公司业务范围 - 公司主要从事跨境贸易业务以及提供融资租赁及咨询服务[5] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注33[75] 行业数据 - 2020年中国跨境电商进出口总值达1.69万亿元（2615亿美元），同比上升31.1%[6] 公司合作与收购 - 公司于2019年7月2日与深圳七號洋行電子商務有限公司签订合作服务协议，成为商家客户[9] - 2020年10月公司收购深圳越洋全部股权，开展进一步合作[10] - 2020年9月24日，公司间接全资附属公司与深圳融达成立合营企业，公司拥有51%权益，深圳融达安排不少于2000万元人民币（约2300万港元）融资信贷，已融资1000万元人民币，可增至3000万元人民币[13] - 2020年9月24日，公司附属公司成立合营企业，注册资本1000万元人民币，附属公司出资510万元人民币，占比51%[45] - 2021年1月13日深圳融正与国贸租赁订立总合作协议，可加固财务资源促进汽车融资租赁服务发展[50] - 2020年10月成立合资企业深圳融正，公司拥有其51%的股权[60] 公司仓库情况 - 公司建立两个仓库，义乌免税仓库面积1383平方米，南昌物流仓库面积1329平方米，在中国共拥有三处大型保税仓库[12] 各业务线收益情况 - 截至2020年12月31日止年度，跨境贸易业务—营养食品及保健品分部收益约3.355亿港元，较去年增加14.0%[18] - 截至2020年12月31日止年度，融资租赁业务分部收入约610万港元，较去年增加17.3%[20] - 2020年上半年跨境贸易业务收入约1.01亿港元，下半年收入约2.34亿港元[20] 财务关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度，销售成本增加16.8%至约3.291亿港元[21] - 报告期内毛利率由去年同期约6.0%增加至约7.0%，毛利增加39.3%至约2490万港元[23] - 行政及其他开支较去年同期减少24.6%至约1920万港元[24] - 报告期内公司录得年內溢利约490万港元（2019年：年內亏损约1870万港元）[27] - 2020年12月31日，集团现金及银行结余约1180万港元，2019年12月31日为4390万港元[28] - 2020年12月31日及2019年12月31日，集团流动比率分别为1.3倍及1.5倍[28] - 2019年6月，公司发行1000万港元、年利率3%、年期2年的承兑票据，2020年12月31日已用作营运资金[28] - 2019年6月，公司发行3900万港元、年利率5%、年期3年的可换股债券，所得款项净额约3870万港元，2020年12月31日，1500万港元及1200万港元分别用于偿还股东贷款及营运资金[29] - 2020年12月31日，负债比率为28.8%，2019年12月31日为40.9%[33] - 2020年12月31日，集团41万港元的资产已抵押，2019年无[34] - 截至2020年12月31日止年度，集团资本支出约51.2万港元，2019年约35.4万港元[35] - 2020年12月31日，集团资本承担约1160万港元，2019年为1100万港元[36] 员工情况 - 2020年12月31日，集团员工约32名，2019年12月31日为17名[41] - 2020年12月31日集团共聘用31名员工，2019年为17名[186] - 2020年员工年龄分布：0 - 15岁男性占3%、女性占6%；16 - 60岁男性占48%、女性占11%；61岁及以上男性占19%、女性占13%[186] - 2020年员工性别分布：男性占70%，女性占30%[186] - 2020年员工类别分布：全职男性占70%、女性占30%；兼职男女均为0%[187] - 2020年因工作关系死亡人数男女占比均为0%，因工伤损失工作日数男女占比均为0%[189] 公司管理层情况 - 吴凯先生47岁，自2016年11月起任公司执行董事，有约20年相关经验[62] - 黄健先生47岁，自2019年5月起任公司执行董事，拥有业务顾问及会计审计经验[63] - 刘欣晨先生56岁，自2019年7月起任公司执行董事，有逾二十年财务及投资领域经验[64] - 陈俊文先生38岁，自2019年7月起任公司执行董事，曾在多行业担任管理职位[66] - 截至2020年12月31日，公司董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[93] - 黄健、庄儒强、叶东明和李广建符合资格且愿意在应届股东周年大会上重选连任[93] - 吴凯服务协议自2016年11月3日起生效；黄健、庄儒强初始服务期自2019年5月30日起；刘欣晨自2019年7月2日起；陈俊文自2019年7月12日起；黄立伟自2019年7月2日起计一年；李广建自2020年6月29日起计一年；叶东明自2016年11月3日起持续生效[95][97][98] - 公司董事会组成包括4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事（期间有人员变动）[127] - 公司无指定主席或行政总裁，集团业务日常管理由执行董事共同处理[128] 公司风险情况 - 公司面临市场风险，包括汇率、利率及股票价格变动风险[52] - 公司面临营运风险，按各职能承担及履行风险管理责任[57] - 公司面临投资风险，会在批准投资项目前进行详尽分析[58] 股息与储备情况 - 公司不建议派付截至2020年12月31日止年度的股息[77] - 截至2020年12月31日，公司可作现金及实物分派的储备为零港元，股份溢价账金额为1.90049亿港元[88] 其他财务相关 - 截至2020年12月31日止年度，集团无任何捐款和资本化利息[83][89] - 截至2020年12月31日，集团订立18份融资租赁协议，与2019年数量相同[91] - 2020年，集团五大客户收入总额占年内总收入约95.4%，最大客户收入占比约74.3%[92] - 2020年，集团五大供应商采购总金额占年内采购总额的98.2%，最大供应商采购金额占比48.1%[92] 公司上市相关 - 2019年12月20日，公司收到联交所信函，决定其未能维持充足经营水平及足够价值资产以支持股份继续上市[116] - 2020年1月2日，公司要求将联交所决定移交上市委员会审查[118] - 2021年3月3日，香港联合交易所有限公司上市复核委员会聆讯重新安排进行[118] 核数师变动 - 2019年12月23日，华普天健（香港）会计师事务所有限公司辞任公司核数师，长青（香港）会计师事务所有限公司接任[122] 公司治理相关规定 - 根据公司细则，每届股东周年大会上三分之一的董事必须退任并符合资格重选连任[126] 公司委员会情况 - 公司于2011年10月11日成立提名委员会，2020年6月29日人员有变动，年内举行三次会议[135][136] - 公司于2011年10月11日成立薪酬委员会，2020年6月29日人员有变动，年内举行两次会议[138] - 公司于2011年10月11日成立审核委员会，2020年6月29日人员有变动，年内举行两次会议[139][141] 公司会议情况 - 2020年举行1次股东周年大会、4次定期董事会会议及15次其他董事会会议[145] - 执行董事吴凯、黄健、刘欣晨、陈俊文董事会出席率均为100%（19/19）[145] - 独立非执行董事叶东明董事会出席率约为84.2%（16/19）[145] 公司风险与监控评估 - 2020年风险评估未识别出重大风险[149] - 2020年内部监控检讨未识别出重大内部监控缺失[152] - 内部审核功能每年对风险管理及内部监控系统进行审阅并向董事会报告[153] - 董事会总结风险管理及内部监控系统有效且足够[154] 外聘核数师费用 - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师核数费用为70万港元[158] - 截至2020年12月31日止年度，外聘核数师编制环境、社会及管治报告费用为6万港元[158] 公司守则遵守情况 - 回顾年度内，公司认为已遵从企管守则所订定的内部监控条文规定[157] - 截至2020年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则[144] - 截至2020年12月31日，公司无违反董事证券交易标准守则的证券交易[134] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件无重大改变[162] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖集团于香港业务自2020年1月1日至2020年12月31日的整体表现[165] - 2020年集团通过直接会面、会议及问卷调查等渠道了解持份者期望并跟进[167] - 集团重大的环境事项包括市用煤气、电力或车辆排放，能源及纸张使用[170] - 集团重大的社会事项包括劳工常规、工作场所健康与安全等多项内容[170] - 集团日常业务操作多在办公室进行，产生的温室气体排放来自车辆、电力消耗等[171] - 集团营运中产生的无害废弃物交物业管理公司处理，有害电子废弃物部分交回供应商[171] - 集团在日常运营中秉持“节约”“回收”“再用”原则进行节能减排[173] - 集团鼓励员工重复使用纸张、改用电子通讯模式及采用电子系统存档[173] - 2020年公司无市用燃气及市用煤气消耗，无适用的气体燃料消耗排放量数据[174] - 2020年氮氧化物排放量25,294公斤，占比91%；硫氧化物排放量32公斤，占比1%；悬浮颗粒排放量2,355公斤，占比8%，总计27,681公斤[175] - 2020年温室气体直接排放5,813公斤，占比22%；间接排放20,410公斤，占比78%，总计26,223公斤[177] - 2020年集团覆盖总面积1,623平方米，年度排放强度为16.2公斤二氧化碳当量/平方米[178] - 2020年总耗电量24,880千瓦 时，石油耗量2,148公升，设施总面积1,625平方米，每平方米耗电量15.3千瓦 时/平方米，每平方米耗油量1.3公升/平方米[181] - 2020年公司在废气、温室气体排放等环境相关及职业健康安全方面均无违反法律法规情况[179,182,189] 公司合规情况 - 公司竭力反对雇佣童工及强迫劳动行为，严格遵守相关法律法规，本年度无违反情况[192][195] - 公司重视与员工沟通，部门主管会与员工交流，还组织休闲活动，向香港员工派发节庆礼物及举办联谊聚餐[194] - 公司供应商主要提供办公用品，选择时优先考虑就近地区，以减少运输碳足迹[196] - 公司严格遵守行业相关法律法规，制定投诉机制和资料保密机制，承诺维护知识产权[197] - 公司员工未经准许不得索取或接受与职务有关的利益，遇到利益冲突须申报，本年度无涉及贪污的法律案件[199][200] 公司股权结构 - 2020年12月31日，Triumph Hope Limited等持有公司501,330,000股普通股，占已发行股本51.05%[113] - 2020年12月31日，山西焦煤机电（香港）有限公司持有公司58,800,000股普通股，占已发行股本5.99%[113] - 2020年12月31日，克新海先生持有公司57,000,000股普通股，占已发行股本5.80%[113] - 2020年12月31日，Sun Dianying女士等持有公司195,000,000股普通股，占已发行股本19.86%[113] 购股相关规定 - 因计划及其他计划授出的所有尚未行使及有待行使的购股权获行使而可能发行的股份总数，不得超已发行股份的30%[104] - 可供根据计划及其他购股计划可能授出的购股发行的股份总数，不得超公司已发行股本的10%（计划授权上限）[104] - 经更新的计划授权上限不得超公司股东批准更新当日已发行股本的10%[104] - 全面行使购股会使合资格参与者在12个月内获发行及将获发行的股份总数超公司已发行股本的1%，则不可授出购股[104] - 购股可在适用期权期限内行使，期限不超授予购股日起的十年[104] 董事权益情况 - 截至2020年12月31日，董事及行政人员在公司或相联法团股份等中无须记录或另行知会的权益或淡仓[109] 董事保险情况 - 年内公司投买董事责任保险，为公司与附属公司董事提供保障[108] - 公司已就董事及高级职员可能面对的法律诉讼安排保险保障[130] 董事专业发展 - 自2012年4月1日起，所有董事及公司秘书应参与持续专业发展[131]