公司基本信息 - 公司股份代号为1181[9] 业绩及股息派发时间 - 2019年8月26日公布中期业绩[11] - 2019年11月15日派发中期特别股息每股3.4港仙[11] - 2020年3月30日公布全年业绩[11] - 2020年4月24日向股东派发年报[11] 公司重要日期安排 - 2020年6月9日至15日暂停办理股份过户登记[11] - 2020年6月15日召开股东周年大会[11] 2019年公司业务拓展 - 2019年公司在中国大陆两家自有品牌餐厅开业，其中一家位于国际机场[17] - 2019年公司在新加坡开设首家“Social Place”餐厅[17] - 2019年公司将知名日本餐厅品牌引入香港市场[17] - 2019年公司以推广品牌为重心，在中国内地开业两家自家品牌餐厅，其中一家首次进驻国际机场[18] - 2019年公司以合营模式将自家品牌“唐宫小聚”输出至新加坡开店，并引入日本知名餐厅品牌到香港[18] - 2019年公司开设1家中式正餐餐厅、1家自营休闲餐餐厅、6家合营餐厅以及1家特许经营餐厅，关闭1家中式正餐及2家特许经营餐厅[62][63][65][67] - 公司首次进驻上海浦东国际机场开设餐厅，与不同餐饮集团合作开设6家合营餐厅，包括深圳和台湾的2家“金爸爸”、1家“唐点小聚”及新加坡的1家“唐宫小聚”[62][63][65] - 公司2019年在香港开设2家日本知名餐厅，增开1家“胡椒厨房”[65][67] 公司社会责任与员工关怀 - 2019年公司举办数十次身心灵及增加员工归属感的公益课程[20][22] - 2020年1月底公司主动暂停内地门店业务[21][23] - 疫情初期公司设立危机处理小组，由行政总裁领导各部门核心管理人员[21][23] - 公司在各地所在城市自发组织义工团队，义务协助社区防疫工作、为医护人员送爱心餐[21][23] - 公司主动捐款协助湖北省购买医疗物资[21][23] - 公司为不能返乡的员工组织健康活动，如娱乐节目、才艺比赛等[26][29] - 公司设立“总裁奖学金”鼓励员工在逆境坚持学习[26][29] - 公司大力推动线上专业培训、励志课程，为重新出发作准备[26][29] 2019年公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为人民币149510万元，较2018年同期增加人民币300万元，上升0.2%[62][63] - 2019年公司会员数量较2018年增加超168%[66] - 2019年公司会员充值金额达人民币35630万元，较2018年增加16.5%[66] - 2019年公司储值消费达人民币34750万元，较去年同期增加近25%[66] - 2019年公司外卖收益同比增加18.8%，占整体收益百分比从2018年的5.9%增至7.0%[71][74] - 2019年微商城收益对比2018年显著增长[72][75] - 截至2019年12月31日，公司经营12家自营休闲餐厅，整体休闲餐业务收益为2.473亿元，较去年增长0.3%[73][75] - 2019年公司毛利率为62.7%，对比去年同期下跌0.4%，人力成本上升幅度从2018年的16.8%收窄至5.4%[77][78] - 2019年公司整体收入增长0.2%至14.951亿元，整体毛利率下降0.4%[83] - 2019年公司归属股东的利润从1.152亿元降至9130万元，下降20.7%，净利润率从7.8%降至6.2%[83] - 现金及现金等价物从2018年12月31日的4.004亿元降至2019年12月31日的3.825亿元，减少1790万元[84] - 公司年内整体收益增加0.2%至人民币1495.1百万元，整体毛利率下跌0.4%[85] - 公司以市场价计价的股份奖励计划开支约为人民币6.1百万元（2018年：人民币8.1百万元），剔除该开支后，员工成本占收益百分比为31.2%（2018年：29.5%）[85] - 公司年内使用权折旧的收益百分比为6.3%（2018年：零）、融资成本占收益百分比为1.9%（2018年：0.1%）、租金及相关开支占收益百分比为1.7%（2018年：9.4%）[85] - 公司有效税率为32.8%（2018年：30.3%），包含中国股息收入预扣税共人民币5.3百万元及递延税金共人民币2.1百万元[85] - 公司拥有人应占年内溢利由人民币115.2百万元下跌20.7%至人民币91.3百万元，纯利率由2018年的7.8%下跌至2019年的6.2%[85] - 公司现金及现金等价物减少人民币17.9百万元，由2018年12月31日的人民币400.4百万元减少至2019年12月31日的人民币382.5百万元[86] - 公司经营活动产生人民币260.5百万元现金净额，投资活动所用现金净额为人民币62.9百万元，其中包括购置物业、厂房及设备共人民币59.3百万元，融资活动所用现金净额为人民币218.7百万元[88][90] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等值及定期存款合共人民币496.5百万元（2018年12月31日：人民币544.4百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司资产总值、流动资产净值及资产净值分别为人民币1142.6百万元（2018年12月31日：人民币893.1百万元）、人民币122.6百万元（2018年12月31日：人民币272.6百万元）及人民币429.0百万元（2018年12月31日：人民币502.6百万元）[93] - 截至2019年12月31日，公司流动比率为1.3（2018年12月31日：1.7）[96][100] - 截至2019年12月31日和2018年12月31日，公司资本承担分别约为人民币300万元及人民币1110万元[104] - 截至2019年12月31日，公司抵押人民币8000万元定期存款（2018年12月31日：人民币8000万元），以获取人民币8000万元银行融资（2018年12月31日：人民币7920万元）[104] 公司人员规模与相关情况 - 截至2019年12月31日，公司在香港及中国内地约有4500名雇员[104] 公司重大事项情况 - 截至2019年12月31日，公司并无任何重大或然负债[107] - 2019年度内，公司没就附属公司、联营公司或合营公司进行重大收购或出售[107] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司之任何上市证券[107] 公司管理层信息 - 陈文伟65岁，是集团创始人之一，自1992年7月集团成立任职，2010年3月11日起任执行董事[114] - 古学超74岁，是集团创始人之一，2011年3月25日起任执行董事，1996年5月加入集团[114] - 翁培禾49岁，2011年3月25日起任执行董事，2000年3月起任集团行政总裁，1997年1月加入集团[116][118] - 翁培禾2004年获中国饭店协会授予全国饭店业优秀女企业家奖项[117][119] - 翁培禾2010年3月获中国饭店业年会授予中华英才白金五星勋章[117][119] - 翁培禾2011年1月被推选为2010年度中国品牌建设十大杰出企业家[117][119] - 翁培禾2011年12月被推选为上海餐饮业杰出女企业家之一[117][119] - 翁培禾2012年及2015年获中国杰出女企业家联谊会颁发中国百名杰出女企业家奖[117][119] - 翁培禾2018年获福布斯中国选为十大女性总裁之一[117][119] - 翁培禾2019年入选福布斯中国最杰出商界女性排行榜[117][119] - 鄺志強先生65歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[122] - 鄺炳文先生55歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[126] - 張健庭先生64歲，自2011年3月25日起任公司獨立非執行董事等職務[129] - 黃仲揚先生42歲，2012年1月加入集團，任首席財務官和公司秘書[131] - 鄺志強先生曾於2002年8月 - 2007年10月任耀萊集團獨立非執行董事[122] - 鄺志強先生曾於2002年10月 - 2012年3月20日任漢登集團獨立非執行董事[122] - 鄺炳文先生曾於2016年2月前任中國糖果控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2016年3月前任日成控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年3月前任焯陞企業控股獨立非執行董事[126] - 鄺炳文先生曾於2017年4月前任高雅光學國際集團獨立非執行董事[126] - 张坚庭64岁，2011年3月25日起任公司独立非执行董事等职[132] - 黄忠扬42岁，2012年1月加入集团，任首席财务官兼公司秘书[133] - 陈志雄49岁，2000年5月任职于集团，2013年1月升任副总裁[135][136] - 陈志雄2003年获中国饭店协会评为中国烹饪大师[135][136] - 陈志雄2004年获中国饭店协会授予饭店业国家壹级评委资格[135][136] - 陈志雄2005年获首届全国饭店系统服务技能比赛全国十佳金勺奖[135][136] 公司董事会相关情况 - 董事会致力于维持高水平企业管治常规，保障公司及股东利益[138][141] - 公司于2019年已遵守上市规则附录14所载的所有守则条文[139][142] - 董事会负责优化集团财务表现、决策、制定业务政策等[140][143] - 董事会将集团日常管理等工作委托给执行董事及管理人员[140][143] - 截至2019年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 董事会成员中，1名为女性，1名年龄介乎40至49岁，1名年龄介乎50至59岁，5名年龄为60岁或以上[146] - 各执行董事服务合同于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前3个月书面通知终止[146] - 各独立非执行董事委任函于2020年3月24日届满，更新后有效期从2020年3月25日至2023年3月24日，可提前1个月书面通知终止[146] - 不少于三分之一的董事须于股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[149][151] - 2019年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议，讨论集团重要议题、运营、制定政策策略、检讨财务表现等[154] - 2019年执行和独立非执行董事出席定期董事会会议和股东大会的出席率均为100%（4/4、1/1）[168] - 董事在董事会定期会议前最少14日获通知，最少3日获议程和文件，董事可在议程中加入讨论事项[171][174] - 有潜在利益冲突的董事放弃投票，无冲突的独立非执行董事处理相关事项[172][175] - 公司秘书协助准备议程、确保合规、记录会议，草稿和最终版会议记录会发给董事或成员[173][175] - 公司收到2019年所有董事持续专业发展培训记录[177] - 叶树明为董事会主席，翁培禾为行政总裁，职责划分明确以平衡权力和加强独立性[180] - 董事会通过审核委员会和风险及监控委员会检讨集团风险管理和内部监控系统有效性[164][165] - 公司成立内审部门，风险及监控委员会执行改善计划并确保合规，二者协调年度检讨并向审核委员会报告[160] - 公司主席为叶树明先生，负责领导董事会及确保其有效运作[181][184] - 公司行政总裁为翁培禾女士，负责公司日常运作及落实业务政策等[182][184] - 公司为董事证券交易采纳的守则严谨程度不逊于标准守则，全体董事年内已遵守规定准则[183][185] - 公司接获控股股东回顾年度遵守不竞争承诺条款的确认书[188][193] - 董事负责编制截至2019年12月31日的财务报表，确认不知悉对公司持续经营能力有重大疑虑的不确定因素[189][194] - 公司外聘核数师申报责任声明载于年报“独立核数师报告”内[190][195] - 董事会成立三个委员会，分别为审核、薪酬及提名委员会，且职权范围符合上市规则要求并已公布[191][192][196] 公司审核委员会相关情况 - 公司于2011年3月25日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[199] - 审核委员会需向董事会提供外聘核数师相关建议并处理相关问题[199] - 审核委员会需履行多项职责，包括检讨财务监控、政策及沟通协调等[199] 公司风险管理与内部控制 - 风险管理和内部控制通过审计委员会和风险与控制委员会进行持续审查[157] - 风险与控制委员会由公司行政总裁、首席财务官、外部法律顾问和独立非执行董事邝炳文先生