019年公司非流动资产为1.539亿人民币，流动资产为1.205亿人民币，流动负债为2.233亿人民币，非流动负债为310万人民币，股东权益为4800万人民币[4] - 2019年公司流动资产比率为43.9%，流动比率为0.5倍，负债比率为82.3%[4] - 2019年公司收益上升约人民币520万元或3.2%，至约人民币1.697亿元[9,14,16] - 2019年公司毛利率减少至约17.7%，2018年为24.0%[9,14,16] - 2019年公司净亏损约人民币3.144亿元，2018年为人民币2.753亿元[15,16] - 2019年无形资产摊销约人民币5270万元，2018年为人民币7760万元[15,16] - 2019年无形资产减值亏损约人民币2.343亿元，2018年为人民币1.951亿元[15,16] - 2019年以股份支付的开支约人民币530万元，2018年为人民币1520万元[15,16] - 2019年持有待售资产减值亏损约人民币300万元，2018年无此项亏损[15,16] - 2019年按公平值计入损益之或然代价拨备之公平值收益约人民币470万元，2018年为人民币4350万元[15,16] - 销售及分销开支年内增加10.9%，从2018年的人民币1000万元增至约人民币1110万元，占集团收益的6.5%（2018年：6.1%）[23][27] - 一般及行政开支年内下降约人民币1100万元或19.9%，2018年为人民币5500万元[24][28] - 截至2019年12月31日，集团杠杆比率为466.4%，2018年为80.9%[25] - 2019年1月1日，有13.04059608亿股已发行股份，缴足股本约人民币8675.8万元；12月31日，有14.86859608亿股已发行股份，缴足股本约人民币9931万元[30] - 截至2019年12月31日，应付票据由集团定期存款约人民币390万元抵押（2018年：无）[30] - 截至2019年12月31日，集团银行借贷由账面价值分别约人民币610万元（2018年：人民币920万元）及约人民币2620万元（2018年：人民币2700万元）的租赁物业及租赁土地抵押[30] - 截至2019年12月31日，集团负债比率为82.3%，2018年为44.7%[30] - 2019年底公司共有约740名雇员，较2018年的780名有所减少[31] - 2019年总员工成本约为人民币62,951,000元，较2018年的人民币71,111,000元降低[31] - 2019年公司收益上升约3.2%，温室气体排放总量及密度呈下降趋势[114][116] - 董事会不建议派发2019年末期股息，2018年也无股息派发[179][185] - 2019年公司及其附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[189] - 2019年末公司无可分派储备[189] - 2019年集团对五大客户销售额占年度总销售额90.4%，对最大客户销售占47.2%[189] - 2019年集团从五大供应商采购占年总采购额44.2%，从最大供应商采购占26.8%[189] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年宝人牌产品收益约人民币270万元，较2018年减少21.4%[17,18] - 2019年石墨烯产品收益约人民币400万元，较2018年减少10.8%[17,19] - 宝人牌产品收益年内减少21.4%，从2018年的人民币350万元降至约人民币270万元[21] - 石墨烯产品收益约人民币400万元，2018年为人民币450万元，收益下降[21] - OEM业务收益年内增加4.1%，从2018年的人民币1.565亿元增至约人民币1.629亿元[22][26] 外部因素对公司业务影响 - 受中美贸易争端影响，2019年OEM业务部分客户转向东南亚和印度制造商，公司降低毛利率以保留现有客户和获取新订单[6] - 预计2020年新冠疫情和中美贸易谈判紧张局势将对公司运营和财务表现产生短期不利影响，尤其影响OEM业务和拖鞋零售销售[7] - 预计2020年新冠疫情及中美贸易谈判紧张将对公司运营和财务表现带来短期负面影响[36] - 公司福建工厂自2020年2月10日复工，但预计疫情导致部分产品延迟交付，美国主要OEM客户自3月起要求推迟部分订单交付时间[37][39] 公司业务发展计划 - 2020年公司将专注室内拖鞋设计和销售，增加在中国的线上销售和本地销售资源投入[7] - 2020年公司将集中室内拖鞋设计及销售，分配更多资源至线上销售及中国本地销售[37][39] - 公司决定开发新一代DIY自动售货系统，原计划2020年通过该系统提升“宝人”牌知名度，受疫情影响将延迟至6月推出，且安装数量大幅减少[38][39] - 公司已向海外知名空调系统制造商寄发杀菌芯片样品，因部分参数未达标，研发团队修改后预计重发测试，认证后将在海外空调系统市场推出[40][42] - 因疫情公众对空气净化器及杀菌器需求强劲，公司专注开发家用空气净化器及杀菌器[40][42] - 公司2019年上半年建立碳基储能电池研发线，第一批样品达标准，计划2020年建立生产线并于年底量产[41][42] 公司融资及资金使用情况 - 两名独立认购人认购182,800,000股新普通股，所得款项总额约为49,356,000港元，所得款项净额约为49,136,000港元[31] - 所得款项净额约人民币42,982,000元，截至2019年12月31日，研发碳应用产品使用3,144,000元，结偿应付款项使用8,678,000元，一般营运资金使用14,911,000元[31][33] - 所得款项净额约9,971,000港元（约人民币8,678,000元）用途由研发碳应用产品变更为结偿应付款项[35] - 所得款项净额约9,000,000港元（约人民币7,726,000元）用途由研发碳应用产品变更为一般营运资金[35] 公司企业管治相关情况 - 公司企业管治常规基于香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，2019年全年除部分偏差外遵守守则条文[43] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易规定准则，全体董事2019年遵守规定[43] - 董事会成员包括执行董事郑景东、梁子冲，非执行董事林伟欢，独立非执行董事安娜、赵金宝、陈少华[43][45] - 董事会负责集团战略发展、业务目标等决策，日常运营和行政职能由管理层负责[46] - 截至2019年12月31日财政年度，公司举行8次董事会会议和1次股东周年大会，郑景东先生、梁子冲先生、林炜欢女士、赵金保教授、陈少华先生出席董事会会议和股东周年大会次数均为8/8和1/1，安娜女士出席董事会会议和股东周年大会次数为7/8和1/1[50] - 上市规则要求公司秘书每个财政年度接受不少于15小时相关专业培训，公司秘书叶沛森先生在截至2019年12月31日财政年度接受不少于29小时相关专业培训[51][52] - 董事会目前包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[58][61] - 守则条文第A.2.1条规定主席与行政总裁职能应区分，公司郑景东先生兼任两职位有所偏离此规定[58][61] - 截至2019年12月31日，董事会有3名独立非执行董事，分别是赵金保教授、陈少华先生和安娜女士[60] - 陈少华先生具备符合上市规则第3.10(1)及(2)条规定的专业会计资格和财务管理专长[60] - 公司收到每位独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[60] - 董事会负责制定集团整体策略、监督财务表现和维持对管理层的有效监督[47][48] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及审阅企业管治政策等[54][56] - 全体董事须参与持续专业进修，截至报告日期所有董事已参与相关活动[55][57] - 非执行董事（包括独立非执行董事）与公司订立初步任期三年的服务合约，直至一方向另一方送达不少于三个月的书面通知终止合约[64][67] - 公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事须至少每三年于股东周年大会轮流退任一次[65][68] - 公司现有审核、薪酬及提名三个董事会专门委员会[66][69] - 审核委员会于2011年1月8日成立，2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，陈少华先生为主席，2019财年举行4次会议[71][72][74] - 审核委员会成员陈少华先生、赵金保教授、安娜女士2019财年会议出席情况均为4/4[77] - 薪酬委员会于2011年1月8日成立，2019年12月31日由三名独立非执行董事组成，安娜女士为主席[78][79][80] - 薪酬委员会2019财年举行1次会议，以评估执行董事表现等[79][80] - 2019年公司高级管理人员年薪在50 - 100万人民币的有4人，100.0001 - 150万人民币的有1人[83] - 提名委员会于2019年举行了2次会议[85] - 提名委员会成员赵金保教授、陈少华先生、安娜女士2019年会议出席率均为100%（2/2）[86] - 2019年公司采纳董事会成员多元化政策[87][88] - 甄选董事会成员人选将按多元化范畴为基准，最终按人选长处及贡献作决定[89] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[89] - 提名委员会可从多种渠道挑选董事候选人，评估其是否合格，若委任独立非执行董事需考虑独立性要求[91] - 若有多个合意候选人，提名委员会应根据公司需要和证明审查排列优先次序[91] - 提名委员会应就委任或重选董事向董事会或股东提出建议[91][93][94] - 董事会拟选任或重选董事时，需在相关文件中披露候选人信息[94] - 提名委员会将检讨提名政策有效性，讨论并建议可能的修订[96][99] - 董事负责按准则和规定编制真实公允的财务报表[97][100] - 公司核数师对财务报表责任的声明载于独立核数师报告[97] - 董事会负责维持有效的风险管理和内部控制体系，集团设有内部审计职能[98][101] - 董事会及审核委员会定期检讨体系成效，确保其足够有效[98][99][101] - 截至2019年12月31日财年，对内部监控体系及程序的检讨涵盖多方面内容[99][101] - 公司核数师天健国际会计师事务所有限公司审计服务酬金为人民币135.7万元[102] - 董事会于2019年2月20日采纳股息政策，宣派末期股息须经股东批准[102] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司组织章程文件无变动[104] - 持有不少于公司缴足股本（有股东大会投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[104] - 公司为董事及高级职员的责任购买了相关保险[104] - 赵金保教授和陈少华将在股东周年大会轮值退任，符合资格重选[190][191] - 公司收到独立非执行董事独立身份年度确认，认为其均为独立人士[191] - 董事履历详情载于年报第48至50页[193][199] - 董事与公司订立的服务合约初步任期为3年，可由一方提前不少于3个月书面通知终止[194][199] - 董事薪酬详情披露于综合财务报表附注9[194][199] - 细则规定董事须每三年至少轮流退任一次[194][199] - 准许的弥偿条文在截至2019年12月31日止年度全年有效[195][200] - 公司为董事及集团高级职员安排了适当的董事及高级职员责任险[195][200] - 除综合财务报表附注38披露的交易外，董事在年内无重大交易、合约或安排的重大利益[196] - 董事及其紧密联系人在与集团业务有竞争或可能有竞争的业务中无重大利益[197] - 年内未订立或存在有关集团整体或任何重要部分业务管理及行政的合约[198] 公司环保相关情况 - 集团自2006年建立并实施ISO14001环境管理体系，每年接受第三方认证机构和监管部门监督审查[107] - 2019年集团在节能环保、减排减废方面投资约人民币61万元[107] - 集团严格遵守国家环保法律法规，追求资源循环利用和无害化目标[107] - 2019年公司投入约61万元用于节能环保及降废减排[108] - 2019年公司公车耗油25.52吨，2018年为30.09吨；天然气排放量1241.89吨，2018年为1927.86吨；外购电力排放量2768.69吨，2018年为3605.98吨；废水排放量32018吨，2018年为46916吨[109] - 公司自2006年开始建立并实施ISO14001环境管理体系，每年接受第三方认证机构和监管部门的监督审查[108] - 公司致力于清洁生产，确保生产经营业务排放物符合中国国家标准与当地环保部门规定[110][112] - 公司对生产过程中产生的部分颗粒物进行回收，减少废气排放量[113][116] - 公司生产用锅炉使用清洁能源天然气并安装