财务业绩 - 公司2021财年总收益约5760万港元，较上一年度减少约5250万港元或47.7%[8] - 公司2021财年亏损约50万港元，较上一年度溢利减少约1770万港元或102.9%[8] - 2021财年收益约5760万港元，较2020财年的约1.101亿港元减少约47.7%[16] - 2021财年直接成本约4250万港元，较2020财年的约7280万港元减少约41.6%[18] - 2021财年毛利约1510万港元，较2020财年的约3730万港元减少约59.5%，毛利率从约33.9%降至约26.3%[19] - 2021财年其他收入约250万港元，较2020财年的约90万港元增加约177.8%[20] - 2021财年行政开支约1550万港元，较2020财年的约1150万港元增加约34.8%[22] - 2021财年贸易应收款项及合约资产减值亏损拨备约150万港元，2020年为25.1万港元[21] - 2021财年亏损约50万港元，2020财年溢利约1720万港元，减少约102.9%[27] 业绩下滑原因 - 业绩下滑主因收益及毛利减少、行政开支增加、其他开支减少[8] - 公司业务专注香港消防安全系统安装，受COVID - 19影响，客户询价延迟、项目进度延误[12] - 建筑市场竞争激烈致公开招标数量和合约价格下降，影响合约收益[13] 业务前景与机会 - 公司对香港消防安全市场下半年较乐观，获更多投标机会且金额高于往年[10][13] - 公司手头有合约金额超3100万港元的香港城市大学项目及两个超2000万港元项目[10] - 公司手头未确认总收入总计高达1亿港元[10] - 公司预计香港经济复苏刺激建筑市场，将把握机会扩大收入基础[10] 公司运营情况 - 集团业务面临项目数量下降、现金流错配等多项重大风险[42] - 集团向香港公私领域客户提供消防安全服务，与5大客戶业务关系1 - 7年以上[47] - 截至2021年3月31日止年度集团采购物料和委聘次承判商无重大困难，与五大供应商及次承判商无重大纠纷[48] - 集团由发展局认可公共工程专门承建商名册组別I晋升至组別II（试用期）[50] - 集团承接新安裝工程花费2750万港元作初期款项，160万港元作履约保证金[50] - 集团租赁新办公室并资助员工外部培训[50] - 集团建立新电脑系统以电脑化处理工程及文件流程[50] 资金使用情况 - 股份发售所得款项净额约4400万港元，截至2021年3月31日已动用约4250万港元，未使用约150万港元存放于持牌银行[52][53] - 截至2021年3月31日，掌握公营楼宇类别市场增长、提供优质维修及保养服务、用作营运资金的所得款项净额已全部使用[52] - 截至2021年3月31日，扩大及提高消防安全系统装置服务能力的所得款项净额未使用120万港元，提升资讯管理系统未使用30万港元[52] 公司治理 - 截至2021年3月31日止年度，公司除偏离企业管治守则条文第A.2.1条外，已遵守所有适用守则条文[55] - 霍厚辉先生同时担任董事会主席兼公司行政总裁，董事会认为此安排符合集团最佳利益，后续会考虑适时分开职务[56] - 2021年3月31日，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事，成员间无其他重大关系[59] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会不少于三分之一，且均属独立人士[61] - 公司已采纳董事会多元化政策，预计2022年12月31日前至少有一名女性加入董事会[62] - 董事会甄选举荐候选人时将邀请女性成员，期望实现性别平等及董事背景多元化[63] - 年内及年报日期，董事会包括五名董事，成员年龄分布在40 - 60岁[65][66] - 截至2021年3月31日止年度，公司举行四次董事会会议，2020年8月28日举行2020年股东周年大会[71] - 全体董事出席董事会会议及2020年股东周年大会的比例均为100%[72] - 公司与独立非执行董事签订自2020年9月22日起为期三年的委聘书，期满后自动续期一年[74] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事出席上市规则中良好企业管治常规最新资料培训[75] - 公司为董事及高级人员购买面对法律行动的适当保险[77] - 董事会设立审核、薪酬、提名、风险及技术四个董事委员会[78] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率100%[79] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率100%[82][83] - 提名委员会负责定期审阅董事会架构、人数及组成等事宜[84] - 审核委员会推荐董事会在股东周年大会重新委任德勤‧关黄陈方会计师行为外聘核数师[81] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，建议董事会重新委任所有退任董事[86] - 提名委员会成员霍厚辉、熊健生、李彦昇出席会议次数均为1/1[87] - 公司于2017年9月22日成立风险及技术委员会，截至2021年3月31日止年度举行两次会议[91] - 风险及技术委员会成员宋圣恩、温隽军及高级管理代表出席会议次数均为2/2[93] - 公司秘书黄智威于2016年9月3日获委任，截至2021年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[94] - 公司委聘独立内审顾问对集团进行内部审计检讨，管理层认同调查结果并采纳建议[95] - 董事会每年检讨风险管理及内部监控，对2021年相关系统及会计财务汇报职能情况表示满意[96] - 公司制订处理及发布内幕消息的程序及内部监控，内幕消息由董事会决定是否披露[98] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定派息率[99] - 提名董事时，提名委员会及董事会需按既定程序进行，确保董事会多元化[90] - 公司将审查股息政策，保留更新、修订及修改的权利[101] - 董事负责编制公平真实反映集团状况的财务报表，应用合适会计政策和准则，以持续经营基准编制账目[102] - 截至2021年3月31日止年度，审核服务已付或应付费用为50万港元[104] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[105] - 公司向股东传达资讯的渠道主要为季度报告、中期报告、年报、股东大会以及相关网站刊登的通讯及刊物[110] 上市情况 - 公司于2020年4月20日成功由联交所GEM转往主板上市[14] - 公司于2020年4月20日由GEM转移至联交所主板上市[113] 核心业务 - 公司核心业务包括为香港楼宇设计、供应及安装消防安全系统，提供维修保养服务，供应消防设备[113] 环境、社会及管治（ESG） - 公司成立环境、社会及管治工作小组，负责搜集相关资料、评估风险和表现，向董事会汇报[114] - 环境、社会及管治报告主要涵盖公司直接管理控制的主要营运收入业务[115] - 环境、社会及管治报告依照主板上市规则附录27所载的指引编制，报告期间为截至2021年3月31日止年度[116][118] - 2021年3月31日公司有40名全职雇员，2020年3月31日为45名[134] - 2021年直接温室气体排放（范围1）为17.48吨二氧化碳当量，2020年为17.88吨[133] - 2021年能源间接温室气体排放（范围2）为27.79吨二氧化碳当量，2020年为35.70吨[133] - 2021年其他间接温室气体排放（范围3）为9.22吨二氧化碳当量，2020年为8.75吨[133] - 2021年温室气体总排放量为54.49吨二氧化碳当量，2020年为62.33吨，减少约13%[133][135] - 2021年温室气体总排放量密度为1.36吨二氧化碳当量/雇员，2020年为1.39吨二氧化碳当量/雇员[133] - 公司通过优化营运程序、定期维护汽车及设备、淘汰不合格车辆等措施降低直接温室气体排放[135] - 公司制定环境管理政策，按ISO14001建立环境管理体系，遵守本地环境法规[130] - 公司设有指定部门协调及实施环保措施和目标，在项目工地实施环境管理措施[130] - 公司与主要持份者保持密切沟通，利用多元化参与方式和沟通渠道考虑持份者期望[121] - 2021年纸张弃置量约1.92吨，较2020年的约1.82吨增加约5%[140] - 2021年纸张弃置量密度为0.048吨/雇员，2020年为0.040吨/雇员[140] - 2021年能源总消耗量约141,717千瓦，较2020年的约138,927千瓦增长约2%[148] - 2021年能源总消耗量密度为3,542.93千瓦/雇员，2020年为3,087.27千瓦/雇员[148] - 公司业务活动不产生大量污水排放，大部分供水及排水设施由物业管理公司提供及管理[138] - 公司业务活动产生的无害废弃物主要为纸张，已遵守相关环保法律及规例[139] - 公司运营消耗燃料及电力，电力消耗及燃料消耗为碳排放主要部分[145] - 公司制定管理有害废物管理及处置准则，若产生有害废物可使用政府废物处理设施[144] - 公司按ISO14001环境管理体系标准制定程序评估项目环境风险，并定期内部审计[157] - 公司定期监控并测量工作场所室内空气质量，通过清洁空调系统保持良好质量[158] 人力资源管理 - 2021年3月31日集团雇员40名，较2020年3月31日的45名减少[40] - 截至2021年3月31日止年度员工成本约1740万港元，2020年为1290万港元[40] - 公司女性员工比例从2020年的20%提升至2021年的25%[162] - 2021年3月31日公司共有40位员工[162] - 公司制定安全政策及程序，实施符合OHSAS 18001国际标准的职业健康及安全管理系统[169] - 报告期内公司无因工作死亡事故，因工伤损失工作日数为零[169] - 公司聘用有超30年经验的外聘顾问工程师，每周举行消防知识及理论班[177] - 公司鼓励员工参加持续进修课程，提供学费资助和弹性上班时间[178] - 公司招聘严格遵守本地法例，严禁聘用童工及强制劳工[179] - 公司制定人力资源管理程序载入员工手册，涵盖资源规划等多方面[159] - 公司员工获具竞争力薪酬，薪酬与表现及经验挂钩，每年检讨晋升情况[160] - 公司致力于就业各方面提供平等机会，对工作场所性骚扰或侵害行为零容忍[162] 供应商与质量管理 - 公司制定供应商及分包商甄选标准和严格程序，进行年度评估，记录违规情况，不符标准可能除名[182] - 公司制定程序确保供应商及分包商公平公开参与竞争，严格监察防止商业贿赂[183] - 公司对产品及服务实施持续内部审阅，报告期内无违反相关法律法规重大负面事宜[184] - 公司依据相关规定制定正式质量管理系统，管理层每年最少检讨一次[187] - 公司制定投诉/意外处理程序，有效处理投诉及意见[188] - 报告期内公司无违反客户隐私或遗失客户资料的投诉[189] - 公司制定销售及推广活动，保证广告真实、公平合理且无误导成分[190] 合规与反贪污 - 公司与廉政公署合作举办反贪污教育研讨会，报告期内无重大违法事宜及诉讼案件[192] - 公司制定严格内部监控系统和反贪污规例，全体雇员需遵守[193] - 公司采纳举报政策及程序，即时公平处理报告及投诉，保障举报人权益[194] 社会责任 - 公司捐出7000港元支持「摘星計劃」，协助内地有需要学生完成大学课程[198] - 公司为保良局兒童助養計劃捐款75000港元资助50名儿童[198] - 公司捐出120000港元现金赞助One Well Dunk!屋邨籃球隊[198] 其他财务指标 - 2021年3月31日，公司持有银行结余及现金约5370万港元，流动比率约为17.6倍[28][29] - 2021年3月31日，公司无计息银行借款及其他借款，无资本承担，无明确未来收购重大投资及资本资产计划[30][36][37] 未来规划 - 公司将评估COVID - 19对下财年业绩影响，必要时采取措施[10]